用友T6跨账套查询发版说明.docx

1、用友T6跨账套查询发版说明用友T6-跨账套查询发版说明用友软件股份有限公司2009-04-27一、跨账套查询应用流程： 3二、开发背景 3三、总体说明 4四、产品主要功能 4五、系统配置 8六、产品安装说明 8七、加密方式说明 9八、数据升级 9九、年结 9一、跨账套查询应用流程：1、 跨账套查询完全基于用友T6-企业管理软件（以下简称T6）产品的基础档案与业务发生数据实现数据的跨账套、跨年度查询；2、 正式启用跨账套查询插件系统前，请进行版本注册；3、 插件使用首先要进行初始化操作，初始化操作建立跨账套查询数据库基础表，用于存放不同账套之间的科目对照、客户档案对照、供应商档案对照等基础设置，

2、对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询；4、 通过参数设置操作，设置默认基础档案的来源账套及年度，此设置确定多账套数据查询时参照的基础档案来源；5、 所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套权限”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行权限设置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；6、 跨账套查询的功能分为四个部份：凭证跨账查审、财务查询、供应链查询、自定义查询，通过以上各查询功能实现

3、多组织或多业务账套应用的数据查询处理；二、开发背景随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员如何快速实现不同业务单元数据的查询、读取已经成为日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。三、总体说明 本次发版对跨账套查询插件进行了大规模的改进和优化，围绕着客户应用，本版做出以下重大特性改进： 1、增加辅助账跨套查询（客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助）； 2、增加财务查询交叉表查询

4、方式； 3、优化供应链查询效率； 4、增加自定义查询功能，对于企业个性化报表实现自定义报表的设计及跨年度查询功能； 5、重点进行效率优化，提高查询效率；四、产品主要功能 1、基础设置：基础设置是进行跨账套查询的前提，包括初始化、参数设置、对照三项功能； 初始化：进行跨账套查询前的数据初始工作，建立跨账套查询独立于T6-企业管理软件的数据存储数据库，建立对照表后台数据库存储表、账套权限数据存储表； 参数设置：进行基础档案参照账套、账套参照年度设置，此功能设置应用于多个账套进行跨账套数据查询时配置基础参照的数据来源；单一账套跨年度查询不受此设置影响； 对照：对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参

5、照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询；2、账套权限：账套权限用于设置用友T6-企业管理软件中操作员进行跨账套查询时所具备的账套级权限。 通过此功能为用友T6中已存在的操作员匹配账套权限，操作员只能在已有授权账套中实现跨账套查询； 账套权限中只能对用友T6中已存在操作员进行，不存在增加操作员的功能；3、凭证跨账处理：凭证跨账处理包括凭证跨账套查询、凭证跨账审核二个功能； 凭证跨账套查询，可以实现在单一登陆账套中进行不同已授权账套中凭证查询业务（此功能受用友T6操作员凭证查询权限控制）并支持不同会计年度查询，凭证跨账套

6、查询过滤界面调用用友T6产品凭证查询功能； 凭证跨账审核，可以实现在单一登陆账套中进行已授权账套中凭证的审核业务（此功能受用友T6操作员凭证审核权限控制）并支持不同会计年度审核，凭证跨账审核过滤界面调用用友T6产品凭证审核功能； 4、财务查询：财务查询包括现金日记账、银行日记账、资金日报的跨账套查询以及总账、客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助查询的跨账套、跨年度查询； 现金日记账查询： 现金日记账查询自动进行科目校验，只能参照用友T6中指定的现金科目； 实现现金日记账跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，支持任意年度查

7、询不支持跨年度查询； 可包括未记账凭证进行查询； 提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表），现金日记账查询不支持多个账套的数据汇总显示； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 银行日记账查询： 银行日记账查询自动进行科目校验，只能参照用友T6中指定的银行科目； 实现银行日记账跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的银行日记账查询）、按日查询，支持任意年度查询不支持跨年度查询； 可包括未记账凭证进行查询； 提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）银行日记账查询不支持多个账套的数据汇总显示； 查询结果支持凭证联查；

8、查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 资金日报查询： 资金日报查询自动进行科目校验，只能参照用友T6中指定的现金、银行科目； 实现资金日报的按月、按日的跨账套查询功能； 可包括未记账凭证进行查询，资金日报查询支持按“一级科目”，同时支持是否“显示明细”的方式； 提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）资金日报查询不支持多个账套的数据汇总显示； 资金日报的查询期间只支持单月查询，不支持跨年度查询，但支持任意已存在年度中按月查询； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 总账查询： 实现科目总账、明细账、余额及发生额跨年度、跨账套查询； 科目参照调用

