金蝶KIS实训Word文档格式.docx

1、六、 查看各种工资报表 25练习七：应收应付系统 25一、 练习各种单据的制作 25二、 往来核销 26三、 凭证处理 26四、 查看往來对账单及账龄分析表等有关账表。 26第四篇：期末结账 26一、 财务系统结账 26二、 业务系统结账 27三、 出纳系统结账 27账套管理练习建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设巻，启用账套。（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码!）一、 新建公司机构及账套操作步骤：开始一所有程序一金蝶KIS专业版一工具一账套管理1、 公司需称：广东非凡（yygt ai djd my）2、 账套号：

2、AISGDFF3、 账套名：非凡工业（djd my a og）4、 数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或 D: MSSQL7DATA注意:通常情况下系统会自动给出，不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建的账套存放到非 操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。二、 设置账套参数基础设置一系统参数一会计期间一财务参数一出纳参数一业务基础参数1、 公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng）2、 记账本位币：人民币货币代码：RMB3、 账套启用期间会计年度：2010年会计期间：自然年度会计期间财务系统启用期间：2010年1月出纳系统

3、启用期间：业务系统启用期间：注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。但在现实工作中, 客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。三、 添加用户基础设置一用户管理：用户名一密码（无）一用户组一授权（仅限于一般用户） 注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华（xt wxf）密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍（sb aigh）Users （一般用户组）授予所有权限账套恢复与备份掌握账套恢复与备份操作与注意点根据练习一建立的账套对苴进行恢复与备份处理。资料数据1.账套备份备份账套号：系统

4、自动指定账套文件需：非凡工业（系统自动指左）备份路径：c:program fileskingdeekis （学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2.账套的恢复是备份的逆过程。系统初始化掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结朿初始 化工作。公共基础资料设置一、 从模板中引入会计科目（新会计准则科目）基础设宜一会汁科目一“文件”菜单二. 设置账务处理系统参数基础设巻一系统参数）设置“本年利润S “利润分配”科目代码对以下系统参数选项打v ”：

5、 1、启用往来业务核销2、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要三、 系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币（iatm）0. 881原币*汇率二本位币浮动汇率USD美元（ugfq）6. 8278说明：汇率类型如为固左汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率：汇率类型如为浮动汇率, 则录入外币业务时可修改记账汇率。（二）增加凭证字为“记”字。 基础设置f凭证字“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设立，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查, 以防出错。（三）增加两个计量单位组及相应组里的

6、计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01重量组0101公斤（wcrt）1（tgjg xeg）0102吨（kgb）100002个组0201个（wh）（wh xeg）0202箱（tsh）5003台组0301台（ck）（ck xeg）0302件（wrh）10一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位），默认计量单位的系数为1, 同组里的英他汁量单位将以它作为换算的标准。（四）增加支票结算方式。名称JF06支票（fcsf）（五）新増相关核算项目资料操作注意：新增核算项目大类的方法是，点击界而左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增” 按钮：新增具体核算项目明细的方法是，点击界而

7、左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后 再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将英左义为上级，否则 添加明细时系统会提示找不到上级组。进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。（1）新增“客户”资料:01华南区（wxfm aq）01.01长城公司（tafd wcng）01.02天达公司 （gd dp wcng）02华北区（wxux aq）02.01宏基公司（pdc ad wcng）02. 02长海公司 （ta itx wcng）（2）新增“部门”资料:财务部（mftl ukb）彳亍政部（tfgh uk

8、b）03销售部（qiwy ukb）03.01销售部（qiwy g ukb）03. 02销售二部（qiwy fg ukb）04生产部（tgut ukb）（3）新增“职员”资料:部门001财务部002行政部003王林（ggg ss）销售一部004赵立（fhq uu）销售二部005刘红（yj xa）生产部006孙晴（bi jge）（4）新增“供应商”资料:西南区 （sgfm aq）恒星公司（ngjg jtg wcng）南方公司 （fm yy vfhp sft emw e bv wcng）华南区 （wxfm aq）王码公司 （gggg deg jney wcng）02.02强发公司 （xkj v jn

9、bb e bv wcng）（六）会计科目维护（基础资料公共资料科目）会计科目的设置分四种情况A.一般的会计科目设宜B.核算外币的会计科目设置C.挂接核算项目的会计科目设程D.数量金额式会计科目设置无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及汁量单位组 和计量单位。添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出 错！（1）增加明细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别J V1002. 01建设银行（vfym qvtf）人民币1002. 02中国银行（k 1 qvtf）美元V1002. 03

10、工商银行（a umw qvtf）港元1221其他应收款1221.01职员（bkw km）职员往來业务核算1403原材料1403. 01塑胶材料ubeu sfou）J （计量单位：个）1403. 02金属材料（qqnt sfou）V （计量单位：1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费（rbfj vsfn xjm）6601销售费用6601. 01折旧费（rrhj xjm）6601. 02工资及福利费（aauq ey pytj xjm）6602管理费用6602. 01工资及福利费 （aauq ey pytj xjm）6602. 026602. 03通讯费（ceyn xjm）部门

11、、职员5001生产成本5001. 015101制造费用5101.015101.02工资及福利 （aauq ey pytj）6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603. 01利息（tjth）6603. 02丐:兑损益（ian ukqb rkm uwl）（2）会计科目的修改:往来业务核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款、供应商操作要点：（1）设外币核算的科目时，一泄要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的， 则一级科目要设为核算所有币别。（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是 一样的，而且还可解决科目设

