农产品加工产业园区项目建议书Word文件下载.docx

1、实行农产品区域化布局，形成优势产区和规模优势，是多数发达国家和国内发达地区增强农业竞争力、扩大农产品市3场占有率的成功经验。加快发展特色优势产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、 优势农产品出口基地和现代农业示范基地， 实现规模化、专业化、标准化生产，形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农产品整体竞争力和市场占有率。四是建设特色农产品加工产业园区，是夯实产业基础、持续增加农民收入的有效手段 。保持农民收入持续较快增长，努力缩小城乡差距，是当前和今后一个时期统筹城乡发展、 加快建设社会主义新农村的重点。在优势区域培

2、育具有较强竞争力的主导产业，打牢产业基础，扩大市场份额，提升产业发展的综合效益，是增加农民收入的重要途径。通过集聚提升特色优势产业，大力推动农产品加工、贮藏、包装、运输、营销等相关产业的发展，延长产业链，逐步形成农民收入持续增长的长效机制。五是建设特色农产品加工产业园区，是扩大加工规模、提高农副产品附加值的关键环节 。固原市农副产品加工企业规模较小， 发展水平低，每个企业平均资产仅为 50 万元左右，从业人员也只有 15 人左右。发展水平还处于较低水平，企业主要以出售初级产品或贴牌产品维持生产经营，产业链短，附加值低。农产品加工产值与农业总产值之比约为 0.3 1，低于全区水平 0.6 1，比

3、全国水平 1.1 1 更低；还缺乏全国知名度，品牌效应没有显现出来，市场竞争力弱。技术装备落后，加工企业的生产技术水品和装备水平还很低下，有 80%的农副产品加工企业属于 20 世4纪80 年代的世界平均水平。二、产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想（一）建设地点 ：固原市扶贫发展试验区（二）主要建设内容（产品方案与规模） ：规划建设的农副产品加工产业园区占地面积 456.31 亩（ 304358.77 平方米），计划建设标准厂房15 万平方米，分马铃薯系列产品加工、清真牛羊肉产品加工、瓜果蔬菜产品加工、饲草饲料产品加工、小杂粮产品加工、枸杞及中药材产品加工等功能园区。配套建设道路、供水、排

4、水、供电、供暖等“七通一平”基础设施。（三）自然和社会条件1、自然条件及资源状况固原市扶贫发展试验区地处宁夏回族自治区南部，黄河中游地区，固原市区西南，是固原市的工业中心。控制面积 5 平方公里，规划面积3.61 平方公里。建成区 2.5 平方公里，且有 10 余平方公里的土地可供远期开发建设。固原市扶贫发展试验区系黄土高原沟壑区，属中温带大陆性季风气候，具有明显的地带过渡性。春季多风干旱，多寒潮；夏秋热而短促，降水多，但分布不均；秋季降温迅速，潮湿多雨；冬季寒冷漫长，降水稀少。冬季多西北风，夏季多西南风。年平均气温 6.3 ，年平均无霜期120天，年均总降雨量 434毫米，年均蒸发量 146

5、0毫米。年均日照时数 2530小时。5固原市扶贫发展试验区地处我国天山祁连山六盘山东西地震带，与六盘山罗山牛首山南北地震带的交汇处，地壳活动强烈，是我国地震活动较频繁地区。区内目前已探明的矿产资源有燃料、金属、盐类、非金属、建筑耐火材料五大类 16 种 40 多处，主要有煤、石英砂、石膏、石灰石、芒硝等，同时还生产大量无污染的绿色农畜产品马铃薯、油料、莜麦、豆类、荞麦等特色小秋杂粮，是全国三大马铃薯主产区之一。拥有枸杞、蕨菜、沙棘、党参等 400 多种名贵药材和野生植物资源，开发其利较大。2、社会经济环境条件固原扶贫试验区是固原市的工业和商贸流通中心。控制面积 5 平方公里，规划面积 3.61