9、用友T6的标准参照，方便输入； 所有科目总账查询、明细账查询、余额及发生额查询都支持“包含未记账凭证”的查询方式，以及是否以“末级科目”显示方式； 科目总账查询与明细账查询支持数据单独列示的方式有三种（以账套为排序依据、以科目为排序依据、交叉表） 余额及发生额查询支持数据单独列示方式、数据汇总列示方式，数据单独列示方式时默认支持按“科目为排序依据”查询方式，不能修改； 科目总账查询结果支持明细账联查以及凭证联查；明细账查询支持结果的凭证联查 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 客户往来查询： 实现T6财务系统中客户往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询； 支持“包含未记账凭证”查询； 客

10、户往来查询支持“全部”、“单一查询”、“区间查询”的客户范围选择查询，其中“单一查询”可实现不同账套中对照基础档案的集成查询； 查询结果的列示方式只支持“数据单独列示”，数据单独列示具体可分三种方式（以账套为排序依据、以科目为排序依据、交叉表） 支持客户往来辅助核算科目的自由选择，按选择科目进行查询过滤； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 供应商往来查询： 实现T6财务系统中供应商往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询； 支持“包含未记账凭证”查询； 供应商往来查询支持“全部”、“单一查询”、“区间查询”的供应商范围选择查询，其中“单一查询”可实现不同账套中对照

11、基础档案的集成查询； 查询结果的列示方式只支持“数据单独列示”，数据单独列示具体可分三种方式（以账套为排序依据、以科目为排序依据、交叉表） 支持供应商往来辅助核算科目的自由选择，按选择科目进行查询过滤； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 个人往来查询： 实现用友T6财务系统中个人往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询； 支持“包含未记账凭证”查询； 个人往来查询支持“全部”、“单一查询”、“区间查询”的个人范围选择查询，其中“单一查询”可实现不同账套中对照基础档案的集成查询； 查询结果的列示方式只支持“数据单独列示”，数据单独列示具体可分三种方式（以账套为排序依

12、据、以科目为排序依据、交叉表） 支持个人往来辅助核算科目的自由选择，按选择科目进行查询过滤； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 部门辅助账查询： 实现用友T6财务系统中部门辅助账的跨年度、跨账套数据查询； 支持“包含未记账凭证”查询； 部门查询支持“全部”、“单一查询”、“区间查询”的部门范围选择查询，其中“单一查询”可实现不同账套中对照基础档案的集成查询； 查询结果的列示方式只支持“数据单独列示”，数据单独列示具体可分三种方式（以账套为排序依据、以科目为排序依据、交叉表） 支持部门辅助核算科目的自由选择，按选择科目进行查询过滤； 查询结果支持凭证联查； 查

13、询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 项目辅助账查询： 实现T6财务系统中项目辅助账的跨年度、跨账套数据查询； 支持“包含未记账凭证”查询； 项目辅助账查询按项目大类范围选择查询； 查询结果的列示方式只支持“数据单独列示”，数据单独列示具体可分三种方式（以账套为排序依据、以科目为排序依据、交叉表） 支持项目辅助核算科目的自由选择，按选择科目进行查询过滤； 查询结果支持凭证联查； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件；5、供应链查询：供应链查询包括单据查询、采购账表查询、库存账表查询、销售账表查询四部份内容； 单据查询包含：应收单、收款单、销售发票、应付单、付款单、采购发票、采购入库

14、单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、采购到货单、采购订单、发货单； 实现T6系统中部份供应链单据的跨年度、跨账套数据查询； 对于应收单据、应付单据而言，支持“余额为0单据是否显示”的查询； 查询过滤界面可使用用友T6标准参照，实现快速输入； 查询结果，支持单据联查，联查单据可打印输出（调用用友T6单据打印功能） 查询结果可进行合计计算，方便查询结果与T6产品的对照； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 采购账表查询包含：到货明细表、采购明细表、入库明细表、费用明细表、增值税发票处理状态明细表、采购综合统计表、采购计划综合执行统计表、结算明细表； 实现T6

15、采购管理中部份采购账表的跨年度、跨账套数据查询，不支持多账集成查询； 查询过滤界面可使用用友T6标准参照，实现快速输入； 查询结果自动按每页1000行进行分页，可通过首页、上页、下页、末页进行前后查看； 查询结果自动进行合计计算； 查询结果可进行栏目设置，通过栏目设置可进行查询结果字段显示的名称、是否汇总等设置；但设置结果不保存，下次进入时系统自动调用默认值； 支持查询结果打印（调用用友T6标准打印） 当查询结果超出屏幕时，可通过固定按钮将列固定7列，如果查询结果小于7列则只固定1列； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 库存账表查询包含：流水账、收发存汇总表、库存台账； 实现T6采

