会计电算化例题30开始Word文档下载推荐.docx

1、【例40】设置关键字。（年、月、日 ）2选中需要输入关键字组合单元“B2”，如图38所示。执行“数据关键字设置“命令，打开”设置关键字”对话框。3单击“年“单选按钮。4单击“确定”按钮。设置“月“、”日”关键字。【例41】调整关键字位置。1执行“数据关键字偏移”命令，打开“定义关键字偏移“对话框。2在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，年|“-10”，月“15”，日“40”。3单击“确定”按钮。提示：关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整可以通过输入正或负的数值来调整。关键字偏移量单位为像素。【例42】设置报表计算公式：货币资金期末数QM（“1001”，月）

2、QM（“1002”，月）1选定需要定义公式的单位“B4”，即“货币资金”的初期数。2执行“数据编辑公式单位公式”命令，打开“定义公式”对话框。在定义公式对话框内直接输入期末函数公式：QM（“1001”，月）QM（“1002”，月）单击“确定“按钮。单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。单击“FX”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。同理，继续设置以下报表计算公式。应收账款期末数= QM（“1131”，月）其他应收款期末数= QM（“1133”，月）库存商品期末数= QM（“1243”，月）固定资产期末数= QM（“1501”，月）累计折旧期末数= QM（“1501”

3、，月）固定资产净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数资产合计期末数=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商务期末数+固定资产净值期末数短期借款期末数= QM（“2102”，月）应收账款期末数= QM（“2121”，月）应交税金期末数= QM（“2171”，月）负债合计期末数=短期借款期末数+应付账期末数+应收税金期末数实收资本期末数= QM（“3101”，月）末分利润期末数= QM（“314115”，月）所有者权益合计期末=实收资本期末数+未分利润期末数负债及所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分利润期末数【例43】保存报表1执行“文件保存”命令。2选择保存文件夹、输

4、入报表文件名“资产负债表。选择保存类型”*.REP”3单击“保存”按钮【例44】录入关键字并生成报表。（2011年1月3日）帐套初始：执行 “数据帐套初始”命令，录入对应的帐套号和会计年度。执行“数据 关键字录入”命令。打开“录入关键字”对话框。如图40所示。输入单位名称“明达公司”，年“2011”，月“01”，日”31“.单击“确定“按钮，弹出”是否算第一页？“对话框。单击“是“按钮，系统会自动根据单位公式计算01月份数据；单击”否“按钮，系统不计算01月份数据，以后可利用”表页重算“功能生成01月数据。【例45】报表重算。表页重算的操作步骤：选定需要重算的表页。执行“数据表页重算”命令，弹

5、出“是否重算第N页？”提示框。单击“是”，系统自动在初始的帐套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。整表重算的操作步骤：执行“数据整表重算”命令，弹出“是否确定整表重算？单击“是”，系统将自动根据单元公式计算生成各表页的数据。 【例46】建立工资帐套，工资类别个数；多个；核算币种；人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资帐套的启用日期为“20110101”。单击“工资”菜单在建账第一步“参数设置”中。选择本帐套所需处理的工资别个数“多个”，默认币别名称为“人民币”。单击“下一步”按钮。在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单

6、击“下一步”按钮。在建账第三步“扣零设置”中，不做选择。直接单击“下一步”按钮。在建账第四步“人员编码”中，单击“人员编码长度”增减器的下箭头将人员编码长度设置为“3”，默认工资帐套启用日期，单击“完成”按钮。根据系统提示。先不建立工资类别。工资类别可以是“单个”，可以是“多个”。比如，若选择多个工资类别，可设置“正式人员”和“临时人员”工资类别。不同的工资类别工资项目是可以不一样的。选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动生成代扣税金的计算扣零处理是指每次发工资时零头扣下，积累取整，与下次工资发放时补上，系统在计算工时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣

