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1、2218774218774110.94成庄矿50000005503009503009110.06寺河矿501064310643100.21寺河二号井1000000104214542145104.21合计18000000192157761215776106.75从上表中可以看出,集团公司及五矿2004年都圆满按计划完成了煤炭生产任务，尤其是古书院超产更多，超出了计划产量的13.46%。从上表中可以看出，2004年晋城煤业集团煤炭产品大幅度增加，超出计划多生产1215776吨。原因如下：1.国民经济高速发展对煤炭需求大幅度增长的拉动和国家关井压产政策的实施，造成煤炭市场供不应求，为集团公司产量增加

2、创造了良好的外部条件。2.集团公司“新三矿”接替“老三矿”战略部署的全面实施，特别是寺河矿的投产，为集团公司产量增加奠定了坚实的基础。寺河矿大采高工作面可日产原煤2万吨，使寺河矿投产第一年原煤产量就突破了设计生产能力，达到501万吨。3.高科技的应用和多年来的技术改造，为集团公司产量增长插上翅膀。如成庄矿掘锚一体化的应用及技术改造，使成庄矿率先登上了单产原煤550万吨的高峰。（二）2004年生产均衡性分析表2 晋煤集团2004年生产计划与实际对照表时间计划产量（吨）实际产量比计划增减（吨）完成计划（%）各月实际完成占产量（%）一月15000001809708309708120.659.42二月

3、1057294-44270670.495.51三月1379216-12078491.957.18四月1432762-6723895.527.46五月1749177249177116.619.1六月1750854250854116.729.11七月1662552162552110.848.65八月1652834152834110.198.6九月1727722227722115.188.99十月1650798150798110.058.59十一月1626373126373108.428.46十二月1716486216486114.439.93全年合计100从上表中可以看出，2004年晋煤集团有三个

4、月没有按计划完成生产任务，二月份、三月份、四月份分别完成了计划的70.49%、91.95%、95.52%。其原因一是二月份正值春节，各矿放假；二是为了保证两节期间的安全生产，有意放慢了生产节奏；三是二月份正好为平月，只有28天，比其它月份少了2-3天；四是寺河矿2301大采高工作面从2月20日-4月13日过软煤区，冒顶很严重，使寺河矿和集团公司的产量大减，这说明了煤炭生产受地质条件限制很大。（三）产品品种完成情况分析 晋城煤业集团煤炭产品品种分为：洗中块、洗小块、洗末煤、优末煤、末煤5种。2004年各品种完成情况如下表：表3 晋煤集团2004年产品品种完成情况表品种洗中块洗小块洗末块优末煤末煤

5、计划（吨）3640001574000177000070000068100001450000实际（吨）4145597149336114561213372046428011714747242113.7094.8882.23481.7262.85101.71面对市场需求旺盛，煤炭资源有限的现状，晋城煤业集团积极实施“两保三提高一树立”的营销策略，即以资源保运力，以品种质量保用户；提高商品煤质量，提高服务质量，提高重点用户的合同兑现率；牢固树立起集团公司诚实守信的良好形象。紧紧围绕四大目标市场和26家重点用户开展工作，市场和用户需要什么产品，公司就想方设法利用放震动炮、单项割煤、加大仓采力度等手段提高

6、块率，提高洗中块的产量和销量；2004年电煤需求量大增，集团公司就充分增加优末煤品种量，满足用户需求，故使2004年晋煤集团的优末煤、洗中块产品量超计划完成，而末煤、洗末煤、洗小煤产品量相地未完成计划指标。（四）产品质量计划完成情况分析表4 晋煤集团2004年产品质量完成情况表品种灰分（%）含矸（%）含硫（%）计划实际1412.620.31.00.4912.590.531310.480.361816.730.612118.48从上表中可以看出，2004年晋煤集团煤炭产品质量指标中，灰分计划完成率为5/5=100%；含矸计划完成率5/5=100%；含硫计划完成率为5/5=100%。原因是晋煤集团

7、从维护企业诚信形象、增强市场竞争力和抗风险能力的角度出发，重视并持之以恒地抓好商品煤质量和服务质量，满足用户需要。（五）生产率完成情况及影响因素分析2004年晋城煤业集团生产原煤19215776吨，计效平均人数9429人，计效工数2120509个工，原煤工效=18477825/2120509=9.108吨/工，是2003年同期的9.108/7.823=116.43%；回采工效率是去年同期的43.815/41.019=106.82%；掘进工效率是去年同期的0.252/0.247=102.02%。（六）煤炭产品销售计划完成情况分析2004年晋煤集团商品煤计划销售为14500000吨，实际完成销售为

8、20000000吨，完成计划的20000000/20000000=100%。寺河矿的投产使集团公司产量大增，再加上集团公司领导的英明决策，广大员工的艰辛努力，使煤炭产量和销售圆满完成。（七）煤炭产品成本计划完成情况分析表5 晋煤集团2004年产品成本完成情况表 项目 成本 2003年（元/吨）2004年增加额增减率（%）原煤制造成本75.8291.1115.2920.171.材料18.6320.982.3512.612.工资及附加24.427.092.6911.023.电力4.555.370.8218.024.折旧11.3614.53.1427.645.提取的井巷费2.56提取的维检费67.修

