财务部工作标准Word格式.docx

1、职责与权限1贯彻执行国家有关财经法律、法规，严格遵守公司的各项财务制度，组织推行实施本公司的财务制度和规定。2组织会计核算、实行会计监视，对本单位会计信息的真实性、完整性、准确性、合法性负责，催促有关部门挖掘内部潜力、降低消耗、节约费用。3负责本单位会计根底工作标准化，整顿会计工作秩序。4负责组织资金筹措和资金调度，满足全公司生产，建立，经营工作的需要。5有权进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核。6有权参与有关生产经营决策的会议讨论，审阅有关的政策文件和规定，审核有关的经济合同等业务事项, 对本单位的资产使用情况，具体组织人员进展检查落实。7负责利用会计信息与财务分析，协助公司领导作

2、出各项预测和决策。8对本部门会计人员的配置，使用，调整，晋升，奖惩等，可以提出建议。9审批本部门职工的假期。10本部门遇有突击性任务，有权协调或临时调用本部其他人员协助完成。11享有?会计法?规定的其他权限。工作能力1.能正确理解上级文件、指示精神和公司领导的工作部署。具有准确传达文件、布置工作，总结汇报工作的口头表达能力；能独立起草行政文件、报告、总结的文字写作能力。2.具有从事财务工作的经历，善于调查研究，掌握情况，有一定的预见性和前瞻意识，对全公司有关问题能为领导决策提供参考意见。对本职的主要工作，能独立正确决断。3 具有处理各项公共关系的能力。4.具有处理和协调各种突发事件的能力。 5

3、 能独立完成和协调领导交办的各项工作。工作内容1.为本部门全面完成工作任务负责。2.有权参与电价和工资奖金方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查；有权处理本岗位职责范围业务方面的问题。3.有权对违反?和财经纪律、失职、渎职造成经济损失的部门和职工提出处理意见。4.对违反国家财经制度的行动，有权制止，必要时可直接向上级部门反映。5 完成领导交办的其他工作任务。检查与考核本标准所列的工作内容由分管财务部的领导、公司各考核小组依照公司制定的奖惩规定按月或季度检查和考核。主任会计师13财务、会计类专业具有5年以上从事企业财务工作的经历1.熟悉企业的生产、技术、经营管理知识及工商管理知识。2

4、.能掌握计算机的根本操作及应用。助理会计师及以上任职资格1负责本公司生产本钱、费用、备用金、应付福利、劳动保护的核算和管理工作，遵守本钱、费用开支范围和开支标准，对不合规的开支要及时纠正。负责拟写本公司本钱、费用执行情况的财务分析报告。2负责编制本公司年度预算方案，并负责预算的调整、考核、分析等工作。监视公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。3负责公司财务制度建立和考核，负责财务稽核管理。4负责公司电价管理、融资工作。5负责对公司往来资金的管理工作，编制现金流量预算。6负责组织编写经济活动分析材料，定期召开经济分析会，对经营活动分析中发现的问题及时采取措施、对策、形成会议纪要，并催促落

5、实。7负责定期监控往来账项，对长期未达往来账提出解决方案。8有权对本部门会计人员的配置，使用，调整，晋升，奖惩等，可以提出建议。9有权审批本部门职工的假期。10.享有?11在部门主管外出时，有权代理主持科室日常工作。12.完成领导交办的其他工作任务。1.有较强的写作能力，能起草企业管理各项工作文件。2.能撰写业务调研报告、工作方案、工作总结及有关文件。3.能根据工作方案按时完本钱专业的工作，并能指导基层部门和班组开展工作。4.能组织专业会议，起草会议文件，并能承当专业培训工作。5.熟悉掌握两那么和?，国家有关财政、税收、审计法律、法规、政策和规定。6.能熟练掌握企业各会计岗位的会计核算与财务管

6、理业务，能指导和协调各会计岗位人员的业务工作。1 协助主任组织本部门各岗位依法进展会计核算、编制各类财务会计报表和财务报告。负责审核本部各会计岗位人员编制的会计凭证、账薄、报表等，确保准确标准，手续完备，内容完整，数据真实正确。负责年、季、月会计报表的综合编制和财务分析。2 组织编制上报多经集体企业财务预算、业务预算、现金流量方案 。3 协助主任组织多经集体企业的经营活动分析、及时、真实、准确、全面的反映经营成果和财务状况，当好领导的参谋。4 协助主任建立、健全全公司会计核算、财务管理和各项内控制度，并组织实施、有效监视。5 组织协助主任制订本部门和各岗位工作标准，建立内部岗位责任制和稽核制度

