财务业务一体化实训Word文件下载.docx

1、12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：区分类编码级次：存货分类编码：122，其余默认。（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2财务分工（功能级权限设置，还有数据级、金额级）（1）01 本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。（2） 02 王晶出纳。负责现金、银行帐管理

2、工作；具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。（3） 03 马方总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。（4） 04 白雪采购主管、仓库主管、存货核算员。采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。（5） 05 王丽销售主管、仓库主管、存货核算员。销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较

3、多，分工比较细致。3设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：（1）部门档案部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间201销售部市场营销（2）人员类别本企业在职人员分为4类：1001-企业管理人员；1002-经营人员；1003-车间管理人员；1004-车间人员。（3）人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码肖剑男企业管理人员是111本人姓名帐套号+01112王晶女帐套号+02113马方帐套号+03114白雪经营

4、人员帐套号+04115王丽帐套号+05孙健212李平（4）地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区（5）供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商（6）客户分类该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜（7）客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行（默认值）银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0106工行上地分行成都市金牛区上地路1号1000775002昌新贸易公司02工行华苑分行天津市南开区华苑路1号300310003精益公司0403工行徐汇分行上海市徐汇区天

5、平路8号200032004利氏公司中行平房分行哈尔滨平房区和平路16号15000810（8）供应商档案供应商编号供应商名称开户银行兴华公司中行成都市朝阳区十里堡8号610045建昌公司成都市金牛区开拓路108号610036泛美商行工行南京市湖北路100号230187艾德公司上海市浦东新区东方路1号甲200232实验要求1设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。2以系统管理员身份注册登录系统

6、管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6系统启用与基础设置（1）登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。（2）系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。若

7、建帐套时已完成启用，则略过此步骤。（3）进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二 总账管理系统1掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2理解总账系统初始设置的含义。3掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。1总账管理系统参数设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3

8、期初余额录入。设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；（2）选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。1总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保

9、存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据（1）外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275（此汇率只供演示帐套使用）。（2）2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行469 251.88370 000.35511 057.16

10、工行存款100201中行存款100202美元应收账款1122客户往来60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来其他应收款12214 200.005 410.273 800.00应收单位款122101应收个人款122102个人往来坏账准备1231贷3 000.006 000.0010 000.00材料采购140180 000.00-80 000.00原材料1403293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算吨材料成本差异14042 410.271 642.00库存商品1405140 142.5490 000.002 554

11、000.00委托加工物资1408周转材料1411固定资产1601260 860.00累计折旧160239 511.8947 120.91在建工程1604人工费160401项目核算材料费160402其他160403无形资产170158 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001200 000.00应付账款2202150 557.26276 850.00预收账款2203应付职工薪酬22113 400.008 200.00应缴税费222136 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税222101-33 800.0

12、017 000.00应付利息2231借款利息223101其他应付款22412 100.00实收资本40012 609 052.00本年利润41031 478 000.00利润分配410413 172.749 330.55-119 022.31未分配利润410415生产成本50018 711.3710 122.3817 165.74直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.744 000.74制造费用5001032 850.003 050.002 000.00折旧费500104200.37200.641 165.00其他500105制造费用510

13、1工资510101折旧费510102主营业务收入6001350 000.00其他业务收入6051250 000.00主营业务成本6401300 000.00其他业务成本6402180 096.55营业税金及附加64038 561.28销售费用66015 000.00管理费用660223 221.33薪资660201部门核算8 542.96福利费6602021 196.01办公费660203568.30差旅费6602045 600.23招待费6602054 621.56折旧费6602062 636.27其他66020756.00财务费用66038 000.00利息支出660301说明：1.将“库

14、存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室（3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无（4）结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理现金结算否支票结算现金支票转账支票（5）项目目录项目大类：核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码

15、均为1（6）数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3期初数据（1）总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”（2）辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要票号票据日期2012-02-25转-118销售商品99 600.00P1112012-03-10转-1558 000.00Z111122102 其他应收款应收个人款 期初余额：借3 800元部门个人2012-03-26付-118出差借款2012

16、-03-27付-1561 800.00 2202 应付账款 期初余额 ：贷 276 850元供应商2012-01-20转-45购买原材料C1235001 生产成本 期初余额：借 17 165.74元普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计4 000.001 500.002 500.74800.001 200.00 500.00665.006 800.0010 365.74（3）辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入1122 应收账款 余额122102 其他应收款应收个人款 2202 应付账款累计借方累计贷方2012-02-205001 生产成本 明细项目： 200.370以

17、帐套主管的身份进行总账初始设置。1登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置（1）设置外币及汇率（2）会计科目-增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目（4）设置凭证类别（5）设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式（6）项目管理：定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目（7）数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”一般科目只录入末级会计科目

18、数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。实验三 应收款管理1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。1.初始化：设置账套参数、初始设置。2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。3.期末处理：月末结账。系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。1.初始设置（1）控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。（2）设置科目基本科目设置：应收科目1122；预收科目2203；销售收入科目6001；。控制科目设置：所有客户的控制科目-应收科目1122；预收科目2203结算方式科目设