sap实施SAP 太太药业企业资源计划系统项目建议书Word格式.docx

1、深圳太太药业ERP项目功能功能概要主要流程功能详解1.财务会计1.1总分类帐主数据用来定义科目功能，控制会计交易的过帐和相关流程。帐户余额和行项目凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外系统提供行项目对总帐科目进行管理。凭证过帐标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过帐，并提供快速输入，循环过帐，样本过帐，及跨公司过帐等多种方式。清帐针对往来科目，系统同时提供过帐和清帐功能，对往来科目进行分级分类管理。信息系统提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负债表，损益表等，并提供下载，2D/3D图形，下拉式报表。1.2应付帐款供应商主数据针对每一个供应商建立相应主数据，用来控制和记录业务交易。支持自动付款，

2、可建立授权机制防止未授权人员访问主数据。由于系统是集成式的，此主数据可同时用于应付帐款和采购模块。付款付款程序处理手工和批量付款。灵活的定义付款方式（现金，支票，转帐等）付款形式，针对每一个国家有各自不同的方式，如美国的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。特殊交易：预付款针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商科目的预付款项目（即单边凭证），不影响资产负债表项目，但对供应商付款时，自动抵消预付款。支持所有的标准报表，付款历史清单，现金折扣表，汇率折算表及客户和供应商的帐龄分析1.3应收帐款客户主数据用来控制客户的业务交易和管理客户的信息。可同时用于应收帐款和销售模块。避免相同数据多次输入，主数据包

3、括客户的地址，电话，传真，收款方式，货运方式，发票，定单流程及催款信息等。催款程序系统自动搜索所有未收款的项目，按照金额，时间自动设定催款级别，生成催款通知书并发给客户。并可设定催款次数，严重程度（包括采取法律行动）。汇票支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方式独立于其他交易之外，即在显示业务交易时，可选择显示/不显示汇票方式。见1.2应付帐款1.4资产会计组织要素和结构用资产的组织结构反映企业的组织结构，每一个资产都清楚地被分配到相应的组织结构中。另外可根据相应要素将资产进行分类以便支持管理会计和财务会计的需求资产评估的基本功能可根据指定的要求进行资产价值的评估。既可根据本国政府的要求，又可

4、根据企业内部管理的需求，或是行业的需求。集成作为总帐的明细帐资产会计是管理和描述相关固定资产的业务交易的。除了记录折旧和价值变化外，所有相关总帐的变化都会同时更新总帐，和在成本会计中进行成本分配。折旧支持多种方式的折旧：普通折旧（直线折旧，余额递减，）特殊折旧，计划外折旧等。可以用户自定义折旧方法。维护主数据记录每个资产的所有记录，包括一般信息，时间相关信息，维护信息，税务信息，保险信息，物理库存等。交易执行所有资产交易，购置，资本化，后资本化，转移，报废，等等。资产生命周期的其他交易包括在建工程的预付款，在建工程的结算，关联公司转移，等。包括一系列资产相关的标准报表，资产余额表，资产库存清单

5、等。另提供修改功能使资产报表符合用户需求。1.4预算管理授权管理通过定义授权，可针对不同的业务目标及不同的用户有不同的授权（输入，修改，显示等）。包括公司里所有的预算结构，按照组织结构和功能来划分。用基金中心和承诺项目分别表示预算和可用性检查预算项目，即预算中的收入、开支及现金等也可以以层次结构建立。预算可以具体分配到结构中各个层次，对于每月的预算额，既可以手工地分配，也可以将全年的预算按公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理模块受可用性控制所约束。对某些特殊的预算，这是特别有用的，因为它能够避免预算的超支。实际和承诺项目基金管理模块被集成进运做模块，诸如，物料管理，销售和分销管理，资产管理，

6、和财务会计。流向基金管理的数据或者被记录为承诺数据或者为实际数据。承诺数据是直至发票接收点或发票发出点的所有录入数据，比如，采购定单和采购请求。所有其他数据是实际数据。对基金中心/承诺条目层的分析允许你容易的用鼠标点击预算瓶颈发生地。报表内的下拉功能使你准确识别对哪一笔收入和支出是由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下载到MicrosoftExcel，以便完成对数据的更进一步修改。2.管理会计2.1成本要素会计调整分类帐是在成本控制中描述业务交易的工具，进行财务会计和管理会计一致性的对帐，并反映成本的概要，是进行成本分析的起点。包括成本要素和收入要素，对应财务会计中的收入科目和费用科目期间任务

