某企业优质产品配送中心建设项目可行性研究报告.docx

1、某企业优质产品配送中心建设项目可行性研究报告某企业优质产品配送中心建设项目可行性研究报告第一章 总 论 11.1项目概况 11.2项目建设内容和规模 21.3项目投资估算与资金筹措 21.4项目效益 31.5项目主要技术经济指标 31.6可行性研究报告编制依据与范围 51.7项目承办企业基本情况 6第二章 项目背景及必要性 92.1项目背景 92.2项目建设的必要性 10第三章 项目预期目标 123.1总体目标 123.2具体目标 12第四章 项目现有基础条件 144.1基本条件 144.2网络情况 144.3业务能力 144.4服务设施 144.5工作场所 144.6财务管理制度 144.7

2、人力资源 15第五章 项目主要内容和特色 165.1主要内容 165.2主要特色 17第六章 工程技术方案 186.1设计依据及设计原则 186.2仓库工程技术方案 196.3信息管理用房工程设计方案 236.4主要设备购置一览表 256.5公用工程 26第七章 节能节水措施 307.1节能 307.2节水 31第八章 环境保护 338.1环境保护执行标准 338.2施工期环境保护 338.3运营期环境保护 358.4环保结论 36第九章 劳动安全卫生及消防 379.1劳动安全卫生 379.2消防 38第十章 项目实施规划及项目实施方案 3910.1项目管理 3910.2人力资源配置 4110

3、.3项目实施规划 4210.4项目实施方案 4210.5项目实施保障措施 43第十一章 投资估算与资金筹措 4511.1投资估算 4511.2资金筹措 49第十二章 招投标 5012.1 概述 5012.2 招标组织形式 5012.3 招标方式 5012.4 招标基本情况表 51第十三章 效益分析与风险分析 5213.1经济效益 5213.2 财务效益分析 5513.3 不确定性分析 5713.4风险分析 58第十四章 行业及社会影响分析 6014.1 行业影响分析 6014.2 区域经济影响分析 6114.3 宏观经济影响分析 6114.4 社会影响效果分析 6114.5 社会适应性分析 6

4、2第十五章 结论与建议 6315.1结论 6315.2建议 63第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称某企业优质产品配送中心建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位某企业单位地址：*市*县*镇联系电话：*项目负责人：*1.1.4项目建设地点 *市*县*镇。1.1.5项目建设期限项目建设期1年，即2011年5月2012年4月。1.2项目建设内容和规模本项目建设内容主要包括：（1）优质产品配送中心租用土地10亩，建设优质产品配送中心，总建筑面积平方米，包括仓储用房平方米，信息管理用房平方米；购置仓储设备、装卸设备、运输车辆、信息网络软、硬件设备；配套道路、围墙、绿化、给排水系统

5、、电气系统、消防系统等。（2）经销网点在相邻省份如等，建立优质产品经销网点，现有网点10个，主要分布在*省内，拟新增15经销网点。1.3项目投资估算与资金筹措1.3.1投资估算本项目总投资为万元。其中：（1）建设投资万元，占总投资的%；包括工程费用万元，占建设投资的%；工程建设其他费用为万元，占建设投资的%；预备费为万元，占建设投资的%；（2）流动资金为万元，占总投资的%。1.3.2资金筹措项目总投资1100万元，其中项目建设单位自筹资金1000万元，申请上级扶持资金500万元。1.4项目效益项目计算期内（15年，含1年建设期），预计达产年营业收入万元，年利税总额万元，项目所得税后内部收益率%

6、，税后财务净现值万元，总投资收益率%，盈亏平衡点%，税后投资回收期年（含建设期），可直接安排就业人，项目具有良好的经济效益。该项目建成后，将极大的改善项目单位的服务状况，增强服务功能，对当地*种植业起到明显促进作用，又可带动当地运输业、服务业及其他相关产业的发展，扩大了就业机会，提高项目区的知名度。对项目建设地农民增产增收，加快地方经济社会发展具有重要意义。1.5项目主要技术经济指标主要技术经济指标见下表：表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元 建设投资万元 流动资金万元2年销售收入万元3年总成本万元 年固定成本万元 年可变成本万元4年经营成本万元5年均利税总额万

