农民专业合作社财务会计制度财务报表报送与信息采集数据标准Word文档下载推荐.docx

1、应付盈余返还应付剩余盈余2长期资产：流动负债合计对外投资农业资产：牲畜（禽）资产长期负债：林木资产长期借款农业资产合计专项应付款固定资产：长期负债合计固定资产原负债合计值4减：累计折旧固定资产净所有者权益：股金理固定资产清专项基金在建工程7资本公积固定资产合计盈余公积其他资产：未分配盈余无形资产所有者权益合计长期资产合计负债和所有者权益总计资产总计89补充资料:项目金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核

2、销的无形资产受理日期:受理税务机关:受理人:1.2数据标准序号数据项名称数据字段名称数据字段类型是否可空备注1.二维表行号EWBHXHNUMBER（10）Y用于技术上存储二维表行号2.货币资金年初数NCS_ZC18,2）写入数据库中二维表行号为 1的记录3.应收款项年初数写入数据库中二维表行号为 2的记录4.存货年初数写入数据库中二维表行号为 3的记录5.流动资产合计年初数自动带出，不可修改，带出的值为本报表第1栏至第6栏之和写入数据库中二维表行号为 4的记录6.对外投资年初数写入数据库中二维表行号为 7的记录7.牲畜（禽）资产年初数写入数据库中二维表行号为 8的记录8.林木资产年初数写入数据

3、库中二维表行号为 9的记录9.农业资产年初合计数报表第12栏至第13栏之和写入数据库中二维表行号为 17的记录10.固定资产原值年初数写入数据库中二维表行号为 12的记11.累计折旧年初数写入数据库中二维表行号为 13的记12.固定资产净值年初数报表“固定交税原价”“累计折旧”之差写入数据库中二维表行号为 14的记13.固定资产清理年初数写入数据库中二维表行号为 15的记14.在建工程年初余额写入数据库中二维表行号为 16的记15.固定资产年初数合计报表第20栏至第22栏之和16.无形资产年初数写入数据库中二维表行号为 19的记17.长期资产年初数报表第11栏+第15栏+第25栏+第27栏之和

4、写入数据库中二维表行号为 20的记18.资产年初数合计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第10栏+第28栏之和。19.货币资金年末数NMS_ZC20.应收款项年末数21.存货年末数22.流动资产合计年末数23.对外投资年末数24.牲畜（禽）资产年末数25.林木资产年末数26.自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第12栏至第13栏之和27.固定资产原值年末数28.累计折旧年末数29.固定资产净值年末数30.固定资产清理年末数31.32.固定资产年末数合计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第20栏至第22栏之和33.无形资产年末数34.长期资产年末数35.资产年末数合计36.短期借款年初

5、数37.应付款项年初数38.应付工资年初数39.应付盈余返还年初数40.应付剩余盈余年初数41.流动负债年初数合计报表第30栏至第35栏之和42.长期借款年初数43.专项应付款年初数44.长期负债年初数合计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第40栏至第41栏之和45.负债年初数合计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第36栏+第42栏之和46.股金年初数47.专项基金年初数48.资本公积年初数49.盈余公积年初数50.未分配盈余年初数51.所有者权益年初数合 计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第44栏至第50栏之和52.负债和所有者权益年 初数总计自动带出，不可修改，带出的值为本

6、报表第43栏+第51栏之和53.短期借款年末数54.应付款项年末数55.应付工资年末数56.应付盈余返还年末数57.应付剩余盈余年末数58.流动负债年末数合计自动带出，不可修改，带出的值为本 报表第30栏至第35栏之和59.长期借款年末数60.专项应付款年末数61.长期负债年末数合计62.负债年末数合计63.股金年末数64.专项基金年末数65.资本公积年末数66.盈余公积年末数67.未分配盈余年末数68.所有者权益年末数合 计69.负债和所有者权益年 末数总计70.无法收回、尚未批准核 销的应收款项金额71.盘亏、毁损和报废、尚 未批准核销的存货金 额72.无法收回、尚未批准核 销的对外投资金

7、额73.死亡毁损、尚未批准核 销的农业资产金额74.盘亏、毁损和报废、尚 未批准核销的固定资 产金额75.毁损和报废、尚未批准 核销的在建工程金额76.注销和无效、尚未批准 核销的无形资产金额2盈余及盈余分配表（适用执行农民专业合作社财务会计制度的单位）2.1表单样式盈余及盈余分配表（适用执行农民专业合作社财务会计制度的单会农社02表纳税人识别号:行 次金 额盈余分配本年盈余四、本年盈余16一、经营收入力口：年初未分配盈余17加:投资收益其他转入18减:经营支出五、可分配盈余21管理费用提取盈余公积22二、经营收益10盈余返还23其他收入11剩余盈余分配24其他支出12三15六、年末未分配盈余

8、28报表所属期： 单位：2.2数据标准数据字段类型NUMBER（10）NJENUMB ER（18,2）ER（18, 2）写入数据库中二维表行号为 5的记录写入数据库中二维表行号为 6的记录NUMB ER（18, 2）写入数据库中二维表行号为 10的记写入数据库中二维表行号为 11的记可分配盈余年末未分配盈余3成员权益变动表（适用执行农民专业合作社财务会计制度的单位）3.1表单样式成员权益变动表（适用执行农民专业合作社财务会计制度的单 年会农社03表 纳税人识别号单位： 元专项基 金资本公 积盈余公 积未分配盈 余合 计年初余额本年增加数其中：资 本公积转 赠国 家财 政直 接补 助股金溢价从

9、盈余 中提 取盈 余公 积转 赠接 受捐 赠转 入资产评估 增值成 员增 力口出 资本年减少数按交 易量（额） 分配的盈 余：剩余 盈余分配年末余受理日期： 受理人受理税务机关：3.2数据标准股金年初余额GJ专项基金年初余额ZXJJ写入数据库中二维表行号为 2记录资本公积年初余额ZBGJ写入数据库中二维表行号为 3记录盈余公积年初余额YYGJ写入数据库中二维表行号为 4记录未分配盈余年初余额WFPYY写入数据库中二维表行号为 5记录年初余额合计HJJE写入数据库中二维表行号为 6记录股金本年增加数股金中资本公积转赠 本年增加数股金中盈余公积转赠 本年增加数股金中成员增加出资 本年增加数专项基金本年增加数专项基金中国家财政 直接补助本年增加数专项基金中接受捐赠 转入本年增加数资本公积本年增加数资本公积中股金溢价 本年增加数资本公积中资产评估 增值本年增加数盈余公积本年增加数从盈余中提取的盈余 公积本年增加数未分配盈余本年增加 数本年增加数合计股金本年减少数专项基金本年减少数资本公积本年减少数盈余公积本年减少数未分配盈余本年减少 数未分配盈余中按交易量（额）分配的盈余本年减少数未分配盈余中剩余盈 余分配本年减少数本年减少数合计股金年末余额E