交易中如何做到“有效”止损(2节课).pptx

1、2018交易中如何做到“有效”止损学习目的|learning goals一、如何把损失限定在较小的范围内。二、掌握必备的止损技能，使得亏损更加的合理、正确、而且可控。目录CONTENTSPART02止损设置的原则PART04保护性止损设置方法PART01影响止损成败的主要因素PART05跟进止损设置方法PART03投资者的止损心结及解决办法PART06个人止损案例介绍影响止损成败的主要因素影响止损成败的主要因素011.投资者的心理承受能力2.市场投资环境的判断3.进场信号4.投资周期影响止损成败的主要因素1.在科学设定止损方式上，不仅是技巧上的差异，更多的心理承受能力的差异，这种心理承受能力的

2、不同会导致即使采用同一种止损策略也会出现截然不同的效果。投资者首要考虑的就是自身对损失的承受能力，根据自身的情况选择合适的那个“度”，这是每一个投资者首要考虑的问题。2.识别当前股市整体的投资氛围，是止损最重要的前提条件之一。当前的市场投资环境的判断，当价格处于不同的波动浮动的条件下，采用的止损浮动的控制也存在很大的区别。3.止损和买入点是相辅相成的,决定入场点的标准也就决定了止损点的标准，因此买入点的精准度关系到你的止损幅度设置的大小。4.在设置止损中，止损的标准必须和你的投资周期相适应。在投资周期的把握上短线操作者宜采用从紧的止损方法、设立从近的止损位，而中长投资者则适合宽松的止损方法。止

3、损设置的原则止损设置的原则02止损设置的原则必须在入市之前确定止损盘，之后可以安心观察大势的发展。确定止损盘之后，千万不可随意取消，或在失利的情况下将止损盘下移。确定止损盘之后，千万不可随意取消，或在失利的情况下将止损盘下移。入市方向正确时，可以将原定止损盘的止损价位随大势的发展而逐步调整，保护自己的既得利。0102030405不要直接将止损位设置在市场的顶部或是底部位置，而应该在其上或是其下预留一些空间。这个空间可以根据市场的波动来定。投资者的止损心结及解决办法投资者的止损心结及解决办法0303进场信号周期同止损设置周期不一致导致在交易中出现频繁止损或盈亏比结构不合理，盈利减少。比如说你用小

4、时周期的止损去博取日线级别的盈利，或者说你用周线的止损去博取日线级别的盈利，再者你是以宏观基本面为主要交易决策的，你依靠极小的技术策略止损来换取中长期基本面改善的目标，很显然这样的操作会出现问题。02对于止损，过于追求完美。不断的在优化自己止损，不断的调整，陷入不断求变的怪圈。需要我们从自我认知上根本改变，明确自己的市场定位，建议主观上承认自己只是一个会犯错的普通者，只需建立相对科学有效止损方法即可。04怀疑止损的必要性。连续出现止损后，价格又按照你的预期上涨，会让很多投资者怀疑止损的必要性。降低资金投入、降低交易频率或直接休息观望。此时的问题可能根本不在止损上，投资者如刻意去改变你的止损策略

5、，反而弄巧成拙，不如离场冷静观望，反思近期操作，想想问题到底出现在哪里。01害怕亏损过于谨慎，所以当价格稍微出现反向波动的苗头，就止损离场。进场前一定要做自己的交易计划，明确自己的进场理由，当进场理由不充分时过滤掉这次交易，止损位一定要清晰明确。投资者常遇到的止损心结及问题解决方法07不认可止损的观点认为自己是做长期投资的，只需要止盈，不需要止损。06过于相信自己的进场信号，而忽略了止损的重要性。高估自己的交易能力，容易出现偏执，同时风险控制的隐患会出现。持续强化投资者风险管控意识，无论你之前投资成绩多么出色，你都需要保持谨慎敬畏的态度对待市场，严格约束自身投资行为。05没有自己的方法和进场体

6、系，导致止损非常随机和盲目。投资者的交易方法随意性导致止损的盲目，导致交易结果的不稳定。必须有了方法和可靠的进场后才有资格谈止损。投资者常遇到的止损心结及问题解决方法如何设置保护性止损如何设置保护性止损04比例止损法进场后设定一个止损的比例，比如20%、10%、8%、5%等。投资者要根据自己能够承受的亏损程度来进行设定，这是避免更大损失的最简便的方法。优点：可以避免市场波动对投资者心态的破坏，因此可以通过最简单的方式来约束自己的行为。这一比例因投资者心态、经济承受能力等因素的不同而有所差异，同时也与投资者的赢利预期有关。缺点：不够客观，忽略了股票不同时期的波动浮动参考：长线投资止损20%、中线