7、成本估算及调整过帐，是对成本进行多种方式的细分：百分比方式，目标方式等。反映成本要素的报表同财务会计中的成本收入科目保持一致，据此进行成本细分。2.2成本中心会计成本中心反映企业的整体组织结构，在一个会计期间基本保持不变，通过与成本要素的结合，可判断决策上的弱点，和成本中心计划比较，可决定在何处进行成本降低。成本中心计划是公司整体预算的一部分，也是进行标准成本管理的首要条件。可以定义效绩目标，通过采取不断适应目标的改进而达到控制业务行为，也可对各个成本中心评价有效性。实际过帐通过实时的实际价值的记录，可以在尽量早的阶段知道实际和计划的差异，才能采取必要的业务行为。期末结帐是公司财务结算的一部分

8、，是对间接费用进行各种调整的期末行为，是最终调整总分类帐的必要手段。广泛，灵活的信息系统用来分析企业的成本流程。可以进行标准的循环评估，建立的报表满足特殊需求，实时在线的分析成本，从汇总的数据追溯回原始凭证，执行下拉式报表，将报表下载到Excel或其他数据格式。2.3内部定单包括各种类型的定单：间接费用定单，投资定单，带收入的定单。用来监控受时间限制的费用或是与收入相关的费用。（例如：跨部门发生的促销活动）内部定单计划在内部定单计划中，用户可以在定单的整个时间周期中输入费用，活动和业务流程，比较实际成本和计划成本。并进行不同的差异分析。资金承诺利用这个功能可以将未来会发生的费用提前作为一种承诺

9、（如采购定单引起未来的资金流出）输入定单中，冲减相应的预算，防止预算超支。见2.2的信息系统2.4生产成本计划带数量结构的物料成本估算是计算与生产定单无关的成本和产品的价格。即计算产成品的制造成本和销售成本。是标准成本法的重要工具。不带数量结构的物料成本估算计算没有物料清单的产品成本，即针对原料，作业，间接费用进行汇总计算参考及模拟成本针对新产品进行成本计划和单价设定，通过建立基础计划目标来实现。价格更新根据物料成本估算的结果对物料主数据的价格进行更新，包括标准成本估计，库存成本估计（基于税务目的），其他计划外的成本估计。2.5成本对象控制（以生产定单方式为例）按照定单生产的成本对象以生产定单

10、作为成本对象，包括带数量结构的和不带数量结构的生产定单，可以定义原材料数量和使用时间，工作中心，运作方式，外部作业等。间接费用间接费用（电费，仓储费）只能间接分配进产品，普通方式包括按百分比或数量方式，更精确方式按成本动因方式等。生产定单的计划成本按照计划的批量计算生产定单的计划成本，为期末分析成本差异作准备。实际成本支持多种过帐方式：重过帐，时间表，直接作业分配，手工过帐等。期末结帐（定单）采用实际价格评估，实际间接费用分摊，在产品结算，差异计算和生产定单结算等。可利用流程管理功能自动进行结帐。包括汇总分析，详细报表，项目比较等。2.6获利性分析结构为了使用获利性分析，需要建立分析模式，包括

11、特性值（例如:销售组织，客户和价值字段（收入，成本）等数据结构。针对特性值和价值字段建立的主数据，称为获利段，来反映所有与利润相关的信息。计划用户可以对选定的获利段的销售，收入和利润数据进行计划。根据业务需求，显示整个公司的计划流程。实际价值流系统使用实际价值流来从相关模块中转移数据到获利分析中的价值字段。例如：从销售模块中转移销售收入，销售数量。从成本中心模块中转移间接费用。从总帐模块中转移运费，从生产成本中转移制造成本。同2.2信息系统3.后勤概要3.1主数据物料主数据物料主数据用于整个后勤系统。因此，物料数据的集成性非常的重要。在SAP中，物料主数据和以下内容实时集成： 采购； 物料的库

12、存管理，包括物料移动记账和盘点； 发票记账时的发票校验； 销售和分销的销售订单流程； 生产计划和控制的物料需求计划，排程，以及生产排程； 和财务有关的计价方式或成本计算。物料主数据的建立可以针对不同的物料类型，不同的组织结构，不同的使用对象。3.2基本功能批号管理由于GMP规则和药业的需求，物料需要在批号的级别基础上进行区分和管理。SAP的批号管理功能有以下方面： 批量号的赋值； 批号定义：使用跨模块功能进行批号特性和特性值定义。 批号状态管理：区分某批号物料的使用状态。 批号确定：可以在出货，物料指定，或根据客户需求出货时进行特殊的批号自动搜寻，如先进先出，后进先出等。 批号使用清单：追踪批

