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1、二、 业务规划（一） 业务定位和发展投资建设“北京*互联网服务平台”，获取政务服务运营权，深入开展商业增值运营，形成产生持续性收益的市民服务运营体系；协助ITS参与建设“智慧北京”信息资源枢纽、肉菜流通溯源、行政审批提升等信息化项目，积累技术能力，利用自有能力开展业务。投资建设并运营“北京*互联网服务平台”。获得北京市政府政务服务的独家授权，使得该平台作为“北京公共信息服务体系”面向民生领域的核心平台；在满足北京市政府面向市民提供公共服务需求的同时，实现北京政务及公共服务资源的聚集、北京市民的聚集；在此基础上探索增值服务的运营收益模式。计划于2014年，基于已有市民融合服务产品（平台+现有应用

2、）建设北京*互联网服务平台，实现网页版、手机版以及至少1个线下示范服务站完整上线，初步建立运营服务体系框架；2015年，结合政府要求以及北京当地社会服务资源情况，实现2-3个领域的融合服务，同时基于政府协调的资源实现5-10个线下服务站的建设，根据服务业务量完善运营服务体系；2016年，在不断优化运营服务体系的基础上，进一步探索增值服务和商业服务的运营空间。积极参与建设智慧北京信息化项目。利用*前期在北京积累的良好的客户关系，协助ITS积极参与北京信息化建设，同时积累技术实力，形成二次销售机会，做强做实本地公司。2014年，协助ITS至少落地一个自有解决方案，通过项目积累日常运维能力，形成二次

3、销售机会；2015年，通过项目积累较好的售后服务能力和售前拓展能力，积极拓展北京周边区县城市业务；2016年，在做好本地项目，同时积累能力的情况下，将业务拓展到淮海经济圈周边城市。（二） 组织架构和管控模式1、组织架构图 附：岗位职能：总经理负责全面主持公司的行政管理工作，完成集团交办任务，确定公司的发展方向和管理目标，并承担执行公司各项目标实现的责任等。行政岗负责公司日常事务处理及辅助完成人力资源管理等工作；财务岗负责制定公司财务制度，处理公司日常财务工作； 负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表；负责公司会计核算的日常稽核工作，

4、保管财务票据，管理会计档案等工作；业务运营组负责网站推广、网站合作、商家合作、商业推广渠道合作、政府服务渠道推广合作、线上招租等工作；呼叫中心负责商家服务和客户服务等工作。产品规划组负责根据市场需求和运营组需求，汇总产品需求及用户体验分析，完成产品的策划，实施跟进及进度效果监控，包括产品设计和技术开发的跟进等。产品开发组负责根据产品规划人员的规划设计，开发符合需求的技术产品。网站运维组负责网站维护、监控、备份及突发问题处理，保证网站正常运行，同时负责网站内容采集，编辑及更新等。2、部门人员规划年度综合管理部业务运营组呼叫中心产品规划组产品开发组网站运维组合计（人）2014年4612192015

5、年153362016年23453、公司管控模式依照智慧城市服务集团运营公司管理方式统一管理。派驻总经理和财务经理，其他人员尽可能采用本地化，便于管理。4、人员激励政策三、 损益及风险分析北京公司投资建设并运营*互联网服务平台，与北京市政府签订平台购买服务协议，协议中会明确政府购买服务的种类、性质、内容和评估指标，在建设完成平台后，会依据考核指标，北京市政府每年支付购买服务的费用。和政府沟通的初步结果是，平台建设完成后分五年拨付，前三年500万/年，后两年300万/年。（一） 财务损益表北京公司合计20142015201620172018*互联网服务平台投入2954.00 902.00 591.

6、00 611.00 425.00 建设项目投入1550.00 746.00 288.00 296.00 110.00 公共平台硬件环境380.00 200.00 60.00 30.00 公共平台软件平台384.00 240.00 72.00 应用产品-市民服务192.00 120.00 36.00 平台运营投入1404.00 156.00 303.00 315.00 总收入1800.00 0.00 500.00 300.00 政府购买服务收入商业运营收入应纳税金及附加10.04 2.75 2.87 1.67 增值税97.20 26.40 28.20 16.20 增值税-销项108.00 18.

7、00 增值税-进项22.80 12.00 3.60 1.80 城建税6.80 1.85 1.97 1.13 教育附加税3.24 0.90 0.54 总成本594.00 186.00 128.00 80.00 平台交付成本-工程院256.00 160.00 48.00 公司实施成本338.00 26.00 其他商业成本费用2500.00 487.00 562.60 620.20 638.20 运营费用（含人员工资） 财务费用480.00 102.00 126.00 144.00 注册资金投入3000.00 1200.00 600.00 400.00 折旧及摊销616.00 112.00 145.

