X集团稽核部部门职能说明书完整版.docx

1、X集团稽核部部门职能说明书完整版编号：TQC/K868X集团稽核部部门职能说明书完整版In management, in order to make all the staff know what to do and what not to do, their responsibilities are of great significance to the work of the whole enterprise, so as to mobilize the enthusiasm of the staff and become the driving force of enterprise

2、production.【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】编 写：_审 核：_时 间：_部 门：_X集团稽核部部门职能说明书完整版下载说明：本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。X集团稽核部部门职能说明书部门基本信息部门名称 稽核部 分管上级 总经理 下属部门 无部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟

3、踪、分析和督察工作，提出风险预警部门宗旨：控制风险、纠正偏差，确保各项工作按制度和流程进行职能描述1.合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考;2.概预算管理：根据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作;负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核;3.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、结算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和

4、公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改;4.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改;5.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;6.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政

5、策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据;一般职能1.计划制订：根据集团公司年度经营计划，结合本部门工作，拟订年度稽核工作计划;2.制度建设：根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查;3.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作;4.其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务;主要责任 1.保证合同的经济合理性;2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;3.保证集团下属相关部门工作符合相关

6、管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象;4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确;5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为;部门权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力;2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力;5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;6.在部门职能与权力范围内，按公司制度自主

7、开展工作的权力;7.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力;关键指标 计划执行率、稽核项目数岗位设置 经理、稽核专员、预决算审核专员篇2：X集团财会部部门职能说明书X集团财会部部门职能说明书部门基本信息部门名称 财会部 分管上级 副总 下属部门 无部门本职：负责集团资金管理和财务管理工作，并保障各项工作的正常运行部门宗旨：确保公司资产的安全、完整和资金的合理使用，提高资金使用效率职能描述1.财务核算：参与拟投资项目的项目研究，根据宏观经济形势及公司发展需要，从全局的角度为项目投资提出财务安排或税收方面的建议;2.预算管理：根据项目开发计划和公司年度经营计划，确定预算编列原则，汇

8、总及编制年度公司财务预算计划，并对各部门的财务预算执行状况进行统计、分析及评价;3.资金管理：根据项目总体规划、开发计划和各部门的费用预算，汇编资金需求，制定集团统一的融资方案及资金筹措计划;组织开展资金筹措活动，落实资金到位及投放，监督各项目公司资金使用情况;4.会计核算：根据公司财务管理手册规定，负责各项费用审核及付款;负责销售统计、复核;负责填制会计凭证，编制会计报表，登记帐薄，并定期编制公司各类会计报表;5.财务分析：参与拟投资项目的项目研究，开展拟投资项目的财务评价、盈亏平衡分析、动磁性分析等;根据各类会计报表，定期对公司的财务经营状况进行分析，编制年(季、月)度综合性财务分析报告供

9、公司决策层参考，并提出相应建议;6.税务管理：及时了解各项税收政策，积极进行税收策划，以达税收优惠政策及合理避税，为公司创造良好的外部环境;一般职能1.制度建设：根据国家规定的会计法、会计准则及有关财经制度和公司实际情况，制定公司内部财务管理制度，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查;2.合同审核：负责公司各类合同的财务合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考;3.信息管理：负责收集、整理国家税收、审计、会计等相关政策法规，为公司领导和其他部门提供财务信息指导;根据集团公司发展需要，负责财务信息化建设;4.档案管理：根据公司的有关管理制度，负责会计凭证、账簿，财务报告等会计资料的整

10、理、装订和归档工作。5.资产管理：根据公司的资产管理制度，定期参与公司资产盘点，负责公司固定资产的帐务管理，以保证公司资产的完整和安全;负责公司产险的投保及索赔等相关工作;6.沟通协调：负责做好公司与银行、财税、保险等部门之间的沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作，并做好与相关部门的沟通协调工作;7.其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务;主要责任 1.保证资金的有效调度和不断提高资金使用有效性;2.保证公司财务各项计划及管理制度内容的合规性和可行性;3.保证正确、及时地反映公司财务状况和经营成果;4.确保公司资金的安全性，监督财产完整性;5.保证本部提供各项资

11、料及时、完整、符实、准确;6.保证公司各类合同的财务合规合理性;7.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无违规行为。部门权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;2.根据工作需要，要求集团公司各部门、项目公司按本部门要求及时准确提供本部门进行资金预算、计划、决算、分析所需各类信息的权力;3.对违反公司制度规定的费用开支和资金使用要求拒绝办理并提请处理的权力;4.对公司各类合同进行财务审核并提出相应审核意见，对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规、不合法的会计凭证的权力;5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;6.在部

