出差管理制度.docx

1、出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。1. 出差1.1 本公司员工出差分为：(1) 市内出差：出差当日可能返回者。(2) 远途出差：出差必须在外住宿者。1.2 出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。1.3 出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总裁审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.4 出差的审核决定权限如下：(1) 员工当日出差时由主管总监

2、核准。(2) 长途出差：均由公司总裁核准。2. 补助标准2.1 出差不计加班，但假日出差另计。2.2 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。2.3 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。2.4 远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，需报经公司总裁审批，原则上由公司总裁办统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报

3、销，轮船按三等舱报销。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总裁经济特区、直辖市实报实销珠三角其它城市其它城市总监/总助级经济特区、直辖市30010050珠三角其它城市2508050其它城市2005050部门经理经经济特区、直辖市2509040珠三角其它城市2007040其它城市1505040主管/专员级经济特区、直辖市2006030珠三角其它城市1505030其它城市1003030普通员工经济特区、直辖市1505030珠三角其它城市1004030其它城市1003030注: 凭票报销,超标自付,欠标不补。为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管

4、理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区

5、、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 2.3出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员首日100-80首日150-120总经理批准 主管、工程师级首日150-130首日220-170400HKD 部门经理级首日250-200首日300-250500HKD 公司副总经理级250300600HKD 2.4出差补助标准 2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员3040100HKD 主管、工程师级405010

6、0HKD 部门经理级6080150HKD 公司副总经理级100150200HKD 2.5员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特

7、殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3.3通讯费以邮局凭证报销。 3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 3.5短途出差不享受住宿补助。 3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 3.9财

8、务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。 5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 5.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 5.3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 5.3.1具有规定

9、的用途，期限及限额； 5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 5.3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 5.3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 6、原始凭证的审核 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 7、原始凭证应具备的内容： 7.1凭证名称

10、； 7.2填制凭证的日期； 7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 7.4经办人的签名或盖单； 7.5接受凭证的单位名称； 7.6经济业务的内容； 7.7数量、单价和金额； 7.8各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 8、对原始凭证的技术性要求： 8.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 8.2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，

11、由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员,进行验收，并在凭证上签章。 8.3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 8.4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 8.5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 8.6属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 8.7自制原始凭证

12、应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 9、记账凭证的内容及填制要求： 9.1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 9.2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 9.3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。 9.4会计科目：应按有关规定设置。 9.5凭证金额：必须与原始凭证相符。 9.6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 9.7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款

13、人必须在相关会计凭证上签名或盖章。 9.8会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。 11、本制度由公司财务部制定并负责解释。 12、本制度从矽感科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行XX有限公司关于借款和费用报销及审批程序制度总则1为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，参照先导总公司的开支标准，结合本公司实际情况，制定本制度。2本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3本制度适用对象为XX公司所有员工；

14、备用金或借款借支程序4各部门人员为保证工作的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金或借款。5备用金或借款借支程序：借支人填制借款单（一式三联），注明用款理由及金额，按第11条规定权限审批后交出纳，出纳依据公司货币资金管理制度的相关规定，按核准金额向借支人支付现金或签发银行支票（签发银行支票的，必须在借款单上写明收款人的全称、具体金额及用途）；借支人须在借款单三联上同时签字，签发银行支票的须在银行支票登记簿和支票存根上同时签字； 6管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员

15、须经财务部审核后由总经理认可。7借支人须在公务完毕后5个工作日内凭借款单的第二联和相关费用报销凭证到财务部结清借款，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清借款。8借款是为保证公务需要，因私不得借支。费用报销程序9费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并按报销单据上的格式要求填制费用报销单（借款还需凭借款单的第二联），按第11条规定权限审批后交于出纳，出纳按核准金额向报销人支付报销款或收取归还的备用金或借款余款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。10对原始票据的要求：、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，

16、收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以报销单大小为界，须紧靠报销单正向背面顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿发票、招待发票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须附清单并签名。、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。审批权限11备用金或借款借支

17、和费用报销的审批权限：(1)、备用金借支和费用的报销金额在500元（不含本数）以下的，由部门经理审批；备用金借支和费用的报销金额在500元（含本数）以上的，则报总经理审批；(2)、部门经理的备用金借支和费用报销由分管付总审批；出差补贴标准12定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享有相应的外埠出差支出标准和伙食补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享有出差支出标准和伙食补贴。13公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。14公司各部门应严格控制出差人数，

18、并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应支出标准报销出差费用。15出差补贴按实际发生数在规定的职别标准以内报销，超过标准的，按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自负;特殊情况需说明理由，报总经理审批；外埠出差住宿费（住宿费不包括宾馆提供的其他服务和收费：如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用，宿费发票要清楚写明起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单）和伙食补贴(伙食补贴：指在出差期间的就餐补助,不包括在此期间的业务招待等费用)；具体支出标准如下: 16出差人员伙食补贴天数按出差自然天数减去一天（以8小时工作时间为标准）计算，即算头不算尾