7、零计算。用户一旦选择了“扣零处理”系统自动在固定工资项目中“本月扣零”和“上月扣零”两个项目，扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。在银行代发工资的情况下，扣零处理已没有意义。例47 设置人员类别：经理人员、普通人员 操作步骤：执行系统菜单“工资设置人员类别设置“命令，”打开“类别设置”对话框 在“类别”文本框中输入“经理人员” 。单击“增加”按钮。同理，根据资料输入其他人员类别 【例48】按以下资料设置工资项目。项目名称类型长度小数位数增减度基本工资数字82增项奖励工资交通补助应发工资10请假扣款减项养老保险代扣税扣款合计实发合计请假天数其它执行菜单“工资设置工资项目”命令，打开“工资项

8、目设置”对话框。单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。单击“名称参照”下拉列表框，从下列列表中选择“基本工资”选项。也可直接输入。双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表框中选择“数字”选项。“长度”采用系统默认值“8”。双击“小数”栏，单击增减器的上三角按钮，将小数设“2”。双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”。同理，单击“增加”按钮，增加其他工资项目。单击“确认”按钮。系统提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。对于参照中未提供的工资项目，可以击“工资项目名称”【例49】设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11.执行菜单“工资设置银行名称设置”命令，打

9、开“银行名称设置”对话框。单击“增加”按钮。在“银行名称”本文框中输入“工商银行海淀分理处”，默认账号定长且长度为“11”单击列表中“工商银行”。单击“删除”按钮，弹出系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除，是否继续？”单击“是”按钮。同理删除其它无效银行。【例50】建立两个工资分别：在职人员、退休人员。执行菜单：“工资工资类别新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对框。输入“在职人员”单击“下上步”按钮。单击选择所有部门。单击“完成”按钮,弹出系统提示，确认当前工资类别的启用日期。击“是”按钮。工资类别是建立完成后自动打开。再建立其它工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立。【例51

10、】打开“在职人员”工资类别。执行菜单“工资工资类别打开工资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框。选择“在职人员”工资类别。单出“确定”按钮。【例52】在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税101李同管理部经理人员20050090001是201赵超财务部20050090002202王刚普通员工20050090003301赵海采购部20050090004302马慧普通人员20050090005401刘刚销售部20050090006402孙明20050090007注：以上所有人员的代表银行均为工商行海淀分理处。执行菜单“工资设置人员档案”命令，

11、进行“人员档案”窗口。单出工具栏中的“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。在“基本信息”选项中，输入或选择上表数据。单击“确认”按钮。同理，依上述顺序输入资料所有人员档案。【例53】在“在职人员”工资类别下，选择【例53】中定义的全部工资项目。执行系统菜单“工资设置工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。单击“名称参照”，下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。同理，单击“增加”按钮，选择其他工资项目。所有项目选择完成后，利用“工资项目设置”界面上的“”和“”箭头按照实验资料所给顺序调整工资项目的排列位置。单击“确认”按钮。在设定某工资类

12、别下的工资项目时，只能选择输入。【例54】在“在职人员”工资类别时下，定义以下工资项目的计算公式。工资项目计算公式请假天数*100（基本工资+奖励工资）*0.05Iff（人员类别=“经理人员”，100，50）（1）设置公式“请假天数*100”执行菜单“工资设置工资项目设置”命令，进入“工资项目设置”窗口。在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行。单击下拉列表框选择“请假捐款”选项。单击工资项目列表中的“请假天数”，使“请假天数”出现在公式定义文本框中。在“请假天数”后输入“*100”。单击“公式确认”按钮。同理，设置“养老保险=（基本工资+

13、奖励工资）*0.05。（2）设置公式“交通补助=Iff（人员类别=“经理人员”，100，50）”。在“工资项目设置”对话框中“公式设置”选择卡下，单击“增加按钮，在工资项目列表中增加一空行。单击下拉列表框选择“交通补助”选择。在“公式定义”文本框中直接或参照输入公式“Iff（人员类别=“经理人员”，100，50）”。单击“公式确认“按钮。公式“Iff（人员类别=“经理人员”，100，50）”的含义：如果是经理人员交通补助为100元，否则为50元。公式是的标点符号为英文方式。要公式还可以采用“函数公式向导输入”方式来输入。【例55】基本工资数据输入。姓名500050030003002000200

