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1、【任务12】设置部门档案部门编号部门名称管理部财务部采购部4销售部【任务13】设置职员档案职员编号职员名称所属部门101李同301赵海401刘刚【任务14】设置客户档案客户编码客户名称客户简称地址邮政编码北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011102天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022【任务15】设置供应商档案北京迅达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055【任务16】设置外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率；2006年1月的记账汇率为8.5【任务17】设置结算方式结算方式编码结算

2、方式名称票据管理现金否支票其他【任务18】增加会计科目,参照任务22表格科目编码科目名称科目类型科目性质辅助核算1001资产借方日记账1002银行存款100201工行存款100202中行存款【任务19】修改会计科目为“银行存款工行存款（100201）”增加日记账、银行账【任务20】指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目【任务21】设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无【任务22】录入总账期初余额方向币别计量期初余额现金（1001）日记借5 000银行存款（1002）银行日记125 000工行存款（100201）80 000中行

3、存款（100202）美元45 000应收账款（1131）客户往来*30 000其他应收款（1133）个人往来*2 000库存商品（1243）155 000硬件（124301）数量核算台90 000软件（124302）65 000固定资产（1501）228 000累计折旧（1502）贷短期借款（2101）负债55 000应付账款（2121）供应商往来*25 000应交税金（2171）应交增值税（217101）进项税（21710101）销项税（21710102）实收资本（3101）权益300 000利润分配（3141）120 000未分配利润（314115）本年利润（3131）主营业务收入（510

4、1）损益主营业务成本（5401）销售费用（5501）管理费用（5502）工资（550201）部门核算办公费（550202）差旅费（550203）其他（550204）注：表中带*号的数据应在辅助核算项目中输入【任务23】辅助科目期初余额录入会计科目：1131应收账款 余额：借30 000元日期客户摘要金额2005-12-31销售商品30 0001133其他应收款 余额：借2 000元部门个人2005-12-25出差借款2 0002121应付账款 余额：贷25 000元供应商2005-12-20购买商品25 000【任务24】试算平衡1.3日常账务处理 P200【任务25】增加普通凭证1月3日销售

5、部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品借：营业费用（5501） 500 贷：现金（1001） 500【任务26】增加辅助核算信息1月11日销售部收到北京育新小学转来的一张转账支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款，摘要为收到货款银行存款/工行存款（100201） 30 000应收账款（1131） 30 000继续增加以下信息：5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金，支票号111，摘要提现现金（1001） 9 000银行存款/工行存款（100201） 9 0007日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4 000元，货款以银行存款支付，支票

6、号114，摘要购电脑库存商品/硬件（124301） 40 000 应交税金/应交增值税/进项税额（21710101） 6 800银行存款/工行存款（100201） 46 80011日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1:8.5，摘要：收到投资银行存款/中行存款（100202） 170 000实收资本（3101） 170 00012日采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货、税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%，摘要：购光盘库存商品/软件（124302） 5 000 应交税金/应交增值税/进项税额（21710101） 850应付账款（2121） 5

7、 85016日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元，摘要：报销差旅费管理费用/差旅费（550203） 2 000其他应收款（1133） 2 00023日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收，适用税率17%，摘要：售A软件，款未收应收账款（1131） 23 400主营业务收入（5101） 20 000 应交税金/应交增值税/销项税额（21710102） 3 40031日结转A软件产品销售成本，数量100套，单价80元，摘要：结转A软件成本主营业务成本（5401） 8 000库存商品/软件（124302） 8 00031日结转收入和费用，摘要：结转收入和费用

8、本年利润（3131） 9 500 主营业务成本（5401） 8 000 管理费用/差旅费（550203） 2 000 营业费用（5501） 50031日结转本年利润，摘要：结转本年利润利润分配/未分配利润（314115） 9 500【任务27】查询未记账的付款凭证查询所有未记账的付款凭证【任务28】更换审核的操作员以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件，账套号666，会计年度2006，操作日期2006-01-31，用户名002，口令2【任务29】审核凭证【任务30】记账【任务31】查询明细账查询条件为按科目范围查询，月份为2006.01【任务32】查询部门三栏总账科目为550203差旅

9、费，部门为管理部【任务33】结账结账月份2006.012.报表处理基本操作 P2102.1概述 P210启动财务报表账套号：666；会计年度：2006；新建一张空白报表。2.2报表格式定义 P213【任务34】设置报表尺寸设置报表尺寸为11行4列。【任务35】定义组合单元定义“A1:D1”单元和“A2:B2”单元为组合单元。【任务36】画表格线为“A3:D11”区域画网线【任务37】输入报表项目资产负债表编制单位：友联科技 单位：元期末数负债及所有者权益货币资金短期借款应收账款应付账款其他应收款应交税金库存商品负债合计固定资产实收资本减：累计折旧未分利润固定资产净值所有者权益合计合计【任务38

10、】 定义所有行高和列宽行高：7；列宽：30；单位均为毫米【任务39】设置单元风格标题文字：黑体、14号、水平居中、垂直居中。其他内容：楷体、10号、垂直居中。【任务40】设置关键字在B2组合单元设置关键字：年、月、日【任务41】调整关键字位置年：-10；月：15；日：40。2.3报表公式定义 P218【任务42】设置报表计算公式货币资金期末数=QM（“1001”,月）+QM（“1002”,月）继续设置以下报表计算公式：应收账款期末数=QM（“1131”,月）其他应收款期末数=QM（“1133”,月）库存商品期末数=QM（“1243”,月）固定资产期末数=QM（“1501”,月）累计折旧期末数=

11、QM（“1502”,月）固定资产净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数资产合计期末数=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数短期借款期末数=QM（“2101”,月）应付账款期末数=QM（“2121”,月）应交税金期末数=QM（“2171”,月）负债合计期末数=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数实收资本期末数=QM（“3101”,月）未分利润期末数=QM（“314115”,月）所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分利润期末数负债及所有者权益合计期末数=负债合计期末数+所有者权益合计期末数【任务43】保存报表保存报表为“资产负债表.

