arp综合财务管理与监督系统.docx

1、arp综合财务管理与监督系统1. 欢迎使用ARP综合财务管理系统1.1 关于ARP项目综合财务管理系统中国科学院资源规划项目(Academia Resource Planning， 简称ARP项目)，是实现中国科学院科学的资源规划的信息系统工程。ARP项目从中国科学院院所两级治理结构出发，以科技计划与执行管理为核心，综合运用创新的管理理念和先进的信息技术，对全院人力、资金、科研基础条件等资源配置及相关管理流程进行整合与优化，构建有效的管理服务信息技术平台。通过ARP项目的实施，进一步推进中国科学院管理创新，不断提升管理工作水平和效率，促进科技创新和人才培养效益的最大化。关于ARP项目更多的介绍

2、信息请参阅相关栏目详细说明。ARP系统大致可以分为院级系统和所级系统两大部分，院级系统主要支持院机关业务管理职能，所级系统主要支持所级科研活动。基于院机关的管理特点，院级系统的用户不仅包括院相关局的管理人员，也包括所级对口的相关人员。院级系统分为8大子系统，综合财务系统是院级系统的重要组成部分，主要是针对科学院财务业务管理的信息管理系统。系统功能基本涵盖了综合财务的全部内容，包括预算管理、支付管理、决算管理等业务，以及房地产信息管理、房地产工作审批等业务。系统使用后，不仅可以为综合计划局提供完整的预算，支付，决算数据，同时也为每个研究所提供了本单位全面的财务数据数据。1.2 关于用户手册用户手

3、册是软件使用帮助文档，用于详细阐述软件的功能、性能以及约束条件，是用户使用ARP系统的依据和参考文档。 阅读指南：页面图标说明：* 为必填项标记，必填项若未填则无法新建或修改成功。 ，此图标是日历控件，通过它来选择日期。，此图标是用来从弹出页面中选择值的。，此图标是用来选择一个文档，用来上传到服务器上。，此图标是灰色的文本域，里面的值是只读的。，此图标是下拉列表，值从列表中选取。错误处理： 当保存一条记录不成功时，会有相应的提示信息。当编辑一条记录不成功时，会有相应的提示信息。当删除一条记录不成功时，会有相应的提示信息。帮助：所有的列表页面都有帮助文档，用来提示用户正确的操作。 读者对象：中科

4、院终端用户，系统管理员。 解释权：此文档的最终解释权归神州数码国信信息技术有限公司。2. 用户计算机的配置2.1 硬件性能需求 用户可以使用个人计算机（PC）和便携电脑，硬件配置要求如下表。类别最低要求推荐配置CPU主频大于500M主频大于1G内存64M128M以上硬盘剩余空间100M剩余空间500M以上显示器分辨率1024*768彩色分辨率1024*768彩色网卡10M以上网卡10M以上网卡其他键盘、鼠标键盘、鼠标2.2 软件需求 用户必须使用windows系列操作系统和IE浏览器，其他浏览器可能会造成部分页面不能正常显示和操作。类别要求操作系统微软公司的Windows 98，2000，ME

5、，XP等操作系统浏览器IE6.0以上特别注意：请将IE浏览器安全级别降为最低，同时在使用本系统时必须关闭正在使用的IE软件工具拦截窗口功能。目前常见的拦截窗口工具有：上网助手、IE伴侣等。3如何登录系统用户名和密码：由各单位门户管理员建立，如果不知道请向本单位门户管理员咨询。2.3 系统登录步骤1、输入登录地址，按回车键后显示登录界面如下图所示：2、输入用户名和口令后显示系统门户界面如下图所示：3、点击“综合财务”进入综合财务管理系统，系统会弹出角色选择窗口，界面如下图所示：3、选择要使用的角色，系统会弹出年度选择窗口，界面如下图所示：4、选择要操作的年度，进入系统信息处理界面。2.4 门户相

6、关功能1、修改个人密码：登录系统后，在门户界面“ARP用户自助”点击修改登录密码，显示口令修改窗口，输入旧口令和新口令后，点击确定按钮完成修改。2、定制个性化界面如果用户有多个角色，用户可以定制自己希望在首页显示哪个角色的通知信息、待办事宜和系统功能快捷方式。以快捷菜单信息为例，首先点击“ARP系统快捷菜单”的定制按钮，在角色列表中选择合适的角色点击“Finish”即可。页面如下图所示：在首页点击ARP快捷菜单定制：选择合适的角色：3. 系统基本操作说明3.1 页面结构系统界面可以划分为三大区域：功能模块区、菜单区、内容区。为了内容区更大，便于数据显示，界面有两个控制模块和菜单部分是否显示的按