13、号使用情况，根据药业GMP规则进行质量记录。3.3后勤信息系统后勤信息系统包括以下内容： 销售信息系统 采购信息系统 库存控制系统 车间信息系统 工厂维护信息系统 质量管理信息系统SAP的信息系统采用下拉式的数据采集方式，帮助用户对数据进行追踪，直至原始凭证；SAP还支持使用版本控制，ABC分析法，累计频率曲线，相关曲线，分类法，双重分类法，计划/实际比较，同期比较，关键指标比较等各种分析方法。在界面上，SAP采用数据表和图形分析法的结合，可以进行二维，三维，锥形，曲线，折线，饼图等各种图形进行直观的分析。所有数据和图形都可以下载至MSOffice或其他文件。后勤信息系统不仅可以通过各种方式反

14、映实际数据，也可以用于创建计划数据，比如简易的计划功能，预测功能等。在销售信息和生产信息的结合下，可以使用销售运作计划来制定一个集中式的计划和预测工具。预警系统SAP的预警系统可以采用以下数据进行预警： 录入数据的固定值：比如某客户的信用额占用达到一万元等； 趋势数据：比如某客户的销售额在某一期间内为负增长； 计划/实际比较：比如某客户的销售额在某一期间内比预计少80%。预警系统可以采用普通分析，例外分析，或周期性分析等各种方法，可以利用事件驱动，也可以由系统设定驱动，比如时间周期，报表运行等。预警系统分析后的信息输出可以驱动工作流，或仅仅进行分析和报表输出。4.销售分销4.1主数据组织结构为

15、实现销售和分销的复杂情况，SAP把销售组织结构设置为多层，交叉形式，以满足灵活多变的分销类型。再销售组织和公司的平行或附属的层次结构下，设置灵活的销售区域，由销售组织，分销渠道，产品组的有机组合构成。在行政管理的要求之下，又可设置销售组，销售办公室，销售员等多层组织单元。在分销链的驱动下，装载点，出货点以及运输计划点的设置，帮助进行运输和出货的计划与安排。这样灵活多变的销售与分销的组织结构，不仅提供了诸如定价政策，出货计划等多种功能，而且也使销售分析具有了多维的视角。业务伙伴（客户）在销售分销链中，根据参与的业务伙伴的多样性，SAP定义了不同类型的客户： 客户：不同的客户还区分为合同方，售达方

16、，开票方，付款方，等各种类型； 供应商：有时候供应商也会参与销售业务，如承运商，等； 员工：对于员工在销售过程中的参与，如果有佣金等功能，也可把员工作为业务伙伴的一种。在定义业务伙伴的时候，SAP采用针对不同组织结构单元的方式，定义不同的数据，比如，同一个客户针对不同销售组织，或不同产品，采用不同的定价措施等。对于客户的分类，既可以采用平行分类，同时也可以进行树状分类系统，称之为客户层次组织。利用此功能，可以解决分销形式带来的客户多级化情况。4.2基本功能定价条件技术定价的制定在SAP中采用条件技术，即指定在特定条件下的价格，定价程序等。具体步骤如下：1. 定义价格条件类型，如基价，折扣，运费

17、，税价，促销，佣金等；2. 定义价格条件表，帮助储存和调用价格条件记录；3. 定义价格条件的搜寻次序，比如客户/物料价，客户组/物料折扣等；4. 将价格条件组合排列成定价程序。运用这样的方法，可以灵活地指定严格的定价程序，并与系统的权限设置结合在一起，帮助实施多变的定价措施。可用量检查销售与分销系统中，在录入销售订单的同时，系统可以自动检查可用量，对于运输安排部门，包装部门等来讲，可以有足够的时间准备出货，如果不够的库存，可以通过MRP来触发成品的生产，原材料的采购等。在销售分销系统中，可用量检查可以包括下列内容： 库存安全库存；在途库存；在检库存；冻结库存； 将来的货物转移采购订单；采购请求

18、；计划订单；生产订单；预留数量；相关预留；相关需求；销售需求；出货需求；不同的物料，销售订单类型等都可以拥有不同的可用量检查方式。凭证输出管理SAP支持对MSOffice，打印，e-mail等各种形式的输出，并可以自定义打印格式，打印目标，打印内容选择，打印语言等。再销售流程中出现的各种凭证均可以进行输出。信用/风险管理SAP的信用/风险管理包括以下方式： 静态信用额度检查，如未清订单，未清装运，未清发票；未清项（应收帐）; 动态信用额度检查，如未清订单价值； 单张订单最大值； 特定字段的修改，如付款条款，固定定价日期等； 下次检查日期； 过期未清项； 最早未清项； 最高催款等级限制； 用户自

