T3总账+报表操作手册图文档格式.docx

1、点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置-财务-会计科目在银行存款下面增加二级科目。点击会计科目里面的编辑-指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-选择记账凭证-确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-设置-期初余额期初余额填写完整以后-点上面的试算。一、 总账业务流程填制凭证记账月末转账（期间损益结转）记账月末结账1 填制凭证：1.1 操作步骤总账凭证填制凭证增加凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）制单日期附单据数摘要

2、（手工填入或使用常用摘要）科目名称借贷方金额2.1 应用技巧a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b. 填制凭证时按“”为自动借贷平衡；c. 任何地方有的位置F2参照/查找d. 填制凭证界面F6 保存e. 填制凭证界面F5 增加f. 填制凭证中联查科目余额及明细账g. h. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行

3、连打。k. 打印设置，总账设置选项账簿编辑修改要改的内容确定l. 用友专用套打纸 凭证账簿套打，用友财务通A4激光KPJ101，用友7.07.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账设置总账套打工具 或 打印凭证打印设置m. 常用摘要基础设置常用摘要增加常用摘要编码常用摘要正文常用摘要助记码（可不填）相关科目（可不填）2 审核凭证: 总账凭证审核凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批审核凭证确定退出取消注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核a. 制单人和审核人不能是同一人b. 在审核凭证界面可批量审

4、核也可单个审核c. 审核成功后凭证下方出现审核人姓名3 记账：总账凭证记账下一步下一步记账a. 记账不成功检查1） 登陆时间是否超前2） 上月是否结账3） 本月是否还有凭证没审核4 月末转账：总账期末月末转账期间损益结转结转月份全选包含为记账凭证确定保存凭证a. 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账期末转账定义期间损益本年利润科目（4103本年利润）单击空白格确定5 月末结账：总账期末结账下一步对账下一步下一步结账a. 结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：1） 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）2） 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响

5、）3） 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）二、 账表1 操作步骤a. 科目汇总表/查询凭证总账凭证科目汇总表/查询凭证b. 余额表/总账/明细账/多栏账总账账簿查询c. 现金日记账/银行日记账现金银行现金日记账/银行日记账或现金现金管理日记账现金日记账/银行日记账d. 往来账往来管理账表客户往来辅助账/供应商往来辅助账2 应用技巧a. 包含未记账凭证b. 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12c. 科目，如不填默认所有科目三、 财务报表（业务工作财务会计UFO报表）UFO报表打开资产负债表/利润表

6、/现金流量表数据关键字录入单位&日期是否重算是保存a. 总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文件UFO报表打开另存为文件名文件类型（ecxel文件 *.xls）另存为c. 如不平，1） 本月有未记账的凭证2） 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转3） 有新增的一级科目，没有修改公式4） 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5） 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式6） 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7） 损益表累计数不对，修改公式8） 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目四、 取消操作1. 取消总账系统

7、月末结账总账系统月末结账选最后结账的月ctrl+shift+f6口令（密码）确定2. 取消总账系统记账1.总账期末对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活确定3. 总账凭证恢复记账前状态选某年某月确定口令（密码）确定4. 5. 取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核）总账凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批取消审核6. 删除总账系统凭证填制凭证查询（找到要删除的凭证）制单作废/恢复整理凭证选择月份全选确定是否需整理凭证断号如凭证打印过选择否，如凭证未打印过选择是，然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里核算流程1 填制采购入库单，销售出库单2 正常单据记账，先记入库单后记出库单3 月末处理4 购销单据制单5 月末结账返记账流程1 取消结账2 删除凭证（核算-凭证-购销单据凭证列表）3 取消期末处理4 恢复记账（核算-核算-取消单据记账）