7、元 年均营业税金及附加万元 年均利润总额万元 年均增值税万元6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8税后投资回收期年含建设期9财务内部收益率%税前10财务净现值万元税前11总投资收益率%12投资利税率%13项目资本金净利润率%14盈亏平衡点%1.6可行性研究报告编制依据与范围1.6.1编制依据（1）国家、省及地方国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）国务院关于促进流通业发展的若干意见；（3）关于做好2011年省级 “新网工程”财政扶持项目申报工作的通知；（4）国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见（国发【2009】40号）；（5）省政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主

8、义新农村建设的意见（皖政【2008】38号）；（6）*省供销社系统“新网工程”项目建设管理办法；（7）国家发展改革委、建设部（发改投资20061325号文）发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；（8）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6.2研究范围（1）通过分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）对建设条件进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对环境保护、安全卫生等提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经

9、济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）对项目的社会效益进行综合评价。1.7项目承办企业基本情况某企业成立于2008年3月12日，是在县级供销社指导下，以*省优质*种植加工基地*县*镇*种植大户为主体成立的农民专业合作社组织。也是中华全国供销合作总社“千社千品”富农工程的专业合作社。该社现有入社农户200户，带动周边农民2000户，年产优质稻4000万公斤。该社主要从事优质*栽培，为辖区农民提供*生产技术、信息、销售服务，依托龙头企业开展优质*收购、加工、销售经营。在市、县供销社指导下，在龙头企业带动下，*农民专业合作社坚持合作经济理念，以提高优质*市场竞争力为导向，以因

10、地制宜提供*生产技术、良种、信息服务为纽带，推进优质*种植、加工、销售集约化生产进程，促进入社农户和农民增产增收。专业社成立以来，主要为入社农户和辖区农民提供了以下四个方面服务。一是为入社农户提供生产、经营全程综合服务。二是引进和繁育良种，引进和推广先进栽培技术，在*镇建立了1000亩优质*良种繁育和生产示范基地，加快了优质*良种的推广，不断提高*产量和品质。三是建立小型土壤化验室，为入社社员和农民提供测土配肥服务，实现了精确配方施肥，科学合理施肥。四是与社员农户采取“五个统一”的合作经营模式，合作社通过“合作社+基地+社员农户”的方式，即对种植户实行统一供应良种、统一提供农药、统一种植技术、

11、统一防病虫害、统一上市销售等“五统一”协作服务，实施合作社与社员农户的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成社员农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，合作社将种子、农药和无公害种植技术一起交给社员，为社员在种植的过程中提供全程技术服务，减少因农药和病害带来的不必要的损失，既保障了社员利益，又保证了优质*品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。在专业社示范带动下，以*镇为中心，已形成10万亩优质*生产基地。五是开展为社员和农民送信息、送科技活动，聘请*种植专家对社员和农民进行农业科技和*种植技术、技能培训，努力提高社员和农户的农业科技素质，为优质*生产

12、提供智力保障。*农民专业合作社依托企业“*省*有限公司”是*省供销社农业产业化龙头企业，拥有固定资产1000万元。日产*品牌优质*150吨，*牌系列产品享誉上海、宁波等市场，年产4万吨，2005年获国家绿色食品认证和*市名优产品称号。第二章 项目背景及必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策*省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见（号）中明确指出：要建设新农村现代流通服务网络工程。各地要坚持“政府引导、市场运作、企业带动、多元发展”的原则，通过新建、改造、重组等形式，整合、优化供销合作社现有经营网络资源，在全省农村逐步建立和完善现代流通方式。大力发展具有统一采

13、购、跨区域连锁配送功能的大型农资经营龙头企业，形成覆盖全省农村的农资连锁经营网络。国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见（国发【2009】40号）中明确指出：加快发展农村日用消费品现代经营网络。支持供销合作社培育壮大日用消费品连锁骨干企业，加快传统经营网络改造升级，加强区域物流配送中心、连锁超市和便利店等农村零售终端建设，逐步形成县有配送中心、乡有超市、村有便利店的连锁经营体系，营造便利实惠、安全放心的消费环境。鼓励供销合作社发挥“一网多用”优势。2.1.2合作社发展情况略2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是推动区域经济发展的需要。*种植与加工在当地产业中占有非常重要的地位，该项目的