6、 平方公里，建成区 2.5 平方公里。道路、供水、排水、供电、供暖、通讯、网络“七通一平”配套完善。经过 10 多年的发展，形成了淀粉、药材、草畜、建材等四大支柱产业及汽贸、建材、家电、小商品、服装、食品、农贸、小杂粮等九大物流园区。截至 2007 年底，引进各类企业 256 家，从业人员 8000 多人，注册资金 7.2 亿元，形成固定资产投资 9.17 亿元。 2007 年完成地区生产总值 3.2 亿元，工业总产值 3.66 亿元，工业增加值 1.24 亿元，各项税收 2200 万元。固原扶贫试验区地处西安、兰州、银川三个省会城市构成的三角地带中心，通讯便捷、电力充裕、交通便利。境内宝中铁

7、路、 109、312、309 国道和 101 省道纵横交错。银川至福州高速公路固原段已建成通车，固原机场 2009 年将建成投入运营。 区内已建成先进的程控电话网， 可视6电话会议网，数据通讯网，无线市话网及 GMS， CDMA移动通讯网，通讯方便快捷。三、资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商等的初步分析（一）农副产品具有品种多、质量好的资源优势固原市是一个以旱作农业为主的农牧业生产区，农副产品按生产方式不同分为种植业产品和养殖业产品两大类，种植业资源和养殖业资源较为丰富。种植业中，年平均小麦产量 184614 吨，豆类 21146 吨，玉米 232719 吨，糜谷 5957 吨，莜麦

8、燕麦 600 吨，荞麦 2775 吨，马铃薯 298716 吨，油菜 330 吨，胡麻籽 37937 吨，向日葵籽 21194 吨，烤烟叶 2310 吨，牧草 291039 吨；养殖业中，有各类大牲畜 428673 头（匹），其中牛 36520 头，马 1911 匹，驴 49812 头，骡 11328 头；猪羊禽兔类 853489 头（只），其中猪 175454 头，羊 628375 只，禽类 18877 只，兔 30783 只；年肉品产量 69675 吨，奶产量 1474 吨，毛绒产量 1275 吨，蛋 4175 吨。（二）水电及通讯、交通等公用设施完备固原特色农产品加工产业园区建设在固原扶

9、贫开发试验区，地处西安、兰州、银川三个省会城市构成的三角地带中心，属于 3 小时经济圈的核心，这里通讯便捷、 电力充裕、交通便利。固原机场已建成投入运营。区内已建成先进的程控电话网，可视电话会议网，数据通讯网，无线市话网及 GMS，CDMA移动通讯网，通讯方便快7捷。（三）生产技术与工艺成熟固原特色农产品加工产业园区建设分标准化厂房等基础设施建设、生产企业招商引进、系统化管理三个层次实施。首先是按照道路、给水、排水、电力、电讯、供热、网络、场地平整等“七通一平”硬件要求完成建设标准化厂房建设，因为基础设施是园区发展的重要条件，对增加其投资吸引力、改善投资环境、实现可持续发展有重要意义，项目建成

10、后，要凸显高速、快捷、通畅的交通能力；合理、规范的给排水体系；充足、稳定的电力资源；高效快捷的现代化电讯、网络系统。项目实行专业化招标、专业化设计、专业化建设、专业化监理，建筑设计、建设技术与工艺等都是从具有专业化能力的相关竞标行业的单位中择优筛选，力求专业技术成熟、技术能力过硬、设施设备齐全、综合基础雄厚。园区建设规划和可行性论证由兰州大学城市规划设计研究院设计完成，建设工程按国家招标规范公开招标择优选择建筑实施单位、监理单位。（四）主要设备及来源固原特色农产品加工产业园区建设，建筑设备在项目投标单位中选择设备精良的建筑企业，在标准化厂房建设完成后进入生产阶段，需要的各型生产加工设备均由进园

11、企业按生产要求和需要自行采购。四、投资估算和资金筹措设想（一）投资估算8共需资金 2.3 亿元，其中土地使用费 2281.55 万元，标准化厂房基础工程建设费 18740 万元，公用管理所需仪器设备购置安装费 163.45 万元，其他费用 100 万元，周转资金 1500 万元。详见附表总投资估算表、固定资产投资估算表、基础工程建设项目表、新增主要设备表。（二）资金来源申请国家财政资金解决 1.5 亿元，固原市扶贫发展试验区自筹 8000 万元。五、项目的进度安排本项目建设共分预备期、建设期、总结验收三个阶段，计划完成时间为2.5 年（2011 年 7 月至 2014 年 7 月） 。其中：（

