11项目物资管理制度解析Word格式文档下载.docx

1、负责对进场的原材料及时取样抽检。3.5财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。3.6公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。3.7劳务队设专（兼）职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。4、管理流程图项目物资管理工作程序流

2、程图相关工作用表格阶 段工作程序具体工作5、管理流程5.1物资管理策划5.1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入项目管理实施规划，经批准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。5.1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。5.1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招

3、标委员会、合格供方评定小组。5.2供方评定5.2.1凡在市场上采购的原材料、产成品和对产品质量、环境、职业健康安全有重大影响的物资，必须进行供方的评定。具备招标条件的，由物设部填写招标申请表，报公司物设部审批后实施。不具备招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应商做为合格供方，采购时议标选择。5.2.2供方调查、评定内容：a）法人营业执照、特定产品的认证证书；b）合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案；c）企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间；d）产品在局内或其它用户使用的情况和效果；e）响应物资采购招标的投标人的投标文件。5.2.3物设部根据调

4、查结果填写供方调查表，由项目部主管领导组织物设、工程及试验等有关部门，按分工对调查结果进行综合评定，填写供方评定表，经项目部主管领导审批，确定为合格供方。项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的供应商、甲供物资的供应商直接进入合格供方名单。5.2.4物设部建立供方档案，编制合格供方名单并在本项目公布，同时报公司物设部备案。供方档案由供方调查表、供方评定报告及调查评定内容等附件组成。5.2.5物设部采购或委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。5.2.6物设部每

5、年对供方供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写供方供货质量分析表，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。5.2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求：a）有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记；b）符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。c）名称、规格、型号等无误；d）包装完整，外观完好。5.3物资计划5.3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中，工程部必须于每月生产会第二日根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交

6、物设部，双方签字确认。遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。5.3.2 劳务队可自行采购二、三项料，但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。5.3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划，项目部主管领导审批后执行5.3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。 5.4采购合同5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物资必须

7、签订“物资采购合同”。5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反合同法。对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。5.5产品标识5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危

8、害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由使用部门进行管理。分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法标识。标牌尺寸为400250mm，标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。在库房内存放的产品（除水泥外）一律用料签标识。5.5.4标识的内容分别是：a） 钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况；b） 水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况；c） 地材：名称、规格、产地、质量状况；d） 木材：名称、树种、规格、质量状况；e）

9、其他产品：根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为5030毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。质量状况按实际情况标注：合格、不合格、已检验或未检验。5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行。在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。5.6物资验收、发放5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳务队有权签收人签字确认，按规定

10、进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位，同时做好记录；未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。5.6.4月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留

11、存，按合同约定付款，索要发票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。不能及时取得发票的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。5.6.5钢材、水泥以及有可能直接影响最终产品质量的物资，顾客必作验证的物资，采用了新材料、新技术的产品，法规中规定的物资，均需实行可追溯管理。此类物资经过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯管理。5.7物资核算5.7.1物设部必须按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必

12、须要做到一事一签单，一月一结算。5.7.2物设部月末必须向财务部门提交本期内劳务队发料单等债权债务结算凭证。物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月25日，25-28日各施工队负责人必须到场，配合物设部办理签字手续。施工队负责人如有特殊原因不在的，可指定有权签字人。如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐，核算劳务队材料消耗。5.6.3到工地的材料只要消耗，必须点收或预点入库，摊销到工号，不得滞留在物资部门。材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，则必须及时查找原因，确保帐实相符。5.6.4新成立或工程完结的劳

13、务队，有关部门应及时通知物资部门，以便调整业务，清理物资费用。劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。5.6.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，保证帐、物、资金清楚，并对照设计用量和消耗定额检查各劳务队的物资消耗情况，发现问题及时向项目经理反映；5.6.6在物资采购过程中，物设部要随时掌握市场价格信息，对采购价格高于预算价格的主要物资，要及时整理资料，向业主书面报告，争取索赔。6、各类物资管理要点6.1物设部主控物资管理6.1.1工程所需钢材、水泥、钢绞线、土工防水材料、锚具、外加剂、支座等，根据市场情况采取公开招（议）标采购方式，在上级主管部门的协助

