湖北能源度财务分析报告Word下载.docx

1、2019年湖北能源流动资产构成情况货币资金124,65922.98%119,43328.78%214,04150.27%交易性金融资产39,0007.19%0.00%应收票据及应收账款226,93741.84%170,35341.05%133,86631.44%应收票据2,7750.51%16,7844.04%25,0085.87%应收账款224,16141.32%153,56837.01%108,85825.56%预付款项49,9579.21%57,09613.76%31,4727.39%其他应收款45,4748.38%20,9625.05%15,3023.59%其中:应收利息4960.12

2、%存货40,9937.56%40,1139.67%26,1976.15%其他流动资产15,4122.84%6,9961.69%4,9291.16%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，湖北能源2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资，各项分别占比为69.19%，13.73%和8.93%。2019年湖北能源非流动资产构成情况长期应收款

3、892850.01%长期股权投资490,7168.93%598,52113.58%610,15614.49%其他权益工具投资24,5540.45%56,5811.28%61,7301.47%投资性房地产21,7860.40%22,61023,0450.55%固定资产3,801,16969.19%2,592,75558.85%2,596,31761.67%在建工程754,43213.73%937,57521.28%710,32416.87%无形资产160,4312.92%61,1511.39%59,3021.41%商誉59,5031.08%9,6830.22%9,230长期待摊费用2,9150.

4、05%2,355598递延所得税资产52,7560.96%11,3090.26%10,4860.25%其他非流动资产125,7952.29%113,1922.57%128,4033.05%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况湖北能源2019年年总负债金额为26,767,812,006.87元，所有者权益总额为33,597,165,638.1元，其中资本金为6,507,449,486.0元，资产负债率为44.34%，在负债中，流动负债为12,380,797,972.01元；占负债和所有者权益总额的20.51%，非流动负债为14,387,014,034.86元，

5、占负债和所有者权益总额的23.83%。2019年湖北能源负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计1,238,07920.51%1,216,59625.24%1,252,07127.01%非流动负债合计1,438,70123.83%667,22213.84%564,17512.17%所有者权益（或股东权益）合计3,359,71655.66%2,936,96360.92%2,819,44660.82%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负

6、债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 湖北能源2019年的流动负债主要包括短期借款、其他流动负债以及其他应付款，各项分别占比为34.17%，31.10%和13.22%。2019年湖北能源流动负债构成情况短期借款423,05334.17%764,18062.81%770,99761.58%应付票据及应付账款91,0167.35%89,7597.17%应付账款预收款项39,4183.18%4.11%27,0342.16%应付职工薪酬11,7730.95%10,9010.90%10,2340.82%应交税费39,0403.15%16,8191.38%47,6793.81%其他

7、应付款163,73413.22%320,42026.34%178,76114.28%应付利息5,4360.43%应付股利一年内到期的非流动负债85,0436.87%54,3184.46%77,6046.20%其他流动负债385,00031.10%50,0003.99%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，湖北能源2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债，各项分别占比为70.78%，20.09%和5.79%。2019年湖北能源非流动负债构成情况长期借款1,01

8、8,38370.78%402,31560.30%324,59357.53%应付债券289,02920.09%234,71835.18%205,48436.42%长期应付款7,5310.52%3,7810.57%4,3180.77%预计负债9,0030.63%递延收益31,4852.19%递延所得税负债83,2675.79%3496,4481.14%其他非流动负债26,0563.91%23,3314.14%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年湖北能源的

9、所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为31.75%，26.40%和19.37%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）650,74419.37%22.16%23.08%资本公积1,066,68431.75%1,061,50936.14%1,084,68038.47%其他综合收益25,8171,34424,1940.86%专项储备2011盈余公积98,8512.94%85,82468,8262.44%未分配利润887,09026.40%822,17927.99%723,15525.65%少数股东权益630,50718.77%315,34810.74%267

10、,8449.50%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年湖北能源的净利润为1,799,538,493.61元，与2018年的1,905,891,685.11元相比下降了5.58%。2015-2019年湖北能源净利润变动趋势年份同比增长率（%）2015161,8032016195,96621.11%2017207,5925.93%2018190,589-8.19%2019179,953-5.58%2.3.2 营业利润分析2019年湖北能源的营业利润为2,433,578,803.06元，与2018年的2,196,013,272.05元相比上升了10.82%。2015-2019年湖北能源营业