7、，负责对各岗位人员的工作进展考核。6 协助主任标准全公司会计根底工作标准化，整顿会计工作秩序。7按照?会计档案管理方法?，负责组织管理好会计档案，办好会计人员工作变动或机构并撤时的交接工作。7 协助主任组织本部门人员学习政治、学习业务技术和现代化管理方法，不断提高人员的政治业务素质与财务会计管理水平。8协助主任组织各岗位人员结合企业经营机制的转换，运用现代化管理方法加强会计管理，实行收入、本钱、利润目标预测管理，充分发挥资产、资金、本钱、工资、福利等经济机杆作用，逐步实现一个既有内在活力，能自我调控，又自我约束的财务管理机制，实现会计工作由核算型向经营管理型的转换。9 负责组织本部门的各种台账

8、整理工作。10负责催促检查所有会计岗位对在建工程、合同和往来账款的清理工作。11负责检查催促各会计岗位人员严格按照会计核算流程及时完成日常核算工作，纠正各种不标准的账物处理。12负责每年一次的报表年度面审资料的准备工作。13协助主任接待上级主管财税、审计、物价、银行等单位部门的综合检查和专项检查。14兼任会计电算化后备系统管理员。15完成领导交办的其他工作,组织本部门人员完成领导交办的其他各项工作。1.协助负责本公司生产本钱、费用、备用金、应付福利、劳动保护的核算和管理工作，遵守本钱、费用开支范围和开支标准，对不合规的开支要及时纠正。2.负责监视本公司本钱、费用的执行情况，及时反应各单位本钱、

9、费用开支情况，初拟各类经营指标分析报告。3.全面负责财务口各种应用软件的操作方法、权限、流程把关，严格审核业务单据的真实性和合理性，审定各类上报报表的及时性及准确性。4.协助负责公司电价管理、融资工作5.负责资金收支两条线管理，控制归集率，及时编制现金流量平衡预算。6. 协助负责组织编写经济活动分析材料，定期召开经济分析会，对经营活动分析中发现的问题及时采取措施、对策、形成会议纪要，并催促落实。7. 负责定期监控往来账项，对长期未达往来账提出解决方案。8. 有权对本部门会计人员的配置，使用，调整，晋升，奖惩等，可以提出建议。9. 有权审批本部门职工的假期。10. 享有?负责年、季、月会计报表的

10、综合审核和财务分析。2 组织编制上报企业财务预算、业务预算、现金流量方案 。3 协助主任组织进展企业经营活动分析、及时、真实、准确、全面的反映经营成果和财务状况，当好领导的参谋。，负责组织管理好会计档案，办好会计人员工作变动或机构撤并时的交接工作。10.负责催促检查所有会计岗位对在建工程、合同和往来账款的清理工作。11.负责检查催促各会计岗位人员严格按照会计核算流程及时完成日常核算工作，纠正各种不标准的账务处理。12.负责每年一次的报表年度面审资料的准备工作。13.协助主任接待上级主管财税、审计、物价、银行等单位部门的综合检查和专项检查。14.兼任会计电算化后备系统管理员。15.完成领导交办的

11、其他工作,组织本部门人员完成领导交办的其他各项工作。收入核算、报表系统管理员副主任及主任会计师8具有中专毕业及以上文化程度会计、财会类专业具有3年以上从事企业财务工作的经历1.熟悉企业的生产、技术、经营管理及工商管理知识。1.负责日常生产经营活动中审查有关财务收支的会计凭证、账薄、报表的编制及稽核工作，编写报表附注及文字说明，确保会计信息的真实、完整、准确、合法，严格执行审批制度，每月提交稽核情况报告。2.负责检查监视各项财务收支，对不合规的收支要及时纠正，并定期提交检查报告。3.负责电费收入、各项规费收入、营业收入、购电支出、营业支出核算。4.对全公司的电费及各项规费的应收数、实收数、未收数

