财务报表模板全套.docx

1、财务报表模板全套财务报表模板（全套）序号报表种类具体项冃报表庁号1基本报表资产负债表-月报表1利润表-月报表2现金流量表-月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预付帐款明细表-月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-7资金周报表（按帐户）-周报表1-8收支月报表-月报表1-94资产报表短期投资明细表-月报表 1-10长期投资明细表-月报表 1-11固定资产明细表-月报表 1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月

2、报表 1-135营运报表收入结构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年 月 日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资：流动负债合计长期股权投资长期负债：制表人:利润表公司名称： 年 月 日单位：元

3、项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支岀力日：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表表3公司名称： 年 月 日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计

4、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净

5、流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人:财务负责人:制表人:补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其

6、他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额力日：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人:财务负责人:制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年 月 日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表1-公司名称:单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位

7、及个人：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细 余额即可。其他应收款明细及帐龄分析表公司名称:年单位:表1-对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写 明细余额即可。其他应付款明细及帐龄分析表1-公司名称:月 日 单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三

8、、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表表1-5公司名称： 年 月 日单位：元预收帐款名称金额预付帐款名称金额短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称： 年 月 日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表表1-7公司名称： 年 月 日单位：元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表表1-8公司名称： 年 月 日单位：元序号幵户行帐号现金银行存款备 注123456合计大额收支说明:序号收入项冃收入金额支出项冃支出金额12345678910111214合计合计

9、说明：大额收支指 10万元（含）以上的款项收支月报表表1-9公司名称： 年 月 日单位：元上月结存：本月收入本月支出序号项冃金额序号项冃金额合计合计本月余额:短期投资明细表表 1-10单位：元项冃期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计其中：股票投资二、债券投资合计其中：国债投资其他债券三、其他投资合计长期投资明细表表1-11公司名称：年 月 日 单位：元项冃所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投资合计其中：对子公司投资固定资产明细表表1-1公司名称:单位：元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前 年度 累计 折旧本年 前期 已提 折旧本月计提折旧期

10、末净值资产使用情况情 况 说 明在用闲置待报废单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表2-1公司名称： 年 月 日单位：元项冃 本月数 本年累计数 本年累计占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计投资收益明细表表2-2公司名称： 年 月 日 单位：元项冃一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益对其他公司投资收益、长期债权投资收益合计说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表表2-3公司名称：单位：元年 月 日项冃本月数本年累计数本年累计占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费用明细表表2-4公司名称： 年 月 日单位：元姓名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其它合计