11、利润变动趋势187,505226,23720.66%251,91311.35%219,601-12.83%243,35710.82%2.3.3 利润总额分析2019年湖北能源的利润总额为2,456,774,339.24元，与2018年的2,234,245,836.33元相比上升了9.96%。2015-2019年湖北能源利润总额变动趋势202,596239,53618.23%253,6195.88%223,424-11.91%245,6779.96%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年湖北能源的成本费用总额为13,

12、862,549,621.53元，其中营业成本、财务费用以及管理费用，各项分别占比为90.82%，4.79%和3.60%。2019年湖北能源成本费用构成成本及费用总额-1,386,254-1,071,296-925,930营业成本-1,259,01990.82%-980,40591.52%-836,57890.35%税金及附加-9,5110.69%-10,332-13,7141.48%销售费用-1,4270.10%-1,5130.14%-1,5390.17%管理费用-49,9583.60%-39,5673.69%-36,1433.90%财务费用-66,3384.79%-39,4763.68%-3

13、7,9544.10%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年湖北能源的经营现金流量净额为3,300,138,854.65元，与2018年的2,634,288,960.24元相比上升了25.28%；投资活动现金流净额为-6,314,084,157.91元；筹资活动现金流净额为3,114,783,072.32元。2015-2019年湖北能源经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）346,070-293,432559,708362,757-489,518-441,887320,148-368,

14、838160,241263,428-348,850-4,897330,013-631,408311,4782.4.2 现金流入结构分析2019年湖北能源现金流入总金额为41,247,632,878.96元，其中经营活动现金流入为16,494,658,725.35元，占现金流入总额的39.99%；投资活动现金流入为1,885,767,368.77元，占现金流入总额的4.57%；筹资活动现金流入为22,867,206,784.84元，占现金流入总额的55.44%。2019年湖北能源现金流入构成现金流入总额4,124,7632,594,7893,094,395经营活动现金流入小计1,649,4653

15、9.99%1,376,76553.06%1,206,57838.99%投资活动现金流入小计188,5764.57%66,0462.55%405,42613.10%筹资活动现金流入小计2,286,72055.44%1,151,97744.40%1,482,38947.91%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为16,016,845,410.92元,占经营活动现金流入小计的97.1%;收到的税费返还为2,102,870.36元,占经营活动现金流入小计的0.01%;收到其他与经营活动有关的现金为475,710,444.07元,占经营活动现金流入小计的2.88%。2019年湖北能源经营活

16、动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金1,601,68497.10%1,336,28597.06%1,228,595101.82%收到的税费返还2104,5490.33%10,434收到其他与经营活动有关的现金47,5712.88%35,9302.61%-32,451-2.69%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,726,225,974.37元,占投资活动现金流入小计的91.54%;取得投资收益收到的现金为157,124,879.4元,占投资活动现金流入小计的8.33%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,416,515.0元,占投资活动现金流入小计的0.13

17、%。2019年湖北能源投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金172,62291.54%53,99181.75%390,28296.26%取得投资收益收到的现金15,7128.33%11,75117.79%13,6713.37%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额2410.13%3030.46%1,4720.36%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,779,443,598.83元,占筹资活动现金流入小计的12.15%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,779,443,598.83元,占筹资活动现金流入小计的12.15%;取得借款收到的现金为20,06

18、6,116,356.01元,占筹资活动现金流入小计的87.75%;收到其他与筹资活动有关的现金为21,646,830.0元,占筹资活动现金流入小计的0.09%。2019年湖北能源筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金277,94412.15%40,0003.47%20,0001.35%子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,006,61187.75%1,111,97796.53%1,461,76498.61%收到其他与筹资活动有关的现金2,1640.09%6250.04%2.4.3 现金流出结构分析2019年湖北能源现金流出总额为41,146,795,109.9元，现金流出总额中

19、经营活动现金流出小计为13,194,519,870.7元,占现金流出总额的32.07%;投资活动现金流出小计为8,199,851,526.68元,占现金流出总额的19.93%;筹资活动现金流出小计为19,752,423,712.52元,占现金流出总额的48.0%。2019年湖北能源现金流出构成现金流出总额-4,114,679-2,685,108-2,982,843经营活动现金流出小计-1,319,45132.07%-1,113,33641.46%-886,43029.72%投资活动现金流出小计-819,98519.93%-414,89615.45%-774,26425.96%筹资活动现金流出小计-1,975,24248.