项目的可行性报告范本Word文件下载.docx

1、财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。四、可行性研究报告编制依据和范围四、可行性研究报告编制依据和范围（一）项目可行性报告编制依据（一）项目可行性报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、产业结构调整指导目录（2011年本）。3、投资项目可行性研究指南（试用版）。4、

2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5、南京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。6、XXX有限公司提供的不锈钢靶材生产项目建议书。7、XXX有限公司提供的相关技术文件和有关数据。8、国家、省、部关于不锈钢靶材生产技术规范和有关规定等。9、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）可行性研究报告编制范围（二）可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及公司实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研

3、究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定不锈钢靶材生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与项目选址。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程五、研究的主要过程 根据 XXX有限公司的委托和有关技术资料，我们组

4、织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、不锈钢靶材生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于不锈钢靶材生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保

5、“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、六、建设规模与产品方案建设规模与产品方案 该不锈钢靶材生产建设项目，预计年产 100000 套不锈钢靶材，实现年产值200000.0万元销售规模。七、项目总投资估算七、项目总投资估算 1、项目固定资产投资：49140.6万元人民币。2、项目流动资金：10879.9万元人民币。3、项目总投资预算额为 60020.5万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择八、工艺技术装备方案的选择 本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际 21 世纪初的先进水

6、平。九、项目建设期限九、项目建设期限 XXX有限公司年产 100000 套不锈钢靶材生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 60 个月的时间。十、投资项目备案数据十、投资项目备案数据 本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。项目备案数据一览表项目备案数据一览表 单位：万元/公顷、万元、平方米 项目 名称 地址 投资 情况 拟建项目名称 不锈钢靶材项目 项目拟建地址*省*市 项目总投资 项目 用汇 资金来源 合计 固定资产投资 流动资金 自筹资金 银行贷款 其它投

7、资 60020.5 49140.6 10879.9 54020.5 3000.0 3000.0 固定 资产 投资 占地 设备及技术投资 35358.0 项目占地面积 133400.0 土建工程投资 8439.7 新增建筑面积 112572.9 建设期利息 224.4 固定资产投资强度 3683.7 设备安装费及其他费用 5118.5 占地产出效益 1000.0 经济 效益 项目销售收入 年利润额 年纳税总额 年利税额 200000.0 21259.5 15941.4 37200.9 十一、研究结论十一、研究结论 1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对不锈钢靶材的需要量不断增加。本项目的实施

8、符合国家产业结构调整指导目录的产业政策，不锈钢靶材将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列，因此，本项目不锈钢靶材生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，不锈钢靶材市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造720 个就

9、业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在江苏省南京市，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，不锈钢靶材销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产不锈钢靶材均可得到有

10、力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，XXX有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建工程总投资额为 60020.5万元，其中：固定资产投资 49140.6 万元，流动资金为 10879.9万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入 200000.0 万元，年利

11、税37200.9万元，其中：年利润为 21259.5万元，纳税总额为 15941.4万元。9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为 34.4%，税后平均投资利税率为60.3%，全部投资回报率为 45.9%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率 31.3%，财务净现值 69572.4万元，全部投资回收期为 7.73 年，固定资产投资回收期为 7.29年，项目盈亏平衡点为 39.1%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进南京市不锈钢靶材产业发展及扩大当地就业机会起着积

12、极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，不锈钢靶材市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。十二、项目主要经济技术指标十二、项目主要经济技术指标 该项目主要经济技术指标，详见下表项目主要经济技术指标一览表列示。项目主要经济技术项目主要经济技术指标一览表指标一览表 序 号 指标名称 单位 数量 备注 一 生产纲领 套 100000.0 达纲年 1 不锈钢靶材 套 100000.0 二 劳动定员 人 720 达纲年 1 生产工人 人 468 2

13、技术人员 人 144 3 管理人员 人 36 4 品管人员 人 72 三 企业工作制度 1 年时基数 天 300 达纲年 2 日工作基数 小时 24 3 年工作时数 小时 7200 4 生产制度 班/天 3 四 设备数量 台（套）7 1 主要生产设备 台（套）5 2 主要检验设备 台（套）1 3 环境保护设备 台（套）6 五 项目占地及建筑面积 1 项目总占地面积 133400.0 200.0亩 2 建构筑物基底占地面积 71385.7 3 总建筑面积 112572.9 其 中 生产工程 69034.5 辅助生产工程 1334.0 公用工程 14647.3 总图工程 6680.0 服务工程（办

