U8V11.0产品-应收款管理(下).ppt

1、U8V11.0产品培训应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.生成凭证7.审批流8.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6选项明细到客户：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个客户的多笔业务合并生成一张

2、凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p受控科目明细到客户3.6选项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p受控科目明细到单据3.6选项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6选项p非受控科目汇总方式凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p非受控科目汇总方式3.6选项票据号不同，所以分录没合并收款单表体科目不合并2012 Yonyou Sof

3、tware Co.,Ltd.3.6科目多维度设置支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按客户+销售类型，或者客户+存货分类进行设置科目应用场景多维度科目设置只针对控制科目和对方科目设置可以同时设置多个维度，分别为：销售类型编码及名称、客户分类编码及名称、客户编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称关键特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6科目多维度设置默认优先规则为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。如按存货设置科目比按存货分类+客户优先；而按存

4、货+客户+销售类型比按存货优先。关键特性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6科目多维度设置以应收对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6科目多维度取数规则2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6科目多维度取数规则按存货+客户选取的科目按客户+销售类型选取科目2012 Yonyou Software Co.,Ltd.科目自定义对照表科目设置为自定义项辅助核算时，制单时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客

5、户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用应用场景关键特性科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.科目定义项对照表单据设置了科目自定义项对照表：关键特性单据类型单据类型表头科目表头科目表体科目表体科目应收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据类型单据

6、类型借方科目借方科目贷方科目贷方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6选项p方向相反的分录是否合并选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。p核销是否生成凭证选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。p预收冲应收是否生成凭证选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。p红票对冲是否生成凭证若您在系统选项中选择“红票对

7、冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6选项p月末结账前是否全部生成凭证选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。p凭证是否可编辑 如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。p单据审核后是否立即制单选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成

8、凭证。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录销售发票1.根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。2.然后根据对方科目设置取【对方科目】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应收科目和销售科目，4.如果前3个都没有，则手工输入。借：应收账款贷：销售收入税金应收单1.借方取应收单表头科目，贷方取销售科目。2.若应收单上没有科目，则需要手工输入。3.受控科目取法同销售发票制单。借：应收账款贷：其他科目合同结算单借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目

9、，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：合同收入科目2012 Yonyou Software Co.,Ltd.单据生成凭证规则会计分录出口发票1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取出口销售收入科目。2.出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：出口销售收入税金服务结算单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取服务收入科目。2.服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。借：应收账款贷：服务收入税金收付款单借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款，则贷方科目为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类

10、型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。借：结算科目贷：应收账款3.6单据生成凭证2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6生成凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。2.当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销生成凭证。票据处理1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2.如果没有设置，则需手工录入汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目现结对现结/部分现结的销售发票生成凭证时，贷方取【对方科目】中

11、对应的销售科目和应交增值税科目。借方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。完全现结借：银行存款贷：产品销售收入应交增值税-销项税部分现结借：应收账款银行存款贷：产品销售收入应交增值税-销项税2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6生成凭证业务处理生成凭证会计分录应收冲应收借：应收账款A转入户贷：应收账款B转出户预收冲应收借：预收账款贷：应收账款红票对冲（同方向一正一负）应收冲应付借：应付账款预付账款贷：应收账款或者借：应付账款贷：应收账款预收账款坏账发生借：坏账准备贷：应收账款坏账计提借：管理费用贷：坏账准备坏账收回借：应收账款贷：坏账准备借：结算科目贷：应收账款2

12、012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6查询凭证1.总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；2.总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改3.跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应收对该单据重新生成凭证。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.制单7.审批流8.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流应收应付系统支持工作流单据：p应收付款单p应付付款单p应付付款申请单201

13、2 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流可按金额，客户，部门等字段设置审批流程按金额进行审批，大于1000的，需要2级审批2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流p审批金额小于1000的应用效果金额小于1000，不经过二级审批直接终审。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流p审批金额小于1000的应用效果终审后填写审核人2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流p审批金额大于1000的应用效果金额大于1000，提交二级审批。2012

14、Yonyou Software Co.,Ltd.3.7应收付款单的工作流p审批金额大于1000的应用效果审核成功！2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三、业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.生成凭证7.审批流8.数据权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8数据权限p客户权限p部门权限p业务员权限p操作员权限数据权限控制设置中勾选了按用户和客户控制权限，应收选项才可选2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8数据权限设置张三只拥有客户分类02的录入权限没有客户

15、权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部客户分类2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8数据权限控制客户权限进行客户权限控制的操作员，在录入单据参照客户档案时只能看到有权限的客户分类下的档案1.录入单据时输入无客户权限的客户编码，会提示没有使用权限；2.单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8数据权限控制操作员权限设置张三对红框中的操作员有权限，表示张三可以查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭这些操作员的单据张三修改业务1录入的单据，提示没权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.四、

16、关键报表p应收账龄分析：分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款余额的账龄区间分布。您同时可以设置不同的账龄区间进行分析。您既可以进行应收款的账龄分析，也可以进行预收款的账龄分析。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.四、关键报表-应收账龄分析查询对象：包括客户分类、客户、地区分类、部门、业务员、存货、存货分类、客户总公司、主管业务员、主管部门、项目大类、项目、科目、合同类型、合同、订单类型、订单、信用单位提供两种分析方式：点余额、最终余额，一次分析必须选择一种分析方式。该选项只有当分析应收款项的账龄时才有效。可选择按应收款、预收款，及余额（应收款-预收款）进行分析。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.p分析单据：可选择多种单据作为立账依据，单据录入时选择相应的收付款协议档案。如果有生单关系，只能有一种单据作为立账单据，所以当我们查询账龄分析时，同一业务不会反映两次！p账期管理：对于单据进行账期管理的，以立账单据作为分析的基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，可以按照原来的方法进行分析，即到期日=单据日期+