12、一）项目预备期 ：半年，其中：1.市场调研、可研论证、项目建议书以及可研报告编写： 2 个月（2011年7-8 月）2.施工图设计与审查： 2 个月（ 2011 年 911 月）3.进园企业预约登记： 1 个月（ 2011 年 12 月）（二）项目建设期 ：2 年，其中：1.土建工程（标准厂房建设，地坪硬化、路面铺设、绿化等附属工程）：20 个月（ 2012 年 1 月至 2013 年 8 月）2.企业进园，设备订购与安装、 生产线调试与试生产： 4 个月（2013年9 月至 2013 年 11 月）（三）项目总结、验收 ：1 个月（ 2013 年 12 月）9六、经济效益和社会效益分析的初步

13、估算包括初步的财务评价和国民经济评价（一）效益分析依据及方法本项目的财务评价按固原扶贫发展试验区特色农产品加工产业园区标准化厂房建设项目设计标准及该项目的相关投入综合测算，依据国家发展计划改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关规定和国家现行财务、税收制度，对该项目的各项财务指标进行测算分析，考察项目的盈利能力和偿债能力，对可能产生的不确定因素进行敏感性分析，以考虑其抗风险能力。1、厂房出租计算周期与出租单价计算期及投产初期生产计划建设：本项目计算期为 50 年，在投产第一年达到设计出租能力的 70%，第二年达到 100%。产品方案及出租单价：房屋总建筑面积 150000 万平

14、方米，其中生产厂房 100000 平方米，用于企业综合办公 5000 平方米，仓储物流中心45000 平方米。根据市场供需调查和当地同类标准化厂房出租、办公及写字楼出租、物流仓储库出租价格，本园区确定标准化厂房出租单价12元/ 月.，办公用出租单价 20 元/ 月. ，物流仓储周转库用出租单价30 元/月. 。2、工资及福利 ：本项目劳动定员为 25 人，其中管理人员7 人，工人 18 人，考虑到本项目人员除保安人员外由项目业主各部门兼任，工资10暂定为保安人员按 20000 元/ 年，三金一险及福利费按工资总额的 30%计算。3、固定资产折旧 ：采用分类折旧法，分类折旧年限如下：房屋按 50

15、 年摊销4、无形资产按 50 年摊销5、各项税费的取值执行现行规定房产税 12%营业税 5%城市维护建设税 7%教育费附加为 3%企业所得税 25%6、修理费 ：本项目经营期间修理费按固定资产投资额的 0.5%计。7、管理费用 ：按租金收入总额的 1%计取。8、宣传与技术培训费用 ：暂按租金收入的 0.5%估算。9、差旅费、交通费 ：按租金收入的 0.2%估算。10、其他不可预见费 ：按年均分摊费用的 5%提取。（二）经济效益分析1、各种收入累计 3180 万元，其中：标准化厂房租赁收入 1440 万元：总面积 100000 平方米，租赁价12 元/ 月 . 平方米，即 100000 平方米

16、12 元/ 月. 平方米 12 个月 1440万元。11办公用房租赁收入 120 万元：总面积 5000 平方米，租赁价 20 元/月. 平方米，即 5000 平方米 20 元/ 月. 平方米 12 个月 120 万元。仓储库租赁收入 1620 万元：总面积 45000 平方米，租赁价 30 元/月. 平方米，即 45000 平方米 30 元/ 月. 平方米 12 个月 1620 万元。2、成本费用 ：各种费用合计为 710.97 万元，其中：折旧和摊销 430 万元：固定资产投资额为 21500 万元，按照 50 年分摊，即 21500 万元 50 年430 万元/ 年。财务费（含管理费用）

17、 31.8 万元：按租金收入总额的 1%计取，即：3180 万元 1%31.8 万元。水费 6 万元：生活、生产用水每月以 1000 立方计算，全年 12000 立方，平均水价按每立方 5 元计算，共需支付水费 6 万元，即 12000 5 元/ 6 万元。电费 12 万元：用电按每月 20000 度计算，全年 240000 度，电价按 0.5 元/ 度计算，共需支付电费 6 万元，即 240000 度 0.5 元/ 度 12 万元。生活垃圾处理费 0.6 万元：500 元/ 月12 个月0.6 万元。生产排污处理费 0.6 万元：工资及福利费用 65 万元：工资 25 人20000元/ 年

