辽河镇蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

1、一项目组成 22二日光温室及其附属设施建设 22四公用工程 31五总图布置 31第六章 环境保护 32一编制依据 32二环境影响 32三环境影响治理措施 32第七章 节能 33一概述 33二能耗分析 33第八章 企业组织及劳动定员 35一 组织机构与职能划分 35三劳动定员 38四管理措施 38五技术培训 40第九章 项目进度建议 42第十章 投资估算与资金筹措 43一投资估算依据 43二固定资产投资估算 43三流动资金估算 44四分年投资计划表 44五资金筹措 44第十一章 财务评价 45一财务评价的依据和说明 45二基础数据 45三成本估算 45四销售收入税金及利润 46五盈利能力分析 4

2、7六不确定性分析 48八财务评价结论 50第一章 总 论一项目基本情况一项目名称通辽经济技术开发区5100亩日光温室蔬菜种植基地建设项目二项目承办单位 三项目承办单位法人代表 四项目负责人 五项目所在地区地点 六建设内容利用现有土地和基础条件建设日光温室1700座每座日光温室占地面积3亩净面积1亩年产蔬菜和瓜果275000吨七投资规模项目总投资200078万元八资金构成固定资产投资198258万元铺底流动资金18205万元 九资金筹措总投资200078万元申请财政支持10000万元建设单位自筹100078万元十经济效益项目年销售收入85000万元利润总额46173万元净利润34630万元增值税

3、 0万元销售税金及附加0万元项目投资财务内部收益率2436所得税前十一建设期 十二可行性研究报告编制单位 二编制依据原则与范围一编制依据1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见三编制范围受项目承办单位的委托会同上级有关部门和相关单位对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析并在已有工作的基础上根据当地的发展规划按照建设项目经济评价方法与参数以及国家和行业的有关规定编制了本项目的可行性研究报告本项目报告编制范围包括1项目建设的背景和必要性2市场分析及建设规模3建设条件与址4方案5环境保护企业组织劳动定员与人员培训项目实施进度投资估算与资金筹措经济效益分析项目建设符合国家农业综合开发的产

4、业化经营政策具有良好的经济效益社会效益和生态效益该项目设计合理建设规模和投资适度且具有较强的盈利能力经详细经济评价后各项财务指标理想投资回收期短有较强的抗御风险的能力在实施中流动发展的空间巨大项目成长能力强此项目无论在资源上技术上还是经济上都是切实可行的建议各级部门予以支持项目总投资200078万元万元利润总额万元净利润万元投资利税率 2308销售利润率 5432销售利税率 5432资本金利润率 2308项目盈亏平衡点2436正常年2动态指标全部投资项目投资财务内部收益率所得税前2436 项目投资财务内部收益率所得税后3831 项目投资财务净现值所得税前ic8 238940万元项目投资财务净现

5、值所得税后ic8 1546719万元自有资金财务内部收益率3831由以上指标看出投资利润率较好说明项目投资对国家积累的贡献水平较高投资回收期估算表明项目投资能尽快回收项目内部收益率IRR大于基准收益率其他指标也高于行业基准要求并有超额盈余 财务评价表明项目的建设能够取得好的经济效益在财务上是可行的建议采取措施尽快实施五主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表 项 目 单位 指标 备 注 1 基础数据 11 建设规模 吨 27500 111 厂区新增占地面积 亩 5100 112 新建建筑面积 平方米 1700 113 项目定员 人 510 12 主要原辅材料 121 种子 吨 17

6、122 化肥 吨 272 123 有机肥 吨 136 124 生物农药 吨 14 125 塑料膜 吨 408 13 燃料动力消耗 131 供热面积 平方米 6040 132 水 立方米 569160 其中生产 立方米 550800 生活 立方米 18360 133 电 KWh 13599 14 总投资 万元 200078 141 固定资产投资 万元 198258 142 铺底流动资金 万元 18205 15 项目计算期 年 15 含建设期1年 16 总成本 万元 38830 17 经营成本 万元 30490 18 产品销售收入 万元 85000 19 销售税金及附加 万元 00 110 增值税