14、350035025002504000400执行菜单“工资业务处理工资变动命令。进行”“工资变动”窗口。根据资料直接输入基本工资数据。单击资料“退出”按钮，弹出信息提示框。单击“否”按钮。这是只需要输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算机公式自动计算生成。【例56】变动工资数据输入。1月分份工资变动情况如下：（1）考勤情况：王刚请假3天。（1）输入考勤数据执行菜单“工资业务处理工资变动”命令，进行“工资变动”窗口。输入考勤情况：4单击“退出”按钮，弹出信息提示框5单击“否”按钮。（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400员。（2）输入增加奖

15、励工资单击工具栏中“数据替换”按钮。单击“工资项目”下拉列表框，选择“奖励工资”选项，如图56所示。在“替换成”文本框中，输入“奖励+400”。在替换条件处分选择：“部门”、“=”、“销售部”。单击“确认”按钮，弹出系统提示“数据替换后将不可恢复。是否继续？单击，“是”按钮，系统提示“2条记录被替换，是否重新计算？”。单击“是”按钮，系统自动完成工资计算。【例57】数据计算与汇总。在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”按钮，计算工资数据，如图57所示。单击工具栏的“汇总”按钮，汇总工资数据。单击工具栏中“退出”按钮，退出“工资变动”窗口。【例58】设置计税基数1600元，查看个人所得

16、税表。执行菜单“工资业务处理扣缴所得税”命令，打开“栏目选择”对话框。单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。单击工具栏中“税率”按钮。修改所得税纳税基数为1600.单击“确认”按钮，弹出系统提示。单击“是”退出。【例59】工资分摊设置。 应付工资和应付福利费的计提基数工资表中的“应发合计我”为准。工资费用分配的转账分录设置 工资分摊部门 工资总额（100%）应付福利费（14%）借方贷方管理部、财务、采购部55202121525502042153财务部、采购部5501（1）设置工资分摊类型。执行菜单“工资业务处理工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。单击“工资分摊设置”按钮，打开

17、“分摊类型设置”对话框。单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。输入计提类型名称“应付工资”，分摊计提比例“100%”。单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。根据实验资料选择输入“部门名称”，“人员类别”、 “项目”、“借贷方金额”等数据。6完后单击“完成”按钮。7理，输入应付福利的分摊类型设置。科目编码 科目名称 科目类型 科目性质 辅助核算2151 应付工资 负债 贷方 日记账2153 应付福利费 负债 贷方 （2）分摊工资费用。在“工资分摊”对话框，选择计提费用类型“应付工资。 ”单击选择所有的核算部门，单击选择“明细到工资项目”。单击“确定”按钮，同理，分摊应付福利

18、费。（3）生成凭证。在“应付工资一览表”中，单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。选择凭证类型“转账凭证”。单击“保存”按钮。同理，生成分摊应付福利费的凭证。生成的凭证在自动传递到总账系统后，需要进行审核和记账。【例60】按以下资料建立固定资产账套。启动【信息门户】并单击“固定资产”菜单，系统弹出提示框。单击“是”按钮。在“固定资产初始化向导约定说明”对话框中，单击选择“我愿意”，如图62所示。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导启用月份”对话框。默认账套启用月份，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导折旧信息”对话框，如图63所示。选中“本账套计搞提折旧”复选框；选择折旧方法

19、“平均年限法（一）”，折旧分配周期为1个月；选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足”。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导编码方式”对话框。确定资产类别编码长度“2112”；单击“自动编号”单选按钮，选择固定资产编码方式“类别编号+部门编号+序号”，选择序号长度“3”，如图64所示。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导财务接口”对话框。选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“1501固定资产”，累计折旧的对账科目“1502累计折旧”，如图65所示。、单击“下一步”按钮，完成本账套的初始化，弹出“是否确定所设置的信息完全。单击“完成”按