8、60 179.20 2014平台&产品折旧448.00 2015平台&100.80 33.60 2016平台&67.20 利润总额（1304.04）（378.00）（109.75）（193.35）（203.07）（419.87）所得税净利润表1-北京公司财务损益表附：主要假设条件（北京公司）：1、北京公司利用自有资金投资建设*互联网服务平台，北京当地其他项目由神码系其他法人体投标建设；2、北京公司得到政府购买服务收入，建设完成后分五年拨付，前三年500万/年，后两年300万/年；3、基于*互联网服务平台所衍生的其他商业运营收入未预测；4、平台及应用产品形成LICENSE按5年摊销。神码系收益估

9、算项目总体量6054.00 3102.00 1491.00 3100.00 680.00 1590.00 740.00 90.00 2325.00 510.00 1192.50 555.00 67.50 毛利775.00 170.00 397.50 185.00 22.50 项目一：肉菜流通追溯项目收入成本150.00 50.00 20.00 项目二：信息枢纽工程1500.00 450.00 900.00 1125.00 337.50 675.00 112.50 375.00 225.00 37.50 项目三：行政服务提升工程125.00 75.00 12.50 项目四：智慧园区270.00

10、540.00 202.50 405.00 135.00 项目五：*互联网服务平台收益报价-建设报价-运营2858.00 842.00 573.00 593.00 工程院收益96.00 465.00 238.50 111.00 13.50 利润合计406.00 177.00 92.00 9.00 60.90 19.20 26.55 13.80 1.35 345.10 108.80 150.45 78.20 7.65 表2-神码系财务损益表（因北京公司落地）主要假设条件（神码系）：1、预计北京公司落地为神码系带来四个项目；2、解决方案项目毛利按照25%预测，费用率按照15%预测；（标准边界）。（二

11、） 现金流量表北京公司现金流预测单位：万元项目现金流入1100.00 1000.00 1.1收入 1.2融资流入1.3股本金流入现金流出938.00 777.75 861.35 733.07 749.87 2.1固定资产投入2.2无形资产投入360.00 2.3营业税金及附加2.42.5经营成本378.00 607.00 690.60 700.20 718.20 2.6还款流出净现金流量262.00 322.25 138.65 166.93 （149.87）累计净现金流量584.25 722.90 889.83 739.96 5折现率（10%）10%净现值（NPV）238.18 266.32

12、104.17 114.01 （93.06）7累计净现值504.51 608.68 722.69 629.63 8PV表3-北京公司现金流量表（三） 风险分析和对策*互联网服务平台是北京公司落户的基本前提，现就政府购买平台服务潜在的风险进行分析应对。目前，*互联网服务平台已列为“智慧北京”2014年重点工程，4月3日北京市政府召开智慧北京推进大会，目前项目已进入汇报调研阶段。1、政府购买服务的风险及应对北京市政府出台的市级政府购买公共服务的意见指出：“市级政府购买公共服务项目，按照政府采购有关规定，原则上以公开招标方式确定服务承接方”。*投资建设*互联网服务平台，平台开通后通过政府购买服务应用该

13、平台，现面临公开招标环节，会存在中标风险及中标金额风险。应对策略：一、积极做好购买服务项目承建方的商务工作； 二、在技术方案可研论证阶段，组成本地、咨询和工程院联合项目团队，商讨项目跟进策略；三、分析潜在竞争对手，从节奏和门槛上把对手排除在项目之外；四、设计投资建设平台的路径：协助经信委完成立项报告，落实财政资金，在完成招投标并中标，启动平台建设工作，保证项目建设无任何风险。2、政府资源协调的风险及应对*互联网服务平台需要全面整合政府服务资源、社会公共服务资源和商业便民服务资源，特别是政府服务资源的整合涉及到多个部门，且会涉及到各部门的利益，协调难度非常大。一、积极做好购买服务项目承建方的商务

14、工作，让其了解项目建设的意义，并就本项目达成一致目标；二、提前做好分析接入服务单位利益述求，同时尽可能减少其工作量；三、保持双方高层不定期沟通，获得政府高层持续性关注。3、运营能力不足的风险及应对*互联网服务平台是区域性互联网平台，平台架构不同于一般的应用系统，运营模式和传统模式差异极大，这对平台的运营团队及能力要求较高。一、定期和兄弟城市交流经验，互享经验和资源；二从制度、流程上进行管理和保障，形成知识积累和经验传递机制。4、带来潜在亏损的风险及应对近五年*互联网服务平台的收益为1800万元，平台建设及运营成本为2954万元，其他费用200多万，财务费用预计亏损1304万。一、加强经营管控，

15、减少日常成本开支；二、和政府部门联合推广政务服务，降低运营成本；三、申请科技基金扶持，增加收入来源；四、尽快开展便民领域的商业服务，增强平台自我造血能力。四、 筹建工作计划任 务工期开始时间结束时间资源安排签订战略合作协议2014/2/112014/2/20郭总、刘遥总等明确2014年项目2014/3/102014/3/31北京本地团队筹备公司2014/3/262014/4/22 编写商业策划书102014/4/9钱冬笋、郞嘉陟、谢更明、夏繁、季哲等 评审商业策划书2014/4/102014/4/14刘忠平总、刘遥总、刘长泉总、李扬总、孙丽霞总等 编写北京公司章程2014/4/12014/4/

16、11刘长泉 编写审核四格文件2014/4/15钱冬笋、刘忠平 审批四格文件2014/4/16刘遥总、刘长泉总、谢耘总、郭总工商注册2014/4/232014/6/10 企业名称预审核2014/4/25徐玉杰 验资事项2014/4/282014/5/2谢更明、季哲 工商注册202014/5/52014/6/1 申请税务登记证 申请组织机构代码证表4-北京公司筹建工作计划表五、 待决策支持事宜（一）所需资源支持审议投资议案。需高层领导审议并通过*内部的投资议案，完成相关工作的流程审批。落实注册资金。按照前期智慧北京总体规划中测算，*互联网服务平台工程总投资预算为3400万元（两年）。建议*（中国）有限公司出注册资金3000万元，出资节奏以项目建设为依据。人力资源保障。协助北京公司在三个月内组建技术、管理和经营团队，提供公司成立初期的业务指导，尽快完成平台的建设，尽早启动平