7、 万元 00 111 利润总额 万元 46173 112 净利润 万元 34630 2 评价指标 21 投资利润率 2308 22 投资利税率 2308 23 销售利润率 5432 24 销售利税率 5432 25 资本金利润率 2308 26 财务内部收益率税后 3831 财务净现值税后 万元 1546719 ic8 投资回收期税后 年 594 含建设期1年 财务内部收益率税前 2436 财务净现值税前 万元 23984 ic8 投资回收期税前 年 493 含建设期1年 28 资本金财务内部收益率 3831 29 盈亏平衡点正常年 264 第二章 项目背景及必要性一项目背景随着国民经济的发展

8、和人民生活水平的不断提高近几年来市场对蔬菜的需求呈现不断上升的趋势这就为蔬菜产业的发展提供了良好的发展机遇加快蔬菜产业的发展对于推动农业结构调整促进农民增收建设社会主义新农村满足人们生活日益增长的消费需求均具有十分重要的意义和作用国家实施西部大开发战略以来对经济落后或欠发达地区给予政策资金方面的倾斜内蒙古自治区及政府均出台了关于进一步推进农业产业化发展的意见以科学发展观为指导以市场为导向积极发展区域主导产业推进社会主义新农村建设是国家当前和今后一个时期三农工作的重大政策方针具有很强的思想性政策性和指导性内蒙古自治区政府明确指出优质蔬菜产业是农业综合开发产业化经营的重点扶持产业并出台了一系列相关

9、优惠政策扶持优质蔬菜产业的发展本项目是依据国家的产业政策和地方各级政府蔬菜产业基地发展规划依托本地的资源优势而确定的项目蔬菜产业是的主导产业之一全市各类蔬菜种植面积已达到50多万亩其中保护地蔬菜达到10万亩但由于受自然环境条件的限制和经营管理粗放等相关因素的影响蔬菜产业的发展速度已不能适应当前市场和人们生活消费的需求特别是不能适应发展优质高效蔬菜产业促进区域经济发展的要求本项目的建设将使蔬菜产业由数量型向质量效益型发展方式转变与农民优势互补利益牵动带动项目区乃至全市发展日光温室蔬菜生产提高蔬菜的产量和品质形成一个新的经济增长点进而发展优质高效蔬菜产业推进蔬菜产业进程经济技术开发区是重要的蔬菜和

10、瓜果产地蔬菜和瓜果产业已经成为的优势主导产业每年为及吉林辽宁等周边地区提供了大量无公害优质蔬菜和瓜果产品部分产品已经远销北京沈阳长春和呼和浩特等地发展设施农业是农业产业结构调整的重心大力推广以高效节能日光温室为主的设施农业建设是壮大农村经济促使失地农民再就业促进农民增收的主要突破口同时设施农业在避灾减灾方面的作用日趋明显已经得到群众的广范共识设施农业的发展极大的带动了无公害蔬菜和瓜果产业的发展打响了自已的品牌目前蔬菜和瓜果已经注册了平安堡商标 SN1312辣椒和甜瓜也取得了无公害认证从露地蔬菜和瓜果到保护地蔬菜和瓜果从温室大棚生产到日光温室反季节栽培蔬菜和瓜果生产已经实现了长年生产均衡供应的生

11、产模式有效地调整了种植业产业结构为丰富通辽地区居民的菜篮子做出了突出贡献近年来的蔬菜和瓜果生产面积稳步增加2009年已达到3万亩年产蔬菜和瓜果达25亿公斤以上栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒黄瓜西红柿等为主以芹菜香菜小白菜等多种叶菜为辅瓜类栽培品种为邑飞金辉哈密系列甜瓜果类栽培品种为油桃樱桃葡萄脆枣草莓等食用菌生产也已初步展开除上述蔬菜和瓜果外花卉苗木和名优特菜也逐步成为设施农业发展的重点花卉苗木主要有观赏花卉草花绿化草皮樟子松等名优特菜主要有山药木耳菜决明子补肾菜甜薄荷等10多个品种上述名优蔬菜和瓜果产业的发展为本项目的建设奠定了良好基础同时也为设施农业的发展拓宽了更为广阔的空间二项目建

