ERP应收款管理系统实验报告Word文档格式.docx

1、4、设置存货档案 （1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”,再单击“增加”,录入存货档案内容。5、设置基本科目 （1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”,录入“1122”及其他的基本科目。6、结算方式科目 （1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”,单击“结算方式”|“现金结算”,单击币种栏,选择“人民币”,在“科目”录入“1001”,回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。7、设置坏账准备 （1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”,录入所给的材料,后单击“确定”。8、设置账龄区间 （1）执行“设置

2、”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”,录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”,后单击“退出”。9、设置报警级别 （1）执行“设置”|“初始设置”,单击“报警级别设置”,录入相应的总比率和级别。10、单据编号设置 （1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”,单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”,单击“修改”选中“手工改动,重号时自动重取”前的复选框,单击“保存”“退出”。（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。11、设置开户银行 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”,单击“增加”,打开“增加本单位开

3、户银行”录入所给的材料,单击“保存”“退出”。12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单 （1）执行“设置”|“期初余额”,进入“期初余额查询”。（2）直接单击“确定”,打开“期初余额明细表”。（3）单击“增加”,打开“单据类别”,选择单据名称为“销售发票”,单据类型为“销售专用发票”,然后单击“确定”,进入“销售专用发票”,在相应的单据窗口中录入单据的资料。（4）单击“保存”,以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。13、应收款系统与总账系统对账 （1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”,单击“退出”。实验二单据处理 1、填制第1

4、笔业务的销售专用发票 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”。（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”,“单据类型”栏为“销售专用发票”,再单击“确定”,打开“销售专用发票”。（3）单击“增加”,修改开票日期为“2009-01-15”,录入所给的材料。（4）单击“保存”,再单击“增加”,以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。2、填制第3笔业务的应收单 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”|“应收单”,单击“确定”,打开“应收单”。（2）修改单据日期为“209-01-16”,录入所给的资料。（3）单击“保存”按钮,再单击“退出”,继续录入第

5、4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。3、修改销售专用发票 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”,单击“确定”,打开“销售专用发票”。（2）单击“放弃”,再单击“上张”,找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”,将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。4、删除销售专用发票 （2）单击“放弃”,再单击“上张”,找到“5678900”号销售专用发票。（3）单击“删除”,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”。单击“是”。5、审核应收单据 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”,打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”,打开“应收单据列

6、表”,单击“全选”。（3）单击“审核”,系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。6、制单 （1）执行“制单处理”,打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框,单击“确定”,进入“应收制单”。（2）单击“全选”,单击“凭证类别”|“转账凭证”。（3）单击“制单”,生成第1张凭证。单击“保存”,单击“下张”,再单击“保存”。7、填制收款单 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”。（2）单击“增加”,修改开票日期为“209-01-22”,录入所给的资料。（3）单击“保存”,再单击“增加”,继续录入第2张收款单。8、修改收款单 （1）执行“应收单据处

7、理”|“应收单据录入”,打开“收款单”窗口。（2）单击“下张”,找到要删除的“收款单”,在要修改的“收款单”|“修改”,将金额修改为“1500”。9、删除收款单 （2）单击“下张”,找到要删除的收款单。10、审核收款单 （1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”,打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”,打开“结算单列表”,单击“全选”。（3）单击“审核”,系统提示“本次审核成功单据1张”。11、核销收款单 （1）执行“核销处理”|“手工核销”,打开“核销条件”。（2）在“客户”栏录入“03”,或单击“客户”栏的参照按钮,选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”,进入“单据核销”窗口,将上

8、半部分的本次结算金额栏的数据修改为“1318.08”,在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”,在第2行录入“1198.08”。12、制单 （1）执行“制单处理”,打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”,单击“确定”,进入“制单”窗口。（2）在“制单”中,单击“全选”,单击“制单”,生成记账凭证。单击“保存”。实验三票据管理 1、增加结算方式 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”,单击“增加”,录入所给的资料,单击“保存”“退出”。2、填制商业承兑汇票 （1）执行“票据管理”|“票据查询”,单击“过滤”,进入“票据管理”。（2）单击“增加”,打开“票据增加”,录入所给的材

9、料,然后单击“保存”,返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。3、商业商业承兑汇票贴现 （2）在票据管理中,选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票,单击“贴现”,打开“票据贴现”,录入所给的资料。（3）单击“确定”,系统弹出“是否立即制单”提示框,单击“是”,生成贴现的记账凭证,单击“保存”“退出”。4、商业承兑汇票结算 （1）在票据管理中,选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。（2）单击“结算”,打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”,录入所给的资料。（3）单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“是

10、”,生成结算的记账凭证,单击“保存”“退出”。5、审核收款单 （1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”,打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”,进入“收付款单列表”,单击“全选”,再单击“审核”,系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。（3）单击“确定”,在“审核人”栏出现了审核人的签名,单击“退出”。（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”,单击“确定”,打开“收付款单制单”,单击“全选”。（2）单击“制单”,出现第1张记账凭证,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”,保存第1张记账凭证。单击“下张”,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”,保存第2张记账凭证。

