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1、TiptopTiptop 5.0 Gui 教 育 訓 練 鼎 新 電 腦u講師 應付帳款 管理Tiptop應付帳款系統功能基本資料管理基本資料管理基本資料管理基本資料管理 應付帳款應付帳款應付帳款應付帳款 進貨請款進貨請款進貨請款進貨請款.雜項請款雜項請款雜項請款雜項請款.預付請款預付請款預付請款預付請款 待抵帳款待抵帳款待抵帳款待抵帳款 進貨折讓進貨折讓進貨折讓進貨折讓.溢付款溢付款溢付款溢付款.預付款預付款預付款預付款付款沖帳作業付款沖帳作業付款沖帳作業付款沖帳作業 付款單付款單付款單付款單 外購信用狀外購信用狀外購信用狀外購信用狀 預購申請預購申請預購申請預購申請.付款付款付款付款.提單

2、提單提單提單.到單到單到單到單.到貨到貨到貨到貨Tiptop進貨驗收進貨驗收驗退驗退入庫入庫倉退倉退應付帳款應付帳款拋轉總帳傳票拋轉總帳傳票待抵帳款待抵帳款沖帳沖帳付款作業付款作業拋轉總帳傳票拋轉總帳傳票列印支票列印支票入庫入庫應付管理系統之OVERVIEW沖帳否拋轉總帳傳票拋轉總帳傳票預購開狀申請預購開狀會計作業預購開狀付款外購到貨 外購提單作業外購到單收貨入庫沖預購款拋轉總帳傳票拋轉總帳傳票YNTiptop基本資料建立1.參數設定2.供應商主檔3.應付帳款系統單據性質設定4.付款方式維護5.相關之Transaction 會計科目設定6.銀行資料維護Tiptop基本資料-供應商主檔Tipto

3、p產生分錄基本資料基本資料-單據性質維護單據性質維護Tiptop基本資料基本資料-付款條件付款條件Tiptopu 付款條件設定(apmi100)分18類:1.支票 2.轉帳 3.LC 4.OA 5.TT 6.DA 7.DP 8.LLC 帳款起算日-1.發票日 2.帳款日 5.發票日 次月 6.帳款日次月 u推應付款日與票到期日u月結30天,付票日25日,票期10天 結帳日設為 25日u125日-帳款次月12/1起 +24天開票日 +5天票期u26日-系統自動加一個月,1/1起算+24天 開票+5天票期Tiptop1.至少需維護一筆資料2.若作部門區分會計科目Tiptop設定類別系統自動帶出借貸

4、方科目Tiptop分錄底稿之科目來源 帳款類別維護帳款類別維護應收帳款應收帳款單頭科目欄單頭科目欄應收帳款應收帳款單身科目欄單身科目欄分錄底稿產生分錄底稿產生分錄底稿維護分錄底稿維護類別欄類別欄TiptopStock-取自material master 會計科目立帳時借貸科目之設定Tiptop沖帳-預設科目類別1.支票 2.轉帳 3.郵資 4.匯盈5.匯損6.待抵7.DM8.預付9.暫付.TiptopTiptop雜項請款之概念雜項請款之概念供應商-MISC (aapi108)員工-EMPL1.不影響供應商主檔之複雜性2.不常交易之供應商3.開立支票抬頭將參考aapi108之欄位名稱料件-MIS

5、C 投影片,茶杯.1.無料號之material Tiptop採購收料維護採購收料維護 apmt110驗收單修改作業驗收單修改作業 aapp120進貨發票維護進貨發票維護aapt110/aapt120營業稅申報系統營業稅申報系統進項發票資料來源Tiptop 應付帳款系統主作業程序驗收單發票修改aapp120應付帳款維護付款整批產生付款沖帳維護付款票據修改進貨進貨/雜項雜項/預付預付進貨發票整批產生aapp110折讓產生折讓維護傳票拋轉傳票傳票傳票傳票折讓單折讓單折讓單折讓單請款請款/退貨退貨TiptopTiptop應付帳款彙總產生應付憑單應付憑單1.1.同一廠商同一廠商2.2.同一幣別同一幣別3

