用户操作手册财务管理项目结算.docx

1、用户操作手册财务管理项目结算 用户操作手册项目结算V 1.002014/12/06作者作者联系方式李伟彬修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2014/12/06V1.00初稿李伟彬变更纪录变更日期变更描述文档作者审批人1.业务操作说明1.1.1综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需

2、进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。1.1.2名词及概念说明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。1.1.3.业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印010项目物资工单流程/项目实施流程该流程的前接流程为：项目物资工单流程/项目实施流程各级公司财务部成本会计020本月项目上工单是否发生

3、成本成本会计查看本月项目上工单是否发生成本。如果是接节点030，否则接节点040.各级公司财务部成本会计KOB1030工单结算流程详见工单结算流程各级公司财务部成本会计040维护项目结算规则成本会计在系统内进行维护项目结算规则。各级公司财务部成本会计CJ02050项目结算成本会计在系统内进行项目结算。各级公司财务部成本会计CJ88/CJ8G060项目报表查看及数据检查成本会计查看项目报表检查是否准确。各级公司财务部成本会计KOB1/S_alr_87013611070审核是否通过各级公司财务部部门负责人/财务总监对报表进行审核，如果通过接节点090，否则接节点080。各级公司财务部部门负责人/财

4、务总监080项目结算冲销各级公司财务部成本会计进行项目结算冲销后返回前端修改业务数据。各级公司财务部成本会计CJ88/CJ8G090是否竣工结算各级公司财务部成本会计判断是否进行竣工结算。各级公司财务部成本会计100在建工程资本化流程详见在建工程资本化流程。各级公司财务部成本会计2.系统步骤说明2.1.查看工单发生的费用（KOB1）步骤描述：点击右侧界面的KOB1链接进入查看工单发生的费用功能界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单信息系统内部订单的报表行项目订单：实际行项目事务代码：KOB1步骤描述：进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入输入值说明：-订单：可以输入特定的检修订单号或者

5、订单号范围-订单组：订单组-成本要素或者成本要素组：-过账日期：可以输入特定日期或者日期范围-详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。输入详细选择条件后按可以返回初始界面。操作说明执行后可以查看选择条件内的工单实际成本输出。双击行项目或者选择行项目后点击【凭证】可以查看成本流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。 2.2.工单结算（KO88）步骤描述：点击右侧界面的KO88链接进入工单结算界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末记账单一功能结算单个处理事务代码：KO88步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面选择控制范围：GDG0输入值说明：-订单

6、：输入需要结算的订单号-结算期间：结算费用的会计期间-处理类型：选择自动-测试运行：前面的勾选去掉为正式运行。否则为测试运行。结算规则：点击可以查看已经维护的结算规则。点击执行操作说明查看右侧界面的实际结算信息。操作说明上个页面点击后出现右图界面，可点击查看利润中心凭证和控制凭证，由于费用只从内部订单转到WBS元素中，因此不会产生会计凭证。2.3.维护项目结算规则（CJ02）步骤描述：点击右侧界面的CJ02链接进入工单分解结构更改界面路径：SAP菜单会计核算投资管理主数据工作分解结构更改事务代码：CJ02步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：-项目定义：输入项目定义

7、或者WBS元素输入后点击回车进入下一界面。操作说明选择需要维护的WBS元素，点击【结算规则】。操作说明类：假如结算至在建工程，选择类FXA，并且在结算接收方输入对应的在建工程号。结算接收方：接受对象。然后返回，保存。2.4.维护项目结算（CJ88）步骤描述：点击右侧界面的CJ88链接进入工单分解结构更改界面路径：SAP菜单会计管理投资管理投资项目期末结账单一功能结算单个处理事务代码：CJ88步骤描述：进入右侧界面的填写详细信息后回车进入查询界面输入值说明：-项目定义：输入项目定义或者WBS元素-结算期间：输入结算的月份-会计年度：会计年度-处理类型：自动-测试运行：不勾选代表正式运行。点击【执行】后进入下一界面。操作说明点击执行后出现以下界面，点击明细可以查询。操作说明上个页面点击后出现右图界面，点击会计核算凭证，出现下面的会计凭证清单，双击会计凭证可以查看会计凭证。操作说明接上个页面后可查看右图界面。操作说明：可以通过固定资产查看已经结转至在建工程的价值。