16、购管理中部份库存账表的跨年度、跨账套数据查询，不支持多账集成查询； 查询过滤界面可使用用友T6标准参照，实现快速输入； 查询结果自动按每页1000行进行分页，可通过首页、上页、下页、末页进行前后查看； 查询结果自动进行合计计算； 查询结果可进行栏目设置，通过栏目设置可进行查询结果字段显示的名称、是否汇总等设置；但设置结果不保存，下次进入时系统自动调用默认值； 支持查询结果打印（调用用友T6标准打印） 当查询结果超出屏幕时，可通过固定按钮将列固定7列，如果查询结果小于7列则只固定1列； 查询结果可导出为有格式的EXCEL表格文件； 销售账表查询包含：销售统计表、发货统计表、销售综合统计表、发票使

17、用明细表、销售收入明细账、销售成本明细账、委托代销明细账、发货结算勾对表； 实现T6采购管理中部份销售账表的跨年度、跨账套数据查询，不支持多账集成查询； 查询过滤界面可使用用友T6标准参照，实现快速输入； 查询结果自动按每页1000行进行分页，可通过首页、上页、下页、末页进行前后查看； 查询结果自动进行合计计算； 查询结果可进行栏目设置，通过栏目设置可进行查询结果字段显示的名称、是否汇总等设置；但设置结果不保存，下次进入时系统自动调用默认值； 支持查询结果打印（调用用友T6标准打印） 当查询结果超出屏幕时，可通过固定按钮将列固定7列，如果查询结果小于7列则只固定1列； 查询结果可导出为有格式的

18、EXCEL表格文件；6、自定义查询： 实现跨账套查询系统中预置查询不能满足客户应用的情况下，按使用者自定义查询报表实现跨年度数据、跨账套查询，此功能不支持多账套数据合并查询； 自定义查询设计，可实现SQL SERVER 支持的SQL语句按格式自动分析，生成查询报表； 自定义查询设计可自定义常用过滤条件、以及常用过滤条件的参照类型、排序方式； 自定义查询支持常用过滤条件查询、高级过滤条件查询二种查询方式，常用过滤条件查询支持用友T6基础档案的参照调用； 自定义查询条件可进行排序方式的调整； 自定义查询结果可实现显示标题的更改、是否显示、是否汇总、列宽的格式化，并可保存格式化结果，自动在下次调用查

19、询时按格式化结果显示； 自定义查询结果支持导出为EXCEL文件；7、版本注册： 实现跨账套查询与用友T6版本子产品的注册校验，在用友T6中登记跨账套查询子产品功能；五、系统配置软件环境：用友T6产品硬件环境：用友T6所依托硬件环境；软件环境：操作系统，支持中（简体）英文环境，暂时不支持64位机器服务器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S(SP2)、Win XP Professional (SP2)客户端： Win 2000(SP4)、Win XP(SP2)，Win 2003(sp2)，Win vista数据库 MS SQL 2000(SP4)，MS SQL 2005(SP2)网络

20、协议 TCP/IP、Named PipeIE IE6.0 (SP1)以上六、产品安装说明 通过向UFIDA用友购买获得安装程序盘；跨账套查询安装文件包含的内容如下：安装盘内容详细内容备注跨账套查询主安装程序跨账套查询主程序Data1.cabData1.hdrIkernel.ex_Layout.binSetup.exeSetup.iniSetup.inxdata2.cab跨账套查询使用手册七、加密方式说明1、加密方式：依据跨账套查询加密控制方式，不受用友T6标准产品的加密控制影响。跨账套查询最后使用时间超第一次使用时间30天，或系统时间超过第一次使用时间30天，系统将提示“【跨账套查询】演示期限已到期”；如果在操作期间允许范围内，插件无提示可正常使用；2. 加密盒需要包含跨账套查询对应模块产品授权加密。3. 因部分机器更换新加密狗时出现无法识别但重启后正常的现象，建议一旦更换加密狗后，插加密狗重启机器。4. 可以使用网上刷新加密授权模式，同用友T6 其他模块刷新方式八、数据升级 用友T6跨账套查询所有基础档案及业务数据均来源于用友T6产品，插件不存在数据升级问题；九、年结 用友T6跨账套查询所有基础档案及业务数据均来源于用友T6产品，插件不存在年结问题；