1、投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧( )新市场开拓/ISO资格认证投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账(请填余额)订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4综合管理费用明细表 单位:百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14
2、000产品研发P2( ) P3( ) P4( )其 他合 计利 润 表上 年 数本 年 数销售收入35直接成本1223综合费用11折旧前利润折旧4支付利息前利润8财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税1净利润3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益流动资产:负债:现金20长期负债40应收款15短期负债在制品应付账款成品6应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产:所有者权益:土地和建筑股东资本50机器与设备13利润留存在建工程年度净利固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计第 一 年企业经营流程 每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。现金预算表2期初库存现金支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息(短期贷款)支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息(长期贷款)支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第一季度: 第二季度: 第三季度:第四季度:年底小结:第 二 年第 三 年第 四 年