11、单击“退出”。实验四转账材料 1、将应收账款冲抵应收账款 （1）执行“转账”|“应收冲应收”,在“转出户”录入“01”,再在“转入户”录入“04”。（2）单击“过滤”,在第1行“并账金额”录入“608.4”,再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“否”,单击“取消”。2、将预收账款冲抵应收账款 （1）执行“转账”|“预收冲应收”,在“客户”录入“06”,单击“过滤”,在“转账金额”录入“11583”。（2）单击“应收款”,单击“过滤”,在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”,出现“是否立即制单”提示,单击“否”,单击“退出”。3、填制红字应收单

12、并制单 （1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”,单击“方向”|“负向”。（2）单击“确定”,进入红字“应收单”,按增加,在“客户”录入“04”,在“科目”录入“1122”,在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”,系统弹出“是否立即制单”提示,单击“是”,生成红字凭证。（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”,录完按回车键,选择结算方式“信汇”,单击“保存”“退出”。4、红票对冲 （1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”,打开“红票对冲条件”,在“客户”录入“04”。（2）单击“确定”,进入“红票对冲”,在“2008

13、-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”,系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕,单击“退出”。5、制单 （1）执行“制单处理”|“制单查询”,分别选中“转账制单”和“并账制单”,单击“确定”,打开“制单”,单击“全选”,再单击“凭证类别”|“转账凭证”。（2）单击“制单”,出现第1张记账凭证,单击“保存”,保存第1张记账凭证。单击“下张”,单击“保存”,保存第2张记账凭证,单击“退出”。实验五坏账处理、其他处理与查询 1、发生坏账 （1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”,将日期修改为“2009-0l-24”,在客户栏录入“04”,或单击

14、客户栏参照按钮,选择“明兴公司”。（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”,再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮,出现“是否立即制单”提示,单击“是”按钮,生成发生坏账的记账凭证,修改凭证类别为“转账凭证”,单击“保存”“退出”。2.填收款单 （1）“收款单据处理”|“收款单据录入”,打开“收款单”窗口。（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”,在“结算方式”栏录入“5”,在“金额”栏录入“728.4”,在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。3.坏账收回 （1）单击“坏账处理”|“坏账收回”,打开“坏账收回

15、”对话框。（2）在“客户”栏录入“04”,单击“结算单号”栏参照按钮,选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”,单击“是”,生成一张收款凭证,单击“保存”。4.查询1月份填制的所有销售专用发票 （1）在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“发票查询”,打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”,打开“发票查询”。5.查询1月份所有的收款单 （1）在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”,打开“收付款单查询”,单击“退出”。6.删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证 （

16、1）在应收款管理系统中,单击“单据查询”|“凭证查询”,打开“凭证查询条件”。（2）单击“业务类型”栏下三角按钮,选择“票据处理制单”,在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮,打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。（4）单击“删除”按钮,系统提示“确定要删除此凭证吗?单击“是”“退出”。7、欠款分析 （1）在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”,选中所有条件。（2）单击“确定”,打开“欠款分析”窗口。8、查询业务总账 （1）在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”,打开“应收总账表”。（2）单击“过滤”,打开“应收总账表”。9、

17、查询科目余额表 （1）在应收款管理系统中,单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”,打开“客户往来科目余额表”。（2）单击“确认”按钮,打开“科目余额表”。10、取消转账操作 （1）在应收款管理系统中,单击“其他处理”|“取消操作”,打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”,单击“操作类型”栏下三角按钮,选择“红票对冲”。（3）单击“确认”,打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认”“退出”。11、制单 （1）在应收款管理系统中,执行“制单处理”,打开“制单查询”。（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮,打开“票据处理制单”。单击“全选”。（3）单击“制单”按

18、钮,生成一张收款凭证。（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”,选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。12、结账 （1）在应收款管理系统中,执行“期末处理”|“月末结账”,打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮,出现“月末处理-处理情况”表。（3）单击“确认”按钮,出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。四、实验总结 1、实验中出现的问题及解决方法 实验一:应收款管理系统初始化 （1）在进行设置基本科目操作前,要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内

19、容为“客户往来”,和其受控制系统为“应收系统”。（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成,不能自行录入。（4）在录入期初其他应收单,执行“设置”|“期初余额”命令时要关闭退出,才能打开“期初余额查询”。实验二:单据处理 （1）填制第1笔业务的销售专用发票时,进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。（2）有银行存款时为付款凭证。实验三:票据管理 （1）会忘记修改“日记格式”。（2）在票据管理窗口中,会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。实验四:转账处理 （1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。（2）红票记录全部采用红色显示,蓝票

20、记录全部用黑色显示。实验五:坏账处理、其他处理与查询 （1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。2、实验心得 通过对第七章应收款管理系统的学习,了解到应收款管理系统的功能十分强大,它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练,耗用的时间还比较长,很容易出现一些急躁的情绪,这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误,如漏了其中某一步骤,就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的,更不用说是开发这个系统的人了,进行每一步操作都要谨慎小心。再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性,但是我们对这门课程的认识还是太少,需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合,才能更好的活学活用,为以后的工作打好基础。