禹州市人民医院.docx

1、禹州市人民医院禹州市人民医院2016年度部门决算 批复日期：2017年11月3日 公开日期：2017年11月 3日 第一部分 禹州市人民医院概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 禹州市人民医院2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表4、财政拨款收入支出决算表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 禹州市人民医院2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 禹州市人民医院概况1、主要职责（1）禹州市人民医院创建于1951年

2、，位于禹州市颍北新区，占地面积266.27亩，总建筑面积12.1万平方米，编制床位1100张，为财政补助事业单位，编制人数380人,离休2名，其他人员695人；（2）为全市人民提供医疗健康服务；二、部门决算单位构成纳入禹州市人民医院2016年度决算编制范围的单位包括：禹州市人民医院第二部分禹州市人民医院2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：禹州市人民医院单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16343.15 一、一般公共服务支出30 二、上级补助收入2二、外交支出31 三、事业收入327218.69三、国防支出32 四、经营收入4 四、公共安全支

3、出33 五、附属单位上缴收入5 五、教育支出34 六、其他收入6 六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出36 8八、社会保障和就业支出3712.36 9九、医疗卫生与计划生育支出3826176.19 10十、节能环保支出39 11十一、城乡社区支出40 12十二、农林水支出41 13十三、交通运输支出42 14十四、资源勘探信息等支出43 15十五、商业服务业等支出44 16十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出46 18十八、国土海洋气象等支出47 19十九、住房保障支出48 20二十、粮油物资储备支出49 21二十一、其他支出50 22二十二、债务还本支出51 23二十三、债务

4、付息支出52 2453本年收入合计2533561.84 本年支出合计5426188.54 用事业基金弥补收支差额26 结余分配557373.3 年初结转和结余27 年末结转和结余56 2857总计2933561.84 总计5833561.84 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：禹州市人民医院单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次12345合计33561.846343.1527218.69208社会保险和就业支出12.3612.3620805行政事业单位离退休11.3511.352080502 事业单位

5、离退休11.3511.3520808怃恤1.011.012080801 死亡抚恤1.011.01210医疗卫生与计划生育支出33549.486330.827218.6921002公立医院33459.066240.3827218.692100201 综合医院33459.066240.3827218.6921003基层医疗卫生机构4.204.202100399 其他基层医疗卫生机构支出4.204.2021005医疗保障5.005.002100599 其他医疗保障支出5.005.0021099其他医疗卫生与计划生育支出81.2281.222109901 其他医疗卫生与计划生育支出81.2281.22

6、注：本表反映部门本年度的取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：禹州市人民医院单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出经营支出功能分类科目编码科目名称栏次1235合计26188.5419970.876217.08208社会保险和就业支出12.3612.3620805行政事业单位离退休11.3511.352080502 事业单位离退休11.3511.3520808抚恤1.011.012080801 死亡抚恤1.011.01210医疗卫生与计划生育支出26176.1919958.516217.0821002公立医院26085.7719868.096217.082100201 综合医院260

7、85.7719868.096217.0821003基层医疗卫生机构4.204.202100399 其他基层医疗卫生机构支出4.204.2021005医疗保障5.005.002100599 其他医疗保障支出5.005.0021099其他医疗卫生与计划生育支出81.2281.222109901 其他医疗卫生与计划生育支出81.2281.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：禹州市人民医院 单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16343.15一、一般公共服务支出31二、政府

8、性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3812.3612.369九、医疗卫生与计划生育支出396330.806330.8010十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支

9、出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计256343.15本年支出合计556343.156343.15 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计306343.15总计606343.156343.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：禹州市人民医院 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计6343.15125.486217.68208社会保险和就业支出

10、12.3612.3620805行政事业单位离退休11.3511.352080502 事业单位离退休11.3511.3520808抚恤1.011.012080801 死亡抚恤1.011.01210医疗卫生与计划生育支出6330.8113.126217.6821002公立医院6240.3822.706217.682100201 综合医院6240.3822.706217.6821003基层医疗卫生机构4.204.202100399 其他基层医疗卫生机构支出4.204.2021005医疗保障5.005.002100599 其他医疗保障支出5.005.0021099其他医疗卫生与计划生育支出81.228

11、1.222109901 其他医疗卫生与计划生育支出81.2281.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：禹州市人民医院 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出10.00302商品和服务支出85.4230101 基本工资5.0030201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费5.0030204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业

12、单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出 物业管理费303对个人和家庭的补助30.0630211 差旅费30301 离休费11.3530212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金1.0130215 会议费30305 生活补助17.7030216 培训费4.2030306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费81.2230308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产

13、补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿

14、31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计40.06公用经费合计85.42注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：禹州市人民医院 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置

15、及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：禹州市人民医院 单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分

16、 禹州市人民医院2016年度决算数据说明一、2016年度收入支出决算总体情况 禹州市人民医院2016年度收入总计 33561.84万元，支出总计26188.54万元。与2015年度相比，收入总计增加9827.24万元，支出总计增加3695.67万元。二、2016年度收入决算情况禹州市人民医院本年收入合计33561.84万元，其中：（1）财政拨款收入6343.15万元，占本年收入合计的18.90%。（2）事业收入27218.69万元，占本年收入总额的81.1%。三、2016年度支出决算情况禹州市人民医院本年支出合计26188.54万元，其中：基本支出19970.87万元，占本年总支出决算的76.

17、26%；项目支出6217.68万元，占本年总支出决算的23.74%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明禹州市人民医院2016年当年财政拨款收入决算总计6343.15万元，财政拨款支出决算总计6343.15万元。与 2015 年相比，当年财政拨款收入总计增加5900.6万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况。禹州市人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出6343.15万元，占支出合计的24.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5900.6万元。（2）财政拨款支出决算结构情况。禹州市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6343.15万

18、元，主要用于以下方面：1、基本支出125.48万元，占1.98%； 2、项目支出6217.68万元，占98.02%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明禹州市人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出 125.48万元，其中：人员经费40.06万元，主要包括：基本工资5万元、对个人和家庭的补助支出30.06万元； 公用经费 85.42万元，主要包括：专用材料费81.22万元、培训费4.2万元。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明禹州市人民医院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（1）禹州市人民医院

19、2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年公共预算拨付的资金。二、政府性基金收入：指财政政府性基金预算拨付的资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足

20、以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。八、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映省体育局所属中等专业学校的支出。九、文化体育与传媒（类）体育（款）：反映省体育局和所属事业单位体育方面的支出。十、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：反映省体育局“体育（款）”以外的其他体育支出。十一、社会保障和就业（

21、类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要反映用于省体育局行政单位开支的离退休经费。十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于省体育局事业单位开支的离退休经费。十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映省体育局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。十四、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要反映省体育局行政单位基本医疗保险缴费经费。十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映省体育局事业单位基本医疗保险缴费经费。十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

22、（项）：主要反映省体育局行政事业单位遵照住房公积金管理条例等相关规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映省体育局用于体育事业的彩票公益金支出。十八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二十、基本支出：指省体育局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员支出和公用支出两部分。二十一、项目支出：指省体育局在基本支出之外，为完成特定工作任务和体育事业发展目标所发生的支出。二十二、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