股票实战操作流程文档格式.docx

1、商业银行存入人民银行的资金比例银根），直接影响银行贷款数据。存款利率货币供量数据m1） 越大越好贷款数据b）财政政策分析国家财政部投出资金）行业引导看好：互联网、高科技、环保；不看好：家电下乡直接影响银行是否为该行业提供贷款分析：股票受宽松货币政策推动；c）其它CPI3%-5%，当CPI超过银行利率，就会采取加息政策PPI保险公司盈利模式投资收益保费成本=盈利；大数定律：投资风险概率银行利率下降，保险收益提高人口增长情况人口年龄趋势直接影响经济的长远发展19902030年是中国人口红利）；房地产、医药人口城镇化直接影响经济的长远发展城市消费提高）。广告的作用提升业绩的先驱广告要让人了解、对受众

2、的好处、容易被记住、使观众痛苦B、 国外经济环境分析辅助参考）中国经济与世界经济联动，金融也逐步联动。中国经济比重在不断增加。C、 其它宏观数据同比：去年同期；环比：上月同期；（2） 行业分析参考：市盈率、毛利率、净资产收益率相对）不参考：每股收益，每股净资产绝对）重点行业房地产：人口红利，刚性需求汽车：节能环保，自主创新类银行：钢铁：世界第一，产能过剩；资源有色：美元金属期货金属股票券商：既垄断又完全竞争的行业，业务、团队、策略，区域越大越好。2018金融创新年，IPO、国际版。机械：医药：核心竞争技术，销售渠道增长前景2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升，预计全年将有88只新

3、股发行，总计融资规模可达人民币1520亿元b5E2RGbCAPA、行业毛利率B、行业在世界的地位中信世界第二投行，a股流通市值全球第二）C、行业是否垄断行业，定价权非，内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务，在经纪业务上，去年占有率最高的银河证券也仅为6.5%，超过80%的券商各自市场占有率低于1%。）p1EanqFDPwD、行业前十名所占比例86%E、龙头企业在该行业的份额42%F、龙头企业与龙尾企业差距的原因自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因，自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益）DXDiTa9E3d行业分析钢铁电器房地产医药汽车电力有色银行煤炭机械券商毛利率5.62%3

4、0%54%16.82%9.5%30.45%20%世界地位11734垄断竞争垄断竞争不完全行业龙头宝钢17.62%格力35%万科2.34%云南白药上汽42.8%华能国际江西铜业工商银行36%中国神华34.3%振华重工中信证券42%行业5-10名46.3%7.5%60%79%80%57%86%差距核心资源研发费用、广告知名度专一、跨地域新产品自给资源中小银行快速扩张新业务进出口港口目前个股大冶特钢、广钢股份双良股份外高桥昆明制药福田汽车全柴动力西昌电力铜业股票）宁波银行、北京银行郑州煤电中联重科三一重工东北证券光大证券A、个股选择a）价值发现型价值被低估）一般是熊市过后b）价值成长型未来成长，研发

5、、销售）25%以上高业绩增长率；股本扩张c）资金推动型考虑主力成本放量之处）考虑该阶段盈利或是被套横向比较资金压力） d）突发情况型d）50万以下，不超过2只股票，同板块只做1个；100万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；1000万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；最多不超过5只股票e）个股历史的价格规律直接影响日后的走势自己观察分析）B、买股选择a）买涨不买盘b）周轨以上的股票c）成交量有明显放大、明显萎缩的股票庄家高度控盘）d）大跌之后的第一次放量不能抄底e）顶部放量的股票要注意f）行情出现后，最早出现涨停的是最强的股4）做庄分析A、操作注意a）做庄的六个步骤，了解庄家所处

6、的阶段b）进场点c）主力成本区d）把握利润增长量大的发展阶段e）新闻中的利好的真正含义f）了解震仓，回避震仓g）跟踪主力出货、回避风险h）了解不同资金的操作特点B、做庄的六大步骤私募基金流派1：公募基金型流派2：自由技术型做庄金图）a）选股企业是否配合政府是否配合企业是否有炒作题材b）建仓成交量突然放大分批多账户进入c）被套创造炒作题材融资拉升连续向银行抵押手中股票）联合换庄、对敲d）震仓e）拉升制造舆论f）出货5、时机趋势分析大循环小循环政策性周期人大）天时股市每年最好的买入时间？12月份、1月份、2月份，低位，春节前生产减缓；）股市每年的顶部？5月份、6月份，五穷六绝七翻身，经常出现政策调