19、；住宿补贴按实际住宿天数计算。17外埠出差交通费支出标准：1）出差所需乘坐交通工具由总经理审批；2）出差人员市内到机场或火车站往返路程可乘坐出租车，在外埠出差地交通费用按实际发生费用报销；18长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总经理审批后，按票价的50%报销。市内公共交通费标准19市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费、地铁车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。20凡市内办理公务的主管及以下人员，除持有公司重要物件和大额现金及票据外，一般以乘坐市内公共汽车和地铁为交通工具

20、。需要乘坐出租车的，须由部门经理的审核，报分管副总审批。21报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混同报销，如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费，第二次发现将予以通报批评，第三次发现将移交人力资源部处理。通讯费标准22通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、寻呼机等。通讯费一律实行凭票限额包干报销制。23移动电话指入网电话，充值卡不予报销。使用移动电话的员工，其裸机的购置费、上户费及修理费等一律由使用者本人负担。通讯费报销标准： 部门职级通讯费标准（元/月）总经理室450业务部门部门正职350部门副职300经理助理200业务主管150业务

21、员、调度员100管理部门部门正职300部门副职250经理助理150主管100总务100在年度限额以下凭话费单据实报销，差额不补；出差人员的国内漫游费据实报销，其当月话费单除国内漫游费外，其余话费按规定标准报销。24享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通，且该通讯号码必须公布在公司通讯录上；业务招待费标准25业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。26各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得分管副总或总经理的同意，否则不予报销。27各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示分管副总或总经理的同意，限额接待。办公费标准2

22、8办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公费统一由办公室指定专人进行购买、控制与管理。各部门年初编制预算，按月分解编制，经研究核准后，必须在限额内领取使用，超支不报。29各部门申请购置办公用品时，需注明用途、数量、规格型号，行政办公室需查明是否可调节使用，再确定是否购买，报财务部审核后购买。30行政办公室负责办公用品领发由指定专人负责，并且每月需填报办公用品的领、发、存报表，按部门分类，报送财务部。其他费用标准31误餐补贴。公司员工根据公司规定，免费享受工作午餐，如员工在市内办理公务，因故不能返回享受工作午餐的，按工作餐标准给予误餐补贴，但陪同宴请客户及市外出差人员不享受

23、误餐补贴。误餐补贴由行政办公室负责统计发放。每月初行政办公室填报上月明细表统一到财务部报帐。32加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理； 33其他费用。除以上费用以外的其他费用如会务费、修理费、水电费等均遵循节俭原则、按照预算列支限额办理。其他规定34主管及以上人员的职务以人力资源部的正式聘任为准；35本制度自即日起执行，原试行办法至新规定执行之日起废止；36本制度由财务部负责解释。员工手册范本第一部分 公司的经营理念客户客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺员工是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体

24、体现产品不断创新的产品是公司发展的轨迹质量产品及服务质量是公司发展的生命线品牌是公司产品及服务的一面明镜市场寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率管理一切经营活动的基石方针 高科技、专业化、集团化、国际化口号 创新求是第二部分 人事政策2-1 员工招聘和录用2-1-1 招聘和录用条件- 根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优- 所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）2-1-2 招聘程序根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事部转总经理批复决定*人事部通过各大院校及人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料*部门经理参考人才资料

25、确定面试人员*人事部通知面试并将面试意见呈报总经理*总经理汇总各方面意见确定试用人员* 人事部下发录用通知并办理试用手续2-1-3 招聘人员要求* 技术人员高级技术人员：博士或高级职称，对电子信息工程或软件专业有丰富科研、开发经验中级技术人员：具有电子信息、软件开发三年以上专业开发经验，硕士中级职称以上技术人员： 具有电子信息、计算机专业本科以上学历 * 管理类人员经 理 ： 管理或电子类专业院校本科以上，在大型算机专业公司从事经营管理工作三年以上，有强烈的责任心和事业心。35岁以下市场人员： 电子类专业院校本科以上，1-3年工作经验，具有市场开拓能力财务人员： 财经类大学本科，熟悉会计电算化

26、文秘人员： 文科类大学本科，办公管理经验三年以上，协调能力强质管人员： 熟悉ISO9000，至少有三年电子类质量管理工作经验2-1-4 报到手续经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续2-2 试用新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复2-3 转正及合同签订转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订、鉴证，双方必须严格执行。2-4 离职员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）* 辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止2-5 内部调动2-5-1 原则 公司根据工