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1、金蝶实训资料会计电算化实训资料2015年3月第一篇：账套管理练习步骤：“开始-程序-金蝶KIS专业版账套管理金蝶KIS系统预置的系统管理员名称为“Admin”，要进行账套管理的操作，必须要以该操作员身份登录账套管理系统。（把电脑上的时间调整为2009年1月1日）练习一：新建建账资料数据：账套号：AIS223（或者系统默认）；账套名称：北京中关村：公司名称：北京中关村电子科技公司地址：北京海淀区中关村路318号。操作步骤：开始-所有程序-金蝶KIS专业版-工具-账套管理练习二：账套恢复与备份资料数据1、 备份账套号：系统自动指定账套文件名：中关村备份路径：E 账套备份(可根据业务需要指示保存路径

2、)文件名称:北京中关村有限公司2、 账套的恢复为北京中关村1操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版-工具账套管理练习三：删除账套 操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版-工具账套管理要求：删除已经备份过的北京中关村的账套操作步骤：开始所有程序-金蝶KIS专业版-工具-账套管理第二篇：系统初始化练习练习一：基础设置资料数据：1、设置中关村公司系统信息：设定记账本位币代码为“RMB”，名称为“人民币”，小数位为2位2、该公司2009年1月开始使用金蝶KIS系统3、会计期间：2009年1月1日-2009年12月31日4、启用会计年度2009年1期，5、财务参数：启用往来业务核销，凭证过账前必须审核：

3、不允许手工修改凭证号，不允许修改删除业务系统凭证.往来业务必须录入业务编号，银行存款科目必须输入结算号（在做的时候打“）6、固定资产参数:卡片生成前必须审核（在做的时候打“）；数量小数位0；折旧率小数位3位7、工资参数：结账前必须审核。8、出纳参数：启用会计年度2009年1期，与总账对账期末月不等时不允许结账，允许从总账中引入日记账（在做的时候打“）9、业务参数：会计期间和会计年度为2009年1期操作步骤：基础设置系统参数-会计期间-财务参数-出纳参数业务基础参数练习二：用户管理资料数据：新建会计组，并且在会计组下新增以下用户：用户名密码所属组岗位权 限学生同桌姓名123会计组财务主管拥有基础

4、资料、账务处理、固定资产、报表、财务分析、出纳管理、工资等账务处理模块的所有权限。学生本人姓名123会计组会计拥有基础资料查询权、账务处理、固定资产、报表、财务分析、工资等账务处理模块的所有权限。王燕123会计组出纳拥有出纳管理的所有权限操作步骤：基础设置用户管理-新建用户（设置用户名和密码，密码设了要记住）-新建用户组（会计组）-授权（仅限于一般用户）练习三：基础资料设置（一） 增加计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数备注数量组G个1默认数量单位T台1D栋1L辆1操作步骤：基础设置-计量单位-新增（数量组）-然后点击数量组，再点击空白处（还有一种方法是点击管理，再点

5、击数量组确定）-新增-保存（二） 增加凭证字为“记”字，增加凭证字“收”、“付”“转”。其中，“收”字凭证借方必有库存现金或银行存款科目，“付”字凭证贷方必有库存现金或银行存款科目，“转”字凭证借贷方必无库存现金和银行存款科目。操作步：基础设置凭证字（三） 增加结算方式代码名称01现 金02现金支票03转账支票04银行汇票操作步骤：基础设置结算方式-新增-保存（四）新增相关核算项目（1）新增“客户”资料客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001长城公司北京李静002万达公司天津王强003强盛公司上海刘盛操作步骤：基础设置-核算项目-客户（先点击客户，然后点击空白处，还有一种方法是点击管理，再

6、点击客户确定）-新增-保存（2）新增“部门”资料代码部门名称01行政部02财务部03生产部04销售部05采购部操作步骤：基础设置-核算项目-部门（先点击部门，然后点击空白处，还有一种方法是点击管理，再点击部门确定）-新增-保存（3）新增“职员类别”资料职员类别：代码名称01管理人员02一般员工操作步骤：基础设置-辅助资料-职务类别修改01和02确定职员信息：编码姓名部门性别职员类别001张健行政部男管理人员002学生同桌姓名财务部男管理人员003学生本人姓名财务部男一般人员004王燕财务部女一般人员005赵立生产部男管理人员006李娜销售部女管理人员007王林采购部男管理人员操作步骤：基础设置

7、-核算项目-职员（先点击职员，然后点击空白处，还有一种方法是点击管理，再点击职员确定）-新增-保存（4）新增“供应商”资料供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人001北人科技有限公司广州020-*赵强002英特电脑科技公司深圳王立003汉普森公司上海021-*马占操作步骤：基础设置-核算项目-（先点击供应商，然后点击空白处，还有一种方法是点击管理，再点击供应商确定）-新增-保存（五）会计科目维护（基础资料公共资料科目）（1）引用会计科目“新会计准则”操作步骤：基础设置会计科目-文件-从模板引入科目（选择“新会计准则”）-引入-全选-确定（2）财务参数：本年利润科目4103，利润分配科目4