20、钮，完成本账款的初始化，弹出“是否确定所法设置的信息完成正确并保存对账款的所以设置”提示框。单击“是”按钮，弹出“已成功初始化本固定资产帐套”提示框。单击“确定”按钮。初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。如果发现参数有错必须改正，只要通过固定资产菜单“固定资产设置维护重新初始化账套功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。【例61】按以下资料设置资产类别。编码类别名称净残值率计提属性01交通运输设备5%正常计提02电子设备03其它设备执行菜单“固定资产设置资产类别”进入“类别编号表”窗口。单击“单张视图”选项卡。单击“增加”按钮。输入类别名称“交通运输设备”，净残值率“

21、5%”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限（一）”，卡片样式“通用样式。单击“保存”按钮。同理，根据资料完成其他资产类别的设置。资产类别编号不能重新，同一级的类别名称不能相同。类别编号、名称、计提属性、卡片样式不能为空。已使用过的类别不能设置新下级。【例62】设置部门对应折旧科目。部门对应折旧科目管理费用其它（550204）营业费用（55010）执行菜单“固定资产/设置/部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表”窗口。选择部门“管理部”单击“修改”按钮。选择或输入折旧科目“550204管理费用/其它”6理，根据资料完成其它部门折旧科目的设置。【例63】设置增减方式对应科目。增减方式对

22、应入账科目增加方式直接购入100201，工行存款减少方式毁损1701，固定资产清理执行菜单“固定资产设置增减方式”命令，进行“增减方式窗口。在左边列表框中，单击增加方式“直接购入”。输入相对应入账科目“100201工行存款”。单击“保存”按钮。单击“保存”按钮7同理，输入减少方式“毁损”的对应入账科目“1701固定资产清理”。在“增减方式”对话框中”对应入账科目”输入栏单击“科目参照”按钮，单击“编辑”按钮可直接增加以下科目。1701 固定资产清理 资产 借方例题、输入期初固定资产卡片 固定名称 类别编号 所在部门 增加方式 可使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 对应折旧科目名称 桑塔纳轿

23、车 01 管理部 直接购入 10 2009、01、01 120000 28000 管理费用其他 金杯小客车 01 销售部 直接购入 10 2009、01、01 100000 15000 营业费用微机 02 财务部 直接购入 5 2009、01、01 8000 2000 管理费用其他 净残值率为5 ，使用状况为“在用”，折旧方式均采用平均年限法一。【例64】1月20日，管理部购买复印机一台，价值20000元，净残值率5%，预计使用年限8年。（1）输入资料卡片执行菜单“固定资产卡片资产增加”命令，进入“资产类别残照”窗口。选择资产类别：“02电子设备”单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增”窗口

24、。输入固定资产名称“复印机”；双击使用部门选择“管理部”，双击增加方式选择“直接购入”，双击使用状况选择“在用”；输入原值“20000”，可使用年限“8年”，开始使用日期“2011年-01-20”。单击“保存”按钮，如果固定资产选择的参数设置为“业务发生立即制单”，则进入“填制凭证”窗口。固定资产原值一定要输入卡片录入月初的价值，否则会出现计算错误。新卡片第一个不提折旧，累计折旧为空或0.卡片输入完后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。（2）批量制单生成凭证a）执行菜单“固定资产处理批量制单”命令，进入“批量制单”窗口。b）单击“全选”按钮。c）单击“制单设置”页签。输入固定资产科目代码“1501”。单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。选择“付款凭证”。单击“保存”按钮。增加固定资产的相应凭证可以不用马上生成凭证，待本月其它业务完成后，最后一次批量制单生成。如果固定资产选择参数设置为“业务发生立即制单”，则在填置完固定资产卡片后系统自动根据预制参数生成凭证。【例65】1月26日销售部金杯小客车添置新配件10000元。