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1、本项目平台建设完成后，将实现区域内居民健康档案管理、卫计局对医疗机构的监督管理、农合住院病人监控、卫计局新农合医保政策发布、所有医疗机构急救电话列表、机构介绍及各单位的办公管理、患者预约挂号、周期提醒、诊间支付、在线报告查询、慢病管理等功能，平台以国家卫生系统政策为基础，创立全国首例综合性包含农合、医保、医疗服务等为一体的平台。 第二章 项目基础条件分析第一节 项目申报单位基本情况第二节 基础条件分析第三章 项目需求和必要性分析第一节 项目需求性分析一、2014年医疗卫生行业的信息化投入规模达到275.1亿元人民币根据数据显示，2014年医疗卫生行业的信息化投入规模达到275.1亿元人民币，比

2、2013年增长22.5%，呈现高速增长的态势。2014年医卫行业信息化建设中，电子病历系统、移动医疗、区域卫生医疗信息平台、远程医疗、pacs系统是重点，其投资加速增长。2014年国家大力推广电子病历系统的建设，这无疑促进了医院电子病历建设的进程。大中型医院的信息化建设中心已逐步转至以病人和临床为中心的数字化医院建设，将对pacs系统和电子病历系统、移动医疗的搭建和应用进行重点投资。 二、互联网企业将成为主力军三、移动医疗将迎来爆发式增长第二节 项目建设的必要性分析第四章 项目建设目标、内容及方案第五章 项目实施进度第六章 环境影响分析第七章 劳动安全卫生与消防第八章 节能方案分析第九章 投资

3、估算及资金筹措第一节 估算范围第二节 估算依据第三节 编制说明第四节 投资估算一、总投资估算根据估算，本项目投资总额6267.00万元，具体见下表所述。图表 3：项目总投资一览表单位：万元序号项目合计占总投资比例1固定资产投资566790.431.1建设投资557989.021.1.1工程费用237137.831.1.1.1建筑工程费1.1.1.2设备购置及安装费1.1.1.3安装工程费1.1.2工程建设其他费用1.1.3预备费用1.1.3.1基本预备费用1.1.3.2涨价预备费用00.001.2建设期利息881.412铺底流动资金6009.573总计6267100.00二、项目流动资金估算结

4、合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为600万元。（具体见附表流动资金估算表）三、申请专项资金的用途、明细及测算依据根据项目投资计划，拟申请国家服务业发展引导资金补贴，申请额度为2000万元，拟用项目设备购买。四、资金筹措与还款计划1、资金筹措本项目总投资6267万元。项目资金筹措：公司自筹2767万元，申请银行贷款1500万元，申请国家服务业发展引导资金2000万元。目前资金已基本到位，支出前期费用2000万元。2、还款计划图表 4：项目还款计划序号项目 年份建设期运营期t+1t+2t+31长期借款1.1年初借款合计1500.00150

5、0.00900.00100.001.2本年借款1500.001.3本年应计利息88.2088.2052.925.881.3.1其中：建设期利息88.201.4本年还本600.00800.00100.001.5本年付息88.2088.2052.925.882短期借款2.1年初借款合计2.2本年借款2.3偿还本金2.4应计利息2.5应付利息3偿还本息88.20688.20852.92105.883.1偿还本金合计0.00600.00800.00100.003.2偿还利息合计88.2088.2052.925.884可用于还本付息的资金0.001540.051699.03929.414.1摊销费0.0

6、0296.00296.00296.004.2折旧费0.00413.60413.60413.604.3其他可用于还款的收益4.4息税前利润0.00830.48989.44263.694.5企业所得税0.000.030.0143.875计算指标5.1偿债备付率0.002.241.998.785.2利息备付率0.009.4218.7044.84第十章 项目投资效益分析第一节 项目经济效益分析1、主营业务收入本项目全部建设完成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计10年计算期内年均新增总营业收入达3187万元。2、营业税金及附加经估算，10年计算期内年均新增营业税金及附加总额为178.50万