14、公及生活）7003.5 其它工程 13873.6 4 项目占地绿化率%5.0%5 项目建筑系数 0.54 6 项目建设建筑容积率%84.4%7 服务工程占地比重%1.8%8 服务工程建筑面积占比例%6.2%9 固定资产投资强度 万元/公顷 3683.7 固定投资 10 固定资产投资强度 万元/亩 245.6 11 项目总投资强度 万元/亩 300.1 全部投资 12 土地销售产出率 万元/亩 1000.0 土地销售产出率 万元/公顷 15000.0 13 土地税收产出率 万元/亩 79.7 土地税收产出率 万元/公顷 1195.5 14 土地利润率 万元/亩 141.7 土地利润率 万元/公顷

15、 2125.5 六 主要原材料及能源供应 （一）主要原料消耗 t/a 10000.0 1 钢铁 t/a 5000.0 达纲年 2 精密铸件 t/a 3000.0 3 其他配件 t/a 2000.0 （二）年运输总量 t/a 205000.0 1 年运入量 t/a 105000.0 2 年运出量 t/a 100000.0 （三）能源需求预测 1 电力 万千瓦时 450.00 达纲年 2 天然气 万立方米 0.00 3 热力（百万千焦）0.00 4 新鲜水（吨）90000.00 5 原煤（吨）0.00 6 洗精煤（吨）0.00 7 其它洗煤（吨）0.00 8 型煤（吨）0.00 9 原油（吨）0.

16、00 10 汽油（吨）0.00 11 煤油（吨）0.00 12 柴油（吨）72.00 13 燃料油（吨）0.00 14 液化石油气（吨）0.00 15 焦炭（吨）0.00 16 其他焦化产品（吨）0.00 17 炼厂干气（吨）0.00 18 其他石油制品（吨）0.00 19 其它燃料 吨标煤 0.00 20 项目综合能耗 吨标煤 679.82 （四）能源消耗指标分析 1 项目综合能耗 tce 679.82 达纲年 2 万元产值综合能耗 tce/万元 0.0034 3 万元增加值综合能耗 tce/万元 0.0162 4 年人均综合能耗 tce/人 0.9442 5 单位产品综合耗能 tce/套

17、0.0068 6 单位投资综合能耗 tce/万元 0.0138 固定投资 7 项目综合耗能量 tce/d 679.8200 达纲年（五）电能消耗指标分析 1 项目总用电量 kw.h 4500000.00 达纲年 2 万元产值电能消耗 kw.h/万元 22.50 3 万元增加值电能消耗 kw.h/万元 107.00 4 单位产品电能消耗 kw.h/套 45.00 5 年人均综合电能消耗 kw.h/人 6250.00 6 单位投资电能消耗 kw.h/万元 91.60 固定投资 7 项目电能消耗 kw.h/d 4500000.00 达纲年 七 项目节能降耗分析 1 项目总节能量 tce 106.05

18、19 对比传统工艺 2 单位产值节能量 tce/万元 0.0006 3 单位增加值节能量 tce/万元 0.0030 4 人均年节能量 tce/人 0.1756 5 单位产品综合节能量 tce/套 0.0013 6 单位投资节能量 tce/万元 0.0026 7 平均日节能量 tce/d 126.4465 八 总投资及其构成 万元 60020.5 （一）总投资现值 PVI 万元 60020.5 1 其中：外汇 万美元 2 单位产品占总投资 元/套 6002.1 （二）固定资产投资 万元 49140.6 1 固定资产投资现值 万元 49140.6 其 中 设备投资 万元 35358.0 土建投资

19、 万元 8439.7 安装工程 万元 2828.6 其它投资 万元 2289.9 固定资产投资调节税 万元 建设期利息 万元 224.4 2 单位产品占固定投资 元/套 4914.1 3 固资占总投资比例%81.9%4 人均占有固定资产投资 万元/人 68.3 （三）铺底流动资金（IWC）万元 10879.9 1 其中外汇 万美元 2 铺底流资占总投资比例%18.1%九 项目投资指标 1 百元收入占用总投资 元/百元 30.0 达纲年 2 百元收入占用建设投资 元/百元 24.6 3 百元收入占用铺底流资 元/百元 5.4 4 单位产品占用总投资 元/套 6002.1 5 单位产品占用建设投资

20、 元/套 4914.1 6 单位产品占用铺底流资 元/套 1088.0 7 人均占有总投资 万元/人 83.4 8 人均占有建设投资 万元/人 68.3 9 人均占有铺底流资 万元/人 15.11 十 企业资金筹措 万元 60020.5 十一 企业资本金（EC）万元 54020.5 （一）自有固定资金 万元 43140.6 1 自有固资占总投资比例%71.9%2 自有固资占固资比例%87.8%3 贷款占固资比例%6.1%3000.0 4 申请财政资金占固资比例%6.1%3000.0 5 其他资金占固资比例%0.0%0.0（二）自有流动资金 万元 10879.9 1 自有流资占流资比例%100.