18、50 万元，福利50 万元30%15 万元。公用设施修理维护费 107.5 万元：本项目经营期间修理费按固定资产投资额的 0.5%计取，即 21500万元0.5%107.5 万元。宣传与技术培训 19.05 万元：按租金收入的 0.5%估算，即： 3180万元 0.5%19.05 万元。差旅费、交通费 7.62 万元：按租金收入的 0.2%估算，即： 0.5%7.62 万元。绿化建设费用 3 万元。不可预见费 21.5 万元：按年均分摊费用的 5%提取，即： 430 万元5%21.5 万元万元。3、利税计算各项税费 792.16 万元，其中：营业税 159 万元： 3180 万元 5% 159

19、 万元。城市维护建设税 11.13 万元： 159 万元 7%11.13 万元。教育费附加 4.77 万元： 3%4.77 万元。企业所得税 617.26 万元：（3180-710.97 ）万元 25% 2469.03 万元 25%617.26 万元。利润测算利润总额：经营期达到设计标准后年均租金收入 3180 万元，各种费用710.97 万元，利润总额为 2469.03 万元。净利润：园区正常运营期，年各项税费 792.16 万元，年均税后利润为1676.87 万元。（三）财务分析评价1、利润率13经测算，投资利润率（税后）为 7.80%，投资利税率（税前）为 11.48%，资本金净利润率

20、9.64%。2、现金流量分析对计算期内各年的全部投资现金量进行分析，计算出全部投资在税前、税后的财务收益指标为：税前 NPV（8%） 税后 NPV（10%）财务净现值 NPV（10%） 16014.22 万元 5790.71 万元财务内部收益率 15.47% 13.84%投资回收期 8.71 年 12.82 年3、借款偿还能力分析偿还资金来源：末分配利润、折旧及摊消。建设利息进入建设总投资，生产期利息进入成本。借款偿还期：经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为 7 年。4、不确定性分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 47.27%，表明项目在正常年只要达到出租率的 47.27%

21、，或租金收入达到 1503.13万元就达到盈亏平衡。敏感性分析： 在出租价格、 固定资产投资因素在变化 10%的情况下，对项目的收益影响进行了分析。结果表明，以上诸多因素中，租金价格对收益的影响最大，各种因素变化后，项目财务内部收益率仍高于基准收益率，具有良好的经济效14益，并具有一定的抗险能力。内部收益率 财务净现值（万 投资回收变化因素 变化率（%） 元） 期基本方案NPV=10%17.29%4398.176.83销售收入-10%15.62%3581.197.44建设投资+10%15.98%4074.997.30租金收入和销售税金及附加估算：达产年租金收入为 3180 万元，销售税金及附加

22、为 792.16 万元。（四）社会效益特色农产品加工产业园区建设对带动地方经济发展， 提高居民收入，改善群众生活水平，增加地方财政收入具有良好的作用，其社会效益主要表现在：1可增加就业和收入 。就业问题关系国计民生，关系构建和谐社会大局。特色农产品加工产业园区建成后，可容纳 50 家中小企业创业，不仅可以解决其自身的就业和生活问题，更能新增就业岗位，吸纳更多的社会剩余劳动力务工创收，同时直接增加当地政府的财政收入，促进农业扩大生产和增加农民收入。 当地农业产值在国内生产总值中占的较大比重，要实现资源优势向经济优势的转化， 加工业的发展是不可或缺的，特色农产品加工产业园区的开发建设为农副产品加工创造良好的环境，15为农民的农产品提供出路，为增加农民收入、提高项目区群众生活质量服务创造了条件。项目建成进入正常运营期，可提供就业岗位 1500 个，就业效果显著。2可推动城镇化进程和工商业的发展 。特色农产品加工产业园区可促进发展农副产品加工、畜牧养殖及畜产品加工，形成一定的地区产业特色，带动固原及周边地区农副产品生产、加工、销售的产业化建设；特色