做少了预算的情况说明Word文件下载.docx

1、估计完成方案的可能性与存在问题，以及依据内部、外部条件，为完成方案要实行的详细措施等。 二、你参考范本本人编制一份吧。 *年财务预算（范本） （一）编制公司财务预算的准绳 我们依据国家有关法规之规定，参照本公司*年度的销售、成本、利润等目标，本着厉行节省、量入为出的准绳。 （二）公司收入预算 1.主营收入 *年公司主营预算收入*万元。依据公司各产品结构进行安排。 2.其他收入 *年其他收入预算为*万元。 3.投资收益 *年度对外投资预算为*万元。 其中短期收益为*万元，长期收益为*万元。 4.营业外收入，预算*万元。 以上全年收入预算总金额为*万元。 （三）公司收入预算（略） 以上各项，全年预

2、算总收入为*万元。 股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。 *公司 *年*月*日 。2. 预算年度次要目标状况说明怎样写 （一）预算年度营业收入及成本发生状况，以及增减变动金额和缘由，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动状况及缘由；其他业务收入及成本应按项目逐项列copy示说明增减变动状况及缘由。 （二）预算年度期间费用发生状况，详细包括：分项说明销售费百用、管理费用和财务费用估计发生金额，以及年度增减变动状况。其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。 （三）预算年度企业职工薪酬

3、状况，详细包括： 1、职工薪酬规度模以及与上年度增减变动状况及知缘由分析； 2、职工薪酬占营业收入比重以及变动状况； 3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情道况； 4、职工、全职职工人员的变化状况及缘由。 （四）预算年度估计可实现的利润、净利润和净资产收益率，以及与上年的增减变动状况及缘由。 （五）预算年度企业资产和负债规模、结构，以及上年变动状况及缘由。 （六）其他需要说明的财务目标。3. 财务预算编制说明 第一必需较为彻底的了解各部门的运作状况，特殊是各个部门的费用收入状况，在进行预算之前应对前期发生的费用统计分析，找出费用开支的一个两头点，允许上下浮动，然后编制一个预算明细表，显示出各部门

4、的详细收入. 其次将编写的预算初稿交各部门主管阅读，发觉其不足和有效的东西，集中信息进行重新编制，上交总经理，并做具体的解释，由总经理批准费用合适的掌握标准，当然较前期费用有所降低，而浮动比例在5%-10%. 第三对公司员工进行公开化，可以让员工晓得公司在进行成本费用的掌握，避开以后超支报销形成的不开心，也可培育他们节省的质量. 第四正式执行阶段应仔细把握，使财务起到监督作用，即时发觉成本可节省与其中遇到的一些不足，在下月进行调整，实际发生的与预算对比，象前面各位所说的进行总结分析. 总之，一切费用的节省都应通过上层领导认为可以通过为前提，才不至于影响正常的工作，且在实施中的一些副面影响不会完

5、全归结于财务部，便于以后财务的执行从而得到大多数人的支持. 1、年初为严厉预算的编制，须由公司总裁/副总级成立预算委员会，评审把关预算的编制，并授权财务部进行预算的掌握； 2、年度预算须时间上细分到月，项目上可考虑按核算科目具体程度细分； 3、年初制定预算时就固化预算的掌握和修改流程，在流程中体现财务部的预算掌握作用，违反流程的一律不予通过； 4、年初预算编制时明确预算编制人，需和部门预算审核人全都，最好是部门经理，并给以其预算执行考核目标，发挥其预算掌握自动性，从前端掌握住预算； 5、财务部每月准时供应预算执行状况分析给各预算掌握人及预算委员会； 6、财务部在付款前先审核能否有预算，超预算的