21、0%2 借款流资占流资比例%0.0%3 自有流资占总投资比例%18.1%（三）资本金用于建期利息 万元 224.4 1 建设期利息占固资比例%0.5%2 建设期利息占总投资比例%0.4%（四）资本金占总投资比例%90.0%（五）资本金占固资比例%109.9%十二 项目申请借款总额 万元 3000.00 1 申请长期借款 万元 3000.00 2 申请流动资金借款 万元 0.00 3 借款占总投资比例%5.0%4 借款占固资比例%6.1%十三 其他资金 万元 0.00 1 其他资金占总投资比例%0.0%2 其他资金占固资比例%0.0%十四 申请财政投资 万元 3000.0 1 申请财政无偿资金

22、万元 3000.0 2 申请财政有偿资金 万元 0.0 3 申请财政投资占总投资比例%5.0%4 无偿资金占固资比例%6.1%5 有偿资金占固资比例%0.0%十五 项目总成本（TC）万元 162799.1 100%负荷 1 固定成本（FC）万元 18201.5 2 可变成本（VC）万元 144597.6 3 经营成本 万元 159503.7 4 单位产品成本 元/套 16279.9 十六 销售收入 万元 200000.0 1 总成本占销售收入 元/元 0.81 2 固定成本占销售收入 元/元 0.09 3 可变成本占销售收入 元/元 0.72 4 经营成本占销售收入 元/元 0.80 5 全员

23、劳动生产率 万元/人 58.4 6 单位占地收益 万元/公顷 15000.0 7 单位占地收益 万元/亩 1000.0 十七 年利税额 万元 37200.9 1 人均利税额 万元/人 51.7 2 百元产值利税额 元/百元 18.6 3 百元增加值利税额 元/百元 88.5 4 单位产品利税额 元/套 3720.1 5 单位占地利税额 万元/亩 186.0 十八 年利润额 万元 21259.5 1 人均利润额 万元/人 29.5 2 百元产值利润额 元/百元 10.6 3 百元增加值利润额 元/百元 50.6 4 单位产品利润额 元/套 2126.0 5 单位占地利润额 万元/亩 106.3

24、6 综合利润率%10.6%十九 年纳税总额 万元 15941.4 全部税额 1 人均纳税额 万元/人 22.1 达纲年 2 百元产值纳税额 元/百元 8.0 3 百元增加值纳税额 元/百元 37.9 4 单位产品纳税额 元/套 1594.1 5 单位占地纳税额 万元/亩 79.7 6 综合纳税率%8.0%二十 销售毛利润率%14.2%二十一 销售纯利润率%10.6%二十二 销售利税率%18.6%二十三 成本费用利润率%17.4%二十四 成本费用利税率%22.9%二十五 项目综合纳税率%8.0%二十六 现价工业增加值 万元 42041.1 二十七 工业增加值率%21.0%二十八 税金及附加 万元

25、 8854.9 1 增值税 万元 8049.9 2 城建税及教育附加 万元 805.0 其 中 城乡维护建设税 万元 563.5 教育费附加 万元 241.5 二十九 年利润总额 万元 28346.0 人均利润总额 万元 39.4 三十 年纳所得税 万元 7086.5 人均所得税额 万元 9.8 三十一 企业年纯利润额 万元 21259.5 人均纯利润 万元 29.5 三十二 财务收益指标 1 年利润总额 万元 28346.0 达纲年 2 税后纯利润 万元 21259.5 3 人均年纯利润 万元/人 29.5 4 平均投资利润率%34.4%5 平均投资利税率%60.3%6 平均投资回报率%45

26、.9%7 平均资本金利润率%38.2%8 全部投资净收益率（ROI）%35.4%9 总资产贡献率%62.0%10 总资产周转率%333.2%11 总资产收益率%47.2%12 固定资产周转率%407.0%13 铺底流资周转率%1838.3%14 权益收益率（ROE）%87.6%三十三 清偿能力分析 1 资产负债率%3.9%达纲年 2 流动比率（CR）%531.4 3 速动比率（QR）%429.0 三十四 盈亏平衡分析%39.1%生产期平均 三十五 财务评价（）全部投资 1 全部投资财务内部收益率%31.3%ic12 2 全部投资财务净现值 FNPU 万元 69572.40 达纲年 3 静态投资

