xx单位小金库自查报告13篇文档格式.docx

1、并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神行动迅速及时开展工作沈丘县的做法_日报进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求明确专人负责对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报个别单位没按时上报自查状况。1、银行账户、”;小金库”申报状况：截止6月16日市直各单位共上报银行账户339个上报解冻帐户申请122个经审批现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20_年市

2、本级非税收入自查上报纳入财政管理_万元未纳入财政管理_万元。20_年1-4月份纳入财政管理_万元未纳入财政管理_万元。20_年1月20_年4月份未纳入财政管理_万元。据了解仍有个别单位的一些收入没有上报需要进一步检查。20_年未纳入财政管理的主要有:。;三、存问题一是个别单位重视不够不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算（一）对没有上报的单位查明原因做到不漏一个单位。首先检查不按时上报自查报表的单位。（二）进一步做好县市区的督导检查工作。（三）进一步做好宣传工作及

3、时通报检查进展状况及时宣传县市区和单位好的经验做法。（四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组明确检查范围和资料分配工作任务严肃工作纪律严格检查程序对每个单位的账务进行深入细致检查。_单位小金库自查报告 第二篇：学校小金库自查报告治理”;小金库”是加强党风廉政建设防止收入流失完善财务监督铲除贪污、腐-败温床保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发20_65号关于全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神现把我校自查自纠状况汇报如下：一、认真学习提高认识我校把”;小金库”治理工作作为当前领导班子的执政潜力建设和作风建设的一项重点任务

4、来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外还集中组织教职工传达会议精神领会精神实质把握工作重点增强治理工作的主动性确保治理工作取得成效。二、加强领导职责分工为了保障治理工作顺利进行学校成立“小金库”专项治理工作领导小组并设立举报电话。”;小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施工会、财务室等部门负责同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：副组长：成员：举报电话：三、明确要求重点治理根据上级文件规定我校此次专项治理重点是20_年以来各项”;小金库”资金的收支数额以及20_年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。对设立”;小金库”数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。按

5、照上级文件规定的要求我校透过深入自查我校财务管理均按照国家有关财经法规执行收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算未侵占、截留国家和单位收入没有单独帐户未设任何形式的“小金库”。按照治理范围要求重点围绕”;治理资料”中的七项表现开展自查活动对20_年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查透过自查没有发现上述违规违纪问题自查结果已全校全体教职工上进行了通报并校公开栏予以公示。认真自查的基础上按照规定认真填报相关表格。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象但透过自查“小金库”进一步严肃了财经纪律加强了法制教育强化了财政、财务管理确保了各项收入应收尽收确保了资金合理使用

6、。四、整改建章规范完善我校决定前期自查自纠的基础上继续完善相关财务制度加强从源头上防治腐-败的力度力争做到治理工作不留死角反腐-败工作能有更大提高。_单位小金库自查报告 第三篇：小金库清理自查自纠报告为认真做好20_年党风建设和反腐败工作严肃财务管理纪律堵塞财务管理上的漏洞根据委办20_87号关于深入开展”;小金库”专项治理工作的通知文件精神从二九年开展清理“小金库”工作对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。按照委办20_87号文件要求我局高度重视曾多次职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理”;小金库”工作成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领

7、导小组认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、按照委办20_87号关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知文件要求透过一年多来的自查自纠我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算未侵占、截留国家和单位收入没有单独帐户未设任何形式的”;小金库”。二、自招商局成立以来都是严格按照财务管理制度有关规定执行从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、按照财政集中支付要求局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度

8、做到每个季度干部职工会议上公开局机关财务收支状况成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”对局机关财务收支状况进行有效监督。四、我局没有监管使用的各种票据。_单位小金库自查报告 第四篇：一、加强组织认真领导（一）6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员召开专题会议传达市委文件要求用心开展”;小金库”专项治理工作对照自查自纠状况报告表认真检查做到不走过场、不留死角及时发现和解决存的问题从源头上预防和治理腐败认真扎实地开展清理工作。（二）成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：柯以农;谢静、刘德元、王锐;各科室负责人、财务人员。二、认真自查自纠

9、建立监督机制按照清理范围要求对20_年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查我局首先开展了对科室私设”;小金库”的自查自纠工作填写科室“小金库”自查自纠状况报告表和科室负责人鉴定自查职责承诺书经过认真自查发现科室不存私设”;小金库”现象。我局透过深入自查财务管理均按照国家有关财经法规执行收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算未侵占、截留国家和单位收入没有单独帐户未设任何形式的“小金库”。今后我们将严格落实财经纪律管好、用好公私财物杜绝违反财经纪律事件的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象但透过清理检查”;小金库”进一步严肃了财经纪律加强了法制教育强化了财政、