14、实施将形成“合作社+基地+农户”产业化模式，可有效提高农民收入，增加就业人口，带动当地*种植加工业的标准化经营，实现资源整合，促进广大农民走上脱贫致富的道路，实现以最快捷的销售网络为基础，以新兴第三产业同时发展地高起点、高标准、新概念地建设当地物流系统。2.2.2项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将大大提高某企业的综合竞争力。项目建设将有效的促进农村产业结构优化，通过“6+1”产业链的逐步延伸，影响和带动全县农民及周边地区*种植加工业的发展，加快*商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对*县乃至*市农村经济发展起到至关重要

15、的推动作用。2.2.3项目建设是促进当地*流通的需要通过建立*产品配送中心，可吸引更多市场资源，为当地*产品寻找到稳定的销路，客观加快提高*生产加工水平和经济效益方面发展。本项目集物流、仓储、配送为一体，结合先进的设备设施的配送中心，不断健全、完善交易制度、建立科学的安全管理系统，使之形成良好的交易秩序和氛围，发挥合作社优势，促进当地*流通逐步巩固和发展。2.2.4项目建设是提高企业核心竞争力的需要一直以来，某企业在不断发展壮大的同时，面临着规模较小、综合服务能力不足等问题，客观影响了企业发展，通过项目建设，可有效提高企业综合服务能力，增加企业核心竞争力，有利于企业做大做强，更充分地发挥合作社

16、的示范带头作用。2.2.5项目建设是增强服务“三农”、服务社会的能力的需要。为更好地解决三农问题，某企业通过多年的实践，已经摸索出一条较为成功的“龙头带基地”、“合作社+基地+农户”的成功道路，积累了大量的实践经验，通过本项目的建设，可直接增加劳动岗位70余个，间接为当地农民提供更多就业机会，带领了广大农户走上了致富的道路。本项目建成后，进一步增强合作社带动能力，带动农户种植、加工、销售一体化，增强了服务“三农”、服务社会的能力。第三章 项目预期目标3.1总体目标项目规划依托现有基础条件，用一年时间，按照六统一（统一采购、统一配送、统一标识、统一经营方针、统一服务规范和统一销售价格）的基本规范

17、和内在要求，密切联系经销网点和种植基地，构建从基地、加工到市场、配送和终端一条龙的购销网络。项目建成后，以经销网点、流通线路、种植基地为依托，形成点、线、面相结合的现代流通服务网络体系。3.2具体目标3.2.1配送中心（1）仓储面积新建5000平方米优质产品仓库，配备相应管理信息系统，确保配送效率和管理效率。（2）配送率经销网点的配送率为80%。（3）配送效率密切联系各经销网点，根据需求、存货情况经由总部信息系统一下达配送计划，根据线路最优、成本最小的原则，省内在24小时内、省外在48小时内将各网点所需产品配送到位。（4）配送车辆及设备本项目计划购置9辆配送车；购置信息平台网络系统设备、仓储装

18、卸设备等。3.2.2经销网点公司现有经销网点10个，主要分布在*省内，拟在江苏、浙江等相近省份新增15网点，各网点自备销售店面，对各店面具体要求如下：（1）各销售网点专卖店营业面积在50平方米左右。（2）店面必须悬挂合作社统一标识。（3）店容店貌符合市容规范要求，店内配有必要的消防设施和安全警示标志。（4）主要负责人和安全管理人员经培训合格，取得上岗资格证。（5）建立安全管理制度、进销管理制度、盘存制度、有问题商品回收处理制度和职工考勤制度。（6）营业人员必须熟悉商品相关知识。（7）货物摆放整洁，方便消费者选购，店内货物存量不超过核定标准。（8）按销售许可证上核定的范围销售。（9）认真接受消费

19、者投诉，倾听消费者呼声，按照市场要求及时调整品种结构，满足消费者需要。第四章 项目现有基础条件4.1基本条件项目建设地点自然、社会情况，略。4.2网络情况某企业现在*省设有经销网点10个，分布在*省主要城市。4.3业务能力2010年，公司实现销售收入超过4500万元，年利税500万元以上。4.4服务设施公司现拥有现有各类服务用房合计约5000平方米，通讯、交通、金融等配套设施完善。4.5工作场所企业办公所在地位于*市*县*镇*基地，现有办公经营用房平方米。4.6财务管理制度合作社成立以来，制定和完善了财务管理制度。财务管理上年初有预算，年中有调度，年终有决算，事后有审计，形成了一套较为完善的财