12、，购电支出应付数、实付数、未付数按月进展核算，并与各供电所核对相符。编制电费回收情况表、各供电所欠费情况。5.正确执行电价政策、协助有关部门检查催促电价执行情况，对电量电价变化情况及其收入的影响进展分析。6.负责对电费回收情况进展统计，对欠费的单位及时催收，定期核对电费实收及欠费情况，对应收款项进展账龄分析。7.负责财务网络的日常维护及数据备份工作，确保网络的平安正常运行。及进根据软件公司推出的新程序对财务软件进展升级。8.做好会计软件和会计数据的平安保密，防止非法修改软件和数据。有较强的计算机知识，熟悉会计电算化软件，能保证系统的正常运行，及时解决系统运行中出现的问题。1 熟悉掌握、?和国家

13、、上级有关电力财经法律、法规、规定和政策。2 负责会计电算化系统的日常管理工作，监视并保证系统的正常运行，及时解决系统运行中出现的问题。3 负责会计电算化系统的初始化、凭证汇总、记帐、结帐、凭证清单、科目汇总单、帐页及报表的输出，并负责远程通讯传送上报省公司。4 负责根据上级和局领导要求，随时修改和增加电算化程序、科目、报表包括管理报表设置，满足管理需要。5 负责会计电算资料凭证、帐薄、报表等备份，保管和归档。6 负责制定和完善会计电算化系统管理制度。7 完成领导交办的其他工作任务。本钱核算财务、会计类会计1.助理会计师及以上任职资格。2.熟悉企业的生产、技术、经营管理及工商管理知识。3.能掌

14、握计算机的根本操作及应用。1.负责生产本钱包括工资、福利费、三项费用核算、其它业务收支核算、存货核算、低维费本钱核算2.负责日常生产经营活动中审查有关财务收支的会计凭证、账薄、报表的编制及稽核工作，确保会计信息的真实、完整、准确、合法，严格执行审批制度，每月提交稽核情况报告。3.负责检查监视各项财务收支，对不合规的收支要及时纠正，并定期提交检查报告。4.负责往来账款的明细核算工作，定期清理核对债权债务。5.负责会计凭证、明细账、总账和工程结算资料等的整理、装订和归档。6.负责应付工资的计提和支付的核销工作。7.负责与多经单位往来款项的核算工作，并定期进展清理核对。8.负责公司工会的财务工作。9

15、.完成部门负责人交办的其他工作任务。1.有较强的工作能力，能熟悉和会计法、基建财务管理及国家有关的财经法律、法规、政策和规定。2.能拟订出固定资产和材料管理与核算方法。1.认真贯彻?两那么?，贯彻本行业本钱核算的有关规定，熟练掌握本钱开支范围和开支标准，按省公司核定的本钱费用指标进展目标本钱管理和本钱核算。2.预测上报本公司本钱费用方案，并将方案批准数按照指标分解归口管理的要求下达给各部门。3.建立健全全公司本钱控制管理网络，加强本钱管理的根底工作，开展车间经济核算，指导各部门核算管理员核算本钱费用，建立健全原始记录、定额管理等台帐，并每月与本部门记录核对相符。4.及时进展本钱、费用的核算、提

16、取和结转。5.定期对全公司及公司属各部门的本钱费用进展分析和考核工作。6. 负责编制有关本钱、费用报表。7. 负责监视、检查各项本钱、费用，指标的完成情况。8. 负责对经管的会计凭证、帐薄、资料的装订、保管与归档。9. 完成领导交办的其他工作任务。资金管理7具有中专及以上学历1.具有与所从事的财务工作相适应的专业知识。2.熟悉企业的生产、技术、经营管理知识及工商管理知识。会计专业技术任职资格1.严格执行现金管理和银行结算制度，按规定范围使用现金，及时办理现金和银行存款的收、付、结算业务。2.严格控制现金限额，现金的库存情况应每天盘点核实，做到账款相符，及时与银行核对账户余额，做到账款相符。3.

