IATF16949供应链物流管理控制程序Word格式文档下载.docx

1、5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。5.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，防止物流的中断，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、账务管理、盘点制度、物品出门管理、存

2、量管理、业务流程持续改进，拟将引进ERP物流管理系统。5.4销售的物流管理5.4.1销售物流工作包括从销售计划、产品交付、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。5.4.2销售计划1.2.3.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.4.1.5.4.2.123455.15.25.35.45.4.15.4.25.4.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、调整计划、周发货计划。5.4.2.2销售部应保持一个与客户交流信息的平台（目前为客户的信息交换平台）确保客户信息的准确性及变动的及时性。销售部根据客户订单、历史数据、市场预测，合理制定销售预测计划。5.4.

3、2.3公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。5.4.2.4公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周发货计划和调整计划。销售部填写月度销售预测计划单评审后下发执行。5.4.2.5月度预测计划由销售部于每月底25日提出下月预测计划，并提交总经理批准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。5.4.2.6销售部应在每周五提交下周的发货通报计划，以便于生产与物流工作的组织，保证物品的质量、交货期满足客户要求。5.4.2.

4、7销售部应紧密跟踪销售的物流过程，对发出货物的存量、流量和质量及时把握，对客户的生产计划全面了解，及时准确反馈信息。5.4.3销售发货5.4.35.4.3.1销售部根据销售计划文件和销售计划提前2天，开具销售发货通知单该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给库房、生产部和质量部，分别作为发货依据、财务备查。一切销售活动均须开具销售发货通知单，不允许以白条和口头方式提货。5.4.3.2库房根据销售发货通知单开具出库单由发货人员领出组织产品装箱，由销售部开具“送货单”。“送货单”客户有要求的，按照客户提供的单据打印。5.4.3.3发货时需要的各种质量检验报告，由技术质量部应及时提供。5.4.3

5、.4发货的包装按照包装作业指导书执行。5.4.3.5装箱时，检验员检查标签和包装是否合格，确定无误后，在“发货检验记录”上签字。5.4.3.6产品出库时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。5.4.4销售运输与存货在途管理5.4.45.4.4.1产品销售运输方式：a.发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地。b.提货制：客户到我公司仓库或指定地点（三方库）提取产品。c.送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货（紧急预案时执行）。5.4.4.2送货制和发货制情况下，运输用

6、车由销售部调度，填写货运单，安排自行运输或委托外单位运输。货运单一式三联，第三联交承运人作为外部结算或内部考核依据。5.4.4.3委托外单位运输，销售部应事先签订运输合同，明确承运单位的存货安全和保证交货期责任。5.4.4.4如紧急发货，需要快运或空运等非常规运输手段的，销售部报总经理批准。5.4.4.5在途管理：无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求及时反馈。5.4.4.6在运输过程中，如存在各种紧急情况，承运人或押运人应主动及时与公司责任人联系。5.4.5发出存货及顾客存货的管理 5.4.55.4.5.1为减少

7、客户退货风险，销售部应跟踪我公司提供产品所在客户仓库库存情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。5.4.5.2销售部应对中转库的收发存每月对账，并将对账情况反馈财务部门。财务部至少每年对中转库组织一次盘点。5.4.6销售退货管理5.4.65.4.6.1所有销售退货后由销售部开具退库单办理红色入库，再根据客户提出的退货原因，出具顾客退货处理单通知技术质量部进行按照不合格品流程处理。5.4.6.2对于退货产品由技术质量部负责所有的返工过程及处理，并将顾客退货处理单的信息反馈给销售部。5.5在制品与生产完工物流管理5.5.1在制品流转5.55.5.15.5.1.1在制品指生产部门在用的主辅材料、半

8、成品、产成品及周转材料。5.5.1.2生产部必须对本部门范围内的在制品负完全管理责任。用多少就领多少，计划生产多少就生产多少。尽量压缩现场存量，避免存货大量占压造成资源浪费。5.5.1.3每月26日为盘点日，账务部统一安排对生产部门在制品进行盘点。5.5.1.4 生产部制定材料消耗定额，对生产部门的消耗和产量进行监控，结合盘点情况进行考核。5.5.2入库办理 5.5.25.5.2.1毛坯及成品办理入库需要的手续：生产部填写入库单，技术质量部出具的产品检验报告单，经库管员核对方可入库。5.5.2.2生产部门产品完工后，由检验员按照技术要求进行检验，并出具产品检验报告单，不合格品入废品库。5.5.