12、设的必要性一是落实农业产业化政策带动区域经济发展的有效途径项目建设能够促进农村经济结构和种植业结构战略性调整给农村经济的发展带来生机和活力设施农业生产可塑性大延伸性强有着广阔的发展前景和发展空间建设设施农业有利于推动当地农业生产向精细避灾可持续方向发展符合国家西部大开发发展战略符合国民经济与社会发展的第十一个五年规划的建议符合自治区推进社会主义新农村建设的发展规划符合发展设施农业的总体规划是促进农村经济增长增加农民收入的有效途径二是依靠科技促进当地蔬菜产业发展的必要目前我国蔬菜供应量不足尤其是反季节蔬菜的供应更是严重不足蔬菜品种少质量低价格高项目集成现有的日光温室蔬菜生产技术开发无公害优质蔬菜

13、和瓜果产品引导带动农牧民应用蔬菜栽培实用技术引进先进品种和技术措施提高蔬菜的科技含量依靠科技促进当地蔬菜产业的发展三是调整产业结构增加农民收入的必然要求蔬菜生产是劳动密集型产业农村有着丰富的劳动力资源发展蔬菜生产具有绝对优势由于蔬菜产品的总体质量不高产业化经营水平低采后贮藏加工落后造成了产品价格下降农民收入增长缓慢实施本项目不仅提高了蔬菜产品的质量扩大了蔬菜生产规模增加了供给量而且也提高了蔬菜产业的附加值加快了蔬菜生产的产业化步伐进而增加了农民收入四是节能减排实施可持续发展战略的必然选择工业化的推进和现代农业的发展为人类创造了大量的物质财富但也给人类带来了诸如资源衰竭环境污染等负面影响严重威胁

14、了人类自身的生存和发展未来经济和社会必须走可持续发展的道路农业是对自然依赖性和影响力最大的经济部门尤其要走可持续发展的道路本项目采用先进的膜下滴灌节水灌溉系统是提高水资源利用率实现经济效益生态效益和社会效益同步增长实施可持续发展的必然要求五是安置就业扶持贫困增强项目带动能力的可靠保证是以农业为主导经济的镇由于历史地理等多方面的原因商业基础消费水平地区经济较其它发达地区落后当地的有效资源得不到充分的发挥和利用开辟新的蔬菜生产示范基地对周边乡镇乃至全市的经济发展将起到一个推动作用对周边农牧民的种植养殖和其它行业都将起到一个辐射带动作用项目的运营需要招聘科技法律财务运输通讯等管理服务人员另外要组织农

15、牧民种植养殖采集加工等社会化综合服务也将扩大农村剩余劳动力的就业机会提高农民的收入水平同时还可为当地和周边村镇的其它行业如运输业餐饮业和当地税收等带来联贯的收入蔬菜基地建设是推进城镇建设发展的重要组成部分是解决三农问题的根本措施它的发展前景是非常广阔的近几年来国内已涌现了很多农业示范园区对农村经济建设发挥了巨大的作用发展农业示范园区带动地区经济发展这是我国农村发展的必由之路是农村发展农业增效农民致富的可靠保证第三章 市场分析与建设规模一市场分析随着人民生活水平的不断提高国际国内对新鲜蔬菜的需求日益增加综合分析国内外蔬菜市场需求动态主要有以下几个趋势一是市场需求空间较大据调查国内人均消费新鲜蔬菜

16、42公斤年且逐年呈上涨的趋势再加上出口量增大和深加工扩大蔬菜产业发展前景广阔与内蒙古自治区接壤的蒙古俄罗斯等国家基本上没有设施蔬菜栽培冬季市场蔬菜主要依赖中国内地供应近年来内蒙古二连满洲里口岸向蒙古俄罗斯等国家蔬菜出口量逐年上升将是内蒙古蔬菜新的销售市场因此必须抓住机遇建立出口型蔬菜生产基地扩大出口蔬菜销量需求品种主要为耐贮运西红柿乳黄瓜和彩椒等本项目建成后年产蔬菜27500吨不仅能够缓解当地蔬菜市场的供应而且可销往北京河北辽宁黑龙江吉林等大中城市今后的发展方向是利用项目区的地缘优势继续扩大蔬菜生产规模建立蔬菜出口基地项目区具有生产安全优质营养型蔬菜产品的土壤空气水质等环境条件自2001年被国