17、负责保管尚未使用的现金支票，转帐支票。4.负责银行存款核对、查询、编制银行存款余额调节表，对未达账目逐笔核对落实。5.根据经审核无误的会计凭证办理现金或存款的支付或收存手续，坚持复核制度。及时完整地将经办的收付凭证及有关会计资料移交给相应会计岗位人员。6.负责本岗位涉及现金、银行存款记账凭证电算化的有关数据输入，准确提供现金、银行存款收付情况。能严格按照国家有关现金管理制度、银行结算制度和局制定的制度，办理现金收付和银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不发生空头支票事件。1.严格按照国家有关现金管理制度、银行结算制度和局制定的制度，办理现金收付和银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不发生2.负

18、责登记现金、银行存款日记账，按月编制各账户的银行存款余额调节表，及时清理达账项。3.负责印章保管工作不包括财务专用章，负责购入和保管各种银行空白凭证，负责银行空白凭证的领用登记管理工作。4.负责保管各种有价证券，并按有关规定及时办理有价证券到期兑现工作。5.负责办理全公司职工工资、各种奖金、手续费、劳保福利、津贴等的发放工作包括办理信用卡、活期存折、代扣代缴款项和工资邮寄等。6.完成领导交办的其他工作任务。工程和资产管理员1.负责大中型、小型基建、技术改造、技改工程的管理和核算工作，严格按合同规定审核工程备料款，预付款和工程进度款，及时清理工程往来账款。2.指导固定资产管理部门做好固定资产的动

19、态管理和台账管理工作，对固定资产增减变动及时办输入账、建卡、销卡手续。办理固定资产的调拨、租赁、报废等审批手续。3.对基建、技改、改造工程等其形成的过程实行会计监视，根据有关会计规章制度进展资产的会计核算，录入固定资产卡片。4.负责公司财产保险及索赔工作。5.定期对公司的固定资产进展清查，明确清查期限，及时出据清查报告。6.参与大中型工程、小型基建工程、技改工程合同的审核，及时了解工程进度，参与工程的竣工验收工作，并及时办理竣工决算。7.负责农城网工程改造的会计核算和管理工作，并实行全过程监视，对不合规的收支要及时纠正。8.掌握工程设计概算、预算，按工程进度办理工程拨款。9.负责向泉州电业局申

20、报工程资金流量。10.负责办理工程的竣工决算工作。11.掌握执行工程投资对超概算工程及时向领导汇报。12.会同有关部门制定存货管理与实施方法，建立健全存货验收、领用、发出、退废和保管等内控制度。13.根据整体预算，结合存货的供给，使用和库存等情况，参与有关部门制定存货定额、储藏资金，负责对存货采购方案汇编及监视合同执行，切实加强对存货占用资金的控制。14.负责各种存货的明细核算和总分类核算，认真审核各类收发凭证，及时归类登记明细帐，定期稽查仓库实物账卡。15.负责存货业务往来，在途材料，包装物押金、委托、加工材料等账目的审核、登记、并及时清理。16.负责组织存货定期清查盘点工作，对清查结果按审

21、批权限和程序上报并进展账务处理。17.负责统一管理保存在财会部门的会计档案和有关会计资料。1.严格执行，会同有关部门拟订固定资产和材料管理与核算方法。2.参与固定资产更新改造方案、材料采购方案的编制，控制固定资产改造和材料采购本钱。3.按照固定资产目录，及时办理购置建立、调入调出和内部转移、租赁、封存、报废等固定资产的核算工作，确保总帐、明细帐和固定资产卡片能够帐帐、帐卡、帐实相符，建立出租固定资产帐薄。4.负责提取固定资产折旧资金，按月计算留用数与上交数，计算租赁费，并及时上缴。5.会同有关部门定期对固定资产进展盘点，发现问题及时按财务管理权限规定及时处理，并提出改良意见，分析和考核固定资产

22、的使用效果。6.负责材料的明细核算和有关的往来结算业务，定期清理合同和往来帐款。7.会同有关部门制定材料消耗定额、方案，编制方案本钱目录，考核材料方案的完成情况。8.会同有关部门定期对材料进展盘点，发现问题及时按规定报批并处理，提出改良意见。9.负责住房周转金的核算，办理全公司住房公积金的收缴有关事宜，建立住房基金备查簿及职工住房公积金明细帐。10.负责职工住房出售管理与帐务处理。11.负责办理财产保险和出险索赔工作。12.负责办理与多经及其他企业的租赁合同，正确按规定计收租赁费。13.负责编制固定资产分类情况表固定资产表及其它经营工作的有关报表。14.负责对经管的会计凭证，帐簿等资料进展装订、保管和归档。会计档案管理往来款项核算1.助理会计师及以上