14、、监督、指导下确定符合规定的供应商。6.1.2甲方对钢材、水泥、钢绞线等已提前招标，有文件明确了供应商范围的，由项目部和供应商协商价格，签订供应合同并组织供应，劳务队不得自行采购。6.1.3甲方供应钢材、商砼，仍须签订供应合同，明确责任和义务，约定供应数量、价格、质量、环境、职业健康安全要求等。物资进场仍按规定程序验收并单独存放，标明“业主供应”字样，发现质量问题及时和业主联系处理。6.1.4顾客财产管理按本制度执行。6.1.5劳务队无书面物资需求计划，或书面计划未经审批同意者物设部不予供应，因此造成的工期延误由劳务队承担责任。6.2委托劳务队采购物资的管理6.2.1根据劳务合同规定，委托劳务

15、队采购工程所用部分材料的，项目物设部于开工前确定并公布相关材料的合格供方名单，明确指导单价，劳务队自行联系采购，月末23日前将采购发票交物设部，由物设部办理点收、发料手续，登记分工号物资供应台帐，监控消耗情况。已点收的发票由劳务队负责人自行找项目经理审批、到财务部报销。具体操作详见劳务队伍管理制度3.4条规定。6.2.2劳务队材料员要定期书面上报采购品名及数量，由物设部按照材料类别、规定频次出具相应试验委托单，试验人员取样抽验。6.2.3劳务队不得采购未在合格供方名单内供应商的材料。一经发现除材料清理出场外，根据情节轻重对其进行相应处罚。6.2.4委托劳务队采购的材料，超出设计用量的，其费用自

16、负。若施工未完，对其继续使用的材料从料源、采购途径、质量方面进行重点监控，严防不符合要求的材料进入施工部位。6.3火工品管理6.3.1火工品管理须具备的管理制度、人员职责、内业台帐及相关规定详见爆炸物品管理制度。6.3.2劳务队领用火工品前，须将确定的领取人员名单及身份证复印件、爆破工操作证报经理部公安管理部门、物设部存档备案，到库领取火工品的，必须为名单所列人员。领取时，除必须携带爆破工操作证和爆破日志外，同时还必须持有权签发人填写、并经过相关程序审批的火工品领用单。不具备以上条件的，仓库管理人员有权拒绝发料。6.3.3火工品仓库要随时登记收、发、退动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。6.

17、4燃油管理6.4.1油库各种管理制度齐全，严格收、发、保管手续，制定原油泄露应急措施，配备足够的灭火器材及应急物资，发现问题及时上报，并严肃处理。6.4.2劳务队领用燃油前，须将由劳务队负责人书面授权的的领取人员名单及身份证复印件报经理部物设部、油库存档备案，到库领取燃油的，必须为名单所列人员。领取时，除必须携带加油本外，同时还必须持劳务队有权签发人填写并经过相关程序审批的燃油领用单，不具备以上条件的，油库管理人员有权拒绝发料。6.4.3油库要建立实存帐，随时登记收、发动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。6.5周转材料管理6.5.1常规周转材料如脚手架、小型钢模板等由劳务队自己解决，可在外租

18、赁，也可自己购置。项目部统一购置的，需用量由工程部按照工期和工序的安排确定，在满足工期的情况下，要尽量减少首次投入量。项目部购置周转料，劳务队使用时按租赁方式管理。6.5.2非通用或大型周转材料，如桥墩模型、制梁模型、贝雷架等，如果需用时，首先报公司物设部进行公司内部调剂，无法调剂的由项目自行购置。6.5.3项目部对购置的周转材料单独建帐管理，经常检查使用、保管情况，及时纠正存在的问题，保证周转料帐物相符。6.5.4周转材料的摊销周转材料的日租赁费标准参考市场价，非通用性的可以适当提高租费。周转材料的成本应分期摊入对应工号，报废前留有10%的价值，待报废或变卖后再冲减对应工程成本。周转材料在报

