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1、由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能源开发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处xxxx，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。 （4） 良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事xxxx是xxxx省xx代表、xxxx省xx执委、xxxxxx市xxx委、xxxx市工商联副会长、xxxxxx企业商会副会长、xxxx知名企业家，有30年丰富的企业运作管理经验；另外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。 1.4 财务计划：公司计划于xxxx年以增资扩股或

2、其他方式向国内外投资者融资2,000万美元（可分两笔进入）。公司已经在xxxx挂牌，并建立了良好的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于：建设或购买3座位于矿区的选矿厂矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等） 金矿以及铅锌矿的开采（掘采设备、人员雇佣等） 生物质发电技改项目及CDM减排机制的健全 1.5 财务预测：公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司xxxx年和xxxx年分别实现收入1321万美元和4515万美元，年均复合增长率为36，分别实现净利275万美元和1210万美元，年均复合增长率为45，五年平均毛利率为53，五年平均净利润率为23。预计xxxx年公司净资产

3、为59,434,000美元，公司净资产收益率逐年增长，预计xxxx年将达到17。二、公司介绍2.1 公司简介xxxx新能源股份有限公司（以下简称“公司”）是一家在xxxx上市的矿产新能源企业（交易代码：xxxx）。自公司成立以来，紧紧依托xxxx地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及利用生物质发电新能源的开发利用。公司计划在5年的时间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、冶炼、销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以及新型能源的专业上市公司。公司总部位于xxxxxxxxxx市xxxx区xxxx路xxxx大厦xx楼，

4、邮编：xxxxxxx, 电话号码：xxxxxxxxxxxx，传真号码：xxxxxxxxxxxxxxxx。公司历史沿革：1.xxxx年12月，公司经xxxx省工商行政管理局批准成立，注册资本xxxx亿元人民币。2.截止xxxx年xxx月xxx日，公司的净资产总额为406,065,345.46元。3.xxxx年xxx月xx日，公司整体改制为股份有限公司。4.xxxx年初，公司控股xxxxxxxx有限责任公司（以下简称“xxxx”）。同时，公司获得了xxxx在xxxx省xxxx县xxx.xx平方公里的探矿权。5.xxxx年7月，公司控股xxxxxxxx股份有限公司（以下简称“xxxx”）。xxxx于

5、xxxx年2月在xxxx挂牌。6.xxxx年2月，公司通过反向收购，成功在xxxx挂牌；上市公司名称为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.交易代码：xxxx。2.2 业务/产品2.2.1 矿业：铅精粉、锌精粉、金精粉目前,公司控股的xxxx的矿区位于xxxxx省xxxx县xxxx镇、xxxx镇和xxxx，面积67.82平方公里，区域内黄金和铅锌等矿产资源丰富，这里是是xxxx省四大成矿远景区“xx、xx、xx、xx”的重要组成部分。现在已经查明公司矿区可分为三个富矿区，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。同时，根据地质勘探显示，此区域内铅锌矿的储备

6、总量初步估算约为300-500万吨左右。公司前期的主要业务是勘探,并且预期在xxxx年开展加工和分销黄金精粉、锌精粉和铅精粉等矿产品。上述产品主要销售给各冶炼厂进行加工。2.2.2 生物质发电公司生物质能源发电项目位于xxxxxxxxx县xxxx镇，属于电力发电技改项目。该项目主要是用树枝、锯末、玉米秆等废旧料进行发电。生物质发电是可再生能源中的成熟产业，也是现实可行的朝阳产业。公司已委托xxxx轻工业xxxx设计工程学院，xxxx科学研究院，xxxxx工院等专业机构对项目进行了可行性分析，测试和评估。一致认为：公司生物质发电技改项目的各项指标均符合国内外产业条件。2.3 公司战略2.3.1

7、公司使命公司的使命是用先进的技术和科学的管理开发矿产资源和利用废弃的生物，转化为清洁的电力资源，以“高品质、低成本”的金属产品和清洁的电力资源赢得客户和市场，以良好的盈利回报股东和社会。2.3.2 战略目标公司计划在5年的时间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素，将公司发展成为金属矿产的勘探和开采，同时，致力于新能源的开发和利用的专业上市公司。未来5年公司计划按照金矿、铅锌矿、生物质发电三大发展脉络继续扩大产业规模，使公司成为xxxx领先的矿业和资源再利用公司。xxxx年公司计划实现加工铅锌矿石50万吨，加工金矿石5

8、.5万吨。公司计划在取得生物质发电技改项目的所有xxxx政府项目批文以及环保审批的情况下，实施项目的建设以及运营，建立公司完整的商业运营模式。2.4 股权结构图1：公司股权架构图三、市场分析3.1 市场概述：大规模，高增长xx有色金属市场供不应求。据xxxx工程xx出版的xx金属xx中提到, 在过去5年中该署的天然资源出现赤字, 库存下降并且导致有色金属的价格攀升。综合两年的市场情况来看，xxxx年国际黄金、锌、铅、铜市场整体供需依然保持供不应求的局面，xxxx年前11月各地生产资料市场平均价格27306元/吨，比xxxx年平均价上涨95.81%，xxxx现货市场价格3171.688美元/吨，