19、定义检查等。信用检查的基本过程为: 根据公司信用管理的要求，可以自定义自己的自动信用检查条件，如由销售订单输入，装运，出货记账触发； 订单处理过程中，信用代表会接到系统自动发出的对未通过信用检查的客户情况的信息； 此情况根据需要也可以发送值信用管理人员； 信用代表根据信用政策检查客户信用状况，并决定是否放行或放宽限额。4.3销售分销流程客户询价/报价客户询价/报价是售前的活动，主要用于： 评估售前活动，如售前的成功率等； 销售组织处理大型项目的手段。 监督针对消费品的大型合同签订过程。客户询价和报价可以作为建立销售订单的参考。普通销售订单针对大部分正常业务，所建立的订单。订单包括两大部分内容：

20、 抬头部分：从客户主数据，将有关的销售，装运，定价和发票，文字信息，联系人等数据自动复制至订单； 项目部分：将与销售有关的物料的主数据，如定价数据，装运排程，可用度检查，税项确定，重量和体积复制至销售项目上。销售订单的类型帮助确定了定价方式，后续程序，如出货方式，发票方式等一系列内容。特殊销售订单处理如现金交易，快速订单等特殊订单类型，其有关的定价，出货，发票，付款都有特殊定义。框架协议客户框架协议是指针对某一客户的出货数量和日期的协议。客户合同SAP提供下列不同的客户合同类型： 主合同：一系列低等级合同的组合，包含提供给所有低等级合同的通常条款； 数量合同：客户在特定期限内将要订购的大批量产

21、品的协议。合同包括基本数量和价格信息，但是没有具体的出货日期和数量。 价值合同：客户在特定期限内将要订购的物料或服务的目标价值协议，可以包括特定物料或物料组。 服务合同：服务合同指对客户提供的特定服务的条件协议。销售合同可以分批分部地转换成销售订单。客户投诉流程SAP可以处理下列投诉流程： 免费出货：向客户提供免费的货物，如样品等。 后续免费出货：向客户提供和上次订单或交货有关的免费货物，如赔偿等； 退货：接受退货以后，经过检验，可能有后续流程：贷项凭证或后续免费出货； 贷项凭证请求：价格差异可能引起贷项凭证请求； 借项凭证请求：价格差异可能引起借项凭证请求； 红字发票请求：冲销原发票。特殊销

22、售流程SAP可以处理诸如第三方交易，外协加工等特殊的销售流程。4.4出货流程出货流程支持下列基本功能： 对相关凭证的期限监控，如销售订单等； 创建和处理对外出货； 对装运工作清单进行计划和监控； 监控物料可用量，并处理完整订单； 监控仓库容量状况； 包装装运； 运输计划的信息支持； 支持外贸需求； 打印和传送装运凭证； 处理出货记账； 对处理中的装运，将要实现的活动，以及可能的瓶颈进行监控。拣货通知仓库管理人员对销售订单的某些到期项目进行备货，称为拣货。可以选择是否使用库位管理，并对拣出的货物确定其数量，位置，批号等内容。发货记账发货过程中完成下列基本功能： 库存减少，数量等于装运数量； 价值

23、的改动会记录至库存会计中的资产负债表； 需求减少，数量等于装运数量； 序列号状态更新； 发货记账被自动记录至凭证流程； 装运检验清单被创建（采用质量管理系统）凭证输出装运过程中的任何凭证都可以灵活定义，并用各种方式进行打印或输出。4.5开票开票功能可以完成下列基本功能： 创建基于装运或服务的发票，开列借项或贷项凭证，形式发票等； 取消开票事务； 定价更新检验功能； 佣金发放； 将开票数据传递至财务会计和管理会计。开票流程开票方式可以有： 每张销售凭证单独开列单张发票； 多张销售凭证开列组合发票； 对一张或多张销售凭证开列多张发票； 发票清单方式。4.6销售信息系统作为后勤信息系统的一部分，销售信息系统具有一切后勤信息系统拥有的特性，如下拉式的报表，各种图形表示法，各种比较法，ABC分析法等。同时，销售信息系统采用标准法，灵活定义等各种分析工具，在分析报表过程中，可以采用称为特性-关键指标的方式进行，即针对已定义的客户组，客户，地区，产品组，分销渠道，产品，等各种特性考察关键指标。5.物料管理/采购5.1主数据根据