8、104.操作步骤：基础设置-系统参数-财务参数-点击本年利润和利润分配，旁边的黄色部分，-找到科目，点击确定（3）增加明细科目科目代码科目姓名科目属性核算项目1001库存现金现金科目/出日记账1002.01建设银行银行科目/出日记账1002.02中国银行银行科目/出日记账1012.01其他货币资金-外埠存款1121应收票据往来业务核算客户核算1122应收账款往来业务核算客户核算1123预付账款往来业务核算供应商核算1221.01其他应收款-保险公司1403.01原材料-A材料数量金额核算一个1403.02原材料-B材料数量金额核算一个1405.01库存商品-计算机数量金额核算一台1511.01

9、长期股权投资-成本2201应付票据往来业务核算供应商核算2202应付账款往来业务核算供应商核算2203预收账款往来业务核算客户核算2211.01应付职工薪酬-工资2211.02应付职工薪酬-职工福利2221.01应激增值税2221.01.01应激增值税-进项税额2221.01.05应激增值税-销项税额2221.012应交教育费附加4001.01实收资本-北京中关村集团5001.01生产成本-基本生产成本5101.01制造费用-工资及福利费5101.02折旧费5101.03办公费6601.01销售费用-工资及福利费6601.02销售费用-折旧费6601.03销售费用-办公费6602.01管理费用

10、-工资及福利费部门核算6602.02管理费用-折旧费部门核算6602.03管理费用-办公费部门核算6603.01财务费用-汇兑损益操作步骤：基础设置-会计科目-带有0.1（点几的是新增），没有的是新增：-注意：（应收票据、应收账款、预付账款、应付票据、应付账款、预收账款、管理费用，这几个科目是点击修改，然后在往来业务核算处打“”-点击核算项目-增加核算项目类别-保存退出（4）录入科目初始数据，进行试算平衡。科目代码科目姓名外币、数量、辅助核算数量单价期初余额1001库存现金借现金科目/出日记账9,400.00 1002银行存款银行科目/出日记账1002.01建设银行借银行科目/出日记账104,

11、000.00 1002.02中国银行借银行科目/出日记账1012其他货币资金借1012.01外埠存款借1,000.00 1121应收票据借往来业务核算/客户核算309,750.00 1122应收账款借往来业务核算/客户核算90,000.00 1123预付账款借往来业务核算/供应商核算1221其他应收款借1221.01保险公司借5,000.00 1231坏账准备贷1403原材料借1403.01A材料借数量金额核算一个10020020,000.00 1403.02B材料借数量金额核算一个10030030,000.00 1405库存商品借1405.01计算机借数量金额核算一台1502000300,0

12、00.00 1511长期股权投资借1511.01成本借1,626,550.00 1601固定资产借2,000,000.00 1602累计折旧贷900,000.00 2001短期借款贷350,000.00 2201应付票据贷往来业务核算/供应商核算2202应付账款贷往来业务核算/供应商核算30,000.00 2203预收账款借往来业务核算/客户核算2211应付职工薪酬贷2211.01工资2211.02职工福利2221应交税费贷2221.01应交增值税贷2221.01.01进项税额贷2221.01.05销项税额贷210,000.00 2221.12应交教育费附加贷5,700.00 4001实收资本

13、贷4001.01北京中关村集团贷3,000,000.00 5001生产成本借5001.01基本生产成本借5101制造费用借5101.01工资及福利费借5101.02折旧费借5101.03办公费借6601销售费用借6601.01工资及福利费借6601.02折旧费借6601.03办公费借操作步骤：初始化-科目初始数据-录入完以后点击试算平衡，（注意：应收账款、应收票据、应付账款的填列方法不一样，要点击黄色部分-输入下面辅助核算项目余额表的内容-保存-关闭）1 辅助核算项目余额表（在“应收应付初始数据”处录入）科目方向客户供应商业务发生时间余额业务编号应收票据借长城公司2008-11-2330975

14、0.002000应收账款借万达公司2008-12-1190000.002001应付账款贷北人科技有限公司2008-10-1630000.003000操作步骤:点击核算项目-客户-业务编号-保存-关闭2 会计科目的修改科目代码科目名称往来业务核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商练习四：工资系统初始设置（1） 建立工资类别：类别名称：全体员工。是否多币别：否币别：人民币操作步骤：工资管理-类别管理-部门类别-新增-输入类别名称-点击下一步-选择币别-完成（2） 部门从总账系统引入。操作步骤：工资管理-类别管理-选择-导入-总账系统-全选-导入-浏览(3)银行资料;代码名称账号长度

