各类旧帐处理管理办法Word文档格式.docx

1、质安（资料）处、档案室负责旧帐处理过程中，有关质量是否存在问题、质保金是否符合退还标准以及工程资料是否齐全、正确、是否符合城建档案归档要求等情况的核实。公司组建由财务处、法务办、督查处、材料处、预算处、质安（资料）处、档案室及土建公司人员共同组成旧帐处理小组，对于旧帐在处理过程中碰到问题，由处理小组进行共同商议，提出解决方案，然后上报公司领导进行审批。四、旧帐处理流程1、由项目承包人、班组承包人或材料供应商对于有旧帐没有处理的或结清的，由其到公司法务办提出申报，填写工程（项目经理）结算申报单（附件1）、工程（班组）结算申报单（附件2）或材料结算申报单（附件3）。如果是项目承包或班组承包的，则由

2、申报人须提供以下资料：（1）承包工程合同或承包责任制协议；（2）工程验收相关资料；（3）工程结算相关资料；（4）其他相关材料。如果是材料供应的，则由申报人须提供以下资料： （1）材料购销合同或供货合同；（2）材料送货单据；（3）结算相关依据。如果申报人，无法提供任何资料的，又不能填写工程或材料结算申报单的，法务办应拒绝受理。2、法务办收到申报人填写的工程或材料结算申报单和相关资料后，负责做好登记，同时，直接向公司领导进行汇报，并填写法务办工作联系单并在联系单中明确申报的工程（班组）名称或材料供应商名称、结算要求等内容，经法务办主任审核后发给财务处。3、财务处收到法务办工作联系单后，负责内部核实

3、查询该申报人是否属实、是否有帐务尚未结算清楚、相关依据资料是否齐全等情况后，财务核实的相关数据和财务意见后，上报公司领导进行审批。财务处在核实过程中，对工程量存在疑问的，可以通知督查处、土建公司、材料处、质安处等处室进行咨询论证或必要时进行现场丈量核实，确保工程量的正确性和真实性。如财务处在核实过程中，碰到问题无法提出解决方案的，则可组织旧帐处理小组成员会议进行商议，共同分析情况，提出解决方案，后由财务处上报公司领导进行审批。4、经公司领导审批同意后，财务处可与申报人进行核对帐务，达成结算意见，并由申报人填写工程（项目经理）结算审批表（附件4）、工程（班组）结算审批表（附件5）或材料款项结算审

4、批表（附件6），经公司财务处、法务办、督查处、土建公司或材料处汇签后，上报公司领导审批同意后，由财务处负责支付相关款项给申报人，并由申报人填写工程款或材料款工程款结清承诺书（附件7）或材料款结清承诺书（附件8）。5、在旧帐处理过程中，所有资料原件由财务处统一保存，并由财务处按档案管理制度进行操作后存档。6、在旧帐处理过程中，未经公司同意，任何人对旧帐处理过程中的一切信息必须进行保密，不得向任何第三人透露，若有违反的，给予记过处分，造成损失的，承担赔偿责任。五、本制度由财务处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组讨论通过后实施，修改亦同。六、附件附件1 工程（项目经理）结算申报单附件2 工程（班

5、组）结算申报单附件3 材料结算申报单附件4 工程（项目经理）结算审批表附件5 工程（班组）结算审批表附件6 材料结算审批表附件7 工程款项结清承诺书附件8 材料款项结清承诺书 浙江中实建设集团有限公司财务处 2012年9月5日 报：董事长发：办公室、法务办、人力资源部、预算处、材料处、督查处、质安资料处、土建公司、房产公司、房产财务处、房产工程处、房产销售处、物业公司等处室附件1：浙江中实建设集团有限公司工程（项目经理）结算申报单 编号：申报人联系电话登记时期项目或班组承包内容具体情况工程名称工程地点承包内容承包方式合同金额施工时间工程款领取情况时间领取金额经办人财务经办人备注已领工程款结算情

6、况未结算原因提交资料 承包合同或承包协议 资料名称 （是否原件）；共 页 工程验收相关资料 资料名称： （是否原件）； 工程结算相关资料 资料名称： （是否原件）； 其他相关材料 资料名称：申报人承诺以上申报内容属实，不存在虚假内容；如存在虚假申报，本人愿意承担一切法律责任，并愿意承担因本人申报而导致公司产生的一切经济损失。 申报人签字（盖印）： 年 月 日凡项目经理申报时，填写此表。附件2：工程（班组）结算申报单凡班组承包申报时，填写此表。附件3：材料结算申报单供应商名称联系人联系地址材料供应及货款结算具体情况送货工地名称材料名称规格数量单价金额送货时间已收款项合计 材料购销合同或供货合同

7、资料名称： （是否原件）； 材料送货单据 资料名称： 结算相关依据 资料名称：共 页 如存在虚假申报，本单位（个人）愿意承担一切法律责任，并愿意承担因本人申报而导致公司产生的一切经济损失。凡材料供应商申报时，填写此表。附件4：工程（项目经理）结算审批表承包人结算金额已领工程款 应摊应扣金额质保金本次审批金额承包人签字各处室汇签栏法务办材料处质安资料处督查处土建公司预算处财务处其他处室分管领导意见审批意见本表仅供旧帐结算审批时使用，旧帐处理过程中的其他资料作为本表的附件，审批时一并附上。附件5：工程（班组）结算审批表附件6：材料结算审批表地 点供货名称供货时间供货工地已领取材料款 其他减扣费用供

8、应商签字本表仅供旧帐（材料）结算审批时使用，旧帐处理过程中的其他资料作为本表的附件，审批时一并附上。附件7：工程款项结清承诺书浙江中实建设集团有限公司：本人： （身份证号： ），我承包浙江中实建设集团有限公司 项目 工程，截止 年 月 日，本人在此承诺如下：该工程所有款项（包括民工工资）全部结清兑现。如今后我班组再有民工工资纠纷和上访事件的发生，与浙江中实建设集团有限公司无关，属本人个人行为，本人自愿承担一切经济责任与法律责任。如给浙江中实建设集团有限公司造成损失，我自愿赔偿给浙江中实建设集团有限公司的一切名誉损失和经济损失费。今我特立此承诺为凭！ 此致 承诺人（签字盖章）： 立承诺书时间 年 月 日附件8：材料款项结清承诺书本供应商： ，于 年 月 日 开始向贵公司下属 等项目部提供 等材料供应，截止 年 月 日，本人在此承诺如下：所有材料款项全部结清兑现。如今后我司发生材料款纠纷，与浙江中实建设集团有限公司无关，属本公司人行为，本公司自愿承担一切经济责任与法律责任。如给浙江中实建设集团有限公司造成损失，本公司自愿赔偿给浙江中实建设集团有限公司的一切名誉损失和经济损失费。今我公司特立此承诺为凭！ 供应商名称（盖章）： 经办人签字：