9、比xxxx年平均价上涨129.6%，增长幅度远远大于xxxx年。xxxx国内供需缺口较大，部分金属每年都需大量进口。同时，有色金属产品的内外价差不断缩小，使得该行业发展前景看好。xxxxxx部副部长xx讲话中提到从xxxx年xxxx的矿产投资增长迅猛。在xxxx年前3个季度总计有3,162亿人民币投入开矿。由xxxxxxxx部举办的xxxx年xxxx矿产会议提到， xxxx的矿产需求xxxx年增长到1,900亿美元, 铁矿石产品产量为xxxx亿吨,增长38%,有色金属在同一时期增长18%。xxxx目前仍然是铅锌和铁矿产品的进口国。有色金属价格持续走高。xxxx年铅的价格国际投行的预计价格远远高

10、于xxxx年，达到了每吨3100美元；铝的价格xxxx年xx投行预计价格也达到了每吨2900美元；xxxx年的金价将会继续走高达到每盎司870美元；xxxx年铜的国际投行预计价格将会达到每吨7,500美元。3.2 锌金属：xxxx是世界第一大锌生产国锌是一种软金属。统计表明，锌产品广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。世界范围内对于锌的使用在不断增加,大约从1985年的6，100,000增至xxxx年11,000,000吨，并且增幅将继续增长。预计在未来五年内，每年增长约1,300,000吨。xxxx年xxxx以及整个亚洲对于锌的需求增长了6.5%。而全球锌的产量增加了4.9 ，在可预见的将来

11、锌的供应赤字将会仍然存在。世界锌资源较为丰富。据xxxx地质调查局资料显示，xxxx年世界锌储量2.2亿吨，储量基础为4.6亿吨。锌储量较多的国家有xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx和xxxx等。其中，xxxx、xxxx、xxxx、xxxx四国的矿石储量占世界锌储量的57左右，占世界储量基础的64.66。xxxx是世界第一大锌生产国。xxxx已知的锌矿物大约有55种，其中约13种锌矿物有经济价值。以xxxx年数据计，xxxx锌矿产量约占全球总产量的15，精锌产量占全球总产量的14，至xxxx年xxxx锌产量已连续14年位居世界第一，产量年均增幅是全球平均增幅的倍多，且在

12、占全球锌产量的比例也逐年增加。xxxx锌工业近几年保持高速增长的势头，产业规模不断扩大。xxxx年xxxx锌市场整体供求依然保持供不应求的局面，变化最大的是进出口量的波动，从产销对比情况看，消费需求呈现出逐步放大迹象的同时，产量增长速度开始放缓。在锌市场，xxxx年前10月锌产量254.27万吨，同比增长16.20，矿产锌253.13万吨，同比增长16.33%。价格方面，xxxx年前11月各地锌生产资料市场平均价格27,306元/吨，比xxxx年平均价上涨95.81%，锌的xxxx现货市场价格3,171.688美元/吨，比xxxx年平均价上涨129.6%，增长幅度远远大于xxxx年。，xxxx

13、年9月,xxxx取消了精炼铅锌的出口退税（5%）,导致该产品的成本增加,但是xxxx对于该产品的出口自xxxx年到xxxx年却增长了16% 。加之资源的不可再生性，所以在今后，铅锌价格总体应保持增张趋势。从资源分布上看，xxxx上规模矿山企业433个，散布于全国24个省、市、自治区；其中年产锌精矿1万吨以上的有37家，占全国产量的45。xxxx年，xxxx的锌精矿产量254.78万吨，金属锌产量277.61万吨，分别较xxxx年增长了43.11和41.85。3.3 铅金属：xxxx是世界第二大铅生产国铅是最重的具有可塑性的普通金属。铅耐腐蚀，被用于免受有害的x射线和辐射的影响。据有色金属有关部

14、门公布的天然资源资料，世界上75的铅用于铅酸电池，可用于汽车，工业和消费行业。铅也可以用于减轻辐射的放射源，提供耐腐蚀性饰面，并用于屋面。全世界对铅的使用，从1985年的5.5万吨，在xxxx年增加至400万吨。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨。xxxx年，世界各国对铅的生产排名,xxxx排第二位，仅次于xxxx。目前，铅的全球总需求量预计将增加1.5至2.0 ，有相当一部分增加是因为xxxx对于铅的需求所致。3.4 黄金：需求稳步增长近几年，黄金价格连续数年时间上涨，根本的原因是国际货币产生了信用危机。世界各国发行的基础货币越来越多，产生了货币的流动性过剩，使得全球所有资源类的产品