15、001建设银行红山路支行10操作步骤：工资管理-银行-新增-保存（4）员工资料从总账导入职员信息，并进行修改。代码名称性别入职日期职员类别部门名称银行名称个人账号001张健男2003-10-01管理人员行政部建设银行1000000001002学生同桌姓名男2003-10-01管理人员财务部建设银行1000000002003学生本人姓名男2003-10-01一般人员财务部建设银行1000000003004王燕女2003-10-01一般人员财务部建设银行1000000004005赵立男2003-10-01管理人员生产部建设银行1000000005006李娜女2003-10-01管理人员销售部建设银

16、行1000000006007王林男2003-10-01管理人员采购部建设银行1000000007操作步骤：工资管理-类别管理-职员-导入-总账-全选-导入-确定-浏览-最后在进行修改。（5）工资项目设置项目名称类型位数属性职员代码文字其他职员姓名文字其他部门文字其他基本工资货币2增项 奖金货币2增项应发合计货币2增项代扣税货币2减项医疗保险货币2增项养老保险货币2增项扣款合计货币2减项实发合计货币2增项个人账号文字其他项目名称类型长度位数属性职员代码文字40其他职员姓名文字80其他部门名称文字80其他基本工资货币2可变项目奖金货币2可变项目应发合计货币2可变项目代扣税货币2可变项目医疗保险货币

17、2可变项目养老保险货币2可变项目扣款合计货币2可变项目实发合计货币2可变项目个人账号文字其他操作步骤：工资管理-项目设置-单击选择-进入工资项目设置-点击新增（注意：只增医疗保险和养老保险）-保存（6）工资计算公式设置公式名称：全体员工应发合计=基本工资+奖金扣款合计=代扣税+医疗保险+养老保险实发合计=应发合计扣款合计 操作步骤：工资管理-部门类别-新建-输入类别名称-点击下一步-选择币别-点击下一步-完成（7）工资基本数据职工姓名基本工资奖金应发合计代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计张健180020003800142.403690268.43531.6学生同桌姓名14009002300

18、10.252867105.252194.75学生本人姓名120060018000.002462861714王燕120060018000.002436601740赵立14001000240014.852875117.852282.15李娜15001600310074.803072176.802923.2王林15001200270034.503075139.502560.5操作步骤：工资管理-工资录入（双击）-过滤器-增加-过滤名称（全体员工）选择项目并排序-公式检查-确定-输入职员代“001007”-确定-录入数据（8）所得税计算：计算公式：全体员工。名称个人所得税计算税率类别含税级距税率税率项

19、目应发合计；属性；增项所得计算应税所得=应发合计医疗保险养老保险所得期间2009-01外币币别人民币基本扣除 2000操作步骤：工资管理-所得税计算-过滤器-增加-输入（全体员工）-确定-选择“全体员工”-确定，工资管理-设置-在个人所得税数据录入”窗口-新增-在税率类别输入“含税级距税率”-保存-在税率项目输入“应发工资”-保存-所得税计算输入“应税所得”（其中，应税所得=应发合计医疗保险养老保险）-保存-接着输入下面的内容练习五：固定资产系统初始设置（1） 固定资产卡片类别管理代码名称使用年限净产值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧卡片编码规则是否计提折旧001房屋及建筑物505%

20、栋动态平均年限法16011602FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆工作量法16011602JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台双倍余额递减法16011602SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%台平均年限法（基于入账原值和入账预计）16011602BG-由使用状态决定是否提折旧操作步骤：固定资产-账簿报表-资产类别-新增（2） 新增固定资产变动方式代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产1606固定资产清理操作步骤：固定资产-账簿报表-变动方式-新增（3）使用状态：使用系统默认的状态。折旧方法：使用系统默认的状态。（4）

21、存放地点： 代码名称01办公室02仓库03生产部04车库05其他操作步骤：固定资产-账簿报表-存放地点-新增（5）固定资产初始数据资产编码FW-1JT-1SC-1名称办公楼小汽车检测仪类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位栋辆台数量112入账日期1993.12.11999.5.72002.4.5存放地点其他车库生产部经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售部生产部折旧费用科目管理费用折旧费销售费用折旧费制造费用折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1000000.00400000.00600000.00购进累计折旧无无无开始使用日期1993.12.11999.5.72002.4.5预计使用期间数600工作总量：40万公里120已使用期间180已使用:18万公里80预计净残值50000.0012000.0018000累计折旧金额280000.00220000.00400000.00折旧方法动态平均年限法工作量法（计量单位：万公里）双倍余额递减法操作步骤：初始化-固定资产初始数据-新增-先保存最后才确定练习六：出纳初始化设