可行性报告模块设计.docx

1、可行性报告模块设计项目可行性投资分析一、项目概况：项目占地容积率计容积率建筑面积可销售面积公共及基础配套环境配套绿化率建筑覆盖率小区居住户数人均绿化人均居住面积项目总投资项目总建筑面积商业面积地下停车场二、小区楼盘初步规划：小区分4个组团：A、B、C、D建筑面积分布类别建筑面积比例数量说明多层小高层高层别墅公共配套会所值班室物业办公室地下停车场环境配套中心广场小品、花园商业沿主要街道设置一层基础配套热水站、配电室、天然气站等三、工程单方造价列表：以下数字单位为元/（商业为万）类别名称基础主体结构水电气暖电视、电话、宽带、对讲、烟感、消防电梯外墙处理塑钢窗合计多层小高层高层商业别墅备注： 四、开

2、发成本估算/土地成本编号名称计算单位工程量小计取费标准备注1土地拍卖价2出让金土地拍卖价的30%以上3契税土地拍卖价的3%4拆迁费按照西安市拆迁实施细则5安置费根据西安市安置办法TOTAL合计五、开发成本估算/建安工程费编号名称计算单位工程量小计取费标准备注1项目地块A1.11、基础工程1.22、主体工程1.33、内装修1.44、基本安装（上下水、电、暖、气管道）1.55、消防工程1.66、电话入网1.77、电梯1.88、外装修1.99、智能化系统六、开发成本估算/基础设施费编号名称计算单位工程量小计取费标准备注1小区供电2小区供水3绿化工程4道路工程5煤气接入6三通一平7桥梁TOTAL合计七

3、、开发成本估算/公共与环境设施配套费编号名称计算单位工程量小计取费标准备注1项目地块1.1文化活动室1.2幼儿园1.3居委会1.4球场1.5游泳池1.6变电所1.7会所1.8停车场1.9广场2.0小品、景观2.1水系TOTAL合计八、开发成本估算/前期工程编号名称计算单位工程量小计取费标准备注（参考标准）1规划及设计费取建安工程费3%2水文、地质、勘探费取建安工程费0.15%3筹建开办、市场调研费取建安工程费2.5%4可行性研究费取建安工程费0.15%TOTAL合计九、开发成本估算/开发期间税费编号名称计算单位工程量小计取费标准备注1配套设施建设费取建安工程费5.5%2质量安全监督费取建安工程

4、费0.4%3供电用电负荷费商业：8千伏/100，400元/千伏4招标活动费取建安工程费0.2%5监理费取建安工程费1.3%6物业管理基金投资收入的0.2%8其他取建安工程费1%TOTAL合计十、开发成本估算/不可预见费编号名称计算单位工程量小计取费标准备注（参考标准）1不可预见费开发成本3%5%2TOTAL合计十一、经营收入估算/销售收入编号（年、月）名称百分比进度收入计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期8（第四年下半年）十二、经营收入估算/租赁收入编号（年

5、、月）名称百分比进度收入计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期8（第四年下半年）十三、开发费用估算/管理费用编号（年、月）名称备注收入计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期8（第四年下半年）十四、开发费用估算/经营费用编号名称计算单位工程量小计取费标准备注（参考标准）1广告宣传及市场推广销售收入的1.53%2销售代理费销售收入

6、的13%3其他摊销费用销售收入的1.5%4TOTAL合计注明：推广计划十五、详细投资计划表编号名称小计计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期7（第四年上半年）1开发成本估算1.1土地成本1.2建安工程费1.3基础设施费1.4公共设施配套费1.5前期工程费1.6开发期间费1.7不可预见费2开发费用估算2.1管理费用2.2销售费用十六、投资计划与资金筹措表编号名称小计计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计

7、算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期7（第四年上半年）1投资总额1.1建设投资2资金筹措2.1自由资金2.2借款资金2.3经营收入再投入十七、项目财务分析/借款还本付息表序号项目名称合计建设经营期2006200720081借款还本付息1.1年初借款累计第一笔本年借款本年应计利息年底还本付息年末借款累计1.2年初借款累计第二笔本年借款本年应计利息年底还本付息年末借款累计1.3年初借款累计借款汇总本年借款本年应计利息年底还本付息年末借款累计2借款还本付息资金来源2.1投资回收说明：年利率为5.8%，当年借款利息=（年初本息累计+当年借款/2）年利率十八、项目

8、财务分析/经营税金及附加编号名称小计计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期7（第四年上半年）1销售收入2销售税金及附加2.1营业税2.2城市维护建设税2.3教育附加费2.4防洪工程维护费2.5交易印花税2.6交易管理费3租赁收入4租赁税金及附加4.1营业税4.2城市维护建设税4.3教育费附加4.4防洪工程维护费4.5交易印花税4.6房产税5土地增值税6所得税TOTAL可运用资金营业税：5%（经营收入）、城市维护建设费7%（营业税）、教育费附加3%（营业税）、防

9、洪工程维护税0.09%（经营收入）、交易印花税率0.05%（经营收入）、交易服务管理费税率0.5%（销售收入）、房产税率12%（租赁收入）、增值税（按国家规定，结合当地政府）、企业所得税33%（税前利润）、公积金百分比10%（税后利润）。十九、项目财务分析/全部投资现金流量表编号名称合计计算期1（第一年上半年）计算期2（第一年下半年）计算期3（第二年上半年）计算期4（第二年下半年）计算期5（第三年上半年）计算期6（第三年下半年）计算期7（第四年上半年）计算期8（第四年下半年）计算期9（第五年上半年）1现金流入1.1销售收入1.2租赁收入2现金流出2.1建设投资2.2销售税金及附加2.3租赁税金及附加2.4土地增值税2.5所得税3净现金流量（税前）4累计净现金流量（税前）5折现净现金流量（税前）6累计折现现金流量（税前）7净现金流量（税后）8累计净现金流量（税后）9折现净现金流量（税后）10累计折现现金流量（税后）税前：财务净现值fnpv(年ic=7) 合计： 财务内部收益率firr(%,年) 静态投资回收期（年） 动态投资回收期（年）税后：财务净现值fnpv(年ic=7) 合计： 财务内部收益率firr(%,年) 静态投资回收期（年） 动态投资回收期（年）