广西岑溪市第十小学.docx

1、广西岑溪市第十小学广西岑溪市第十小学2017年部门决算目 录第一部分：岑溪市第十小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：岑溪市第十小学2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：岑溪市第十小学2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2017年度政府性基金支出决算情况四、2017年

2、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释。第一部分：岑溪市第十小学概况一、主要职能小学学历教育，促进基础教育发展。二、部门决算单位构成岑溪市第十小学决算，共有16所村小和11所教学点。具体如下：序号学校备注1岑溪市第十小学村小2岑溪市岑城镇六田小学村小3岑溪市岑城镇六凡小学村小4岑溪市第十一小学村小5岑溪市第十二小学村小6岑溪市岑城镇思孟小学村小7岑溪市岑城镇垌尾小学村小8岑溪市岑城镇龙灯小学村小9岑溪市岑城城镇山心小学村小10岑溪市岑城镇黄沙小学村小11岑溪市第六小学村小12岑溪市第八小学村小13岑溪市第九小学村小14岑溪市岑城镇古塘小学村小

3、15岑溪市岑城镇寮田小学村小16岑溪市岑城镇大锦小学村小17岑溪市岑城镇半河小学小学教学点18岑溪市岑城镇岑华小学小学教学点19岑溪市岑城镇城郡小学小学教学点20岑溪市岑城镇赤水小学小学教学点21岑溪市岑城镇大勒小学小学教学点22岑溪市岑城镇大坪小学小学教学点23岑溪市岑城镇独州小学小学教学点24岑溪市岑城镇荔枝小学小学教学点25岑溪市岑城镇新村小学小学教学点26岑溪市岑城镇新里小学小学教学点27岑溪市岑城镇紫坭小学小学教学点第二部分： 岑溪市第十小学 2017年部门决算报表收入支出决算总表公开01表编制单位：岑溪市第十小学 2017年度 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)

4、行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入15,435.20一、一般公共服务支出29二、上级补助收入2二、外交支出30三、事业收入3三、国防支出31四、经营收入4四、公共安全支出32五、附属单位上缴收入5五、教育支出337,295.20六、其他收入6六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出46

5、19十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计245,435.20本年支出合计527,295.20用事业基金弥补收支差额25结余分配53 年初结转和结余261,860.00年末结转和结余542755总计287,295.20总计567,295.20注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。收入决算表公开02表编制单位：岑溪市第十小学 2017年度 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1

6、234567合计5435.25435.2205教育支出5435.25435.220502普通教育5435.25435.2 2050201 学前教育705.42705.422050202 小学教育4,729.784,729.78注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表）。支出决算表公开03表编制单位：岑溪市第十小学 2017年度 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计7,295.205,435.201,860.00205教育支出5435.25435.21,860.0020502普通教育543

7、5.25435.21,860.002050201 学前教育705.42705.422050202 小学教育4,729.784,729.781,860.00注：本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位： 岑溪市第十小学 2017年度 金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款15,435.20一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出347,295.207,295.206

8、六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计245,435.20本年支出合计537,295.20年初财政拨款结转和结余251,860.00年末

9、财政拨款结转和结余54一般公共预算财政拨款261,860.0055政府性基金预算财政拨款27562857收入总计297,295.20支出总计587,295.20注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：岑溪市第十小学2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计7,295.205435.21,860.00205教育支出7,295.205435.21,860.0020502普通教育7,295.205435.21,860.00

10、 2050201 学前教育705.42705.422050202 小学教育6,589.784,729.781,860.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：岑溪市第十小学2017年度金额单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计5435.204,809.67625.53工资福利支出4,274.104,274.10 基本工资2,866.872,866.87 津贴补贴128.30128.30 其他社会保障缴费216.78216.78 绩效工资983.58983.58 其他工资福利

11、支出295.35295.35商品和服务支出625.53625.53 办公费388.96388.96 印刷费 水费13.9513.95 电费25.8825.88邮电费10.3310.33 物业管理费 差旅费23.5323.53 因公出国（境）费用 维修(护)费90.9390.93 租赁费 会议费 培训费28.9228.92 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费32.8932.89 福利费 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助535.58535.58 离休费 退休费 抚恤金30.9030.90 生活补助35.5235.52 助学金138.01

12、138.01 住房公积金325.17325.17对企事业单位的补贴 财政贴息 债务利息支出 国内债务付息其他资本性支出 信息网络及软件购置更新公务用车购置注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位： 岑溪市第十小学 2017年度 单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011121.2000001.20

13、1.1000001.10注： （依据附表中部门决算相关信息统计表。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位： 2017年度 金额单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

14、000.00229600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022960040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）我校没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。第三部分： 岑溪市第十小学2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入5435.2万元，其中本年收入5435.2万元, 较2016年度决算数增加493.29万元，增长9.98 %。收入具体情况如下。

15、1财政拨款收入5435.2万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加493.29万元，增长9.98 %，主要原因是工资的增长，学生的增加，人员的招录等。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少0万元，下降0%。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业

16、单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 （二）本部门2017年度总支出 7295.2万元，其中本年支出7295.2万元

17、, 较2016年度决算数增加2354.1万元，增长47.64%。支出具体情况如下：1205教育支出：7295.2万元，其中20502普通教育7295.2元，其中：2050201学前教育705.42，2050202小学教育6589.78万元，。205教育支出与上年支出4941.9万元对比，增加了493.29万元，增长9.98 %，主要是财政加大教育的投入，促进我校教育事业均衡发展。2结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。3年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包

18、括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况岑溪市第十小学2017 年度一般公共预算财政支出 7235.2万元，较2016年度决算数增加2354.1万元，增长47.64%。其中：基本支出5435.2万元，项目支出18600万元。岑溪市第十小学2017 年度一般公共预算支出年初预算为7235.2万元，支出决算为7235.2万元，完成年初预算的100%。（一）205教育支出年初预算为7235.2万元，支出决算为7235.2万元，完成年初预算的100%，主要用于人员支出和公用支出，其中包括人员经费4

19、809.68万元，学校公用经费625.53万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7235.2万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出4274.1万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出625.53万元，完成年初预算的100%。 （三）对个人和家庭的补助535.58万元，完成年初预算的 100%。 （四）项目支出1800万元，完成年初预算的 100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况 岑溪市第十小学2017 年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数0万元，没有增减。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

20、出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 1.10万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：(四）“三公”经费情况支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况，及增减变动原因。1、2017年因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。2、2017年公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元，公务用车购置及运行费与上年对比增加（减少）0万元。3、2017年公务接待费支出1.10万元，年初预算1.20万元，上年支出数1.26万元，公务接待费用比上年减少0.16万元。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运