7、钮。导航条用于显示当前内容界面的操作路径，如下图所示：3.2 主界面操作说明点击菜单后显示的界面称为该功能的“主界面”，主界面操作如下图所示：点击新建、修改操作按钮进入信息维护界面，信息维护界面常见操作如下图所示：信息列表操作：3.3 操作按钮说明图标名称含义说明新建进入新建页面，新建一条记录。保存在新建、编辑页面，保存数据项。返回在新建、编辑、查看页面，返回上一页或者上一级页面。导出在列表页面，导出本页面的列表的全部数据，excel格式。帮助一般在列表界面，本页面的帮助信息。查询列表界面，查询条件输入后，本操作执行查询。添加在新建、编辑界面，列表数据维护时新建一行。提交请示、预审列表行中，建

8、设单位提交请示、提交预审信息。编辑列表行中，修改所在行信息。删除列表行中，删除所在行信息。批复、预审意见列表行中，基建局批复所在行信息。查看列表行中，查看所在行信息。驳回列表行中，基建局驳回建设单位所在行的提交请示。调整列表行中，调整所在行信息，原来信息变为历史信息。3.4 公共功能3.4.1 数据导出此功能点用于导出列表中的数据，导出的数据为列表中的全部数据，导出的格式为Excel文件格式，下载后可以用Excel打开编辑、打印。以单位支付管理、单位执行预算列表界面“导出”功能为例，操作步骤如下：1、点击园区信息维护页面的导出按钮，弹出窗口。2、点击园区“单位预算执行情况表.xls”，弹出文件

9、下载窗口。3、点击打开，即在当前位置打开表格。点击保存，则可下载到本地。如果点击取消，取消导出操作。3.4.2 帮助提供当前功能的帮助信息。以分月用款计划为例，步骤如下：1、点击分月用款计划信息维护页面的帮助按钮，弹出帮助窗口，显示帮助信息。2、点击关闭窗口关闭帮助窗口。4. 功能详细说明4.1 预算管理预算管理系统主要完成单位预算管理、部门预算管理、预算方案管理，单位和部门可以通过系统提交预算给计划局完成“两上两下”的预算编制过程。计划局对提交预算接受处理以后，上交局内部审批（复核-审批-批准），经审批通过的预算，报院领导审批，计划局处理院领导审批意见后，可以上报财政部批复，最终计划局处理财

10、政部的批复意见后，分别通知部门和单位。4.1.1 单位预算管理（1） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格序号项目名称说明指标名称描述指标名称内容或部分内容项目名称描述项目名称内容或部分内容科目编码描述科目编码内容或部分内容（2） 登录角色：单位预算管理员。4.2 支付管理各研究所通过本子系统管理自己查看预算的可执行数据、分月用款计划、支付申请书、年终结余资金、支付月报的信息，可以把这些数据直接通过系统上报综合计划局。计划局接收数据以后，把数据提交给局各级领导审批，最终把审批通过的数据通知给研究所。此外，计划局可以控制实拨资金的指标控制数，专业局根据控制数对研究所

11、进行拨款操作，计划局定期汇总专业局的拨款数据，计划局财务资产处根据汇总后拨款数据支付记帐，最后通知研究所。4.2.1 单位支付管理-单位执行预算 此数据来源与预算管理中已汇总并且批准执行的数据。 为新建分月用款计划时选取预算提供列表数据选择： （1） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格 序号项目名称说明预算科目编码描述预算科目编码具体内容预算科目名称描述预算科目名称具体内容项目名称描述项目名称具体内容支付方式描述预算支付具体方式（2） 登录角色：所级财务人员。4.2.2 单位支付管理-国库支付支出 4.2.2.1 分月用款计划（1） 新建：点新建按钮，进入新建页

12、面。项目表格序号项目名称说明经费指标名称描述经费指标具体内容经费指标编码自动读取经费指标编码预算科目描述预算科目具体内容科目编码自动读取预算科目编码项目名称描述投资项目名称项目编号自动读取项目编号预算管理类型描述预算管理类型内容支付项目名称选取支付项目支付项目编号自动读取支付项目编号时间最终保存时间计划属性1或者0 直接支付合计描述直接支付合计金额授权支付合计描述授权支付合计金额转移支出描述转移支出金额工资支出描述工资支出金额政府采购工程支出描述转移支出金额政府采购服务支出描述预算被批复的金额非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出金额非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出金额非政府采购服务

13、支出描述非政府采购服务支出金额科目名称自动读取科目名称科目总额度自动读取科目总额度科目已填报额度自动读取科目已填报额度科目剩余额度自动读取科目剩余额度预算额度自动读取预算额度剩余可填报额度自动读取剩余可填报额度 注意： 1）直接支付合计或授权支付合计不能大于剩余可填报额度。 2）当点击选取预算，选择支付类型为直接支付的项目时，授权支付合计不可填写；当选择支付类型为授权支付的项目时，直接支付不可填写。3）直接支付金额只可以填写一项（2） 编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。项目表格序号项目名称说明经费指标名称描述经费指标具体内容经费指标编码自动读取经费

