会计一周工作心得五篇Word文档下载推荐.docx

1、假如想要自己能快速的适应一个新的工作岗位，最重要的就是了解该工作的相关学问，这些学问就应当是自己额外学到的，而不是老师上课讲的。技多不压身。这句话很对，可是到现在我才真的的知道这句话的含义。现在的目标就是多看书，让书本上的学问来武装自己空虚的大脑。还有就是好好利用网络，上面有好多东西都是书上面没有的，而且更新的特殊快。 现在给自己定了目标就该努力奋斗了!加油! 会计一周工作心得范文2 财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作: 1、协作税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。 2、协作销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。 3

2、、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。 4、财务报表及财务数据报告。 5、工资核算并发放。 6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。 7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检. 2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。 3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。 4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部准时跟催货款） 5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。 6、处理日常工作。 7、完成领导安排的一切工作。 会计一周工作

3、心得范文3 _年x月被_x公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于_，分公司位于_x，公司主要做的_x.进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习学问,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信念把这份工作做好。 在这段时间里，我学到了许多东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结 工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了肯定的了解。 在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司

4、资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应当对公司财务制度的有肯定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。 出纳员的工作管理主要包括 1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。 在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要准时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。 第二，本单位需

5、要支付现金时，必需从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必需在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，假如发觉账实不符应准时查明缘由，并予以处理。 第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清楚、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，肯定要写明费用的性质，写时

6、要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司全部的印章，未经批准，不得拿给外人使用。 第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，肯定要写明清楚，完后，肯定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，根据工资表的应发放的员工安排好，然后和总金额进行核定，最终签字后方可以发放

7、工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中认真，专心的工作态度。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了许多社会阅历，不过还有许多地方不足的，我会在今后的学习中不断的连续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会学问，工作看上去是很简洁，但假如不细心还是不能胜任的。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新颖，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位

8、的价值，同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有专心，认真的对待，要有急躁，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最终，我就实习过程中的阅历和收获做一总结 （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。 （二）要乐观的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。 （三）只有坚持原则落实制度，专心理财管账，才能履行好财务职责。 （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。 （六）乐观参与，协作管理层

9、开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历，努力学习，不断提高自己的专业学问和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务部同事的关系和帮忙，你们能够细心的指导和急躁的讲解给我听，我感到特别的傲慢，再次衷心的感谢你们。 会计一周工作心得范文4 一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。乐观做好_年度辖内资金使用、统计、财务

10、收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的详细工作情况，简要总结如下: 一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。 二、专心做好上级行、办事处及银监局和zhngf部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，专心统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理

11、和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，依据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发觉问题准时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督，严格掌握各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们根据市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行专心的测算和分析，更好完成今年市办

12、下达的各项经营指标。 五、准时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部根据银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过汲取存款，严控大额贷款，按月结息收息等掌握预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流淌性指标，平安性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们

13、特地组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开特地会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。 八、专心做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行具体的计划和测算。尽管考

14、核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、专心做好中和系统上线前的预备和上线后的会计核算工作。 为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，详细的核算工作还需要我们乐观探究。 十、_年度工作计划 1、连续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。 2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格

15、式化检查工作。 3、乐观协作网络中心完成“金信工程”各项工作。 4、依据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账预备、应付利息、其他资产减值预备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到预备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要乐观协作风险管理部门加大呆账贷款核销;二是根据规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、乐观协调市区级财政对_年度风险预备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计

16、核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格根据省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就肯定能够取得更大、更好的成果。 会计一周工作心得范文5 现将上一周的财务的工作情况做如下汇报： 一、收入情况 完成_万元。完成本月计划的_%。其中：固话_万元，数据_万元。 二、乐观掌握成本费用 连续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达

17、到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。 三、营业款的管理 为了确保营业款的平安，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同_核对。从而确保了营业款的准时、准确地上缴到市公司 四、下步工作思路 1、加强财务学问的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。 2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。 3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地准时上缴到市公司。 4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不消失任何失误。 会计一周工作心得范文