19、废前必须保证帐物相符。没有通用价值的大型周转材料，如大型钢模、墩钢模、衬砌台车等，除预计残值外，应在当期使用工号内一次摊完。周转材料的租赁收入要单独建帐，冲减工程成本，不得挪做他用。6.5.5项目结束后，物设部及时将周转材料清单报公司物设部，首先进行内部调剂，无法调剂的项目可自行处理。调剂价格和自行处理价格由项目商定，回收资金冲减项目成本。6.5.6劳务队自有周转材料劳务队自有周转材料的日常管理由其自己负责。劳务队自有周转材料,在进场时由项目物设部会同各业务部门对其数量和成色进行鉴定、估值，并按6.5.4款之规定确定在本项目施工期间的费用摊销标准, 填中铁一局四公司劳务队自有周转料评估明细表，

20、双方签字认可。劳务队中途退场，自有周转材料应当清退，严禁继续租用。对隧道、桥梁施工的部分大型周转材料确需继续使用时，应当办理转让手续，转让费不得高于周转材料进场估值扣减相应摊销费用后的价值。6.6小型机具及工具管理6.6.1小型机具的管理责任到人，项目部及时建帐、建卡，定期核对，保证帐、卡、物三相符，对无故损坏、丢失的处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。6.6.2各劳务队必须按照规定的技术要求合理使用、定期保养、维修，保证小型机具正常运转，延长使用寿命，不得人为损坏丢失。6.6.3项目部设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人保管使用外，不常用及公用的工具，由工具库保管、保养与修理。6.6

21、.4瓦斯检测仪等特殊机具由项目部确定专人保管、使用，无关人员禁止动用。6.6.5劳动防护用品按中铁一四安（2006）21号文件规定发放。低值易耗品磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。7、检查验证物设部每月对相关部门及劳务队的物资管理工作进行一次自查，发现问题及时提出并督促改正。每月对物资消耗状况进行一次详细分析，对存在的问题提出改进措施，提交当期召开的项目成本分析例会，并督促有关会议决定实施。8、记录8.1分工号物资供应台帐8.2供方调查表8.3供方评定报告8.4合格供方名单8.5供方供货综合质量分析表8.6招标申请表8.7招标采购物资最初经济效益核算表8.8招标采购物资最终经

22、济效益核算表8.9物资需求申请计划8.10物资采购申请计划8.11收料记录8.12试验委托单8.13中铁一局四公司产品质量证明文件交接记录8.14材料验收记录8.15料单8.16物资采购点收单8.17物资动态帐8.18材料报销资金汇总表8.19材料报销单汇编8.20物资采购结算价格信息表8.21中铁一局四公司劳务队周转料评估明细表9、支持性文件9.1铁路物资管理技术规程（79）449号9.2铁路仓库管理标准（TB/2631-1995）物表1工程地点:施工单位:工程项目:工号（工点）物资供应（消耗）台帐开工日期:工程数量:竣工日期:材料 名称规格计量单位全部工程需要量调出数量工地盘存竣工退料实际

23、 消耗节约（+） 超耗（-）原设计变更（+-）年月合计数量金额申请单位公章审核年 月 日物表2 供 方 调 查 表编号：供方名称（加盖公章）物资类别地址邮政编码联系人电话 传真序号调查内容调查结果备注1法人营业执照复印件即可2注册商标（特定产品认证证书）3产品合格证明4生产能力5计量等级及设备情况6运输能力7服务承诺8企业信誉9GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001认证情况10其它填写人： 日期：物表3 供方评定报告合格供方名称评定组 人 员部门评定结果合格姓名不合格评定时间 年 月 日地点评定记录：提出负责人经办人项目经理物表4 合格供方名单供货类别品种规格供方地址及邮编联系人及电话有效日期