12、苣工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设宜，关键是要 结合企业的实际情况灵活掌握。另外，科目下而如已挂核算项目，就不能再设明细科目；一个科 目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系：核算项目下也不能再挂核算 项目。（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护 处添加具体的“物料”资料，否则易岀现错误信息。若客户同步使用KIS购销存业务模块，则 不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目 卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单 位。（4）对应收、应付

13、等往来科目设登时应注意：如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作, 必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算（5）如果已录入明细科目后在系统资料界而看不到，可在工具”菜单下选“选项”中的显示明细 科目一项即可。（6）会计科目一旦被使用过（比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已在物料等英他基础资料中被使用），就无法再修改。确需修改的，要将齐种使用过的“痕迹” 一去除方可修改。还需注意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷 新数拯库记录，否则将仍无法修改！（七）新增“物料”资料：对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些

14、存货科目进行简单的数量金额核算的用 户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则, 新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。汁划使用KIS业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需 按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组： 01原材料02产品03半成品属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本显示器（jo fi kkd）外购台加权平均60516402鼠标（vnsf）个01.03键盘（qvfp tel）01.04主板（y src）01.05CPU01.06硬盘（dgte）01.

15、07机箱（sm tsh）电脑（jn eyb）自制6401主机（y sm）以上新增的系统资料如有错误，可通过工具彳栏“属性”安钮去修改,或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能 将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。英具体操作为：在系统资料维护里， 指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。练习二账务处理（总账）系统初始化一、 录入总账初始数据操作路径：系统设置f初始化f总账f初始数据录入如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当 中的任意个月，（如9月）则需准备1-8

16、月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实 际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。外币/数量汇率借方金额贷方金额备注现金30, 000银行存款-建设银行5, 000, 000银行存款-中国银行200, 0001, 365, 560银行存款-工商银行100, 0008& 100应收账款（详见下附 注）150,000原材料-塑胶材料1,00020, 000-金属材料50050, 000预付账款-报刊杂志 费2,000其他应收款-职员张华5, 000日期 09.12.10坏账准备5,000固定资产2, 000, 000累计折旧900,000应付账款（详见下附 注）300,000短期借款1

17、,000,000实收资本6, 505, 660合计& 710,660附注：应收账款科目期初数据:时间业务编号金额长城公司（销售一部王林）2007. 09. 2807092880,000宏基公司（销售二部赵立）2008. 11.2508112570, 000应付账款期初数据:恒星公司2007. 09. 12070912120, 000王码公司2008. 06. 03080603180, 000300, 000如果有使用应收.应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录 入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。（“应收应付初始数据” f 文件” -* “传递 到科目初始

18、化”）（1） 录入外币科目金额时，要注意切换相应币别：（2） 录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“ 进入特左界而输入；（3） 录入数疑金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数疑；试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下, 只能查看所有币别科目的初始数据.不能进行录入、修改等操作。2.试算平衡初始化f科目初始数据试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏汁核算外币的科目余 额。固定资产系统初始化一、 设置系统参数系统参数一财务参数一固宦资产参数此处不需做特殊选择。如使用系统的为行政事业单位，则应

19、选择“不折旧（整个系统）”。二、 固定资产基础资料（-）资产类别管理（固上资产一账簿报表）代码使用 年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折 旧科目减值准 备科目卡片编 码规则是否计提折旧房屋类ynng od5%幢mhu平均年限 法160116021603FW-不管使用状态如 何一定提折旧交通工具 uqce aahw3%辆 lgm工作量法JT-由使用状态决左 是否提折旧生产设备 tgut ymtl台 ck双倍余额 递减法sc_由使用状态决泄 是否提折旧办公设备 lwc ymgl5T：均年限法BG-（二）变动方式类别增加（固左资产一账簿报表）方式名称凭证字摘要对方科目002. 004报废

20、rbyn记报废固泄资产 rbyn ldpg固泄资产清理1、 如果要求系统对固泄资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设巻 窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、 录入摘要内容和核算项目。2、 已使用的固左资产变动方式不能删除。（三）存放地点（固左资产一账簿报表）车间（lguj）办公室（lwwc）车库（lg ylk）三、 初始数据录入初始化固定资产初始数据新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001办公楼仃WWC小汽车（ih itn lg）车床（lg ysi）SOV）类别房屋及建筑物交通工具生产设备辆2入账日期2009.

21、 12. 31存放地点车库车间经济用途经营用使用状态正常使用变动方式自建购入使用部门销售一部、销售二部（费用比例50%）折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费（费用比例各50%）制造费用-折旧费币别原币金额1,000, 000400,000600,000购进累计折旧无开始使用日期1996. 8 12005. 5. 72003. 12. 1已使用期间（自动计算得出）工作总量：30万公里，已使用18万公里靈计折旧金额330,000220,000350, 000折旧方法动态平均法工作量法（计量单位：公里）双倍余额递减法1、 入账日期只能是初始化期间以前的日期；2、 变动方式选择取得固建资产的方式。3、 设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的 科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设泄完整，否则系统无法自动讣提折旧。4、 购进原值指的是取得固定资产的价值。5、 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。6、 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固左资产本单位已计提的累汁折旧额。7、 预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的