7、投资10%、短线和超短线投资2%8%01如何设置保护性止损金额止损是指买进一只股票后，亏损达到多少金额时执行止损金额止损法的关键因素一、是投资者所能承受的风险程度。二、是对市场趋势和波动幅度的判断。建议当只个股的止损金额不要超过总资金的2%，整体止损金额不得超过总资金的5%。如何设置保护性止损02时间止损时间止损认为时间是有价值的，在交易的时候靠时间控制风险，时间止损没有定数，靠的是经验和直觉，同时时间止损还涉及到你的开仓时点的问题。时间止损法适合实战经验较丰富者使用。它需要明了在特定时间内事情的前因后果及应有的形态走势，并且这个时间和应有的走势是唯一对应的关系。优势：它可以在行情没有明显走坏

8、前及时出局。缺点：需要交易者有较强的交易经验及超强分析水平，新手把握难度较大。如何设置保护性止损03依据进场观点止损当买入股票后，价格随着时间延续波动，当进场理由消失或是当你进场买入判断上涨的理由开始变化的时候，果断的止损出场，不必拘泥於数字和价格幅度。如何设置保护性止损04技术止损法把止损设置和技术分析进行结合，不考虑市场的随机波动，在关键的技术位设定止损单，避免亏损进一步扩大。这种方法要求投资者有很强的技术分析能力。技术分析主要的方法包括：重要的均线跌破；趋势线的切线被跌破；技术形态颈线位跌破；缺口的附近被跌破等如何设置保护性止损051）均线止损法：重要周期均线在市场中往往会影响投资者的心

9、理，从而使均线对价格波动带来一定影响。因而均线会对价格形成一定的支撑和阻力，投资者可根据自身的操作周期灵活选择。均线止损适用于趋势行情中，既可以作为初始止损保护本金，也可以作为移动止损保护盈利。而在震荡行情中（均线走平），则不建议只用均线止损。2）趋势线止损法：趋势线是由价格走势中的两点就能形成，如多头走势是由逐渐垫高的低点连成上升趋势线。碰触次数越多意义就越大，它可以看成是上升走势的支撑，如股价跌破趋势线，则表明当前的上涨趋势极有可能发生改变，此时可通过趋势性止损方法执行止损操作。如何设置保护性止损技术止损法3）成交量密集区破位止损成交量反映的是股票的内在动力和市场的活跃程度。股票涨跌的原因

10、从供求上来看是供求关系的失衡，而成交量是最能反映市场资金多少和动向的指标，它在技术分析中占据着重要的位置。其对于止损的作用主要有：成交密集区的支撑和阻力作用如何设置保护性止损05如何设置保护性止损技术止损法4）技术形态破位止损法技术形态包含两大类，分别是反转形态和持续形态。反转形态包括头肩顶(底)，M字头(W底)，圆弧底（顶）等，主要是利用价格突破后，这些形态完成所形成的支撑或压力作为停损点。持续形态指股票价格走势中的整理，有稍作休息再前进的意思，是不错的进场机会，如旗形，矩形，三角形等。如何设置保护性止损05如何设置保护性止损如何设置保护性止损如何设置保护性止损如何设置保护性止损技术止损法5

11、）缺口止损法缺口是行情延续过程中经常出现的一种技术图形。当缺口出现以后，行情往往会朝着某个方向快速发展，该缺口也成为日后较强的支撑或阻力区域。突破缺口的上沿会对价格形成较大的支撑，所以能将它设置为停损点。同时当向下突破缺口出现后，如果投资者持有股票，应该第一时间果断地止损。如何设置保护性止损05如何设置保护性止损如何跟进做止损如何跟进做止损05如何跟进做止损010203移动止损的目的移动止损的执行跟踪止损适用环境实现盈利继续扩大。根据盈利额度、根据自己的情况、根据行情的阶段、价格的点位等，让止损位不断地向自己有利的方向移动。是在趋势跟踪系统上最有效。在反趋势交易系统中，采用固定利润的退场策略更

12、合适。个人的止损标准及方法个人的止损标准及方法06止损原则单只个股设置止损的幅度不得超过总资本的2%。止损位置的设置以股价波动幅度为基础，同市场的波动性有关，相对波动性大的股票我会减少头寸并会设立更大的止损范围，而相对不活跃的股票我会增大头寸设立相对较小的止损方位，这样无论股价的波动性大还是小所处的盈亏概率都是相同的，有利于在统一长时间整体的交易风险水平。个人的止损标准及方法1、资本10万2、买入价格20.58元3、ATR：0.608例如：在计算得出买入个股数量：资金总量*1%ATR=1644股止损=买入价格2ATR=19.37止损金额=1989.24元。个人的止损标准及方法个人的止损标准及方法小结：止损如果能够做成功便可以使投资者遭受更大的损失，但是止损本身是不会让自己获利的。所以说想要成为一个成功的投资者，应当将止损看的更透一些。不管是止损是否成功，止损以后如何进行下一步才是最重要的，必须调整好止损后的心态，因为每一次地具体止损并不是都会和预想的一致的，所以，为了最后的胜利，一定要在止损之后制定好完善的投资计划，努力在之后的操作当中不出错，减少止损再次发生的情况。同时根据以上学习的止损技巧制定合理的止损标准，通盘考虑自己的投资目标和计划，考虑风险承受能力，根据自己的投资周期和分析方法制定合理有效的止损标准。谢谢欣赏