专项资金保管协议.docx

1、专项资金保管协议专项资金保管协议甲方（委托人）：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方（委托人）：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：丙方（受托人）：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲、乙双方已签订 协议，拟开展关于 的合作。2.甲、乙双方同意委托丙方对上述合作事项涉及的相关账户进行保管，丙方接受该委托，在保管期限内提供专项资金保管服务。现根据中华人民共和国民法典等法律、行政法规的规定，各方本着诚实信用和公平的原则，经友好协商，签订本协议，以资遵照执行。第一条 声明与承诺1.1 为保证本协议履行，甲、乙双方作出以下声明与承诺：1.1.1 甲、乙双方

2、各自具有完全及合法的权利签署并履行本协议及 协议书。签署和履行本协议及 协议书不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他合同或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，且不违反任何现行法律法规、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并已履行了各自的内部审批程序。若违反上述承诺或上述承诺不实并给丙方造成任何损失的，责任方应对丙方的损失承担赔偿责任。1.1.2 甲、乙双方均已阅知本协议所有条款，对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。1.2 为保证本协议履行，丙方作出以下声明与承诺：1.2.1 丙方具有完全及合法的权利签署并履行本协议。签署和履行本协议不会与其

3、章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他合同或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，且不违反任何现行法律法规、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并已履行了各自的内部审批程序。若违反上述承诺或上述承诺不实并给本协议当事方造成任何损失的，丙方应承担赔偿责任。1.2.2 丙方严格按照本协议约定保管专项资金，协助甲、乙方完成资金划转。第二条 专项资金保管账户2.1 账户开立2.1.1 甲方在丙方开立下列银行账户为本协议项下的专项资金保管账户（以下简称“保管账户”），专项资金保管账户信息如下：账号： 开户行： 户名： 2.1.2 专项资金保管账户预留印鉴为甲方公章或财务专用章和丙

4、方指定人员名章（详见附件一保管账户预留印鉴样本）。甲方保管公章或财务专用章，丙方保管丙方指定人员名章及账户相关文件。2.1.3 在本协议生效期间，甲方未经乙方及丙方书面同意，不得撤销、挂失专项资金保管账户，不得更换预留印鉴，否则由此造成的损失全部由甲方承担。2.1.4 专项资金保管账户不得使用同城通存通兑，网银、电话银行等电子渠道支付方式（仅用于查询的除外），如已开通的，应于本协议生效之日起3日内注销，保管账户不得透支，不得提现，保管账户内资金不得用于质押或其他任何形式的担保。第三条 保管资金、用途及划付3.1 保管的资金 资金，金额：人民币（大写） 元（￥ ）应全部进入专项资金保管账户。3.

5、2 资金用途3.2.1 资金用途一： 。3.2.2 资金用途二： 。3.3 资金划付3.3.1 授权文件的生效本协议生效后，甲方应向丙方提供划款指令授权文件（详见附件二划款委托书预留印鉴样本），该授权文件在加盖预留印鉴样本，注明有效时限，并加盖甲方、乙方法定代表人或授权代理人签章及公章后生效，若由授权代理人签署的，还应附上法定代表人的授权书。甲方将授权文件的影印件以传真或邮件的方式发送至丙方，并经与丙方电话确认后，授权文件即生效，甲方应在授权文件传真或邮件发出后七个工作日内送达授权文件正本。如果丙方收到的授权文件正本与影印件不同的，由此产生的任何损失与丙方无关。3.3.2 授权文件的变更甲方更

6、换授权文件，应在授权文件中明确新的授权文件的有效期限，并立即将新的授权文件的影印件以传真或邮件的方式发送至丙方，并经与丙方电话确认后，新的授权文件立即生效，原授权文件同时废止。甲方应在新的授权文件传真或邮件发出后七个工作日内送达该文件正本。新的授权文件生效之后、正本送达之前，丙方按照新的授权文件的影印件执行本协议项下义务，如果丙方收到的新的授权文件正本与影印件不同的，由此产生的任何损失与丙方无关。3.3.3 划款指令的内容划款指令（详见附件三划款委托书样本）是本协议项下专项资金保管委托人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。划款指令应写明款项事由、支付时间、金额、收付款账户信息等，按授权文件加盖

7、预留印鉴。3.3.4 划款指令的发送委托人应通过指定邮箱或传真等甲、乙、丙三方确认的方式向丙方发送指令（甲、乙、丙三方的指令联系人见附件四业务联系表），并有义务在发送指令后及时与丙方进行录音电话确认，对于因委托人未能及时与丙方进行指令确认，致使资金未能及时划拨所造成的损失，丙方不承担任何责任。委托人发送指令后应该给丙方预留足够的执行时间，发送指令的截止时间为当天的15:00（如遇特殊情况晚于截止时间，丙方尽量完成，但不承担因延误发送指令造成的任何损失），如委托人人要求当天某一时点到账，则划款指令需提前2个工作小时发送。3.3.5 划款指令的确认和执行丙方收到指令后，应立即审查印鉴与预留印鉴的表