6、收入一律不予放行，只要各部门先增补预算，交由预算委员会级别审批通过（提高审批级别，以加强威摄力）后财务部才予以开支； 7、年底肯定要依据预算执行状况和考核目标兑现奖惩。4. 预算报表状况说明书应当包括什么内容呢 一、上年度财务预算工作状况总结 （一）对上年度预算工作状况进行总结，回顾上年度预算工作中存在的问题，结合各部门对上年度预算的反馈看法，总结工作阅历及本年拟实行的相关整施及方法。 （二）对上年度预算调整状况进行说明，其中至多应包括次要财务及生产运营目标调整状况、预算调整的缘由等。 （三）对上年度预算完成状况进行简要总结，并对重要财务目标的实际完成数与调整后的预算数差异缘由进行说明，其中至

7、多应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等。 二、本年度预算工作组织状况 预算工作组织状况次要包括企业预算管理机构设置、管理机构次要成员构成、内部组织分工、年度预算工作详细组织过程，以及预算审核状况等。 三、本年度预算编制基础 （一）企业编制年度财务预算的基本编制依据、所采纳的基本假设及其论证依据。 （二）企业编制年度财务预算所选用的会计制度与政策，例如，对于企业会计原则允许以公允价值计量的资产或负债，需说明能否考虑公允价值变动影响。 凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及缘由。 凡是不考虑公允价值变动影响的，应说明理由。 （三）年度财务预算报表

8、的合并范围说明，未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、缘由以及对预算的影响等状况。 四、预算年度生产运营状况说明 （一）对预算年度行业经济形势进行猜测分析，说明对本企业所处市场环境的影响，如：国家金融利率和汇率政策、能源、原材料及次要产品价格、市场供求关系等。 （二）依据行业进展形势，按业务板块进行合理的市场形势分析猜测，结合本企业全体战略规划、所处行业地位及市场供求关系及价格变动等状况，选取占企业主营业务较大比重的几个业务板块生产运营目标增减变动状况和比率；企业拟实行的严重生产运营举措对各业务板块的影响，如拟签订的严重合同、拟进行的资产及业务重组、拟全体上市、拟开展的新业

9、务等。 （三）说明企业预算年度内拟支配的严重固定资产投资项目的目的、总规模、资金来源与构成、预期收益及估计实施年限等状况，其中对非主业投资占总投资的比重超过10%、自有资金占总投资的比重低于30%的固定资产投资予以具体分项说明。 （四）说明企业预算年度内拟支配的严重筹资项目的、长、短期筹资规模以及结构支配、相关筹资费用等状况。 （五）分项说明企业预算年度拟方案实施的严重长期股权投资状况，包括：投资目的、估计投资规模、持股比例，以及估计收益等状况。 （六）分项目说明企业预算年度内拟支配的债券、股票、基金等金融工具投资目的、资金占用规模、资金来源和估计投资报答率等状况。 五、预算年度次要财务目标说

10、明 六、可能影响预算目标的事项说明 可能影响预算目标的事项说明是企业对预算年度可能对现有预算产生严重不确定影响事项的说明，如国家宏观经济形势和政策的变化、国际政治经济形势的变化、企业决策中的严重不确定事项等。 企业应当充分说明各种不确定性因素的缘由，分析可能对次要财务目标预算的估计影响程度，以及年度预算调整标准等。 七、预算执行的保障和监督措施 预算执行的保障和监督措施指企业在预算执行过程中，确保预算执行的有关制度保障和跟踪、监督、评价、考核等措施。 八、其他需要说明的状况。5. 用最少的预算怎样做网络推广 小企业的话，现在是急着打品牌啊还是要流量要销量啊，看你追求的是什么了，不同的目的有不同

11、的方式，需要本人选择合适的方式来做这个营销。 其实网络营销也就是在网上打广告，看是什么方式了。这些年比较流行的就是搜寻引擎优化吧，这个方式好就好在搜关键词的就是你的潜在客户，是对你的产品或服务有爱好的，目标比较简单锁定。 其次的话，还有一些其他的比如软文推广，还有b2b平台什么的，当然最烧钱的还是XX竞价，要是预算充分的话可以主打这个，然后用其他的做帮助，流量补充。其实现在的企业缺少的就是意识，意识问题真的特别重要，只需有了这个网络意识，开头在互联网上面施力了，就还是属于比较早觉醒的一波。6. 如何做好预算,用最少的钱,装修最好的房子 如何做好预算；是依据房屋需要装修的项目内容，标准，装修的工