17、家农业部确定为蔬菜生产示范基地以来当地蔬菜产品在国内外市场赢得了较好的声誉本项目在建设和运营中将打造绿色品牌创造地方和国家名牌建立符合市场经济要求的经营管理机制本项目产品由营销中心通过自由集市贸易商贩批量批发以集团形式进入市场网络有计划地组织出口等多种形式统一销售在努力改进传统销售方法的同时实现与中国农业信息网内蒙古农业信息网等链接进行网上销售为产品销售注入新的活力同时在生产经营中加强种植管理规范种植提高蔬菜生产品质维护产品的信誉对生产资料实行统一购进防止假种子劣质化肥和农药流入生产环节把具有民族特色地方特点质量过硬的产品作为自己的生产经营方向确保项目优质高效达到建设的目的二建设规模 利用现有

18、土地和基础条件建设日光温室1700座每座日光温室占地面积3亩净面积1亩年产蔬菜和瓜果27500吨第四章 建设条件与厂址一区位优势一优越的地理位置位于内蒙古自治区东部地处北纬4215-4541东经1191512343之间总面积595万平方公里南北长约418公里东西宽约370公里东靠吉林省西接赤峰市南依辽宁省西北和北边分别与锡林郭勒盟兴安盟为邻属东北和华北地区的交汇处通辽经济技术开发区于2001年9月经内蒙古自治区政府批准启动的省级开发区享有县市级经济社会管理权限下辖1个镇2个街道办事处和新城区筹备处10万人口辖区面积420平方公里规划面积33平方公里由工业园区工贸园区和城市功能区组成土质肥沃水草

19、丰美既是国家重要商品粮基地也是国家重要的畜牧业生产基地被誉为黄牛之乡现有耕地面积914万公倾盛产玉米小麦水稻大豆及小杂粮等粮食总产量稳定在35亿公斤以上境内草原面积3274万亩牲畜存栏头数达到7125万头只特别是西门塔尔牛科尔沁牛中国美利奴细毛羊科尔沁细毛羊科尔沁马等畜种享誉国内外森林面积125万公倾林木总蓄积量1745万立方米林木树种有46科80属220种野生动物繁多有国家一级保护动物丹顶鹤白鹳鸨梅花鹿紫貂5种国家二级保护动物灰鹤蓑羽鹤鸳鸯天鹅猞猁马鹿黄羊等近30种国家级自然保护区大清沟还有环颈雉斑翘山鹑野兔狐狸斑鸠一般经济动物遍布全市各地鸟类有18目49科212种野生植物麻黄甘草山杏沙棘等

20、资源品种独特质地优良矿产资源丰富初步探明的矿藏41种矿床和矿点190多处全市煤炭保有量121亿吨石油远景储量为8亿吨左右铁锌钨铜等金属矿藏10多处矿点30多个为世人瞩目的801矿富含铌钽铍锆等稀有金属和重稀土总储量680万吨天然硅砂的储量居全国之首被称为冶炼之宝的石墨储量也很可观功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外通辽经济技术开发区自成立以来着眼于建设新型工业化示范区以培育高新技术产业推进新型工业化和发展循环经济为方向以招商引资为总抓手致力发展大工业建设大物流同时兼顾教育旅游人居环境等社会项目的开发建设突出发展煤化工装备制造电子信息建材医药食品和能源原材料等工业产业按照工贸结合协调发展的思路积极培育

21、建材煤炭农产品批发农资农机汽配物流和内陆港等现代物流产业截止目前通辽经济技术开发区共入驻工业和商贸企业357家其中工业企业184家流通企业173家限额以上工业企业达65家通辽经济技术开发区经济发展连续五年以翻番的速度增长经济结构不断优化2009年全市地区生产总值首次突破千亿元大关达到1003亿元增长20其中第一产业150亿元增长3第二产业533亿元增长24第三产业320亿元增长21三次产业比重为155332社会消费品零售总额达到204亿元增长194财政总收入地方财政收入分别达到102亿元83亿元分别增长2019财政贡献率由去年的89增长到10财政收入中基金收入比重下降到18万元GDP能耗主要污