12、门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力;7.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力;关键指标 计划目标达成率、财务报表产出及时率、财务报表数据准确率、重大差错和违规行为发生次数岗位设置 经理、会计、出纳、财会管理专员、融资专员篇3：X集团总经办部门职能说明书X集团总经办部门职能说明书部门基本信息部门名称 总经办 分管上级 总经理 下属部门 无部门本职：负责公司日常行政事务、综合管理及人力资源管理部门宗旨：为公司创造良好的内外部环境和提供优良的人力资源服务职能描述主要职能1.计划拟定：根据集团公司发展思路、项目总体规划及开发计划，组织拟定年度经营计划、集团公司人才资源发

13、展规划，编制人员需求计划、招聘计划、培训计划及用人费用预算，并对预算执行情况进行跟踪、分析及改善;2.信息管理：负责总经理及总经理助理指令的传达贯彻，督办、催办各部门完成总经理或总经理助理批示或交代的重要工作，了解集团各部门及项目公司各部门指令、制度执行情况;3.部门协调：根据管理要求，做好各部门之间的协调工作，根据授权，组织开展需几个部门共同协作完成的综合性工作;指导和协助下属公司综合办公室作好本职工作;4.人力资源管理：根据集团公司人力需求计划和岗位职责说明书任职资格要求，开展人员招聘工作，并协助各项目公司做好招聘工作;根据集团公司人力资源发展规划和人力资源现状，组织实施员工上岗培训、管理

14、培训及技能培训，并对培训结果进行评估;协助各部门做好内部员工培训工作;负责办理集团总部及项目部员工的录用手续、劳动合同签订及管理、人事异动、离职及社会保险及岗位资格评审等工作，协助项目公司做好相应的人事管理工作;负责集团员工档案的建立和管理;负责集团人才库建设，并对储备干部选拔、培养、使用、考核进行管理;5.考核管理：根据集团公司考核管理制度，组织做好集团公司的部门考核管理工作，协助各部门做好岗位考核工作;负责组织项目公司经营业绩和项目公司经营班子成员的考核管理;6.文秘工作：负责集团公司的印章及介绍信管理，确保使用安全、无误;负责集团公司内外部文件的收、发、传阅、整理、归档、查询工作，确保及

15、时、有序;负责集团总经理、总经理助理所需资料的收集、整理，完成领导交办的各种文字处理工作;负责集团公司的会议安排、通知、会议资料准备与分发、会场布置、会议记录等会务工作;7.公共关系：负责与政府、新闻媒体等有关部门沟通联络、保持良好关系，及时获取有关政策信息和向媒体提供有利于树立公司正面形象的信息，组织公司对外的宣传报道;负责重要客户和外宾的接待工作;协助公司党组织开展各种活动，组织企业内外的社会公益活动，协助公司领导处理突发事件;负责与饭店、宾馆等外联工作;一般职能1.项目公司筹备：负责办理项目公司工商注册手续，并向项目公司移交相关资料，协助项目公司做好前期筹备和启动工作;2.制度建设：根据

16、集团公司管理要求，组织拟定和完善项目公司管理制度及操作流程、计划管理制度、人力资源管理制度，负责对制度进行宣导和贯彻执行，对执行情况进行检查、监督;3.文化建设：组织对外宣传材料的起草并负责集团公司对外宣传内容的审定，负责在集团公司内外企业文化理念的宣传;4.后勤工作：负责集团办公环境的维护、检查及办公用品的采购管理工作;负责集团车辆的维护、调配等管理工作;5.固定资产管理：负责固定资产之编码、标识制作、 固定资产卡建档、固定资产申购和处置审核，主导固定资产盘点及出具盘点报告;6.法务事务：负责联系法律顾问对集团公司文本的合法性、可行性进行审核及法律事务、经济纠纷处理;7.其他事项：及时完成上

17、级领导分配的其它临时性任务;主要责任 1.保证人力资源管理制度、项目公司管理制度、年度经营计划、人力资源发展规划及各项计划的合规性和内容的可行性;2.保证及时供给各部门的人员需求;3.监督集团相关部门履行人力资源管理手册要求，确保无违规、违纪现象。4.保证公司领导下达的各项指令的有效贯彻执行，确保本部门所负责的信息及传递的及时性和准确性;5.保证为集团公司各部门提供及时、可靠的后勤保障;6.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作;7.妥善处理综合管理和人力资源管理过程中的异常情况;部门权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;2.要求和督促各部门做好相应的计划制

18、定、绩效考核等工作，对不合规范的部门有要求整改并提出处罚建议的权力;3.根据工作需要，要求各部门按本部门要求提供相关信息、资料的权力;4.要求和督促各部门按本部门所传达的上级指示做好相关工作，并要求相关部门及时反馈执行情况的权力;5.根据上级授权，组织或召集公司其他部门和项目公司有关部门或人员协调开展一些综合性工作的权力;6.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;7.在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力;8.在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力;关键指标 关键人才到位率、费用差异率(预算与实际)、计划完成率、重大失误和差错或违规次数岗位设置 主任、副主任、人力资源专员、文秘、文员、车队队长、驾驶员