15、价格均大幅上涨，也使得通货膨胀的因素越来越明显，而黄金却是公认的抗通胀的利器。使得越来越多的资金介入黄金投资领域，不但使黄金的价格水涨船高，也使得投资者投资黄金的信心越来越强。全球第八大黄金生产公司、xxxx黄金公司高级副总裁xxxx在xxxxxxxx州发表演讲时称，总体而言国际黄金市场非常强劲，而且这种势头仍将持续一段时间。他说，黄金工业目前可能正处于这一轮繁荣周期的中间时段。xxxx年，xxxx黄金企业实现工业总产值48.350亿元，同比增长55.33%；实现利润5.390亿元，同比增长58.95%。xxxx年1月份，xxxx生产黄金19.856吨。与去年同期相比，黄金产量增加xxxx5吨

16、，同比增长25.74%。预计未来几年时间，xxxx的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨，这对国际黄金市场的价格将会产生一定的影响，xxxx黄金工业的发展潜力不可低估。3.5 生物质能源：发展潜力巨大生物质发电主要是利用农业、林业和工业废弃物为原料，也可以将城市垃圾为原料，采取直接燃烧或气化的发电方式。现阶段，由于受传统发电原料的xxxx资源匮乏的影响，xxxx电力资源与日益增长的经济发展的严重不对称，生物质发电已越来越受到社会的普遍关注。生物质发电以其电能质量好、可靠性高，同时与xxxx电、风能和太阳能发电等比较，还具有很高的经济价值。用清洁可再生能源替代xxxx、石油，

17、调整能源结构是xxxx政府近期的重要任务，而利用生物质能等可再生能源发电正是xxxx能源结构调整最现实、最主要的方向。截至xxxx年年底，全球生物质发电装机已达3900万千瓦，可替代7000万吨标准煤，是风电、光电、地热等可再生能源发电量的总和，到2020年，西方工业国家15%的电力将来自生物质发电。届时，西方将有1亿个家庭使用的电力来自生物质发电，生物质发电产业还将为社会提供40万个就业机会。目前，xxxx生物质发电约占可再生能源发电装机的0.5，远远低于世界平均25的水平。到xxxx年，国家电网公司计划达到大约200万千瓦的生物质发电能力，约占我国生物质发电能力的36。同时，每年可直接为农

18、民带来收入达100亿元以上，提供就业机会约18万个。四、经营模式4.1 矿业经营模式图2：公司矿业业务流程图4.1.1 矿资源xxxxxxxxxxxx县古称“xxxx”，位于xxxxxxxx省东南部的秦巴山地。这里是xxxx多种金属的资源储备区，尤其是金、银、铜、铁、铅、锌等矿产资源的富集区域，被喻为xxxx的“x拉尔”；xxxx县境内已探明可开发利用的矿产30余种,其中包括矿产资源储量大的基础原材料：铅锌、黄金、汞锑、石灰岩等。其中；汞锑矿资源量居亚洲第一，其开采量可影响世界汞需求的价格。目前，公司所有的业务在上述的区域内。公司控股的xxxx的矿区位于xxxxxxxx省xxxx县xxxxxx

19、xx县xxxx矿区,并且已取得矿产权，证号为xxxx。公司的xxxxxxxx矿区位于xxxx省xxxx县东部，行政区划隶属xxxx省xxxx县xxxx镇、xxxx镇和xxxx。矿区北起xxxx，南至xx，东起xxx，西至xxx，面积6782平方公里；地理坐标为：东经1092630-1093830，北纬325545-330100。这里是历史上记载是有名的高品位黄金、铅和锌的矿区。从xxxx年到现在，xxxx已取得矿物勘探矿石和贵重金属的资格。xxxx年12月31日xxxx获得了铅、锌、金矿位于xxxxxxxx省xxxx县xxxx镇、xxxx镇和xxxx，面积6782平方公的勘探权。公司现已通过矿

20、产局进行了勘探工作，局部查明了区内矿（化）体的分布及产态特征，初步发现和圈定金矿（化）体16条，其中规摸较大的矿体有四条（K1、K2、K3、K11）,其它矿（化）体均为单工程控制。具体情况如下表：表1：公司矿体特征一览表矿体编号矿体长度（米）矿体厚度（米）矿体平均厚度（米）矿体品位（g/t）矿体平均品位（g/t）矿体产 状（）控制工程K12800.29-4.31.631.24-10.063.03305-35514-50TC103、10、106、111、46K21300.43-3.481.965.10-12.945.95310-32020-30TC108、109K31600.22-0.890.5