12、REP”，保存地点为D盘“学号”文件夹。2.4报表数据处理 P220【任务44】录入关键字并生成报表。关键字：2006年1月31日；不进行重算【任务45】报表重算3.应收/应付款核算的基本操作3.1初始设置操作 P2223.2日常使用操作 P222引入“应收应付实验账套”备份数据【任务46】录入往来业务并记账（1）1月12日采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货、税款暂欠，商品已验收入库。（2）1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收，适用税率17%，摘要：（3）1月30日销售部收到天津宏达公司转来的一张转账支票，支

13、票号125，金额23 400元，用以偿还前欠货款，摘要：收到货款银行存款/工行存款（100201） 23 400【任务47】输出往来账输出“客户往来”和“供应商往来”余额表及明细账【任务48】往来勾对科目：1131往来账款；客户：宏达公司；截止月份：1月【任务49】往来账龄分析查询科目：1131；截止日期：2006-01-31；账龄期间：30，60，90，120，365；账龄分析方法：按所有往来明细分析【任务50】打印往来催款单育新小学；不包含两清部分；函证信息：请贵公司于2006年2月20日前到我财务科进行清账4.工资核算的基本操作4.1功能概述 P2264.2建立工资账套 P227引入“工

14、资实验账套”备份数据【任务51】建立工资账套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资账套的启用日期为“2006-01-01”。4.3基础信息设置 P229【任务52】设置人员类别设置人员类别：经理人员、普通员工。【任务53】设置工资项目工资项目表项目名称类型长度小数位数工资增减项基本工资数字8增项奖励工资交通补助应发合计10请假扣款减项养老保险代扣税扣款合计实发合计请假天数【任务54】设置银行名称银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长：11。【任务55】建立工资类别建立两个工资类别：在职人员、退休人员；适用于所有部门。【任务56

15、】打开工资类别打开“在职人员”工资类别。【任务57】增加人员档案在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。人员档案人员编号人员姓名人员类别银行账号中方人员是否计税经理人员20050090001是20120050090002202普通员工2005009000320050090004302马慧2005009000520050090006402孙明20050090007以上所有人员的代发银行均为工商银行海淀分理处。【任务58】设置工资项目在“在职人员”工资类别下，选择【任务53】中定义的全部工资项目，包括基本工资、奖励工资、交通补助、应发合计、请假扣款、养老保险、代扣税、扣款合计、实发合计、请假天数。

16、【任务59】定义工资项目计算公式在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。工资项目计算公式请假天数*100（基本工资+奖励工资）*0.05iff（人员类别=”经理人员”,100,50）4.4日常处理 P237【任务60】基本工资数据输入姓名500050030003002000200350035025002504000400【任务61】变动工资数据输入01月份工资变动情况如下：（1）考勤情况：王刚请假3天。（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。【任务62】数据计算与汇总【任务63】个人所得税业务处理采用标准栏目；所得项目：工资；对应工资项目：实发合计；设置计税基数

17、：1600；查看个人所得税表【任务64】工资分摊设置应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。工资费用分配的转账分录设置工资分摊工资总额（100%）应付福利费（14%）贷方管理部、财务部、采购部55020121515502042153财务部、采购部5501涉及会计科目信息应付工资应付福利费核算部门：所有部门；计提会计月份：2006.01；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目4.5期末处理 P2435.固定资产管理的基本操作 P2445.1功能概述 P2445.2建立账套 P244引入“固定资产实验账套”备份数据【任务65】建立固定资产账套控制参数参数设置启用月份2006.

18、01折旧信息本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法（一）；折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；编码方式资产类别编码方式：2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码；卡片序号长度为3；财务接口与账务系统进行对账；对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产；累计折旧对账科目：1502累计折旧；补充参数业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产缺省入账科目：1501，累计折旧缺省入账科目：1502；5.3基础设置 P247【任务66】设置资产类别编码类别名称净残值率计提属性01交通运输设备5%正常计提02电子

19、设备03其他设备【任务67】设置部门对应折旧科目对应折旧科目管理费用/其他（550204）营业费用（5501）【任务68】设置增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式直接购入100201，工行存款减少方式 损毁1701，固定资产清理1701固定资产清理【任务69】输入固定资产原始卡片固定资产名称类别编号所在部门可使用年限开始使用日期原值对应折旧科目名称桑塔纳轿车2004.01.0128 000管理费用/其他金杯小客车100 00015 000营业费用微机58 0005.4日常处理 P252【任务70】资产增加l月20日，管理部购买复印机一台，价值20 000元，净残值率5%，预计使用年限8年。【任务71】固定资产原值变动1月26日销售部金杯小客车添置新配件10 000元。【任务72】固定资产部门转移1月27日管理部因换新车，将桑塔纳轿车转移到采购部。【任务73】计提折旧【任务74】资产减少1月31日，财务部毁损微机一台。5.5期末处理 P2585.6关于引入和输出账套的说明