wb合并报表集团管理员操作手册.docx

1、wb合并报表集团管理员操作手册合并报表集团管理员操作手册一、编制个别报表1新增个别报表下级单位编制个别报表时，点击【财务会计】-【报表】-【报表编制】-【报表制作】打开后，点击【新增】按钮，出现报表新增界面，选择【选用集团模板创建报表】,在【模板】中选择需要制作上报的报表,录入报表名称，保存位置及选择所要制作报表的年度和期间，如下图：在新增的个别报表中【数据】-【报表计算】，计算完成后【保存】-【工具】-【审批】-【上报提交】。各下架单位必须完成集团下发的所有报表生成及上报，当月报表才算完成。2报表接收选择模块【财务会计】【合并报表】【报表接收】（在做这些操作时应该注意合并范围的选择）选中已上

2、报报表的店面，点工具栏中的【查询】，选择正确的时间就能看到已提交的单据，勾选该单据点【接收】。这界面可以查询各单位的报表完成情况，根据完成情况进行催报。二、报表汇总及合并1 合并处理1.1 选择合并范围选择功能菜单财务会计合并报表合并处理合并范围选择，选择本次要合并的合并单元以及日期后点击确定按钮，如图：1.2 抵消数据核对选择功能菜单财务会计合并报表合并处理抵消数据核对内部往来核对，进入内部往来数据核对界面，点击核对按钮，该界面将显示本合并单元本期间的内部往来明细数据，如图：下级组织的记账方式等方面的差别，可能会有一些差异数据，需要将这些差异进行差异处理。单击差异处理按钮，进入差异处理界面，

3、如图：选择相应的差异处理方式(默认为取小，如选择手工确认需要手工填入确认金额)，确认完成后点击提交按钮进行保存。只有确认完成的抵消数据才可以生成相应的抵消分录。内部交易数据的核对与上面内部往来数据核对过程一致，这里就不再详细描述。权益数据不需核对。内部交易核对操作情况一致。1.3 生成抵消分录内部往来数据和内部交易数据的抵消可以通过自动生成抵消分录的方式进行抵消。选择功能菜单财务会计合并报表合并处理抵消分录自动生成抵消分录，进入自动抵消分录序事簿，如图：点击生成按钮，进入生成类型选择界面，将内部往来抵消、内部交易抵消前的对勾打上，如图：点击确定按钮后系统根据之前确认的内部往来数据、内部交易数据

4、，生成相应的抵消分录，可以把不同抵销分录放在不同的目录，如图：检查无误后点击审批按钮将该抵消分录进行审批，只有审批后的抵消数据才能反映到工作底稿中，如需修改可点击反审批按钮。权益类的数据由于与系统预设的抵消模板不符，需手工录入抵消分录。1.4 汇总报表编制及上报选择功能菜单财务会计合并报表合并处理汇总报表，进入汇总报表序事簿，如图：点击新增按钮，新增一张汇总报表，系统会出现模板选择界面。选择集团预制的汇总报表模板，点击保存按钮，该汇总表显示在序事簿中，如图：点击修改按钮(再次强调：千万不要双击打开，双击打开是查看状态，所做的修改不能保存，所有的报表都是这样的)，进入报表修改界面，如图：单击”数

5、据报表计算”，对该报表进行汇总计算，计算完成后保存、审核、报表上报等工作与个别报表一致，这里就不在详细描述。1.5 工作底稿编制选择功能菜单财务会计合并报表合并处理工作底稿，进入工作底稿序事簿，如图：点击新增按钮，新增一张工作底稿，系统会出现模板选择界面。选择集团预制的工作底稿模板，点击保存按钮，该工作底稿显示在序事簿中，如图：点击修改按钮，进入报表修改界面，如图：单击”数据报表计算”，对该报表进行汇总计算，计算完成后保存即可，工作底稿不需审核上报。1.6 合并报表编制及上报只有汇总报表及工作底稿完成且保存后才能编制合并报表，否则合并报表部分项目将取不到数据。选择功能菜单财务会计合并报表合并处

6、理合并报表，进入合并报表序事簿，如图：点击新增按钮，新增一张合并报表，系统会出现模板选择界面。选择集团预制的合并报表模板，点击保存按钮，该合并表显示在序事簿中，如图：点击修改按钮，进入报表修改界面，如图：单击”数据报表计算”，对该报表进行汇总计算，计算完成后保存、审核、报表上报等工作与个别报表一致，这里就不在详细描述。当资产负债表、利润表、现金流量表完成汇总、合并后，当月报表合并完成。1.7 年初数维护路径：财务会计合并报表合并处理结转下年年初数进入界面后，如果手工维护，则点击“维护合并报表年初数”在合并报表年初数维护界面中，点击“批量添加报表项目”，选择合并报表的项目然后录入币别和借贷方金额

7、。如果是系统结转，则必须是本年12月份的合并报表完成，并且完成12月结转，那么功能键“结转下年年初数”会自动变亮，直接点击即可。三、其他基础操作1.1合并范围变更本操作适用于合并范围增加、减少和调整单位。（1） 操作路径：基础数据管理组织架构合并范围（2） 选中需要调整的合并范围，点击“合并单元”（3） 如果修改减少单位，选中要减少的单位，点击左上角删除键；如果要增加则点击“引入公司”，然后选择需要增加的单位（4） 注意：删除和增加单位，系统会提示是否增加新版本，请尽量使用创建新版本，这样的话，系统会根据你调整的生效时间（注意调整完成是选择启用时间），在启用时间前用调整前的合并范围合并，启用时

8、间后用调整后的合并范围合并。1.2修改单位名称（1）使用管理员administrator进入系统。（2）操作路径：基础数据管理组织架构管理单元（3）选中需要修改的单位，点修改键，直接修改名称。（4）注意：由于报表取数等功能与单位编码绑定，如无必要，请不要修改单位编码。（5）单位名称变更后，对应的内部客户、内部供应商也要手工修改名称：A、在集团修改客户和供应商名称（两个都要改，不要漏），路径：基础数据管理主数据客户（供应商）；B、反核准客户（供应商）的基础资料页签；C、点修改键，修改客户或供应商名称，保存；D、核准客户（供应商）的基础资料页签。1.3股比变更（1）路径：财务会计合并报表系统设置股

9、权关系（2）选中需要变更的单位，点修改，注意生效日期要正确，如果是新增单位，直接点新增按键。（3）切换到具体合并范围，路径：财务会计合并报表合并处理合并范围选择（4）生成当前合并范围的抵销持股比例，路径：财务会计合并报表合并处理抵销持股比例，点击“生成”即可，如果是新增单位“抵销分录模板”会为空，这样必须点击“指定模版”进行分配（模板选择参照其他单位），否则该公司无法参与权益抵销。（5）注意：抵销持股比例直接影响权益抵销的计算，因此股权比例变更的引入建议在上期操作，如：4月份某单位股比变更，则在3月份合并报表完成后，在3月份的抵销持股比例中生成新的比例，系统在4月份会自动引入上月比例计算。1.4合并数据联查（1）报表联查：如：要查询汇总表的汇总数据各单位数据明细，选中需要查询的单元格，点击菜单“视图联查联查单元格”，则可以查询出该汇总数据的各单位明细数据合并报表也可这样操作进行数据联查。（2）项目分析路径：财务会计合并报表项目分析表此方法适用于对个别报表某一具体项目的数据进行分析，以便查出差异原因可以指定期间、指定合并范围内的任意公司的任意报表项目进行分析。可以对汇总数或合并数进行分析。