20、务管理制度。在重大项目的财务管理上，在管理部门的监督下，设立项目资金专户，完善项目财务档案，确保各个项目顺利设施。4.7人力资源合作社拥有一支团结、奋进、创新、奉献的管理团队，全新的用人机制，吸引了一批年轻有为的专业人才进入。合作社职工50%以上都经过专业技能培训，是一支爱岗敬业、兢业勤业、能吃苦能战斗的员工队伍。 第五章 项目主要内容和特色5.1主要内容为了满足市场对优质产品的需求，有效提升企业综合实力，根据国家、省、市关于“新网工程”建设等相关精神，项目单位依托现有基础拟建优质产品配送中心建设项目。建设内容主要包括：（1）配送中心租用土地10亩，建设优质产品配送中心，总建筑面积平方米，其中

21、：仓储用房平方米，购置仓储设备、装卸设备、运输车辆等仓储配送设备，逐步建立覆盖全省和周边省份主要城市的优质产品配送网络体系；信息管理用房平方米，购置信息网络软、硬件设备，构建优质产品产销一条龙信息服务网络体系，为各经销网点提供供货信息、产品销售信息、*产品市场信息，及时了解各网点需求信息，满足当地群众的需求，降低经营成本；配套道路、围墙、绿化、给排水系统、电气系统、消防系统等。（2）经销网点*省内现有销售网点10个，拟在相邻省份新增网点15个，对所有网点实行“统一采购、统一配送、统一标识、统一布局、统一品种、统一管理。新增网点自备经营用房，购置货架、柜台、收银系统等经营设备。5.2主要特色本项

22、目以统一采购、统一配送的新型连锁经营方式改造传统流通方式，建设一个以“物流配送+连锁经销网点”为模式的现代*产品市场流通网络。新的经营模式将现代物流配送和连锁经营的理念和技术引入*产品行业，产品可追溯机制使得每一单位产品从采购、仓储、分拨、运输、销售到终端客户的每一个环节都有记录可查，任何一个环节出现问题都能追溯，明确责任源，这就从源头上保障货源质量，杜绝假冒伪劣，防止消费者利益受损。第六章 工程技术方案6.1设计依据及设计原则6.1.1设计依据本工程设计均按国家有关的标准、规范、规程和图集进行：建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；建筑结构荷载规范（GB50009-2001

23、）；混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；砌体结构设计规范（GB50003-2001）；混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图（03G101-1）；6.1.2设计原则（1）应贯彻新时期国家建设方针和政策，执行国家现行法律、法规和标准的规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。（2）应符合当地国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用总体规划，根据区域市场需求和发展需要，坚持以获得最佳秩序和最佳效益为目标，统筹规划、合理布局、选址适宜、规模适当。（3）应按照建设资源节约

24、型、环境友好型社会的要求和节能的原则，采用新技术、新材料、新设备，节约土地和投资，做到配置科学、安全适用、经济合理。（4）应坚持专业协作和社会化服务的原则，项目建设应充分利用已有设施、设备。（5）库房必须有配套的生产辅助设施（含安全设施），并根据需要设置与之相适应的办公服务设施。6.2仓库工程技术方案6.2.1仓库设计原则由于仓库是集约化、多功能的物流据点，系统极为复杂，各子系统间的协调尤为重要。在规划设计时，必须切实掌握以下三项原则：（1）系统工作原则：仓库的工作包括验货、搬运、储存、装卸、分拣、配货、送货、信息处理以及与供应商的衔接，使它们之间十分均衡、协调地运转。（2）尽量实现工艺、设备

25、、管理科学化的原则：近年来，仓库物流均广泛采用计算机进行物流管理和信息管理，大大加速了商品的流转，提高了经济效益和现代化管理水平。同时，要合理地选择、组织、使用各种先进机械化、自动化物流设备，以充分发挥配送中心多功能、高效益的特点。（3）发展的原则：规划仓库物流时，无论是建筑物、信息系统的设计，还是机械设备的选择，都要考虑到有较强的应变能力，以适应物流量扩大、经营范围的拓展。6.2.2仓库平面布置设计与安全仓库的总平面布置设计是根据库址的自然条件和仓库的使用特点进行的设计。在满足防火间距的原则下，做到布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便，以创造一个尽可能安全、经济、合理的仓储作业环境。

