项目成本分析报告陈涛Word格式文档下载.docx

1、3机械费1646965.621339118.62307847.004专业分包18068703.1316665759.251402943.885其他直接费1784079.32522804.81261274.526间接费2018447.921476210.54542237.387管理费928742.3285000078742.328利润1369739.819税金2001012.9610签证454065.1311其他费用191300-19130012临建费642510. 9909604.52-267093.62合 计60681728.4162806583.54-2124855.13（一）、人工费人工

2、费分析表 ： 名称定额含量单价合价（元）实际工程量综合单价（元）工日152193.3030.00合计从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。注：人工费内含钢筋加工机械费（37367.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。（二）、材料费 主要材料费分析表：材料名称周转材料1585724.844273137.26-2687412.42模板M210043.4545.27454712.9260915.5049.993044951.42-2590

3、238.50木枋M3853.251067.95911231.83451.44551400.50359831.33钢管及扣件129978.691587124.07-1457145.38竹跳板79726.85154872.00-75145.15安全网5659.861.7810074.5575100.00-65025.45周转材料拨料-1140310.731140310.73水泥t9665.633572571.9411272.514550371.70-977799.76水泥32.59264.59279.952593621.72403.774551474.20水泥42.5396.11292.68115

4、932.04白水泥32.54.93535.392639.49水泥补差860378.69水泥拨料-1102.50中砂16690.38476677.3423689.66621234.50-144557.16自拌混凝土用砂28.5626.27622311.50中砂拨料-1077.00碎石16944.631132075.6121850.661263847.47-131771.86碎石（粒径10mm）1440.3556.4581307.87碎石（粒径20mm）13989.3468.19953933.0951.921265597.47碎石（粒径40mm）M31514.9463.9296834.65碎石拨料

5、-1750.00砌体千块1704499.241231647.03472852.21灰砂砖812.21185.95151030.001252.05284247.00砌块205.841553469.244751.188947940.43加气混凝土砌块400*120*20023.743248.9977137.20加气混凝土砌块600*180*20094.376940.08654963.80加气混凝土砌块600*340*20069.4211104.13770839.82混凝土炉渣小型砌块390*190*19014.933047.0745507.38190*190*1903.381484.465021.

6、04砌块拨料-540.40钢筋4044.6973640.5614724960.983955.7543739.2514791566.55-66605.57圆钢（10以内）676.5152941.171989745.6215421769.42圆钢（1225）0.0842945.48247.42螺纹钢（10内）499.753213.001605698.04螺纹钢（1225）2860.9913111.578902172.52螺纹钢（25外）7.3573100.7222811.97钢筋补差2204285.41钢筋拨料-630202.87装饰墙砖、地砖953962.76882055.9871906.78彩

7、釉砖100*200977.6623.8223287.86彩釉砖240*6020238.0320.57416296.29耐磨砖12049.5930.52367753.35白瓷砖4574.4335.28161385.92防滑瓷砖1098.394.775239.34商品砼6512.22254.251655731.306446.00252.981630680.5025050.80辅材364523.87349445.6915078.18443374.69辅材拨料-93929.00其它1030934.371363655.57-332721.20从表中反映：收入2720.17万元，实际支出3095.76万元

8、，亏损375.59万元。1、周转材料摊销费： 定额周转材料摊销费158.57万元，而实际发生427.31万元，亏损268.74 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。2、水泥：收入357.26万元，实际支出455.04万元，亏损97.78万元 ； 砂 ：收入47.67万元，实际支出62.12万元，亏损14.45万元； 碎石：收入113.21万元，实际支出126.38万元，亏损13.17万元；水泥、砂、石子亏损主要原因： 1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损；3、砌体： 收入170.45万元，实际支出123.16万元，盈利49.29万元； 盈利原因：主要是预

9、算材料单价比实际采购单价高，故盈利47.23 万元。4、钢筋： 收入1472.50万元，实际支出1479.16万元，亏损6.66万元； 亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。5、装饰墙砖及地转： 收入95.40万元，实际支出88.21万元，盈利7.19万元；6、商品砼： 收入165.57万元，实际支出163.07万元，盈利2.50万元；（三）、机械费 综合单价预算收入164.70万元，实际支出133.91万元，节约30.79万元。钢筋加工机械费（37367.78元），直接机械费。（四）、专业分包吊顶（含栏杆、铝塑板

10、）1492138.521250000.00242138.52门楼461910.44289710.00172200.44水磨石12442.0649.47615508.7212095.4763.00762014.55-146505.83防水（含屋面卷材）67611.6428.821948428.051682346.70266081.35桩基m35814.24131.004691665.4435374.35106.03749681.00941984.44喷涂9412.2741.92394562.36329102.8365459.53市政5035377.394842675.44192701.95铝合金

11、（含玻璃幕墙）4031.87501.442021725.061764603.18257121.88防火门278.51582.86162331.78161000.001331.78内、外墙清洗29572.90-29572.90铁件加工340050.95337823.622227.33土方（含回填）35675.2423.55840213.871223659.53-383445.6613楼梯栏杆（含铁皮盖缝）186.20491.7691565.50100000.00-8434.5014聚氨脂地面4785.6525.29121029.09143569.50-22540.4115-147804.04专业

12、分包收入1806.87万元，实际支出1666.58万元，节约140.29万元。主要盈亏原因：1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利24.21万元。2、门楼（后增加工程）：包干价为46.19万元，分包价为28.97万元，故盈利17.22万元。3、水磨石：中标价格为49.47元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损14.65万元。4、防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利26.61万元。5、桩基：中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利94.19万元。6、喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利6.55万元。7、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利

13、19.27万元。8、铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利25.71万元。9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损38.34万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损2.25万元。四、现场经费费 用 名 称核定指标（元）实际支出（元）备 注管理人员工资540000789125.50-249125.50招待费90000228594.20-138594.20办公费2700079100.09-52100.09差旅费1728087263.40-69983.40通讯费1422016320.00-2100.006885001200403-511903五、商品砼材料含量砼标号

14、数量配合比材料C15227.00水泥（T）56.30粉煤灰（T）10.00砂（M3）120.50石（M3）112.10水（T）43.10外加剂（T）0.700511.5090.40C201807.501002.201212.50361.508.40C251918.00562.2099.701038.40889.50364.409.30C10124.5037.6079.70103.0024.90478.40101.90772.20C301448.00851.60275.309.20C20P617.005.8014.803.40无机盐防水剂（kg）115.90C25P6644.00249.20367.10547.40128.804984.607.10M2025.0013.905.0054.20M25185.00100.2035.203.20M305.201.90水泥：1965.30吨 粉煤灰：212.00吨 砂：3509.40立方米石子：3730.90立方米 水：1243.50吨 外加剂：27.60吨无机盐防水剂：5100.50公斤六、项目总体情况及存在的问题 至xxx阶段完毕，已经办理完毕签证 份，金额 元。 还有 签证未办理，明细如下：