9、2.3产品完工入库，需生产部门和库房共同清点。每箱产品由技术质量部发放合格证，封箱后仓库人员按仓房管理要求按区域整齐放置。5.5.2.4月底库房编制产品入库汇总表并整理装订，报财务部入账。5.5.2.5库房的产品库存数据在“ 成品状态表 ”看板上公布和录入计算机系统，做到信息，便于各部门的生产、物流动作、减少库存。5.6内废管理5.6.1内废指存货生产过程中确认的废品，内废还应包括生产过程中的重复操作造成的浪费，因内废的物流活动与生产活动难以分离，在财务核算中内废损失常常包含在生产成本之内，在实际管理中我们应对以下情况进行监控：a. 举例1b.举例2c.举例3d.举例45.6.2因上述a种情况

10、造成的重复浪费，财务部应根据核定的产品消耗指标，进行倒算，将数据应统计到内废损失指标当中。5.6.3生产部门无权自行处理内废产品，应由生产部填写废品单技术质量部确认后，方可入废品库；对于批量内废，由技术质量部出具不合格品评审单，经质量主管审核后，进行处理。5.6.4技术质量部建立内废登记台帐，记录内废发生和处理情况及处理费用，将该信息反馈财务部，该信息无需作账务处理，但在内部报表中应从生产成本中单列一项。5.6.5财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算，对于个别成本项目的较大的波动由财务部组织相关部门进行评审。5.7外废管理 5.7.1外废指在产品销售发运后发现的废品及损失。主要有以

11、下几种情况：a.因中转库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。b.因进行质量抽查，发现有质量外部缺陷，造成出库时检查不合格。c.客户在入库抽检或后续加工和装配过程中，发现产品存在内部质量缺陷，造成返修、索赔和退换货损失。d.存货在三包期内出现质量问题，造成的索赔损失。e.以及其它外废情况缺陷。5.7.2所有外废应由技术质量部出具顾客退货处理单，经质量主管审核后，交相关部门处理。5.7.3外废产品作回炉处理的，铸造车间从库房领用出库。外废产品不能从成品库直接退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。5.8返选管理（按不合格品流程执行）5.8.1库存产品因需返修的，由技术质量部出具不合格品评审，由技术质量

12、部门凭返修通知单到仓库办理出库，进行返工返修；。5.8.2返修工作必须按不合格品评审的规定时间内及时完成，合格品办理成品入库；不合格品办理废品入库。5.8.3仓库应建立产品返修记录台帐，登记产品返修领料和返还情况。5.8.4在制品返修由责任部门自行处理，车间应建立返修记录台帐。5.9领料出库的物流管理 5.9.1材料用途与领料责任5.65.75.85.95.9.15.9.1.1材料可分物耗（存货消耗）、机耗（设备消耗）、工耗（劳保）和事耗（项目领料）。5.9.1.2物耗材料包括主料、辅料、燃料及其他材料，物耗材料直接考核制造部门消耗指标。物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。5.9.

13、1.3机耗材料包括机械备件和电器备件，机耗材料直接考核维修部门，同时设备使用部门承担连带责任。物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。5.9.1.4劳保用品应由生产部制定发放定额标准，各部门根据定额每月一次性办理出库手续。5.9.1.5对新品开发、基建、设备大修专门事项应进行立项，确定项目责任部门或责任人，独立核算。5.9.2材料领用出库5.9.25.9.2.1对于一次性消耗的材料，作领用出库处理，主要包括废钢及配比金属材料、铸造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等。5.9.2.2领用人必须是公司正式人员，材料领用必须经部门责任人签字认可，备件领用人必须是维修人员。5.9.2.3由领用人填写领料

14、单并注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。5.9.2.4每月月底仓库编制材料出库汇总，用领料单领用出库，整理并报财务部入账。5.10外协的物流管理 5.10.1外协与外协单位5.105.10.15.10.1.1外协指将本公司的成品或半成品委托外协单位生产加工的业务，在与外协单位建立委托加工关系时，应签订外协加工协议，明确其物流管理的责任。5.10.2外协出入库5.10.25.10.2.1生产部应根据销售计划编制生产/外协计划单，传递给外协制造单位。5.10.2.2外协出库时，生产部领料人和库管应共同清点，办理产品出库单外协出库，双方签字确认。5.10.2.3外协入库管理同“3.2入库管理”

15、，办理产品入库外协入库。5.10.3委托加工存货的管理5.10.35.10.3.1生产部须监控委托加工产品的存量情况，避免存货在外协单位的积压。生产部须制定限量或限额控制指标。5.10.3.2对于工废和料废，外协单位应及时向我公司技术质量部申请处理，避免因长时间积压影响生产计划或交付影响。5.10.3.3每月外协单位应将产品的收发存情况与我公司外协责任人对账，同仓库编制外协产品收发存汇总表，将清单整理装订报财务部入账；5.10.3.4与外协单位终止外协关系时，应对其委托加工产品进行全面的清理。5.11项目的物流管理5.11.1立项管理5.115.11.15.11.1.1对于新品开发、基建、设备