7、控）哪月幅度最小？12月份、1月份，获利机会越小）哪月幅度最大？5月份、6月份，如果五不穷六不绝，则七翻倍）股市年周期规律70%）？四种模式；开人大，必大跌；股市周期大循环重要）38个月周期，1992年11月启动，大循环和年周期配合使用）A）大循环只把握时间，不把握幅度B）判断牛熊市的强度第一种模式：头部居中型第二种模式：右倾牛市，上涨时间大于19个月，周轨判断第三种模式：左倾熊市，上涨时间小于19个月，周轨判断地利周轨以下的股票坚决不做；买涨不买盘人和a）资金b）时间c）10波牛市d）坚持日轨：中短期趋势成本周轨：中长期趋势成本如何看轨五重合力）A、 双轨粘合的表现粘合形态）B、 日轨与周轨

8、的方向趋势C、 日轨与周轨是否刚开始启动向上D、 双轨共同形成的厚度越厚越强四重合力）E、 夹板的支持点是否够多注意：假突破，成交量价降量缩，主力吸筹），结果是涨势比较缓慢复杂；当阳线重新站上日轨上轨，可以确认加码。RTCrpUDGiT作用a）把握行情、判断趋势周轨上升时：75%保持趋势；15%上涨；10%下跌；周轨下跌时：80%保持趋势；5%上涨；15%下跌；熊市标志：当日轨的上轨下破周轨的下轨的时候，熊市操作一般是短线模式）；牛市标志：当日轨第下轨上破周轨的上轨的时候，牛市操作适合长线、重仓）；成交量萎缩到前一轮的三分之一到四分之一5PCzVD7HxA两市分析：熊市反弹高于前期低点是准备转

9、折的信号，进入震荡是准备转折的信号；指标股提前大盘出现若干个底部支持；1大盘超过20%的涨幅最低价起算）；2持续的盈利效应40%的个股涨幅超过40%）；3多个主流板块轮动板块不停，行情不止）；4底部增量资金重要！横向比较）；5重大政策题材最重要！）。b）判断主力、散户成本区日轨代表中期主力成本周轨代表长期主力成本c）精确进场点进场条件越多越强！牛市进场点日轨上突破周轨，第一次回调到周轨，周轨上升，价格破板，日轨破板。第一进场点：日轨上突破周轨，第一次回调到周轨形成震荡；震荡中有两个低点的股票，在第二个低点轻仓20%进入；震荡中有三个低点的股票，在第二或者第三个低点轻仓20%进入；jLBHrnA

10、ILg第二进场点：震荡后价格突破日轨上轨，50%仓；很稳健的进场点：价格突破前期高点，回调后再次突破，60%仓；最稳健的进场点：日轨上轨突破夹板，70%仓；最后的进场点：第二次回调到日轨，收阳即右则，或者突破日轨上轨，100%仓；钻石进场点超钻石机会必然能稳定长期获利）A、 火车轨粘合B、 震荡区间30%C、 三个低点成交量萎缩D、 低点在周轨下轨之上证明长远支撑仍然存在）E、 最好有前期夹板支撑d）精确加码点最佳进场点：日轨第一次攀上周轨上，再回调到面贴面的形态，大阳线突破日轨；提前进场点：双规粘合；夹板支撑点+日轨下轨+周轨下轨；突破日轨，成交量放大进入。e）精确减仓点日轨下轨与周轨上轨的

11、差价达20%以上，价格下破日轨，平仓；10%以上，半仓；10%以下，长线破日轨也不减仓；再次双规粘合后，再考虑进场。偏离越大，减仓量越大xHAQX74J0Xf）精确退场点价格跌破周轨g）测量走势的强度斜度和厚度代表股票的强度斜度：日轨与周轨角度越大，涨跌强度越大厚度：轨的厚度越大，支撑强度越大h）心理支撑持股的保证）不破轨不走！价格破日轨，行情必然出现震荡，开始使用夹板！特点a）利润丰厚b）鱼身理论获取80%的利润，放弃20%的利润）c）保证持仓时间d）不错过任何一波大行情多次止损过后，继续坚持！e）适用性大人群投资市场房地产、期货、港股、美股盘整的时候不用火车轨）f）筛选性大额挣钱大大多于小