22、染物减排两项约束性指标首次实现双降城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到13299元5714元增长135141增长幅度高于全区平均水平新增就业岗位65万个城镇登记失业率397五项社会保险覆盖面达到102万人项目位于通辽经济技术开发区区内地势较为平坦场地岩土为全新统杂填土耕土全新统计上更新统冲击的粉土粉质粘土粉砂细砂等地层分布较连续具水平层理及斜层理局部有护层或透镜体层差较大1杂填土杂色以灰黑色为主厚度030110米主要由砂粉土及粉质粘土组成含少量垃圾松散固结性差2粉砂灰黄色灰黑色顶板相对标高-066150米单层厚度030360米稍湿松散至稍密粒度不均局部为细砂含少量粘粒3细砂灰白色浅

23、黄色含粉质粘土夹层和粉砂夹层分布不连续可塑至软塑状态土质不均该地区地震设防烈度为7度主要河流为西辽河西拉木伦河等地下水类型属松散岩类孔隙潜水含水层岩性主要为粉砂粉土细砂地下水水位历年在78月份为最高在45月份为最低年变幅在100米左右根据地区经验和区域地下水水质分析资料地下水水质良好对砼无侵蚀性适宜建筑施工用水二气象条件属蒙古高原递降到低山丘陵和倾斜冲积平原的过渡地带北部山区属大兴安岭余脉中部为西辽河新开河教来河冲积平原南部和西部属辽西山区的边缘地带气候上为温带大陆性气候四季分明光照充足雨热同期气温适中年平均降水量350450毫米之间降水量多集中在夏季68月份的降水量约占全年总降雨量的68春季

24、和秋季的降水量约占全年的311主导风向 夏季S-17 冬季NW-20 2气温 年平均气温0-6度 日照时数3000小时左右 极端最高气温392度 极端最低气温-316度 最热月平均气温23至24度 最冷月平均气温-145度 3相对湿度 夏季平均气温相对湿度69 冬季平均气温相对湿度53 4大气压力 夏季平均气压9729毫巴 冬季平均气压 9917毫巴 5风速风压值风向 最大风速4月21-23米秒 年平均风速37米秒 基本风压值55千克平方米 6降雨量 年平均降雨量400毫米 日最大降雨量208毫米24小时 7雪荷载 基本雪压值20千克平方米 8冻土深度 150厘米 9无霜期 140天 10有效

25、积温 3000-3200度第五章 建设方案一项目组成利用现有土地和基础条件建设日光温室1700座及其滴灌等配套设施每座日光温室占地面积3亩净面积1亩年产蔬菜和瓜果27500吨一产品方案栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒黄瓜西红柿等为主以芹菜香菜小白菜等多种叶菜为辅瓜类栽培品种为邑飞金辉哈密系列甜瓜果类栽培品种为油桃樱桃葡萄脆枣草莓等食用菌生产也已初步展开除上述蔬菜和瓜果外花卉苗木和名优特菜也是本项目发展的重点花卉苗木主要有观赏花卉草花绿化草皮樟子松等名优特菜主要有山药木耳菜决明子补肾菜甜薄荷等10多个品种二主要建设内容1日光温室新建日光温室1700座每座日光温室占地面积3亩净面积1亩年产蔬菜

26、和瓜果27500吨2小型机电井1700眼3滴灌管网日光温室1700亩4滴灌管网露地3400亩5场区道路150000平方米二日光温室及其附属设施建设一日光温室建设技术要求选择具有采光保温性能好的高效钢架结构的日光温室类型主要为大跨度大角度结构和双拱大空间结构等墙体墙体采用66cm砖墙体为了提高保温性能采用空心墙墙内添充保温材料以及墙体附加保温层来提高保温效果后屋面采用钢架结构覆盖预制板添加炉灰渣外面再抹水泥骨架采用钢架外拱用直径12-14mm的园钢或127mm钢管内拱用直径10-12mm钢筋中间用直径8-10mm的钢筋焊接成花架横拉杆用直径12-14mm园钢或127mm钢管焊接透明覆盖材料项目采