7、元。（1）平均每年城市维护建设税=（增值税+消费税+营业税）*7%10=11.16万元;（2）平均每年教育附加税=（增值税+消费税+营业税）*3%10=7.97万元。（3）平均每年地方教育附加税=（增值税+消费税+营业税）*2%10=3.19万元。图表 5：项目营业收入及税金一览表序号项目合计运营期t+1t+2t+3t+4t+5t101营业收入318752*20266229282营业税金及附加178*361491642.1城市维护建设税1127889102.2教育费附加80566772.3地方教育附加32222332.4营业税159*21133146三、成本费用测算四、利润测算经测算，项目实施

8、后十年计算期内年均利润总额为907万元，净利润为721万元。根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表项目利润与利润分配表。五、财务效益分析本项目财务基准收益率取行业基准收益率13%。根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期pt和投资利润率等指标。1、净现值npv财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。项目净现值npv为：所得税前npv= （1+i）-t=23

9、64.82万元，所得税后npv为1727.01万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。2、内部收益率irr财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。当npv= （1+i）-t=0时，求出的i值即为该项目的内部收益率。经计算求出所得税前irr=22.38%，所得税后irr=20.31%，大于基准收益率13%。说明该项目的静态收益是可行的。3、投资回收期pt（不包含建设期）从现金流量表求得，其计算公式是：计算得出所得税前静态投资回收期为4.80年，所得税后静态投资回收期为4.98年。4、投资利润率及利税率投资利润率=年利润总额/总投资额*100%=14.47%

10、。投资利税率=年利税总额/总投资额*100%=5.81%。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力很好。六 项目敏感性分析六、项目评价总论从上述财务盈利能力分析看，项目财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。图表 6：项目经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1建设规模平方米8001.1建筑面积平方米8002劳动定员人2.1管理人员人72.2技术人员人473设备购置费万元2000.004总投资万元62674.1建设投资万元55794.2建设期利息万

11、元884.3铺底流动资金万元6005原辅材料采购万元6外购燃料、动力万元140.166.1水万元6.2电万元140.167年营业收入万元3187.48年均8利润906.82年均8.1年利润总额万元906.82年均8.2净利润万元721.20年均9年总成本费用万元2102.16年均10年上缴税金万元364.12年均10.1年上缴营业税金及附加万元178.50年均10.2年上缴增值税万元年均10.1年上缴所得税万元185.62年均11利润率11.1毛利率%28.45%11.2销售净利率%22.63%12营运效率12.1销售费用/营业收入%5.00%12.2管理费用/营业收入%1.50%12.3财务

12、费用/营业收入%0.50%12.4所得税/利润总额%20.47%13财务内部收益率%22.38%税前%20.31%税后14投资回收期14.1静态投资回收期年4.80税前，不含建设期年4.98税后，不含建设期15财务净现值万元2364.82税前万元1727.01税后16投资净利率%11.51%17投资利税率%5.81%18盈亏平衡点%67.52%第十一章 经济和社会影响分析第十二章 项目风险分析与控制第十三章 结论与建议第一节 研究结论本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当。本项目采用成熟的技术，先进的研发设备。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。1、本项目选址合理，建设条件充分，地理

13、位置优越，交通方便，水、电供应有保障。2、本项目采用技术为先进技术，项目本身为国家大力鼓励发展产业，项目产品市场符合市场消费需求。3、项目总投资6267万元，建设投资为5579万元，项目建设完成后，可实现年均利润总额为907万元，投资回收期4.98年（税后）。故本项目经济效益良好，抗风险能力较强，故该项目在财务经济上是可行的。综合言之，本项目的经济效益及社会效益突出，本项目无论是从市场前景、经济社会效益还是建设条件上来说，都具有可行性与合理性。第二节 研究建议1、确定发展方向“保持增长、持续发展”，并制定“提高盈利能力、持续扩大规模，控制经营风险，提高管理能力，强化执行力建设”的经营管理思路。同时制定战略规划，将各经营业务战略细化到实施层面，并以此作为今后的发展纲领，逐层逐次开展工作。2、建议围绕项目业务发展的需要，全面提高人才选拔、培养、考核、激励水平，重点关注核心管理、业务和技术人才的内部培育和梯队建设，通过高端人才引进、外部资源利用、内部研发团队培养多种举措，提升研发专家队伍能力建设。3、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，做好前期准备工作，确保选址、资源配置等工作的顺利进行，也尽快落实项目资金的筹措，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成，使项目早投产、早见效。