12、额亏损配合选股理论进行精确筛选）使用时机A、双规粘合之后，出现上破轨的情况，上趋势的情况，才进行操作；B、在震荡行情中，火车轨不作为操作依据！原因是上、下破轨经常出现）买卖信号C、双规粘合3次之后，行情到顶的几率很大；八大交易信号日轨操作；周轨操作海龟交易法则信念比系统重要！价格突破20天新高买入短线）价格突破20天低价卖出价格突破55天高价买入长线）价格突破55天低价卖出配合火车轨和夹板使用盘整时期成交量越萎缩越好高控盘）成交量波段缩放好主力建仓）三分之一成交量放大，参考价值不大，可能吸筹，可能换庄，可能出货。3、夹板A、双夹板重叠B、单夹板a）两个低点b）三个地点4、新闻检验利多消息的唯一

13、标准是股票市场总体是否盈利大盘）例子：02年的暂停国有股减持，跌破放量价位，总体全部亏损，会继续下跌失败）94年的三大救市政策95年的涨停国债期货01年的国有股减持方案2210998）09年的9月份，汇金增持三大行5、图形上升形态蟒蛇型股价在日轨上上盘）45度角的沿着火车轨做，从低到高到两年时间中长线最大的利润）眼镜蛇型股价急速高离日轨）60度的角，进入拉升，准备出来。股价分类法A、超强于大盘类B、第二轮提前大盘突破最高价类C、准备突破最高价类D、同步大盘类F、弱于大盘类火车轨分类法A、日轨突破B、日轨准备突破火车轨的图形A、双轨粘合a）面贴面最优）b）半推半就c）怀中抱轨B、黄金形态a）保持

14、距离6、短线模式详见短线模式）7、保护指标预算盈利方法1：下一波与上一波的涨价接近资金推动型）8、看盘每日先看外围期货市场的价格，直接影响国内相关企业资源、能源）；如日前收到严重利空消息，在期货市场做空相关产品，补救股市1、不破火车轨不离场2、了解行业3、良好的生活方式4、远离股票5、每天买它100股6、每天找爱它的理由寻找利多消息）7、环境8、历史成功的案例符合符合留下；不符合考虑离场）9、成交量在震荡是相对缩量1、短线班的模式加码10种模式）2、破夹板3、火车轨粘合4、图形突破5、回调加码主力洗盘点）6、黄金分割比例原则：金字塔加码；在不确定的时候长线投资质量的高低决定输赢。1、日轨与周轨

15、的口距离大于20%的时候，价格跌破日轨下轨，减50%仓，差价越大减仓越多；2、10%以上，半仓；再次双规粘合后，再考虑进场3、日轨和夹板下轨接近，价格跌破日轨，但没跌破下板的时候，可以考虑继续持股。政策性行情宏观调控重大事件风险管理技术性要求七、操盘手1、请操盘手2、不能主动联系自己3、不能向我推荐股票4、不能向我报价八、原则：保持利润保持健康保持心态在中国，短线操作累积大财富的成功率几乎为零，不超过10个人。短线只是锻炼能力的过程。文老师的分析1、 火车轨趋势2、 波浪理论第一浪：19942001第二浪：20012005第三浪：200510年后第一小浪：2月-8月第二小浪：8月-9月第三小浪

16、：10月-比第一小浪更长的时间主流板块引领）登录帐号：KSAC244716登录密码：chill1986夹板标准夹板不标准夹板缩量主力控盘轨逐渐粘合10月30日作业办公桌关键图照片10月22日大盘分析1、大盘突破要有量才扎实，不然会失败2、日轨角度要跟上才扎实，不然会失败2、散户没信心跟进3、主力不着急，短期价格不会拉升历史研究以往历史出现情况怎么走现在怎么做每天必看：F7选股涨幅榜放量的股票突破的股票盘整策略1、 前期滞涨的个股2、 先于大盘突破3、 突破后回调时不破日轨个股创近期新高不要碰蓝筹股关注高开股票2018年2月5日星期五 大盘分析目标：26402008年：M型双头，水平突破，暴跌2018年：斜板突破水平突破比斜板突破杀伤力更大。波浪分析：可能1：目前处于2浪调整的尾声可能2：目前处于3浪的初始阶段结论：短期下跌有空间，100%维持牛市选股：大盘第三浪，主流板块领涨金融、地产、有色资源、煤炭能源）申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。