27、用塑料薄膜覆盖具体选用聚氯乙烯膜PVC该膜保温透光性好耐老化长寿夜间保温覆盖材料项目选择纸被加棉被为冬季生产夜间保温覆盖材料二附属设施建设技术要求节水工程主要按照节水灌溉技术规范SL207-98安装该项目共采用以下技术方案1蔬菜日光温室内采用高垄膜下滴灌技术并由电脑监控灌水量其省水省时还可减少室内湿度2井型井深的确定根据项目区水文地质条件以合理开发利用水资源保护生态环境为原则结合农业生产及当地实际情况井型采用砼管井该区附近供水井井孔地质柱状图显示地层100m以下至100m之间均为含水性较好的细砂中砂附近地区抽水试验资料表明该区为较富水区能满足单井出水量的要求根据附近地区钻孔及区内抽水试验成果确

28、定井深为70米3井径结构为满足灌溉安装水泵的需要设计井管为砼管内径为150毫米砼管外径为200毫米上部砼实管为10米含水层安装砼滤水管57米井管下部3米为实管钻井井孔直径600毫米滤料厚度100毫米填充高度应高于滤水孔10米滤料规格应大于透水岩层颗粒径的810倍采用滤料直径28毫米合理级配为与节水灌溉工程配套依据该区以温室蔬菜经济为主的特点相应进行种植业结构调整温室区全部种植蔬菜选用优质高产的蔬菜品种实现浇水施肥施药一体化和可控化减少肥料和农药的使用量使生产成本大幅度降低以充分发挥节水灌溉工程的效益三设备选择设备选择详见表5-1表5-1 设备明细表序号 设备名称 单位 数量 1 潜水泵 套 1

29、700 2 离心式过滤器 套 1700 3 耕地机 套 10 5 大型播种机 台 2 6 小型播种机 台 51 7 变频控制系统 台 2 8 喷洒农药设备 台 1700 9 地中衡 台 1 10 农用车 台 10 11 检化验设备 套 1 四土建工程土建工程详见表5-2表5-2 土建工程明细表建构筑物名称 单位 数量 备注 日光大棚包括耳间 1700 场区道路 150000 滴灌管网 亩 3400 露地 滴灌管网 亩 1700 大棚 三蔬菜和瓜果栽培技术措施一蔬菜和瓜果栽培技术流程在种植种类和方式上将以经济效益为中心以节约能源为原则改革传统的种植种类和模式全部依照蔬菜生产技术规程进行生产要特别

30、注重反季节茬次的安排保障淡季供应周年均衡上市蔬菜和瓜果栽培技术流程见图5-1 图5-1 栽培技术流程图二 栽培技术说明1品种选择根据市场和生产的需求积极引进适合日光温室栽培的蔬菜品种1蔬菜品种栽培的蔬菜品种以SN1312系列辣椒黄瓜西红柿等为主以芹菜香菜小白菜等多种叶菜为辅名优特菜主要有山药木耳菜决明子补肾菜甜薄荷等10多个品种2瓜类品种瓜类栽培品种为邑飞金辉哈密系列甜瓜3果类品种果类栽培品种为油桃樱桃葡萄脆枣草莓以及食用菌等4花卉苗木品种花卉苗木品种主要有观赏花卉草花绿化草皮樟子松等2种子消毒蔬菜种子常带有病菌病毒种子消毒可杀灭细菌使病毒失去活性有效防止病害发生表皮比较坚硬能耐较高温度的种子可采用热水浸种消毒先将种子浸泡浸湿使种子膨胀病菌开始萌动然后放入50左右的热水中不断搅拌根据不同种子烫种515分钟捞起晾干后进行正常催芽播种药剂消毒50多菌灵500倍液浸种1小时然后用清水洗净晾干播种可防治枯萎病白