26、在进行仓库总平面布置设计时为了达到安全、经济、合理的要求，必须按照以下原则进行布置设计：（1）库区的划分以及建筑物、构筑物平面位置的确定，应满足仓储功能要求，节约用地。（2）交通运输线路的组织与布置，应做到符合仓储作业工艺，尽可能减少不同运输路线的交叉和干扰。（3）库区自然条件的适应和利用，应结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，力求在工程技术上经济合理。（4）库区安全防护设计，应满足防火、卫生、防震、隐蔽等安全方面的要求，严格执行有关部门颁发的设计规范。（5）库区的绿化和环境保护，应充分利用各种树木、草坪改善库区小气候、净化空气、降温防噪，使工作人员对环境有良好的适应性。在总平面布置设计

27、时，主要是进行以下几方面的设计：（1）库区的布置设计仓库一般分为仓库作业区、辅助生产区。仓库作业区包括库房专用线作业站台等。辅助生产区包括停车场、检修车间等辅助生产用房。仓库作业区、辅助生产区分区布置设计。仓库作业区按工作性质又可进一步分为装卸作业区、储存作业区和货场等。储存作业区应布置在库内主要干道与装卸作业区之间，使得装卸作业区与储存作业区的联系快捷，密切，保证残存区的物资出入库方便顺畅。不过储存区的周转性库房与储备性库房应分组均衡布置，避免周转性库房过分集中造成车辆阻塞和相互干扰。在库区的布置设计中，保证防火间距与节约用地是主要矛盾，可采取提高库房耐火等级，充分利用零星地布置次要建筑物；

28、用不燃材料建防火隔断，隔离危险性大的设施以缩小防火间距用地。仓库的分区布置没有统一规定，在具体设计时，应结合工艺特点和自然条件，在保证安十全和有利操作管理的前提下灵活布置。（2）运输线路的布置设计库内不论采用何种运输、装卸搬运方式，道路运输都是必不可少的，都要涉及道路在库内的布置问题，道路布置时应注意以下几个方面的要求：第一，库房所存物资的周转快慢和储量大小的要求；第二，库内货流组织要合理，尽可能减少货流的混杂、交叉、迂回，不同的货流最好组织在不同的道路上运行；第三，充分利用地形；第四，满足卫生要求；第五，满足防火要求。进入库区的道路不宜少于两条，以便火灾发生时的安全疏散和尽快扑灭。（3）库区

29、安全防护设计仓库是物资最集中的地方，安全问题十分突出。其中对仓库安全威胁最大的是火灾，为有效防范火灾发生，除在单个库房的设计时，须采取必要的防火设施外，在仓库的总平面布置没计时就应给予充分考虑。从现有的防火措施看，在建筑物间设置防火间距是最普遍的做法。根据库房所储物资的火灾危险性类别，周围建筑物的耐火等级，确定其必要的防火间距。6.2.3仓库建筑设计（1）工程设计工程建设充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系；在规划设计上，要有利于地面水的排除，减少土石方的工程，以降低建筑的造价；仓库内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足产品的储存运输配送功能的要求。建筑结构形式为砖混结

30、构，属单层建筑。（2）建筑标准平面设计符合使用要求、安全要求，并用良好的朝向与良好的采光及自然通风，门窗符合要求，所用仓库的上层均采用塑钢，内侧均作铁栅栏及铁纱网，勒脚设地角通风窗，内侧均作铁纱网，所有建筑均采用细石混凝土防潮地面；作结构找坡的钢筋砼屋面，上作胶粉聚苯砂浆隔热层，卷材防火；砖混墙体采用240厚烧结粘土多孔砖KP-1，满足承重要求；所用仓库均抹灰光滑。（3）结构构造抗震烈度按6度设防，建筑结构为砖混结构，建筑耐火等级为二级，主体结构使用年限为50年，屋面防水等级为二级。6.3信息管理用房工程设计方案6.3.1信息系统建设的总体目标为合作社提供高效的网络化信息管理手段，实现优质产品信息分级管理、部分共享。6.3.2信息系统建设的具体目标通过信息系统实现优质产品信息共享；通过信息系统实现优质