21、61.29-3.302.90320-249-20TC107、TC109K4700.541.6535025TC104K5803.4530040TC118K6400.574.002029TC46K70.997.333488TC116K81.301.4035213K90.761.7635518TC12K100.393.7326035TC11K111101.63-3.312.474.86-10.728.7980-29016-66PD3K120.43-1.420.921.57-12.944.210-29015-84TC30、TC 7K13500.137.7625524TC31K140.523.00330

22、70TC8K155.444.1.2 采矿和买矿xxxx年，公司计划重点针对区内K1矿体进行深部钻探工程施工。预测见矿效果仅K1矿体可获金矿石资源422,054吨，金金属量1,150.64公斤，K2矿体可获金矿石资源163,205吨，金属量538.36公斤。公司希望通过钻探以及隧道勘探完成初步开采。公司已取得了一些资本和预见需要用于推进采矿设施建设。我们也在探索和在xxxx附近的竞争对手中启动合作开矿或类似计划。如果成功，这会降低初步支出及缩短开采作业延误的时间。公司已经申请允许挖掘矿物的许可。预期在xxxx年第三季度通过最后批准并获得采矿许可证。根据采矿许可证规定范围，公司可以在规定范围内进行

23、矿业开采。同时，也会取得在相应矿区开采时需要一并提供的其它许可。公司争取在未来八个月内从矿山开始提取业务，同时购入设备和雇佣人员，展开开采作业。具体实施如下：加大勘探疑似富矿区的核实，特别对是I级和II级的异常加以总结，为下阶段开采工作尽快提供结论依据。在相邻地区进行地质调查，注意铅锌矿体;主要是通地表调研，并结合适当隧道勘探和钻探，调查其他成矿地区。继续施工，到xxxx年年底达到规模生产另外，为了满足公司选矿厂的生产需要，在公司自有采矿达到规模化前，公司将从其它矿区外购铅锌矿石。4.1.2 选矿公司计划自建或购买选矿厂以及相应设施，通过对公司自有的和外购的铅锌矿石和自有的金矿石进行精选加工，

24、形成锌精粉、铅精粉和金精粉。4.1.3 冶炼公司将来会通过外购或自建的方式拥有自己的冶炼厂，对锌精粉、铅精粉和金精粉进行冶炼，生产高品质的锌金属、铅金属和金。4.1.3 销售虽然公司尚未开始提取矿物，对于公司已经拥有的矿业,公司已经建立了销售及市场推广部, 建立了一支专业的销售队伍展开了工作，致力于确定和建立公司与其它可能需要我们的产品的公司的合作关系。4.2 生物质新能源生物质发电是利用生物质燃烧或生物质转化为可燃气体燃烧发电的技术，主要有直接燃烧发电、混合燃烧发电和气化发电三种方式。4.2.1 原料来源：生物质资源共分为：固体生物质、液体生物燃料、沼气和垃圾。固体生物质包括农林废弃物、能源

25、植物等。农业废弃物主要指农业生产、加工过程中形成的废弃物，如秸秆、稻壳等。林业废弃物主要有林木生产、采运和加工过程中产生的废弃物。xxxx是xxxx重要的粮食生产省份，广阔的农村为公司的生物质发电提供了丰富的原材料和低廉的劳动力。4.2.2 现有生物质发电技改项目所用建筑及设备建筑名称规格1冷 却 塔高60.7m 出口直径28m 底面直径50m 淋水面积1962m22烟 囱高65m 出口直径2.5m3水 塔高35m 混凝土结构 容积50T4汽轮机房第一层（冷凝器） 长20m 宽10m 高5m第二层（汽轮发电机） 长20m 宽10m 高7m5控 制 楼第一层（配电） 长20m 宽8m 高5m第二

26、层（控制） 长20m 宽8m 高3.5m6除氧器安装高度17m7深井两口每口深210米，配50 m3、63 m3潜水泵各一台。型号：200Q5096/8 流量50m3/h 扬程96m200Q6396/8 流量63m3/h 扬程96m8办公楼东西长35m 南北宽16m共2层 层高3.5m 总面积1120m29宿舍楼东西长40m 南北宽7m 共2层 层高3.2m 总面积560m10碳素车间东西长36.5m 南北宽10m 高度9m总面积365m211发电机型号TQL5466/2 容量6000千瓦 电压6300V 每分转速3000转12汽轮机型号316 容量6000千瓦 进汽压力35 绝对大气压 排汽压力0.087 绝对大气压 进汽温度435 排气温度53转速3000转/分 冷却水温度2713锅炉引风机两台 型号：Y9350 15 1/2鼓风机两台 型号：93511 15 1/2锅炉给水泵4台 型号：DG4650流量46m3/h 扬程500m 除氧器2台全套锅炉供水水处理1台全套14发电机组配套设备厂用变压器1000KVA一台 型号：SL71000/10560KVA一台 型号：SL1560/6.3起动电源变压器315KVA一台 型号：SJL315/10并网升压变压器xxxxKVA一台