金蝶KIS操作流程.docx

1、金蝶KIS操作流程关于金蝶 KIS 系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在 KIS 系统当中得以体现。举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干 100KG 规格为 2.5kg/ 包，商品代码为 C01.11.001.02 ）1、 销售订单的录入： （销售部接收客户订单销售部指定人员录单） ；注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图：2、 BOM 单的确认及录入：销售订单做好后，由生产

2、部 BOM 单录单责任人周博制作出符合生产需要的 BOM单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具 BOM 单（必须与销售订单的成品代码一致） ，如下图：3、 生产任务单的录入： BOM 单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单， 在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号” ，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。点击那张销售订单后，系统会自动出现 BOM 单里面的物料信息。生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为 5% ，则可手工在相应单元格直接录入，如图：4、 生产领料单及采购建议下推

3、生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单” 。第二种情况就是仓库没有库存的情况， 采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：点击下一步后，再下一步，再点击“完成”后，会出现如图：点击“是，”出现下面的画面，此时，打钩全选后下推生成采购订单（未审核） ，如图：此时已经生成了未审核的采购订单，只要进入采购订单序时簿对该订单进行审核就可以了。5、 采购入库单的制作：采购订单审核完毕后，采购部方可正式进行采购活动

4、，采购回的物料，需将物料清单交仓库录单人员在“采购订单”右上角下推生成“采购入库单”：生成的采购入库单在采购入库单序时簿可以找到：6、 生产领料单的制作：采购入库完成后，或者已经确定仓库有库存的情况下，就可以根据生产任务单下推生成系统“生产领料单”了，也可以直接点击录入生产领料单（如下图） ：在做领料单时，要注意选择源单单据：选择生产任务单系统自动会出现物料，如图：7、 产品入库单的制作：生产完工后，可根据生产任务单下推生成产品入库单，也可以直接点击产品入库模块开具产品入库单（如下图） ：在做产品入库单时，应选择正确的源单单号：选择单号后即可生成产品入库单：8、 销售出库单的制作：产品已经入库

5、审核完成后，就可以做出销售出库单了：以上步骤是按业务流程进行的 KIS 系统相关模块的操作演示， 涵盖了从销售订单 生产任务单采购建议 采购订单采购入库 生产领料单产成品入库产成品销售出库的全部流程，请各相关部门认真学习领会，严格按流程操作，确保按同一源单号下推生产相关的数据，保证数据及产品信息的可追溯性，方便财务进行数据统计、成本核算，达致财务核算及财务分析的及时性、准确性。关于金蝶 KIS 系统的财务操作流程目的：根据 KIS 系统业务流程，有针对性地将财务数据纳入日常财务核算范畴，从而让公司的日常运营处于财务的实时监控之中，从财务角度引导公司的业务运营正规化和数据化，为公司战略运筹提供财

6、务分析及财务预决算数据依据。总则：在业务操作层面所产生的单据基础上生成采购发票、销售发票、收款单、付款单、成本摊销 计算表；并在此基础上设计生成相关的财务会计凭证、财务明细账簿、各类财务及业务数据分析表、财务综合分析报表。具体操作流程指引如下（以采购操作流程所涉及相关财务数据体现为例） ：1、 在上列采购入库后，财务人员应根据采购入库单序时簿当中的“采购入库单”下推生成“采购发票” ， 可全选当月产生的所有采购入库数据也可单选一至多个入库单的相关数据、还可选定一个入库单当中的某部分产品下推生产采购发票，采购发票生成后随即产生财务会计凭证，相关采购入库的产品可以显示出相应的单位价格：在采购入库单

7、当中找到此单的入库单据：在右上角点击“下推”的按钮生成采购发票的汇总表（下表中会出现相关的供应商信息） ：选定供应商信息点击左上角的“生成”按键下推生成采购订单：点击生成采购发票（如下图） ：如果采购部门向财务部申请付款后，根据“采购发票”右上角“下推”生成“付款单”， 付款单审核完毕之后，此单采购业务宣告结束，体系数据随即关闭，相关数据将不能更改，除非从后往前删除这一系列单据：如图：2、 采购入库单、采购发票和付款单都生成后，就可以做财务分录了：在存货管理界面上点击“业务生成凭证”模块：钩定“采购入库”选项，然后点击左上角的重设：选择刚才相应的材料入库单，点击生成凭证（可全选，但建议按同一供

8、应商选订不同的产品汇总生产凭证） ：如图：收款和付款单据生成会计凭证在“应收应付”模板点击： “应收应付生成凭证”选择就好了：会计分录说明：1、 除日常费用收支和固定资产折旧等业务需要手工录入对应的会计凭证外，所有进出存业务数据所产生的对应会计凭证均由系统自动下推生成。2、 对于赊购业务的会计凭证，需要增加一个“材料采购”科目作为过渡，流程如下：A、采购入库生成会计分录为： 借：原材料 贷：材料采购B、采购发票生成会计分录为：借：材料采购贷：应付账款C、付款单生成会计分录为：借：应付账款贷：现金（银行存款等）3、 从销售出库单生成发票再生成付款单时，会计凭证的生成操作模式与采购业务生成的会计凭

9、证模式基本一致， 一个在采购模块操作而另一个在销售模块操作而已。4、 关于金蝶系统的生产成本的核算：在生产管理模板当中点击“在产品产量录入”模块，可生成已视同为产成品所对应的原料成本，其中：入成品仓的约当系数为 1，而车间的未完成产品根据盘点数据应按 0.9 约当系数折算成产成品，再点击保存：假如要把制造费用的结转进产品成本可以点击费用分摊，把相关车间产生的费用填列进去，点击“分配”按钮并选择“按数量分配”的选项，系统就会按当月产成品的汇总数量对当月车间发生费用进行分配，生成真正的仓库产成品成本报表。完成后点击生产成本核算， 就会出现产成品成本单价核算的计算过程，形成产成品单位成本。再点击继续

10、（此步奏是为了产成品有单价）经过此步骤后产成品就有了单价，此单价就是销售成本。再到 这个界面点击销售出库生成凭证就可以结转成本了。另直接销售未经过车间加工的原料或者产品的销售成本计算方式： 点击“存货核算”模板中的“存货出库核算”， 如图：点击存货出库核算，如图 :销售业务涉及的相关会计凭证1、 经过车间生产加工产品销售的会计分录：A、生成销售出库单的会计分录：借：主营业务成本贷：库存商品（产成品）B、生成产品销售发票业务分录借：应收账款贷：主营业务收入C、销售发票下推生成收款单的会计分录：借：现金（银行存款）贷：应收账款2、销售为经过车间生产加工的产品的会计分录（必须点击“存货出库核算”按钮方可生成出库产品的成本单价） ：A、销售订单生成的销售出库单的会计分录： 借：主营业务成本 贷：原材料（产成品）B、销售出库单下推生成销售发票的业务分录：借：应收账款贷：主营业务收入C、销售发票下推生成收款单的会计分录：借：现金（银行存款）贷：应收账款完