16、大修及其他事项实行项目管理，对每一项目进行单独核算，单独考核。5.11.1.2新品开发项目由销售部提出，经公司新品开发小组审核报总经理批准。5.11.1.3基建项目由销售部提出，报总经理批准。5.11.1.4设备项目由生产部设备提出，报总经理批准。5.11.1.5所有项目的须拟定详细的预算报告，预算报告应提交总经理批准。5.11.1.6每一个项目必须明确项目实施的责任人，项目责任人对整个项目的实施计划和进度负责，项目负责人应根据项目立项报告和预算报告制定项目的领料计划。5.11.2项目日常物品管理5.11.25.11.2.1生产部门协助项目实施所需的材料，应由项目负责人提供，实施项目材料的领用

17、必须经项目负责人签字后，方可从仓库领用。5.11.2.2项目领料手续按照“4.领料出库的物流管理”的相关规定执行，材料用途项填写“某项目”。5.11.2.3项目负责人对所实施项目的所有物品负有保管责任，盘点时，应将项目物品分别盘点。5.11.2.4每月月底，仓库应分项目编制项目领料汇总表，报财务入账。5.11.3项目决算5.11.35.11.3.1项目完工时，项目负责人应向总经理提交项目决算报告，项目决算报告包含“项目领料情况”。5.11.3.2项目完工后，应将项目剩余材料到仓库办理领料红字；对于新品开发项目的成品办理完工入库。5.12采购的物流管理5.12.1采购计划5.125.12.15.

18、12.1.1所有原材料的采购必须要有采购计划；对于主料、辅料、燃料、劳保等常规采购，各部门根据生产计划编制申购计划，采购部每月初根据生产部提供的物资申购计划制定材料采购计划单，其他非常规采购由相关使用部门填报T3请购单5.12.1.2采购计划审批权限：常规采购计划由总经理审批，非常规采购计划由使用部门责任人申购，采购部审核执行。5.12.2采购入库5.12.25.12.2.1所有采购物料到货后，库管员应按物品清单与送货人应当面共同对实物清点数量。5.12.2.2A类物资都需要试用验证，库管员填写进货检验报告并相关部门进行试用验证。5.12.2.3物料验收完毕，即可办理入库手续。填写入库单采购入

19、库。5.12.2.4入库单要特别注意存货编号、名称及规格必须与公司保持一致，要求字迹清楚、内容完整、数据准确。5.12.3采购退换货管理5.12.35.12.3.1经检验验收后，发现包装破损或严重质量问题，应不予办理入库手续。5.12.3.2在使用过程中，发现材料存在质量问题的，生产部门到仓库办理领料出库红字，由技术质量部开具采购退货通知单，采购部通知供应商办理退换货。5.12.3.3采购退货时，仓库根据采购退货通知单办理采购入库红字。5.12.3.4对不合格品进行换货的，在原入库单上注明换货数量及时间。对于一换一物料，应对原入库单办理红字入库，重新办理采购入库手续。5.12.4供应商管理5.

20、12.45.12.4.1采购部要对供应商的状况进行管理，质量体系建设、内部质量管理、质量问题的整改、退货进行监督。5.12.4.2对供应商的供货业绩，采购部要进行统计、评价、考核，特别是供货的数量，交货提前期。5.12.4.3采购部应与供应商保持信息畅通，保证采购计划的及时调整，防止供应缺、断货风险的发生。5.13存货盘点管理5.13.1目的：存货品种规格繁多，进出频繁，极易造成数量变化。因此，经常性动碰盘点和检查是存货保管过程中不可缺少一项工作，也是向有关部门提供库存信息和防止存货差错发生的手段。5.13.2盘点方式：5.135.13.15.13.25.13.2.1月抽点：抽点内容通常是单位

21、价值较高，流量大的主要存货。每月财务部与生产部共同对公司各项存货进行抽查盘点，保证账账相符，账实相符。5.13.2.2年度盘点：每月由生产部、财务部、仓库三方共同进行全面盘点。5.13.2.3财务部门不定期的组织针对某类存货或某部门的专项盘点工作。5.13.3季度盘点和专项盘点工作要求5.13.35.13.3.1由于盘点工作清点的是某一时间点的存货存量情况，但盘点工作本身需要在一个时间段内进行，并且盘点工作涉及存货的多种状态、多个责任部门和多个地点，为避免盘点工作中可能的重复盘点和漏盘，必须明确盘点存货的范畴和盘点的截止时间点。5.13.3.2原则上盘点期间应停止各仓库和各部门单位之间的存货收