8、面一致性，丙方可根据指令的内容要求委托人提供合同、协议、发票、凭证等款项支付的文件依据，复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。委托人应确保指令所加印鉴的真实性，丙方仅对表面一致性进行审核，不对划款指令和相关交易材料的真实性、准确性、合法性负责，委托人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。如因委托人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响丙方的审核或给任何第三人带来损失，丙方不承担任何形式的责任。丙方发现指令错误或不符时，有权拒绝执行，并及时通知委托人改正，丙方不承担由此造成的损失。如需撤销指令，委托人应出具书面说明，并加盖公章。丙方收到书面说明并与委托人电话确认后，将指令撤销

9、；如果丙方在收到书面说明并与委托人确认时该指令已执行，则丙方不承担因为执行该指令而造成损失的责任。委托人应确保专项资金保管账户的余额充足，若专项资金保管账户的余额不足，丙方有权拒绝执行划款指令，并及时通过甲、乙双方，若因此造成任何损失，与丙方无涉。该专项资金保管账户发生的银行结算费用、银行账户维护费等银行费用，由丙方直接从专项资金保管账户中扣划，无须委托人出具划款指令。第四条 专项资金保管期限4.1 保管期限的起始本协议项下的专项资金保管期限自第一笔保管资金进入专项资金保管账户之日起开始。4.2 保管期限的终止本协议项下的专项资金保管期限终止日以下列事件最先发生之日确定：4.2.1 本协议到期

10、。4.2.2 甲、乙双方签订的 协议到期或合作事项终止。4.2.3 专项资金保管账户中的保管资金全部划出。4.2.4 甲、乙、丙三方书面协商一致解除本协议。第五条 专项资金保管费5.1 丙方有权向甲乙双方收取专项资金保管费，专项资金保管费的计算方式是 ，收费标准是 ，收费频率是 。5.2 丙方指定专项资金保管费收取账户：账号： 开户行： 户名： 第六条 丙方保管责任6.1 丙方的保管责任仅限于对按照本协议约定保管已进入保管账户的资金，及按照本协议约定划付资金。丙方仅对进入保管账户的资金承担保管职责，资金未按约定进入保管账户造成的全部损失，与丙方无关。除此之外，因委托人或任何第三人导致的纠纷，均

11、与丙方无关。6.2在本协议存续期间，如保管账户内的资金被国家有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使保管账户内的资金受限/损失或者丙方无法按本协议约定履行资金保管和划转职责的，丙方有义务将该情况告知甲、乙方，但丙方不承担因此导致的任何责任。第七条 保密各方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务，未经其他方书面同意，一方不得将本协议的任何有关事项向除本协议以外的第三方披露，但因丙方监管部门要求披露的除外。第八条 违约责任因任何一方违反本协议的约定，造成协议其他方实际损失的，违约方应承担全部经济赔偿责任。各方均违反本协议约定造成对方实际损失的，由违约各方承担各自部分的经济赔偿责任。第九条

12、 争议解决9.1 本协议的签订、解释及与本协议有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。9.2 因本协议引起的或与本合同有关的任何争议，由各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应按下列第 种方式解决：9.2.1 提交 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；9.2.2 依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。第十条 附则10.1 除法律法规规定或本协议规定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。10.2 协议双方可约定其他条款作为本协议的补充协议，补充协议须经三方协商一致。补充协议与本协议内容不一致的，以补充协议为准。10.3 本协议一式三

13、份，协议各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。10.4 本协议经各方签署后生效。签署地：签署时间： 年 月 日甲方（签字或盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：乙方（签字或盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：丙方（签字或盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：附件一：专项资金保管账户预留印鉴样本从本协议约定的委托期限起始之日起至委托期限终止之日止，本协议中约定的保管账户有效预留印鉴为：甲方预留印鉴：乙方预留印鉴：丙方指定人员名章：附件二：划款委托书预留印鉴样本 （受托方）：从本协议约定的保管期限起始之日起至保管期限终止之日止，本协议中约定的签署划款委托书的有效预留印鉴为：甲方预留印鉴：乙方预

14、留印鉴：甲方（公章）法定代表人或授权代理人（签章）乙方（公章）法定代表人或授权代理人（签章）附件三：划款委托书样本划款时间： 年 月 日单位：元付款户名：收款户名：付款账号：收款账号：开户行：开户行：付款金额（小写）：付款金额（大写）：资金用途及情况说明：甲方预留印鉴盖章处：乙方预留印鉴盖章处：保管人指令审核结果：经办：复核：审批：业务章：保管人指令操作结果：经办：复核：审批：附件四：业务联系表甲方联系人信息：岗位姓名联系电话传真电话电子邮箱业务联系人指令联系人乙方联系人信息：岗位姓名联系电话传真电话电子邮箱业务联系人指令联系人丙方联系人信息：岗位姓名联系电话传真电话电子邮箱业务联系人指令联系人 年 月 日附件五：关于保管人预留印章的授权通知尊敬的委托人：根据 专项资金保管协议（编号： ）的相关约定，授权“ 客户资金监管业务章（ ）”为 业务往来用章，用于本协议项下相关文件的盖章。该授权自 年 月 日起生效，该授权有效期至 年 月 日。预留印鉴保管人（受托人）： （公章/合同专用章） 年 月 日