财务部门各岗位职责Word文档下载推荐.docx

1、编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.

2、17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、 4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管

4、理，确保授信安全。 4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。 4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4.1.15做好本部人员的培训工作。 4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 4.1.17公司领导交办的其他事项。 4.2财务管理副经理工作职责 4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序

5、的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。 4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。 4.2.6做好财务筹资管理工作。 4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。 4.2.8组织会计人员进

6、行会计资料归档管理工作。 4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。 4.2.10公司领导交办的其他事项。 4.3会计核算副经理工作职责 4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。 4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。 4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。 4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，

7、并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。 4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。 4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。 4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。 4.3.9公司领导交办的其他工作。 4.4往来核算会计兼税务会计工作职责 4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和

8、销售发票，编制相应凭证。 4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。 4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。 4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。 4.4.11公司领导

9、交办的其他工作。 4.5成本会计工作职责 4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。 4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。 4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。 4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。 4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。 4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

10、 4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。 4.5.9公司领导交办的其他工作。 4.6出纳员工作职责 4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。 4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。 4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。 4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。 4.6.6及时进行核对现金及银行存款明

11、细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。【篇二：财务部门职能职责】 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 （一）、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 （二）、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制

12、订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、

13、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷

14、计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管

15、的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 三、资产财务部副部长职能职责： 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。 1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。 2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。 3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。 5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算

16、和成本管理等方面的业务工作。 6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。 7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。 8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。 9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。 四、资金组职能职责： 资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。 a、结算中心会计： 1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。 2、拟定企业的资金管理、网上银行管理

17、、资金结算和信贷管理办法。 3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。 4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。 5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。 6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。 7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。 8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。 9、完成领导交办的各项任务。 b、结算中心出纳： 1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，

18、银行日记账。 2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。 4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。 五、预算会计职能职责： 资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。 1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。 2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。 3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。 5、参与年度财务

19、决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 六、成本组职能职责： 资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。 a：成本控制： 1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。 2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。 3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。 4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。 5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 b：会计报表与会计电算化管理： 1、负责全企业（月、季、年）会计报表的汇编、装订和保管工作。 2、负责全企业会计电算化的软件管理，严

20、格执行企业电算化管理的各项规章制度。 3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。 5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 c：基建、专项资金管理： 1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。 2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。 3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。 4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。 5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计

21、划，参与专项工程的验收和批复工作。 6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。报销职责： 1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。 3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。 4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费

22、报销备查记录工作。 5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。 6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。 7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。 8、按时完成领导交办的各项工作。 b、资金管理职责 1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。 3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行

23、退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。 5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。 6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守会计档案的管理办法。 八、财务软件系统管理职能职责： 资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。 1.负责公司财产财务部会计应用软件运

24、行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。 2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。 3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。 4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。 5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。 6.对网络服务的管理（口令）、数据库的操作（口令）、会计数据的及时备份（数据

25、和当期数据）、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。 7.做好部门领导交办的其他工作。 九、内勤工作职责： 1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。2、负责各类会计凭证的保管工作。 3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。 财务管理手册 财务工作手册 第一部分 财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的

26、其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图 财务总监 财务经理 分公司财务 总部 财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为

27、有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。 一、财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清

28、理工作。 10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。 11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 12.监督、检查财务纪律执行情况。 13.完成领导交办的其它工作。 二、财务经理岗位职责 1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文【篇三：财务部各岗位职责】 财务部各岗位职责 目 录 2部门经理岗位职责 1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。 2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。 3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。 4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。 5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。 6、负责公司财务风险管理。组织