6、.3.同一稅率同一稅率4.4.異動期間異動期間收料單退貨單退貨單退貨單退貨單Tiptop1.依入庫單號,驗收日期,廠商或採購單抓取前端資料2.彙總方式可依發票或廠商Tiptop1.進貨發票維護:經由前端採購系統作驗收2.雜項進貨維護:無採購單之雜項請款3.廠商預付請款:Down Payment需求 -輸入原採購單號。應付請款作業性質Tiptop傳票拋轉後自動回寫借貸會科Tiptop多發票維護-同一張AP立帳可有多發票(MISC)Tiptop分錄借 材料 進項稅額 貸 應付帳款Tiptop雜項請款雜項請款-無無P/O之請款之請款部門別Tiptopo應付請款應付請款o 會計分錄底稿會計分錄底稿o

7、應付、已付、未付應付、已付、未付o 入庫單及退貨單勾稽入庫單及退貨單勾稽o 發票與入庫金額差異處理發票與入庫金額差異處理o（留置，價差，折讓，分攤至材料成本）（留置，價差，折讓，分攤至材料成本）Tiptop請款金額差異處理請款金額差異處理Tiptop發票請款$500實際付款$400折讓$100Tiptop退貨折讓作業流程退貨折讓整批產生aapp111請款折讓整批產生aapp112退貨折讓維護作業aapt210退貨折讓證明單列印aapr220Tiptop折讓單整批產生Tiptop帳款單號發票號碼折讓金額Tiptop暫估帳款處理方式分錄分錄借 材料 貸 暫估應付款沖暫估款沖暫估款借 暫估應付款 貸

8、 應付帳款使用時機使用時機當月底結帳時當月底結帳時材料以入庫材料以入庫供應商未請款供應商未請款 反映正確之損益反映正確之損益Tiptop沖暫估款之立帳方式Tiptop預付貨款概念付款單資料建立付款單資料建立付款單付款單核對核對確認確認付款付款廠商預付請款廠商預付請款傳票拋轉傳票拋轉待抵帳款AP立帳沖帳作業Tiptop廠商預付請款作業流程廠商預付請款作業流程廠商預付請款作業aapt150應付憑單列印Aapr111主管確認待抵預付查詢aapt230付款流程YNTiptop分錄分錄借 預付款 貸 應付帳款TiptopTiptopAP立帳後,沖待抵帳款 Tiptopo管理報表管理報表o 應付憑單應付憑

9、單o 發票明細表發票明細表o 入庫退貨未請款檢核入庫退貨未請款檢核表表o 採購與發票價差明細採購與發票價差明細表表Tiptopo管理報表管理報表o 應付帳款明細表應付帳款明細表/彙總表彙總表o 待抵帳款明細表待抵帳款明細表/彙總表彙總表o 進項憑證明細表進項憑證明細表o 退貨折讓單退貨折讓單Tiptop付款作業流程付款作業流程付款單整批產生aapt310付款單維護作業aapt330付款單票據修改Aapp330主管確認待抵預付款查詢aapt240票據作業流程YNTiptopo付款付款o整批自動付款整批自動付款o代扣郵電費代扣郵電費o多種付款方式（現金、支票、電匯）多種付款方式（現金、支票、電匯）

10、o產生相關分錄產生相關分錄Tiptopo付款付款o沖銷多筆應付帳款沖銷多筆應付帳款o結合票據系統結合票據系統-開立支票開立支票,並列印支票並列印支票o分錄拋轉總帳會計並列印傳票分錄拋轉總帳會計並列印傳票o付款單列印付款單列印Tiptop 付款單 整批產生Tiptop借 應付帳款 貸 銀行存款Tiptop付款單票據資料修改Tiptop拋轉總帳Tiptop 外購信用狀主作業程序預購開狀申請預購開狀付款付款整批產生付款單產生票據系統進貨進貨/雜項雜項/預付預付預購開狀會計作業傳票拋轉傳票傳票傳票傳票Tiptop相關相關Transaction會計科目設定會計科目設定TiptopTiptop分配銀行 額度Tiptop產生分錄Tiptop借 應付帳款 330 預付款 5 貸 銀行存款 325 (開狀保證金)銀行存款 10 (手續費)Tiptop外購信用狀到貨流程外購信用狀到貨流程提單維護作業提單維護作業aapt800採購收貨作業採購收貨作業apmt110採購入庫作業採購入庫作業apmt720到貨維護作業到貨維護作業aapt810到單作業到單作業aapt820Tiptop分錄維護到貨借 材料 XXX 貸 預付款 XXX 應付帳款 XXX到單借 應付帳款 XXX 貸 LoanL/C XXXTiptop提單資料作業維護費用預估Tiptop費用分攤材料成本P/O 及 驗收單Tiptop