9、理费3.98.154.25108.978.地面塌陷补偿费0.440.830.3988.649.其它4.045.691.6540.84期间费用24.718.84-5.86-23.72原煤完成成本100.52109.959.349.38从表中可以看出,2004年晋煤集团原煤单位成本增9.34元/吨，受原煤制造成本增加15.29元/吨、期间费用减少5.86元/吨的影响最大。而原煤制造成本的增加的原因是由于各项成本费用在增加，尤其是修理费用增加幅度最大，是上一年的108.97%，也反映出在煤炭市场较好的情况下不注重成本控制，有些项目超支较严重。（八）财务状况分析晋煤集团2004年主要财务数据见下表。表

10、6 晋煤集团2004年财务指标表（一）年初数（万元）年末数（万元）一、资产总额11139901221496其中：流动资产260984340824负债总额796037846757流动负债314378358327所有者权益3040403249961.实收资本、资本公积、赢余公积3085163296702.未分配利润-4476-4674二、应收票据13333138871.煤炭三、存货23348401101.库存材料及差价15645225322.在产品及半成品178860453.煤炭产品275246334.非煤产品151614635.其他16475437库存煤量（吨）311067288943四、短期投

11、资226223长期投资1272014684五、固定资产原值739587886119固定资产净值561481630757六、短期借款2933636297长期借款4816594687731.基建借款七、应付福利费65989013八、应付维简及井巷费2190525684九、应付包干工资1861417676十、应付工资66397378十一、应纳税金20174213061.增值税497382132.营业税10288143.资源税11232974.城建税9132825.所得税11533115726、其他应交税金及奖金 印花耕地占用税604128十二、应收帐款53455425742849222632冶金13

12、9115电力4346化工1552711982出口2948935其他983595542.非煤及其他2496319942十三、应付帐款905611080351.材料及设备65227756442.电费3.其他2533432391表7 晋煤集团2004年财务指标表（二）2003年度（万元）2004年度（万元）一、主营业务收入249456427430主营业务收入净额减：（一）主营业务成本123536280488（二）主营业务税金及附加50779585（三）营业费用1320814441主营业务利润107635122916加：其他业务利润-42425-23124（一）管理费用4827063342（二）财务费

13、用821417112营业利润872619338（一）投资收益12021300（二）补贴收入34904（三）营业外收入192225营业外支出28024951（二）其他支出56利润总额635516760所得税1139010329净利润-62811904二商品煤销量（吨）1110353714849137商品煤收入216111311495商品煤支出1391792688061、销售煤支出941992079682、销售税金及附加415775013、销售费用13099125534、劳动保险费58685、管理及财务费用2108534916商品煤营业利润7693242689（一）企业短期偿债能力分析流动比率=流

14、动资产流动负债=340824358327=0.95速动比率=速运资产流动负债=（流动资产存货）流动负债=（34082440110）358327=0.84:1流动比率小于2：1，速动比率小于1，说明企业短期偿债能力较弱，企业面临较大的偿债风险。（二）企业长期偿债能力分析资产负债率=负债总额资产总额=8467571221496=69.32%这说明企业债务负担过重，长期偿债较弱。1.生产资料营运能力分析（1）应收帐款周转率=主营业务收入净额平均应收帐款余额=427430（53455+42574）2=89.02%（2）存货周转率=主营业务成本平均存货=280488（23348+40110）2=884.

15、01%上述数据说明企业存货周转率快，收帐迅速，资产流动性强，收帐费用少，坏帐损失少。2.企业盈利能力分析（1）主营业务利润率=利润营业业务收入净额=19338427430=6.89%（2）成本费用利用率=利润成本费用=19338280488=6.89%说明企业目前获利能力较强，经营理财状况稳定，有较强有增长后劲。四、晋煤集团报告期生产经营状况的总评价（一）晋煤集团报告期生产经营状况的总评价从上述分析可以看出，晋煤集团2004年在市场趋好的环境下，通过改进生产工艺、落实细化管理等方法，实现了高起点上的巨大跨越，安全工作平稳运行，生产工作持续推进，经济增长的质量和效益始终保持较高的水平。但与此同时

16、，也出现了成本非正常增长、偿债能力较弱等制约企业进一步发展的障碍和问题。 （二）存在的问题与对策 1.针对集团公司下属部分煤矿地质条件复杂影响生产的问题，集团公司应该进一步加强地质资料的现场钻探，尽可能提供准确的地质预测预报资料，设计部门要充分考虑到工作面的各种困难，提出可行的掘进回采方案，以减少对生产的影响。 2.加快设备的更新改造，册地解决设备老化的问题，以减少事故率，增加开机率，减少配件的投入，降低成本。 3.进一步加强成本管理，实行目标成本责任制，减少投入，降低成本。4.加强机构改革，精减非原煤生产人员，充实原煤生产人员；加强对职工的培训、采取理论培训、技术比武、知识竞赛等各种手段，提高职工的素质，以提高生产效率。