27、回收期（pt）年 2.82 含建设期 4 动态投资回收期（pt）年 7.73 含建设期 5 全部投资财务净现值率%115.9%达纲年 6 总投资收益率（ROI）%35.4%7 资本金净利润率（ROE）%39.4%8 利息备付率（ICR）%523.3 9 偿债备付率（DSCR）%33.3 三十六 财务评价（）固定投资 1 全部投资财务内部收益率%39.8%ic12 2 全部投资财务净现值 FNPU 万元 84737.10 达纲年 4 静态投资回收期（pt）年 2.82 含建设期 5 动态投资回收期（pt）年 7.29 含建设期 6 全部投资财务净现值率%141.2%达纲年 7 总投资收益率（RO

28、I）%35.4%8 资本金净利润率（ROE）%39.4%9 利息备付率（ICR）%523.3 9 偿债备付率（DSCR）%33.3 三十七 生产能力利用率%39.1%1 盈亏平衡点（BEP）%39.1%2 项目经营安全度%60.9%三十八 盈亏平衡分析 （一）盈亏平衡产量 套 39100.0 平衡点 1 不锈钢靶材 套 39100.0 （二）盈亏平衡销售价格 1 销售价格控制限度%83.4%达纲年 2 盈亏平衡销售价格 元/套 16680.0 3 销售价格下降极限率%16.6%第二章第二章 项目项目承办单位概况承办单位概况 第三章第三章 不锈钢靶材市场发展需求分析不锈钢靶材市场发展需求分析 我

29、国高速铁路规划和实施情况我国铁路系统瞄准世界铁路先进水平，运用后发优势，博采众家之长，坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，用短短几年时间，推动我国高速铁路技术走在世界最前列。2010年底，我国铁路营业里程达到 9.1万公里，居世界第二位;投入运营的高速铁路营业里程达到 8，358 公里，居世界第一位。2011年高铁预计将建成通车 4，715公里，合计 13，000公里以上。新线合计 7，901 公里，共计 98，901公里。现在我国已成为世界上高速铁路系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家，引领着世界高铁发展的新潮流。高速铁路是优先发展的战略性新兴产

30、业 2010 年 12月 7日，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。中长期路网规划提出，到 2020年，全国铁路营业里程达到 10万公里，建设客运专线1.2 万公里以上。2008 年，对规划进行了调整，确定到 2020年，全国铁路营业里程达到 12万公里以上，建设客运专线 1.6万公里以上。以上规划将提前到 2015年完成。根据规划，我国高速铁路发展以“四纵四横”为重点，构建快速客运网的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的铁路客运通道，逐步实现客货分线运输。“四纵”是指北

31、京上海高速铁路;北京武汉广州深圳（香港）高速铁路;北京沈阳哈尔滨（大连）高速铁路;上海杭州宁波福州深圳高速铁路。“四横”是指青岛石家庄太原高速铁路;徐州郑州兰州高速铁路;上海南京武汉重庆成都高速铁路;上海杭州南昌长沙昆明高速铁路。同时，以环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及辽中南、山东半岛、中原地区、江汉平原、湘东地区、关中地区、成渝地区、海峡西岸等经济发达和人口稠密地区为重点，建设城际高速铁路，覆盖区域内主要城镇。与国外高铁技术相比,中国高铁一是具备系统集成优势,经过国内市场的培育,中国高铁行业具备了丰富的建设和运营经验,可以提供从轨道线路施工、列车、信号、牵引等设备供应到运营管理和设备维护的交钥匙工程;二是中国高铁具有较大的成本优势,我国的劳动力成本优势使得高铁的设计、建设、制造均具有较大成本优势,成本优势对发展中国家具有较强的吸引力。所以目前中国高铁已经出口到了泰国、和美国、欧盟等很多国家也展开了形式多样的合作。铁路快速客运网建设达 5亿公里,铁路“十二五”规划每年 7000亿投资超预期。据铁道部总工程师何武华介绍,到 2012年,中国铁路营业里程将达到 11万公里以上,其中新建高速铁路将达到 1.3万公里。到 2020年,铁路营业里程将达到 12万公里以上,主要繁忙干线实现客货分线。其实随