石家庄新华区财政局部门预算信息公开情况说明Word文档格式.docx

1、正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入706.48，其中：一般公共预算收入700.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入6万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算706.48万元，其中：基本支出416.48万元，包括人员经费364.69万元，日常公用经费51.79万元；项目支出290万元，包括政府投资建设

2、项目预决算评审中介费、监理费200万元，预决算会议、培训经费1万元，财政一体化系统建设36万元，国债服务部经费补助50万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排706.48万元，较2016年预算减少44.15万元，其中：基本支出减少44.15万元，主要为人员经费减少。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排51.79万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、日常维修费、公务用车运行维护等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.14万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2017年持平，无增减变化;公务用车购置及运行费6

3、万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元），按政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，按可比口径计算与2017年持平，无增减变化;公务接待费1.14万元，与2017年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，创新工作方式，推进财政体制改革，确保财政收入的稳定持续增长，实现我区民生工作和重点工作的财力保障。1、加强党组织建设；2、深化机关作风整顿，争先创优；3、采取有力措施，完成公共财政预算收入增长10%目标任务；4、完成国库电子化支付及授权支付改革工作；5、提高资金使用效益；6、

4、按上级工作安排，完成我区事业单位公务用车制度改革；7、推进区属国企改革与管理；8、加强财政投资评审监督管理；9、扩大政府购买服务范围和规模，完善政府采购管理机制；10、加大精准脱贫工作力度；11、结合区实际，探索政府投资项目PPP建设模式，缓解区财政压力。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标318新华区财政局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差财政收入管理制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。按非税收入管理政策，督导收入，及时入库。非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据产出指标提高非税收入

5、管理效率100%80及以上70%及以下70%以下财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。完成全年收入预算95%及以上80% 及以上70%及以上财政资源配置管理通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。优化资源配置，实现最大的经济效益和社会效益财政资金安排与使用管理按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。随时监控财政收

6、支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。合理配置资源,实现经济社会效益野大化90%及以上90%以下财政体制管理负责对乡镇、街道的财政管理体制方案，研究提出乡级财政管理体制指导意见拟定乡镇、街道的财政体制财政体制管理负责拟定乡镇、街道的财政体制制订街道乡镇财政管理体制预算管理研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。在财政改革工作中，完善预算政策体系，提高预算管理水平。预算政策管理拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财

7、务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。实现预算科学化管理预算编制管理负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。全区预算单位全部纳入绩效预算管理预算执行管理区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。按时按质完成各项支出进度决算管理编制区本级财政总决算，编报社保基金决算；编制全区部门决算，提交并按程序审批报送财政决算报告，决

8、算批复。做好结算、预、决算及各类报表工作国库管理预算单位用款计划及额度审核下达。理清国库资金，按要求拨付经费。国库现金管理组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。效果指标管理国库现金，及时拨付各项国库资金上下级财政资金往来与调度管理上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。完成国库款项调度及对账银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。加强账户和账户资金管理财政监督管理负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。

9、监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。对各级专项资金进行检查，对违反规定的支出进行处罚。财政政策资金监督统筹组织全区性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。加强财政政策监督检查财政支出绩效评价指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。按进度保障财政支出85%及以上85%以下财务会计制度检查负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信

10、息质量检查。加强财务制度检查财务会计管理管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。加强对全区会计人员的管理，规范和监督会计行为，管理会计从业资格。会计制度管理贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。加强对全区会计人员的培训国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，加强行政事业单位国有资产管理，规范管理制度；加强国有资源有偿使用收入管理，确保国有资产保值增值；加强区属企业管理，规范管理制度。行政事业单位拟定机关事业单位国有

11、资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。按管理办法科学管理行政事业单位资产区属国有企业资产监督管理对区属国有企业资产、经营、国有资本收益、财务、考核等工作进行监督管理严格按国有企业监督管理办法管理国有企业政府专项工作服务与管理200.00政府采购、农村综合改革、投资评审、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。待定政府采购管理加强政府采购管理农村综合改革负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。加强农村综合改革投资评

12、审承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目预决算进行审核。加强投资评审工作75%及以上政府债务管理拟定并组织落实政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。加强政府债务管理综合治税管理协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。提高综合治税工作水平80%及以上规范津

13、贴补贴管理机关事业单位津贴补贴制度管理。津贴、补贴加强政府购购买服务财政政务管理90.00负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理10.00指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。加强综合业务管理工作综合事务管理80.00会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、律师服务、审计服务、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。提高综合事务管理水平六、政府采

14、购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算7.7万元。具体内容见下表。部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入新华区财政局小计7.725.7项目支出经费36计算机设备A020101台40.552.230.651.95保密安全设备A06010311.3打印设备A020106010.25日常公用经费51.79制冷空调设备A0205230.31.2家用家具A06件0.1复印机A0202010.5七、国有资产信息新华区财政局上年末固定资产金额为

15、159.78万元（详见下表），本年度拟购置固定资金总额为7.7万元，主要是计算机设备、打印设备、家具用具、制冷空调设备、复印机，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表编制部门：318 新华区财政局 截止时间：2017年12月31日 项 目数 量价值（金额单位：万元）资产总额159.78 一、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 二、汽车（台、辆）29.88 三、单价在50万元以上的设备（台、套） 四、其他固定资产129.9八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除

16、“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需说明事项我部门无其他需要说明的事项。