14、指标编码预算科目描述预算科目具体内容科目编码自动读取预算科目编码项目名称描述投资项目名称项目编号自动读取项目编号预算管理类型描述预算管理类型内容支付项目名称选取支付项目支付项目编号自动读取支付项目编号时间最终保存时间计划属性1或者0 直接支付合计描述直接支付合计金额授权支付合计描述授权支付合计金额转移支出描述转移支出金额工资支出描述工资支出金额政府采购工程支出描述转移支出金额政府采购服务支出描述预算被批复的金额非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出金额非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出金额非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出金额科目名称自动读取科目名称科目总额度自动读取科目总额度科

15、目已填报额度自动读取科目已填报额度科目剩余额度自动读取科目剩余额度预算额度自动读取预算额度剩余可填报额度自动读取剩余可填报额度（3） 提交：将数据提交到国库支付中分月用款计划中。（4） 保存：暂时保存记录数据。（5） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格 序号项目名称说明项目名称描述投资项目名称预算科目描述预算科目具体内容时间选择时间为几季几月状态描述要查询的状态（6） 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。（7） 登录角色：所级财务人员。4.2.2.2 支付申请书（1） 新建：点新建按钮，进入新建页面。项目表格序号项目名称说明主管单位 自动读取主管单位

16、名称支出类型选择一种支出类型时间选择季度和月份预算管理类型自动读取预算管理类型备注描述数据其他内容经费指标名称自动读取经费指标名称经费指标编码自动读取经费指标编码预算科目自动读取预算科目科目编码自动读取科目编码项目名称自动读取项目名称项目编号自动读取项目编号收款人名称自动读取收款人名称收款人开户银行自动读取收款人开户银行银行帐号自动读取银行帐号申请额度填写本次申请额度本期用款计划总额度自动读取本期用款计划总额度注意：申请额度不能大于本期用款计划总额度。（2） 提交: 将数据提交到国库支付的支付申请书中。（3） 编辑：数据被保存后，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。项目表格序号项目名称

17、说明主管单位 自动读取主管单位名称支出类型选择一种支出类型时间选择季度和月份预算管理类型自动读取预算管理类型备注描述数据其他内容经费指标名称自动读取经费指标名称经费指标编码自动读取经费指标编码预算科目自动读取预算科目科目编码自动读取科目编码项目名称自动读取项目名称项目编号自动读取项目编号收款人名称自动读取收款人名称收款人开户银行自动读取收款人开户银行银行帐号自动读取银行帐号申请额度填写本次申请额度本期用款计划总额度自动读取本期用款计划总额度（4） 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。（5） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格序号项目名称说明项目名称描

18、述项目名称内容预算科目描述预算科目内容支出类型描述数据支出类型内容时间选择季度和月份状态描述数据发送状态（6） 登录角色：所级财务人员。4.2.2.3 国库支付支出月报（1） 新建：点新建按钮，进入新建页面。项目表格序号项目名称说明经费指标名称 自动读取经费指标名称经费指标编码自动读取经费指标编码预算科目 自动读取预算科目科目编码自动读取科目编码项目名称自动读取项目名称项目编号自动读取项目编号时间可选择季度、月份预算管理类型自动读取预算管理类型创建人自动显示当前创建人创建日期自动显示当前日期备注描述数据其他内容直接支付合计描述直接支付合计转移支出描述转移支出工资支出描述工资支出现金支出描述现金

19、支出政府采购货物支出描述政府采购货物支出库存剩余额度描述库存剩余额度政府采购工程支出描述政府采购工程支出政府采购服务支出描述政府采购服务支出非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出直接支付合计描述直接支付合计授权支付合计描述授权支付合计转移支出描述转移支出累计支出描述累计支出工资支出描述工资支出现金支出描述现金支出政府采购货物支出描述政府采购货物支出库存剩余额度描述库存剩余额度政府采购工程支出描述政府采购工程支出政府采购服务支出描述政府采购服务支出非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出非政府采购工程支出描述非政府

20、采购工程支出非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出直接支付合计描述直接支付合计科目名称自动读取科目名称科目总额度自动读取科目总额度科目已填报额度自动读取科目已填报额度科目剩余额度自动读取科目剩余额度预算总额度自动读取预算总额度已执行额度自动读取已执行额度注意： 1) 选择分月用款计划是针对国库支付类型为授权支付的已批复的分月用款计划填写支出月报。2) 选择支付申请书是针对国库支付类型为直接支付并且填写的支付申请书已经批复的记录填写支出月报，支出金额又系统根据批复的支付申请书金额填写，并且不可修改3) 选择虚拟项目支出是针对已经使用虚拟项目填写过的支出月报录入负值时使用4) 直接支付合计或授权