10、财务管理确保了各项收入应收尽收确保了资金合理使用。我局决定前期自查自纠的基础上重点完善相关财务制度加强从源头上防治腐败的力度力争做到清理工作不留死角反腐败工作能有更大提高。_单位小金库自查报告 第五篇：_单位小金库自查报告 第六篇：建立了公开透明的财务公示制度做到每个季度干部职工会议上公开局机关财务收支情况成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”对局机关财务收支状况进行有效监督。【范例】为认真贯彻全区”;小金库”治理工作电视电话会议精神根据红寺开发区关于党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案要求国土资源管理局认真对照治理范围和资料进行了深刻自查现将自查

11、状况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次”;小金库”专项治理工作的总体要求是深入开展“小金库”治理工作坚决查处和纠正各种形式的”;小金库”建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关统筹兼顾、整体推进依纪依法、宽严相济标本兼治、纠建并举的基本原则建立了以局长为第一职责人、纪检组长具体负责财务人员全力配合的工作机制深挖细查开展了详细认真的摸排。二、严格界定治理的范围和资料此项治理的重点包括行政机关主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立”;小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立”;4、经营收

12、入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立”;6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立”;三、认真、严肃、扎实开展自查自纠（一）账户状况自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要为严格资金监管便于资金收支确保专款专用、严格透明我局农行共设立了3个账户分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;信用社共设立4个账户分别为：基建（办公大楼）专户、临时用地补偿专户（已于20_年8月18日销户）、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户以上账户全都做到专款专用无

13、设立“小金库”的状况。（二）存的问题及解决状况开发区8月12日召开”;小金库”清理整顿再部署会议后我局高度重视再次清查发现还存着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业于_年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一向无力偿还我局便以抵顶该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款收回款项全部上缴财政至开展“小金库”治理工作开始时最后一笔借款64697。80元全部被追回并于20_年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办吴忠市国土资源局只负责审核发证土地证书工本费由我

14、局代收保管待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存我局当时开设了存折共存入工本费3640元之后因吴忠市局未向我局发证此项资金也未上交20_年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于_年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还分别于_年7月26日收到还款10000元_年9月30日收到还款15000元剩余15000元也于20_年8月18日全部还清。_单位小金库自查报告 第七篇：为认真贯彻落实县办发20_65号关于全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的文件精神现把我校自查自纠状况汇报如下：_单位小金库自查报告 第八篇：小金库”自查自纠总结

15、报告为严肃财政管理纪律严格执行“收支两条线”的财务制度堵塞财务管理上的漏洞我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发关于印发福建省开展”;小金库”专项治理工作实施方案的通知（南纪综20_12号）和关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室关于填报”;小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知的通知（南治办1号）的要求进行了“小金库”专项治理自查自纠工作工作状况总结如下：一、经费来源与使用状况我校属于二级核算会计单位每年经费使用状况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨除此以外学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入也都能使用统一票据纳

16、入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理”;小金库”工作领导小组负责进行“小金库”治理自查自纠工作研究制定有关治理措施解决有关重要问题。2、做好宣传动员。根据文件要求我校迅速召开了专题会议传达文件精神要求全体教师正确认识开展此项活动的重大好处认真对待专项治理工作明确清理检查”;小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神加强廉政建设从源头上遏制和防止腐败规范财务收支活动的重要举措是教育和保护干部的需要。3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度由晓老师具体负责确

17、保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。4、做好清查工作。对照”;七种”表现形式认真自查自纠做到不走过场及时发现和解决存的问题从而进一步规范我校财务收支管理状况。并认真开展清理”小金库”工作成立了由校长率头财务人员负责教导监督的清理工作小组认真扎实地开展了清理工作。四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入也没有以任何形式收取师生的任何费用也没有虚列支出、转出资金的现象更没有以各种项目套取资金的状况没有单独账户未设任何形式的“小金库”。2、我校多年来严格执行”;收支两条线”的

18、管理办法认真按照财务管理制度及有关规定加强学校的财务管理工作同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为从制度上保障了财务管理的规范性严谨性和有效性。3、严格按照现金管理有关规定执行采用少量的备用金严禁设”;小金库”杜绝坐支行为没有以任何形式进行私存私放。4、按照清理范围要求重点围绕“清理资料中的各项指标开展清理活动对20_年1月以来的所有收入支出及各类账户进行了认真细致的清查透过清查我校没有发现上述违纪违规的问题没有任何形式的”;小金库”存。

19、清查结果已全体教师会议上进行了通报。5、认真清理清查的基础上按照规定认真填报了相关表格。五、今后措施虽然我校目前尚未发现违规违纪现象但透过清理检查“小金库”进一步严肃了财经纪律加强了法制教育强化了财务管理确保了资金的合理使用。今后我校将自查自纠的基础上进一步完善我校的财务管理制度加强从源头上防治腐败的力度力争做到清理工作不留死角反腐工作更上一层楼。_单位小金库自查报告 第九篇：分局用心贯彻、落实集团”;小金库”专项治理工作会议精神根据关于印发通知文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作自查自纠工作中未发现存私设”;小金库”违法违纪问题并透过自查自纠进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。一、自查自纠组织实施状况设立了小金库”专项治理工作办公室分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达20_年全省“小金库”专项治理工作实施方案文件规定了开展”;小金库”专项治理