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1、現金及銀行存款（附註三） $ 274,163,974 7 $ 183,208,756 5流動負債應收款項（附註二及四） 6,714,254 - 11,560,436應付款項（附註七） $ 46,195,230 1 $ 41,971,989預付款項 708,416 634,427預收款項 23,492,529 12,603,917其他流動資產 1,979,498 2,191,858代收款項 293,711 240,916 283,566,142 197,595,477一年內到期之長期銀行借款（附 註八、九及十三） 71,840,000 2 71,660,000長期投資及基金（附註二、五、六及九）

2、 308,636,823 8 306,192,599 141,821,470 4 126,476,822 3長期負債固定資產（附註二、六、九及十四）長期銀行借款（附註八、九及十土地 262,901,791三） 242,620,000 6 316,640,000 9土地改良物 90,698,217 91,282,682存入保證金（附註六） 14,921,708 14,234,636建築物 1,954,123,291 49 1,956,363,689 52 257,541,708 330,874,636機械儀器及設備 469,950,894 12 437,959,467負債合計 399,363,1

3、78 10 457,351,458圖書及博物 148,456,515 132,580,343其他設備 372,213,377 343,932,930權益基金及餘絀（附註二及九） 3,298,344,085 83 3,225,020,902 86指定用途權益基金 308,278,321 301,631,953預付土地、工程及設備款 93,707,540 43,747,158未指定用途權益基金 2,983,884,085 75 2,836,720,902 3,392,051,625 85 3,268,768,060 87累積餘絀 294,358,766 177,834,983權益基金及餘絀合計 3

4、,586,521,172 90 3,316,187,838 88其他資產存出保證金（附註十四） 1,629,760 983,160資產總計 $ 3,985,884,350 100 $ 3,773,539,296負債、權益基金及餘絀總計後附之附註係本財務報表之一部分。董事長： 校長： 主辦會計： 製表：收支餘絀表經常門民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日（九十四學年度）及民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日（九十三學年度）九十四學年度九十三學年度收入學雜費收入（附註十） $ 968,865,239 80 $ 968,944,205 81推廣教育收入 16,356,608 14,942

5、,309建教合作收入 62,770,124 57,687,399補助及捐贈收入（附註八） 112,031,385 104,332,431財務收入 10,311,230 8,206,378其他收入（附註六） 38,719,671 40,783,017收入合計 1,209,054,257 1,194,895,739支出董事會支出 2,140,400 1,009,436行政管理支出（附註十一） 195,210,327 16 183,112,135 15教學研究及訓輔支出（附註十一） 599,408,460 50 541,817,219 45獎助學金支出 47,265,061 56,145,274推廣

6、教育支出 15,216,536 9,716,977建教合作支出 63,093,412 54,093,117財務支出 8,416,830 13,428,027其他支出（附註五） 7,969,897 9,841,291支出合計 938,720,923 78 869,163,476 73本期餘絀 $ 270,333,334 22 $ 325,732,263 27現 金 流 量 表營業活動之現金流量不產生現金流出之支出 19,188,818 14,991,083流動資產調整項目淨減少 4,984,553 32,600,767流動負債調整項目淨增加（減少） 9,271,586 （ 12,001,484

7、）營業活動之淨現金流入 303,778,291 361,322,629投資活動之現金流量購置固定資產付現數 （ 136,632,116 ） （ 247,661,525 ）存出保證金（付現）收回數 （ 646,600 ） 1,118,466投資活動之淨現金流出 （ 137,278,716 ） （ 246,543,059 ）融資活動之現金流量代收款項增加數 52,795 36,320償還長期銀行借款付現數 （ 73,840,000 ） （ 169,000,000 ）存入保證金收現數 687,072 2,890,414融資活動之淨現金流出 （ 73,100,133 ） （ 166,073,266 ）

8、本期現金及銀行存款淨增加（減少） 93,399,442 （ 51,293,696 ）基金轉回銀行存款（銀行存款轉列基金） （ 2,444,224 ） 44,521,665加：期初現金及銀行存款餘額 183,208,756 189,980,787期末現金及銀行存款餘額現金流量資訊之補充揭露本期支付利息 $ 8,588,044 $ 13,759,586不影響現金流量之融資活動累積餘絀轉列權益基金 $ 153,809,551 $ 315,542,908一年內到期之長期銀行借款 $ 71,840,000 $ 71,660,000固定資產增加款與現金支付數之調節固定資產增加數 $ 142,472,383

9、 $ 216,243,786應付工程及設備款（增）減數 （ 5,840,267 ） 31,417,739現金支付數 $ 136,632,116 $ 247,661,525現金收支概況表經常門現金收入學雜費收入 79補助及捐贈收入其他收入應收預收項目調整增加數 15,734,794 21,070,438經常門現金收入合計 1,224,789,051 1,215,966,177經常門現金支出行政管理支出教學研究及訓輔支出其他支出 （ 19,188,818 ） （ 2 ） （ 14,991,083 ） （ 1 ）應付預付項目調整增加數 1,478,655 471,155經常門現金支出合計 921,0

10、10,760 854,643,548 71本期經常門現金餘絀 25 29出售資產現金收入購置動產及其他資產現金支出 46,653,732 64,306,327 17,100,032 25,593,425 28,509,122 33,800,376 92,262,886 123,700,128本期扣減不動產支出前現金餘絀 211,515,405 17 237,622,501 19（接次頁）（承前頁）購置不動產現金支出 $ - 1,097,500 218,000建 築 物 43,271,730 123,743,397 44,369,230 123,961,397本期現金餘絀 $ 167,146,175 14 $ 113,661,104