erp项目调研问题清单.docx

1、erp项目调研问题清单总体问题1. 事业部领导目前的管理重点是什么？对ERP管理的期望是什么？2. 目前事业部的组织机构如何划分？各岗位是否有明确的岗位职责说明书？3. 目前管理人员占总人数的百分比是多少？请描述各类文化程度的人员比例4. 提供现有的所有管理制度5. 描述各部门所有业务的现有管理流程物料的有关问题 采购问题物料数据 1. 公司现有多少种物料？ 2. 对物料是怎样归类管理的?例：原材料，半成品，成品，备品备件，低值易耗品、工装、工卡量具、包装等。3. 目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的？供应商数据 1. 同一物料在同一时期有无在多家供应商采购的情况? 2. 这些供应商的分

2、布地点? 3. 供应商的类型有哪些? 是集团内部的? 是国内的? 是国外的? 供应商中有没有接受订单方,供应商付款方,供应商运货方等供应商合作伙伴? 4.有没有合格供应商评审流程？（即评审合格后才能成为正式供应商） 5. 通过什么方式和供应商签订订单? (传真，根据采购合同签订订单等等.)6.有没有长期采购协议？（即签订年采购协议，包含数量、价格等信息，采购订单数不超过协议数，采购订单价格源自协议价格）采购申请 1. 采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生?2. 有多少种采购申请（如原材料、工具、低值易耗品、办公用品等）？采购申请是否要授权?不同种类采购申请授权的层次是什么?采购订单 1.

3、目前采购订单是怎样进行管理的?所有采购订单是否都走同一审批流程？2. 采购订单是否必须根据采购计划下达?3. 供应商是否能根据采购订单提供供方交货计划?发票校验1. 目前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的?2. 有没有纯费用类型的采购发票（运输、中介之类的）?3.纯费用类型发票价值是否需计入存货?4.目前发票入账的依据是什么？有没有采购后直接销售的业务（转手买卖）？库存管理的问题物料数据1 哪些物料将被包括在库存管理的系统中? (原材料，半成品，产成品，维修备品备件，办公用品、工卡量具、工装、低值易耗品、劳保用品等等.)2. 有没有建立废品库？3. 有没有一种物料在多个仓库存在的情况？

4、3. 物料管理是否要批次控制?仓库管理结构1.有没有多人管理一个仓库的情况？2.有没有异地库房（如驻外地售后基地仓库等）？3.有没有未进行封闭式管理的仓库？4.有没有托管物资（不进公司账务）？托管物资与正常物资有没有分仓管理？5.目前仓库划分标准是什么？收货1. 对外购物资收货时采购部门是否参与? 2. 是否有库存计量单位与采购结算单位不一致的情况? 5. 目前的收货依据是什么? 6. 是否没有采购订单的收货，原因是什么?发货 1. 生产领用物资的依据是什么?是否所有物资都由定额控制来发放？没有定额的物资有哪些类别？2. 是否有卡片类发货，即将库存物料出库转为工具、工装类卡片管理? 3. 是否

5、有退货给供应商?4 是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？特殊库存的管理 1. 产品发运前是否需要进行包装?包装物的领用是否有定额控制？包装是由物流进行还是由生产班组进行？ 2. 是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?物料转移 1. 对仓库之间的库存物料的调拨如何进行? 2. 是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么?库存盘点 1. 目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点? 2. 在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样?销售有关问题 基础数据销售的产品1 销售产品的类型：成品，半成品，零配件，外购商品，技术服务等2 销售产品的品种类

6、别，各品种在各仓库的库存数量3 成品的管理是否需批次管理或管理到每一产品的序列号销售的对象-客户1 同一销售订单（合同）是否会出现多个客户对象？（如签订方、送达方、开票方等）2 客户的管理要求（是否要求有信用额度预付款等）其它业务流程1 有无免费赠送产品的业务？2 产品退货管理如何进行？对财务成本管理面谈的有关问题 财务主数据管理问题总帐科目 1. 公司目前的会计科目设置原则？ 2. 目前公司对科目的编码原则是什么，是否按照科目分组(如：现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用类 )定义编码规则？ 3. 请描述目前使用的存货类科目有哪些？4. 对成品、自制半成品、委外在产品有没有进行账务

7、管理？成本中心1. 目前公司对于铸钢、铸铁、机加工、锻压几个分厂是否分别建立成本中心来管理？是否分多个利润中心？2. 与物料相关的费用发生目前如何指定其费用要素？3. 目前成本管理中以什么作为成本对象？成本核算到哪个级别（项目、产品、订单、工序）？财务记帐问题月末结帐1. 目前公司的会计年度如何划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？ 2. 外购业务暂估采用何种方式（月末暂估月初冲回、单到冲回）?3. 对于已销售发出，未开销售发票的月末是否需要进行账务处理？4. 目前各分厂间是否有业务往来？采用何种方式进行结算？对生产计划与控制面谈的有关问题 主数据问题BOM（物料清单） 1工厂中生产

8、产品的BOM结构 2同一种产品是否存在多套BOM？如果存在，请说明其使用方法。 3BOM中各组件的来源工作中心 1生产车间的工作日历是如何规定的？ 2生产车间是否按班次进行排产？如果是，生产班次是如何安排的？ 3工作中心的数量及分布情况工艺路线 产品生产工艺的定义生产计划问题计划体系的描述及流程图销售预测 1是否使用销售预测？ 2怎样对销售预测进行管理？生产计划 1产品生产的方法是什么？ 离散生产 重复式制造 组装生产 2生产计划的策略是什么？ 面向订单生产 面向销售预测生产 或以上两者的结合 3生产计划是怎样制定的？其制订周期是多长？生产计划的明细到哪个级别（订单、产品、工序）？ 4生产计划是怎样执行的？ 5生产计划执行过程是怎样监控的？ 6. 生产过程中半成品是否入库？哪些情况入库？哪些情况不入库？物料需求计划 1物料需求计划的策略是什么？ 安全库存法，定货点法，物料需求计划法或其他方法 2物料需求计划是怎样制定的？ 3物料需求计划是怎样执行的？ 4物料需求计划是怎样跟踪的？生产控制问题物料移动 1生产领料的是如何进行的？ 2产品完工入库是如何进行的？完工统计及考核 1完工后需要统计哪些数据？ 2完工后需要制作哪些报表？ 3报表中体现了哪些指标？ 4指标的计算公式是什么？ 5对生产单位的考核时间段，单位结构及指标。 考核的实际意义。