21、支付合计不能大于计划或者预算科目总额度。5) 当选择的项目为直接支付类型，授权支付各项不能填写；当选择的项目为授权支付类型，直接支付各项不能填写。6) 编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。项目表格序号项目名称说明经费指标名称 自动读取经费指标名称经费指标编码自动读取经费指标编码预算科目 自动读取预算科目科目编码自动读取科目编码项目名称自动读取项目名称项目编号自动读取项目编号时间可选择季度、月份预算管理类型自动读取预算管理类型创建人自动显示当前创建人创建日期自动显示当前日期备注描述数据其他内容直接支付合计描述直接支付合计转移支出描述转移支出工资支出描述

22、工资支出现金支出描述现金支出政府采购货物支出描述政府采购货物支出库存剩余额度描述库存剩余额度政府采购工程支出描述政府采购工程支出政府采购服务支出描述政府采购服务支出非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出非政府采购工程支出描述非政府采购工程支出非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出直接支付合计描述直接支付合计授权支付合计描述授权支付合计转移支出描述转移支出累计支出描述累计支出工资支出描述工资支出现金支出描述现金支出政府采购货物支出描述政府采购货物支出库存剩余额度描述库存剩余额度政府采购工程支出描述政府采购工程支出政府采购服务支出描述政府采购服务支出非政府采购货物支出描述非政府采购货物支出非政

23、府采购工程支出描述非政府采购工程支出非政府采购服务支出描述非政府采购服务支出直接支付合计描述直接支付合计科目名称自动读取科目名称科目总额度自动读取科目总额度科目已填报额度自动读取科目已填报额度科目剩余额度自动读取科目剩余额度预算总额度自动读取预算总额度已执行额度自动读取已执行额度（2） 提交：数据提交到国库支付。（3） 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。（4） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格 序号项目名称说明项目名称描述投资项目名称预算科目描述预算科目具体内容项目类型描述项目的类型时间选择时间为几季几月状态描述要查询的状态（5） 登录角色：所级

24、财务人员。4.2.2.4 国库现金支出月报（1） 新建：点新建按钮，进入新建页面。项目表格序号项目名称说明1.预算科目已批复分月用款计划中包含的预算科目名称2.科目编码已批复分月用款计划中包含的预算科目编码3.时间填报预算科目支出月报的时间4.备注描述预算科目支出月报的说明5.现金支出预算科目的现金支出6.库存现金剩余额度库存现金的剩余（2） 编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。项目表格序号项目名称说明1.预算科目已批复分月用款计划中包含的预算科目名称2.科目编码已批复分月用款计划中包含的预算科目编码3.时间填报预算科目支出月报的时间4.备注描述预算

25、科目支出月报的说明5.现金支出预算科目的现金支出6.库存现金剩余额度库存现金的剩余（3） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。项目表格 序号项目名称说明预算科目编码预算科目编码预算科目名称预算科目名称时间选择时间为几季几月状态描述要查询的状态（4） 登录角色：所级财务人员。（5） 提交：数据提交到国库支付。（6） 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。4.2.3 单位支付管理-实拨资金支出4.2.3.1 查看实拨资金通知此模块中数据来源于实拨资金已通知的数据。（1） 明细：在列表中点项目名称，进入明细界面。项目表格序号项目名称说明指标名称 显示指标名称 指标编码

26、显示指标编码预算科目 显示预算科目 科目编码显示科目编码项目名称显示项目名称项目编号显示项目编号预算管理类型显示预算管理类型主管部门显示主管部门拨款金额显示拨款金额创建人显示创建人创建日期显示创建日期（2） 查询：查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。可按明细或汇总查询。项目表格序号项目名称说明预算科目描述预算科目内容项目名称描述项目名称内容查看方式描述数据查看方式（3） 登录角色：所级财务人员。4.2.3.2 实拨资金支出月报（1） 新建：点新建按钮，进入新建页面。（2） 编辑：数据被保存后，状态为待提交时，点编辑按钮，可对数据进行修改，并保存或提交。（3） 查询功能可对条件进行模糊查询，在列表中列出查询结果。可按明细或汇总查询。（4） 登录角色：所级财务人员。（5） 删除：点记录列表中删除按钮，将记录从列表中删除。（6） 提交：4.2.4 单位支付管理-年终结余资金（1） 确定结转：点确定进入年终结余资金列表界面。（2） 编辑：点击列表上的项目，进入明细页面。可修改并保存。项目表格序号项目名称说明