005 物资采购管理规定.docx

1、005 物资采购管理规定 （盖受控印章处）物资采购暂行管理规定更 改单 号版 本部 门修 改 人审 核 人批 准 人签 字日 期签 字日 期签 字日 期编写审核批准目 录1. 目的 32. 适应范围 33. 职责 34. 规定 44.1采购原则 44.2采购立项 44.3采购验收 54.4采购结算 55. 采购实施流程 56. 解释、生效 57. 附件 61. 目的 为提高物资采购的规范性和操作性，控制采购风险，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，建立稳定高效的采购渠道，暂制定本规定。2. 适应范围本规定适用于大连中核凯利企业管理有限责任公司建设工程物资以外的大宗物资采购活动（大宗物资主

2、要包括固定资产、低值易耗品、劳保用品等）。3. 职责3.1办公室3.1.1 为大宗物资采购的归口管理部门，及所有物资采购合同中的商务部分工作。3.1.2牵头组织制定采购策略和采购计划，牵头组织采购小组对大额物资采购（10万元）供应商的评审工作。3.1.3负责签定大宗物资采购合同，并跟踪大宗物资采购合同的执行。 3.1.4 提出大宗物资采购的支付申请，办理大宗物资采购的款项支付手续。 3.2使用部门 3.2.1负责提出大宗物资采购立项申请，确定大宗物资采购等级。3.3财务室3.3.1负责大宗采购项目预算及立项的审核工作。 3.3.2监督大宗采购项目预算执行情况，审核预算变更申请。3.3.3负责大

3、宗采购活动的资金管理，审核支付所需的文件和票据的有效性、合法性、准确性，协助按时完成支付。3.4 主管纪检监察部门3.5.1 参与大额物资物品采购（10万元）的评审工作。3.5.2 监督大额物资物品采购（10万元）工作。4. 规定4.1采购原则4.1.1 未经审核批准的请购一律不得进行采购，大额物资物品采购（10万元）需经董事会审批。4.1.2 必须严格执行同类企业比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供货单位。4.1.3 大额物资物品采购（10万元），应成立联合采购小组，由联合采购小组成员通过货比三家进行评审，确定供货单位。4.2采购立项 4.2.1大宗物资采购项目应按规定进行立项

4、。 4.2.2使用部门应审慎地对立项的必要性和经济性进行分析，估算采购金额，预计采购完成时间，根据经济合理、统一规划、统一调配，尽可能统一规格型号和批量采购的原则提出立项申请，填写采购立项申请表和采购立项申请费用估算表。 4.2.3联合采购小组对大额物资采购（10万元）的供应商进行评审确认。4.2.4授权人对采购立项进行审批。4.3采购验收 4.3.1使用部门负责按采购合同规定对大宗物资采购项目进行验收，并填写验收记录。 4.3.2验收中或者合同规定质保期内发现不符合项的，由办公室牵头处理，使用部门予以配合。 4.4采购结算 4.4.1办公室负责审核物资采购费用的支付凭证及支持性文件，填写资金

5、支付申请单，根据有关支付规定办理支付审批手续。 4.4.2所有物资采购的款项都必须按采购合同中约定的收款单位全称、开户银行、银行账号，采用银行转账的方式支付。5. 采购实施流程5.1使用部门根据需求提出物资采购项目立项申请，对需求须进行必要性和经济性分析，估算采购金额，预计采购完成时间，申请中应尽可能统一规格型号和批量采购。填写采购立项申请表和采购立项申请费用估算表。 5.2联合采购小组对大额物资采购（10万元）的供应商进行评审确认。5.3财务室对提出物资采购的立项预算进行审核。 5.4授权人对提出的物资采购立项申请进行审批。 5.5采购立项申请获得批准后，实施采购。5.6使用部门按采购合同规

6、定对采购物资进行验收，并填写验收记录。 5.7办公室审核采购费用的支付凭证及支持性文件，填写资金支付申请单，根据有关支付规定办理支付审批手续。 6. 解释、生效 6.1本规定由大连中核凯利企业管理有限责任公司负责解释和修订。 6.2本制度自公司董事会会议通过后生效,7. 附件 附件1：采购立项申请表 附件2：采购立项申请费用估算表 附件3：物资采购评审表 附件1：采购立项申请表 大连中核凯利企业管理有限责任公司 采购立项申请表申请部门申请日期经办人联系电话物项名称申请表编号估算金额预计完成时间建议采购方式统购统采 统购分采 自行采购 其他方式申请理由采购要求申请部门负责人归口管理部门审核财务室

7、审核授权人审批分发申请部门 归口管理部门 财务室 董事会附件2：采购立项申请费用估算表 大连中核凯利企业管理有限责任公司采购立项申请费用估算表序号项目名称项目说明/设备型号/性能指标单价（元）计量单位数量项目起止时间费用小计费用合计：估算编制人签字/日期： 估算审核人签字/日期： 附件3：物资采购评审表 大连中核凯利企业管理有限责任公司物资采购评审表物资名称评价日期评审内容供应商名称报价价格（元）优惠后价格（元）物资质量售后服务A：B：C：评审小组成员参加评审部门评审意见（请在合格的供应商后打）评审情况说明评审代表者签名使用部门A B C归口管理部门A B C财务室A B C纪检监察A B C评审小组综合评审结果： 评审代表签字：授权人审批：签名： 日期：保存部门： 保存期限： 年