五粮液集团财务报表Word格式.docx

1、1,621,619.53长期待摊费用五、1566,356,766.63递延所得税资产五、165,737,024.534,392,036.46非流动资产合计资产总计公司法定代表人：唐桥7,566,173,849.9720,849,090,535.73公司财务总监：郑晚宾合 并 资 产 负 债 表（续）4,754,868,668.1313,496,420,728.24公司财务部长：罗军34代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,263,747,969.982,040,483,851.52非流动负债：长期借款应付债券长期应付款五、241,000,000.00-专项应付款预计负

2、债递延所得税负债3,880,421.16其他非流动负债非流动负债合计4,880,421.16负债合计6,268,628,391.14所有者权益（或股东权益）：减：库存股专项储备盈余公积五、272,318,892,624.671,985,197,516.32一般风险准备未分配利润五、287,206,958,728.184,645,699,661.08外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计14,275,021,541.17305,440,603.4214,580,462,144.59母 公 司 资 产 负 债 表3511,380,067,365.7

3、275,869,511.0011,455,936,876.7220,691,103.1122,173,628.83215,532,910.4367,572,910.43其他非流动资产52,731,787.328,307,561,803.7914,365,160,027.94母 公 司 资 产 负 债 表（续）54,082,732.444,003,152,922.729,041,933,044.02所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,392,074,910.915,784,734,080.4011,925,979,179.63371,079,624,176.003,

4、162,495,240.708,991,289,605.02项目一、营业总收入其中：营业收入附注五、29本期金额11,129,220,549.61上期金额7,933,068,723.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,561,185,342.735,503,519,534.64营业成本3,860,659,982.323,618,072,871.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五、30五、33798,585,260.901,164,153,836.17838,973,053

5、.20-109,732,181.418,545,391.55565,747,370.87890,832,654.12588,986,100.30-159,954,267.43-165,194.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、3115,521,684.64投资收益（损失以“”号填列）对联营企业和合营企业的投资收益五、323,117,340.012,508,787.021,579,121.31汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,586,674,231.532,431,128,309.88营业外收入营业外支出非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”

6、号填列）所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、34五、35五、3620,724,800.291,810,404.58634,492.074,605,588,627.241,138,920,195.733,466,668,431.513,244,752,511.45221,915,920.061,447,926.2133,420,578.862,625,775.182,399,155,657.23569,455,764.681,829,699,892.551,810,687,550.1619,012,342.39六、每股收益：（一）基本每股收益（二）

7、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额380.8550.477母 公 司 利润表一、营业收入十一、310,397,563.80269,029.31189,188.3811,591,071.00293,486.52206,444.49公允价值变动收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：六、其他综合收益29,740,194.36-29,129,762.223,117,508,787.023,126,837,700.995,188.743

8、,126,832,512.252,344,601.643,124,487,910.610.82310,815,567.97-7,535,428.57-500.004,951,579,121.314,959,390,621.901,953,000.154,957,437,621.751.306七、综合收益总额合并现金流量表39一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金15,120,503,779.309,514,523,471.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增

9、加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还26,966,485.60收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五、39257,024,052.2515,404,494,317.153,522,042,233.62161,494,811.909,676,018,282.923,537,850,736.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费1,127,353,033

10、.623,165,458,270.11895,049,489.412,155,455,747.63支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1,535,631,116.809,350,484,654.156,054,009,663.001,115,025,758.917,703,381,732.111,972,636,550.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额495,807.44310,042.07500,000.003,361,413.

11、55收到其他与投资活动有关的现金3,107,372.53投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,913,222.04985,162,241.493,204,512.533,269,464,666.253,861,413.55109,368,261.26支付其他与投资活动有关的现金3,101,023.42投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现

12、金流入小计404,260,932,443.69-4,257,019,221.6511,000,000.00-105,506,847.71偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金189,798,336.002,500,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-178,798,336.001,618,192,105.355,925,396,594.687,543,588,700.03-2,500

13、,000.001,864,629,703.104,060,766,891.58母公司现金流量表41887,308,898.644,398,254,145.6741,632,382.58-1,058,498,340.4978,867,617.4227,884,518.14215,108,917.58242,993,435.725,200,306.23209,908,611.3542合并所有者权益变动表编制单位: 宜宾五粮液股份有限公司公 司法定代表人：2009年度公司 财务总监：公司财务 部长：4其他（ 五）所有者权益 内部结转1资本公积转增 资本（或股本）2盈余公积转增 资本（或股本）3盈余公积弥补 亏损（六）专项储备1本期提取2本期使用四 、本期期末余额3,795,966,720.00953,203,468.32母公司所有者权益变动表45（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损四、本期期末余额46公司财务部长