12、作量具体计算。 计算装修预算：需要有装修方案、装修图，装修说明，装修材料等级说明，水电安装（插板插坐分布状况）说明等。 然后按工作量的材料费、人工费、机械费、不行预见费、采保费，等其它零星工作费、管理费、税费等，编制成的预算书。 （装修预算一般是需要2天左右时间） 用最少的钱，装修最好的房子；装修要用最少的钱可以自已管理，购材料，只请装修队包人工费装修。 由于自已购材料，管理，相对要节省120-140元平方，加上不付管理费，税费，选购费，利润等等，只付人工费。再用省下的钱用于装修，装修的房屋就更美丽了。 （ 或者是装修简约，简约点。甚至用中低档材料也是直接用少钱的最好方法 ） 假如是全包，就没

13、必要忱心省钱了，由于全包不管亏盁多少，都是属装修公司的。你只需要按合同付工程款就可以了。7. 做预算详细指什么 1、扣紧年度预算：年度预算是经过大家充分考虑编制的，基本涵盖了本单位全年的工作内容，而且，有肯定的合理性，是我们必需遵照的大纲和框架。扣紧年度预算来编制月度收支预算，可以防止月度预算过偏或者遗漏。为了扣紧年度预算，各部门担任人、兼职预算员要把本部门的年度预算目标贴在墙上，每月参照。 2、每月坚持沟通：一是要求兼职预算员每月提示部门领导做好预算的编制工作，并对月度预算的项目、金额如何确定进行请示；二是要求部门领导把预算工作放在心上，指点兼职预算员做好部门预算，不关怀预算的领导算不上一个

14、称职的领导；三是要求各部门就一些集中领取的费用（如电话费、汽车费）与相关部门进行横向沟通，把握本部门相关费用开支状况和掌握水平；四是要求兼职预算员与专职预算员之间做好双向沟通工作；五是要做到与外部相关单位的沟通。 3、关怀工作方案：预算是工作方案的数字体现，预算是价值和数量化的工作方案，所以，各部门预算员要做好预算，必需关怀部门工作方案。各项预算都要体现工作方案的内容，和工作方案保持连接。 4、依据客观充分：预算要有依据，我们的依据包括合同、法规、制度。只需我们有这个熟悉，我们不难发觉客观依据，没有依据的突发性的必需在当月付款的大事是很少的。 5、按时编报分析：必需做到预算编报和分析的准时性，

15、部门预算要求每月25日必需上报预算管理部门，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送预算管理部门。为了做到按时编报和分析，要求每个预算员都要做好台账，利用台账记录每个大事的发生及相关付款商定、费用领取状况，有了这个台账，预算编制和分析的时效和质量就有了保障。 6、目标牢记心中：一是对预算的总额要心中有数，对各项费用的预算金额要心中有数，只要这样，我们才能产生对数字的敏感，准时发觉问题。要做到这个并不难，只需当一回学校生，仔细地拿起预算数字背诵两个晚上就可以。二是要对相关定额目标心中有数，例如，汽车费用的掌握，只要晓得汽车百公里耗油（僻如10公升，每公升5元）目标，才能晓得本部门用车500公里是个什么概念。 7、充当理财帮手：费用的发生与领取不肯定同步，销售与回款也是如此，我们的准绳是收款要快，付款要慢。同时，预算员要做好预警工作，对每项费用的进度进行监测，如进度超支时，要乐观向领导反映，献计献策。 8、增收节支光荣：增收节支是任何公司、任何阶段、任何时间降本节支都是一个重要的话题，不能放松。增收节支也是预算工作的主旨之一，预算的目的就是要设法添加收入，削减成本，压缩财务费用、管理费用、营业费用等各项收入。所以，担负预算工作，特别光荣。