1、更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 每年年末：申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息 支付设备维护费 支付租金/购买建筑 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 起始年订单项目123456合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利起始年的现金流量表：应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款（+）高利贷贷款（+）长期贷款（+）收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金设备改造费生产
2、线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息设备维护费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额起始年的财务报表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：负债： 现金24 短期负债20 应收帐款14 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计52负债合计23固定资产：所有者权益： 土地建筑净值40 股东资本70 机器设备净值12 以前年度利润 在建工程 当年净利润7固定资产合计所有者权益合计81资产总计104负债及权益总计综合管理费用明细表（百万） 损益表 单位：金额去年今年一、销售收入 减：17二、毛利 综合费用8 折旧 财务净
3、损益市场开拓三、营业利润10ISO认证 加：营业外净收益四、利润总额减：所得税五、净利润第一年任务清单：年初：年末：支付租金（或购买建筑） 第一年订单第一年的现金流量表：第一年的财务报表 土地建筑原价在建工程第二年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表期初现金（）广告费投入利息（短期贷款）支付到期短期贷款生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费费用需要新贷款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2生产线3生产线4生产线5生产线6生产线7生产线8生产计划与物料需求计划： 生产线类型： 产出计划投产计划原材料需求原材料采购采购计划汇总：原材料M1M2M3M4第二年订单第二年的现金流量表：第二年的财务报表第三年第三年订单第三年的现金流量表：
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