22、发，停止货物在地点上的移动。如无法停止收发活动，对盘点期间发出的存货应单独记录，收入的存货单独码放。5.13.3.3盘点人分别做好盘点记录，盘点完毕后进行核对，并编制盘点报表并报公司财务存档。5.13.3.4财务部根据盘点结果和存货的成本计算盘盈盘亏情况。5.13.4盘盈、盘亏处理5.13.45.13.4.1清查盘点中发现存货盘盈、盘亏或毁损，应认真查明原因，详细填列存货盘盈、盘亏或毁损清单，提供相应证据，视不同情况进行处理。5.13.4.2盈亏相抵，竟亏价值在XXXX元以上，报财务部审核，总经理批准； 5.13.4.3无论盈亏，均需对责任人进行适度处罚。5.14存货存量管理5.14.1AB类

23、物资管理和限量管理5.145.14.15.14.1.1存量管理采取AB分类法：A类物资占用资金最大，实行重点管理，最大限度地节约和减少资金占用。同时，A类物资从其入库、保管、出库等都要严格要求；B类物资可适量控制，实行一般管理。5.14.1.2对于A类物资和B类物资由生产部根据出入库情况和周转率拟定存货的最大和最小库存限额，最小库存限额即物料的订购点。5.14.1.3公司每月根据存货出入库和盘点情况，对各种存货的库存限额进行更改。5.15仓库日常管理5.15.1库管工作5.155.15.15.15.1.1库管工作意义：公司库房是储存和保管各类存货和器材场所，是公司各类存货和器材供应中心，搞好库

24、房存货保管工作，对于确保公司生产和业务经营进行，加速存货周转、压缩库存积压、降低存货损耗、提高公司经济效益，具有十分重要意义。5.15.1.2库管工作任务：从公司生产和业务经营出发，及时、准确、保质保量的搞好各类存货的收发工作，为公司生产和业务经营服务。a.严格把好入库验收关，确保入库存货数量准确、质量完好。b.搞好在库存货保管工作，压缩库存积压、提供库存信息。c.做好存货出库工作，准确、迅速、安全。d.加强库房安全工作。e.健全存货管理制度，不断提高业务管理水平5.15.2存货在库管理5.15.25.15.2.1库管根据存货不同性质，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物一致基本

25、要求。5.15.2.2存货保管规划：根据各部门存货储存任务、存货类别、性质特点、保管要求和消防安全要求、结合库房面积等条件、确定每一库房、每一区位存放存货大类、品种和数量，并绘制看板，确定各存货具体位置,按图索引。有利于提高库房面积利用率，调剂仓容，也有利于缩短搬运距离，加快存货入出库效率。5.15.2.3货位规划与定位：货位是存货存放地点。科学合理货位规划有利于提高利用率、有利于存货保管，有利于存货入出库方便。a.根据存货“先进先出”原则，接近保修期、索赔期存货要先出，防止给公司造成不必要损失。b.存货堆码时，杜绝野蛮装卸和搬运，存货标志向上，要考虑存货承受力。c.依据消防安全规定，库房必须

26、留出一定量度走道、通道、墙距、灯距。d.定期向有关部门反映存货积压情况和存货库存信息。e.长期积压物品应妥善保管，并与其他物品区分码放。5.15.3仓库安全管理和卫生制度5.15.35.15.3.1库房安全工作包括人身安全、存货安全和设备安全。搞好库房安全工作，保证人身安全、物品安全对于全面完成库房工作任务，具有十分重要的意义。5.15.3.2以预防为主、防消结合方针，加强库房防火防盗工作。库房安全工作有专人负责，每日班前班后对重点部位门、窗、锁、电器设备等进行检查，对不安全隐患随时改进。5.15.3.3严禁携带各种易燃易爆物品进入库房，严禁在库区内吸烟，库房物品货架要与照明灯具保持一定距离，

27、工作完毕，要做到人走拉闸断电，并经常检查线路完好情况，发现异常及时上报。5.15.3.4库管要严格遵守仓储管理制度，严格非库房管理人员进入库房，确实因工作需要进入库房时，要陪进陪出。5.16物流单据管理5.16.1各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理，直接影响到总体物流通畅，也关系到财务核算准确、及时，因此，票据审核非常关键。5.16.2审核各类单据时，通用原则是先“转单”即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确，如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有库管的签字，再看单据核心部分的存货编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。5.16.3票据传递时，交接双方要有书面手续并签字确认。5.16.4所有单据应有流水号，每月月底，各部门应将单据按流水号顺序整理装订，妥善保存，保存期至少三年。6788.1